四川天一科技股份有限公司

§１重要提示

１．１本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

１．２如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名未出席董事职务未出席董事的说明被委托人姓名
张鑫淼独立董事因公事原因何建国

１．３公司第一季度财务报告未经审计。

１．４

公司负责人姓名古共伟
主管会计工作负责人姓名曾加
会计机构负责人（会计主管人员）姓名聂英

公司负责人古共伟、主管会计工作负责人曾加及会计机构负责人（会计主管人员）聂英声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§２公司基本情况

２．１主要会计数据及财务指标

币种：人民币

本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）９４１，８３８，３８３．０９９２６，２０８，８４７．８７１．６９
所有者权益（或股东权益）（元）５８２，７３２，１３８．７９５７２，４３６，１９８．４９１．８０
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）２．１６２．１２１．８９
年初至报告期期末比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额（元）１００，０９７，６０３．２６３５６．４４
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）０．３７３６２．５０
报告期年初至报告期期末本报告期比上年同期增减（％）
归属于上市公司股东的净利润（元）１０，２９５，９４０．３０１０，２９５，９４０．３０１１９．７４
基本每股收益（元／股）０．０３８０．０３８１２３．５３
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）０．０３８０．０３８１２３．５３
稀释每股收益（元／股）０．０３８０．０３８１２３．５３
加权平均净资产收益率（％）１．７８１．７８增加０．８７个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）１．７８１．７８增加０．８７个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元币种：人民币

报告期末股东总数（户）２５，９２０
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类
中国昊华化工（集团）总公司６２，５０３，４２２人民币普通股
盈投控股有限公司６１，５５９，８８２人民币普通股
中信信托有限责任公司－分层集合１６期１０，４０７，０７１人民币普通股
交通银行－金鹰中小盘精选证券投资基金４，３９９，９７０人民币普通股
安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户４，２９３，３１０人民币普通股
底申花１，５０３，８００人民币普通股
兴业国际信托有限公司－重庆中行新股申购资金信托项目＜２期＞１，３００，０００人民币普通股
中国银行股份有限公司－平安大华行业先锋股票型证券投资基金１，１９９，９９５人民币普通股
融通新蓝筹证券投资基金１，０００，０００人民币普通股
黄耀芳９８０，０００人民币普通股

２．２报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

项目金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出３，５００．００
所得税影响额－５２５．００
合计２，９７５．００

§３重要事项

３．１公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

报表项目期末账面余额／本期数期初账面余额／上期数差异变动金额差异变动幅度（％）变动原因
应收票据６３，３５３，８２１．１４１００，９７９，５５３．３６－３７，６２５，７３２．２２－３７．２６主要是支付工程款所致
其他应收款７，８７８，８１４．６２４，７８５，５７３．６７３，０９３，２４０．９５６４．６４主要是由于本期支付保证金增加所致
在建工程１３１，００４，３１３．１５３８７，０４１．０２１３０，６１７，２７２．１３３３，７４７．６６主要是本期新增在建工程所致
预收账款１２３，４３８，２４６．０９９２，９３８，８２４．８９３０，４９９，４２１．２０３２．８２主要是本期预收新签工程合同款增加所致
应付职工薪酬４６，１７０，４７６．８９７５，１６５，４０２．７９－２８，９９４，９２５．９０－３８．５７主要是支付员工上年度结算薪酬所致
营业收入１２５，９７０，７０３．３６９４，１８１，９５８．１７３１，７８８，７４５．１９３３．７５由于销售增加所致
营业成本９２，８５７，５１９．１０７０，６８２，６９３．０２２２，１７４，８２６．０８３１．３７由于收入增加，相应成本增加所致
资产减值损失２，９２５，３２４．４０－７０，２１０．４６２，９９５，５３４．８６－４，２６６．５１主要是计提坏账准备增加所致
所得税费用１，５８７，４２０．２８１，１２３，４１０．４３４６４，００９．８６４１．３０主要是本期利润增加所致
经营活动产生的现金流量净额１００，０９７，６０３．２６２１，９３０，２５０．９２７８，１６７，３５２．３４３５６．４４主要是收回保证金所致
投资活动产生的现金流量净额－７７，６９６，７２６．４２－１，２１５，１０４．９３－７６，４８１，６２１．４９６，２９４．２４购建固定资产增加所致

３．２重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用□不适用

为了提高公司资产质量，控制投资风险，实现公司发展目标，２０１１年１２月３１日公司第四届董事会第三十六次会议审议通过了“关于处置公司持有的四川省煤焦化集团有限公司（原“内江天科”）股权的决议”（详见２０１２．１．５临２０１２－００１公告），拟处置公司持有的四川省煤焦化集团有限公司的全部股权（占６．４１％）。

截止目前，公司与股权受让方积极洽谈，待中介评估机构对资产评估工作完成后，即可签署股权转让协议。公司将对该事项后续进展情况及时公告。

３．３公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

３．４预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

３．５报告期内现金分红政策的执行情况

经公司２０１１年年度股东大会审议通过，以２０１１年末总股本２７０，１７５，７２０股为基数，向全体股东每１０股送红股１股、派发现金红利０．２０元（含税），不进行资本公积金转增。

截至本报告期末，公司２０１１年度现金分红政策暂未执行。

四川天一科技股份有限公司

法定代表人：古共伟

２０１２年４月２１日

证券代码：６００３７８证券简称：天科股份公告编号：临２０１２－０１４

四川天一科技股份有限公司

２０１１年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 本次会议无临时提案的情况

● 本次会议无否决议案的情况

● 本次会议无修改提案的情况

一、会议召开情况：

１、会议召开时间：２０１２年４月２０日（星期五）上午１０：００

２、现场会议召开地点：天科股份主楼二楼报告厅

３、会议召集人：天科股份董事会

４、会议主持人：董事长古共伟先生

５、会议召开方式：采用现场投票的表决方式。

６、本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况：

１、公司总股本２７０，１７５，７２０股，其中社会公众股股份总数２７０，１７５，７２０股。

参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数２人，代表股份１２４，０６３，３０４股，占公司总股本的４５．９２％。其中社会公众股股东及授权代表人数２人，代表股份１２４，０６３，３０４股，占公司社会公众股股份总数的４５．９２％，占公司总股本的４５．９２％。

２、公司部分董事、监事及高级管理人员和公司聘请的律师出席了本次会议。

三、议案审议及表决情况：

本次会议以记名投票表决方式，审议并表决通过以下决议（议案的内容详见２０１２年４月１４日上海证券交易所（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）网站上的《天科股份２０１１年年度股东大会会议资料》）：

１、２０１１年度董事会工作报告；

表决结果：