证券投资基金资产净值周报表

截止时间：２０12年4月13日 单位：人民币元

基金代码	基金名称	单位净值	累计净值	基金资产净值	基金规模
１８４６８８	基金开元	０．８９４２		１，７８８，４９６，１９３．９８	２，０００，０００，０００．００
５００００１	国泰金泰封闭	０．９４５１	３．９７７１	１，８９０，１１８，１９９．８７	２，０００，０００，０００．００
５００００８	华夏兴华封闭	０．９０４０	５．２３８０	１８０７９５６２９６．８４	２，０００，０００，０００．００
５００００３	华安安信封闭	０．９３６９		１，８７３，８４２，４００．２６	２，０００，０００，０００．００
５００００６	基金裕阳	０．８５４１	４．５３２１	１，７０８，１０６，８３７．１４	２，０００，０００，０００．００
１８４６８９	基金普惠	０．９３６８	３．８０４８	１，８７３，６２５，２３６．２９	２，０００，０００，０００．００
５００００２	嘉实泰和封闭	０．９３１０		１，８６２，０５０，６５９．４５	２，０００，０００，０００．００
１８４６９０	基金同益	０．９０４６	４．２１８６	１，８０９，１１８，６０１．６９	２，０００，０００，０００．００
１８４６９１	基金景宏	０．９５０３	３．７５５３	１，９００，５０８，８０２．１１	２，０００，０００，０００．００
５００００５	基金汉盛	１．１０３２		２，２０６，３１６，３７０．５５	２，０００，０００，０００．００
５００００９	华安安顺封闭	０．９９６３		２，９８８，８５３，６６９．９４	３，０００，０００，０００．００
１８４６９２	基金裕隆	０．９６１５	４．２７７５	２，８８４，４９６，５２３．０６	３，０００，０００，０００．００
１８４６９３	基金普丰	０．８７９９	２．９６６３	２，６３９，６０８，２２８．３６	３，０００，０００，０００．００
５０００１８	华夏兴和封闭	０．９５６２	３．３８９２	２８６８５３０５６４．３７	３，０００，０００，０００．００
１８４６９８	基金天元	０．８７３０		２，６１９，０５１，２７６．７１	３，０００，０００，０００．００
５０００１１	国泰金鑫封闭	０．９４０８	２．９１７８	２，８２２，４５０，７０９．０７	３，０００，０００，０００．００
１８４６９９	基金同盛	１．０７４８	３．２３７３	３，２２４，４７５，４２１．９９	３，０００，０００，０００．００
１８４７０１	基金景福	０．９４７５	２．９３１５	２，８４２，４０１，７００．３５	３，０００，０００，０００．００
５０００１５	基金汉兴	０．９３６８		２，８１０，４４１，３５６．０６	３，０００，０００，０００．００
１８４７０５	基金裕泽				５００，０００，０００．００
５０００３８	通乾基金	１．０１２７	３．３２５７	２，０２５，４６０，３２５．３５	２，０００，０００，０００．００
１８４７２８	基金鸿阳	０．６７４９	２．２４６４	１，３４９，８６８，２３８．５３	２，０００，０００，０００．００
５０００５６	易方达科瑞封闭	０．９２９７		２，７８９，１８０，７４７．８４	３，０００，０００，０００．００
１８４７２１	嘉实丰和价值封闭	０．９２１８		２，７６５，５３１，６５６．３７	３，０００，０００，０００．００
１８４７２２	长城久嘉封闭	０．８５８０		１，７１５，９４５，６０４．４５	２，０００，０００，０００．００
５０００５８	银河银丰封闭	０．９０３０	３．２６１０	２，７０８，７８８，０８６．０３	３，０００，０００，０００．００
１５０００２	大成优选	０．８２９０	０．８８２０	３，８７６，６０８，２２１．０３	４，６７４，３０５，０６７．９０

注：１、本表所列4月13日的数据由有关基金管理公司计算，基金托管银行复核后提供。

２、基金资产净值的计算为：按照基金所持有的股票的当日平均价计算。

３、累计净值＝单位净值＋基金建立以来累计派息金额。