交易所上市交易基金一览表

　数据来源：银河证券基金研究中心 计算截止日期：2012-3-16

序号 基金代码 基金简称 收盘价（元） 折溢价率 份额净值 (元)

ETF

1 510050 华夏上证50ETF 1.79 -0.22% 1.7940

2 159901 易方达深证100ETF 0.65 -0.23% 0.6515

3 510180 华安上证180ETF 0.558 -0.36% 0.5600

4 159902 华夏中小板ETF 2.281 -0.09% 2.2830

5 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.93 -0.36% 1.9370

6 510060 工银上证央企50ETF 1.14 0.14% 1.1384

7 510010 交银上证180公司治理ETF 0.662 0.15% 0.6610

8 159903 南方深证成指ETF 1.043 -0.01% 1.0431

9 510020 博时上证超级大盘ETF 0.187 0.16% 0.1867

10 510130 易方达上证中盘ETF 2.458 -0.26% 2.4645

11 510030 华宝兴业上证180价值ETF 2.339 0.04% 2.3380

12 510090 建信上证社会责任ETF 0.845 -0.24% 0.8470

13 510070 鹏华上证民营企业50ETF 1.03 -0.96% 1.0400

14 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.359 -0.14% 0.3595

15 510110 海富通上证周期行业50ETF 2.169 -0.09% 2.1710

16 159905 工银深证红利ETF 0.78 -0.52% 0.7841

17 510190 华安上证龙头企业ETF 2.179 -0.86% 2.1980

18 510170 国联安上证大宗商品股票ETF 2.551 -0.08% 2.5530

19 510150 招商上证消费80ETF 2.56 0.95% 2.5360

20 159906 大成深证成长40ETF 0.806 -0.25% 0.8080

21 510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2.747 -0.40% 2.7580

22 510210 富国上证综指ETF 2.427 0.12% 2.4240

23 510230 国泰上证180金融ETF 3.045 -0.03% 3.0460

24 510260 诺安上证新兴产业ETF 0.799 0.00% 0.7990

25 510120 海富通上证非周期行业100ETF 1.876 -0.37% 1.8830

26 159907 广发中小板300ETF 0.905 0.00% 0.9050

27 159908 博时深证基本面200ETF 0.794 -1.27% 0.8042

28 510270 中银上证国企100ETF 0.761 0.26% 0.7590

29 159909 招商深证TMT50ETF 2.65 -0.64% 2.6670

30 159910 嘉实深证基本面120ETF 0.901 -0.87% 0.9089

31 510280 华宝兴业上证180成长ETF 0.982 -0.20% 0.9840

32 159911 鹏华深证民营ETF 2.907 0.62% 2.8892

33 159916 建信深证基本面60ETF 1.785 -0.34% 1.7910

34 510290 南方上证380ETF 0.925 -0.36% 0.9283

35 159912 汇添富深证300ETF 0.955 0.10% 0.9540

36 159915 易方达创业板ETF 0.767 -0.03% 0.7672

37 159913 交银深证300价值ETF 1.025 -0.29% 1.0280

LOF

1 160105 南方积极配置股票(LOF) 0.939 -1.68% 0.9550

2 163801 中银中国混合(LOF) 1.115 -1.08% 1.1272

3 160505 博时主题行业股票(LOF) 1.566 -0.76% 1.5780

4 162703 广发小盘成长股票(LOF) 1.805 -0.80% 1.8195

5 162605 景顺长城鼎益股票(LOF) 0.826 -1.55% 0.8390

6 161607 融通巨潮100指数增强(LOF) 0.799 0.88% 0.7920

7 160106 南方高增长股票(LOF) 1.274 -0.84% 1.2848

8 161903 万家公用事业行业股票(LOF) 0.608 -1.57% 0.6177

9 160706 嘉实沪深300指数(LOF) 0.689 0.09% 0.6884

10 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.859 -0.85% 1.8750

11 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.855 -1.16% 0.8650

12 161005 富国天惠成长混合(LOF) 1.303 -0.76% 1.3130

13 161706 招商优质成长股票(LOF) 1.073 -1.29% 1.0870

14 163503 天治核心成长股票(LOF) 0.491 -0.59% 0.4939

15 162607 景顺长城资源垄断股票(LOF) 0.717 -1.78% 0.7300

16 162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 0.728 -1.02% 0.7355

17 160607 鹏华价值优势股票(LOF) 0.775 -0.77% 0.7810

18 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.792 -1.55% 0.8045

19 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.007 -0.89% 1.0160

20 166001 中欧新趋势股票(LOF) 0.693 -0.47% 0.6963

序号 基金代码 基金简称 收盘价（元） 折溢价率 份额净值 (元)

21 162006 长城久富股票(LOF) 1.016 -1.62% 1.0327

22 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 0.745 -0.67% 0.7500

23 160611 鹏华优质治理股票(LOF) 0.83 0.36% 0.8270

24 161610 融通领先成长股票(LOF) 0.758 -1.30% 0.7680

25 160910 大成创新成长混合(LOF) 0.759 -0.65% 0.7640

26 160314 华夏行业股票(LOF) 0.829 -0.72% 0.8350

27 160613 鹏华盛世创新股票(LOF) 1.154 -1.95% 1.1770

28 160615 鹏华沪深300指数(LOF) 0.926 -0.22% 0.9280

29 161810 银华内需精选股票(LOF) 0.693 -1.14% 0.7010

30 160119 南方中证500指数(LOF) 0.935 0.25% 0.9327

31 161811 银华沪深300指数(LOF) 0.839 4.35% 0.8040

32 160211 国泰中小盘成长股票(LOF) 0.885 -1.01% 0.8940

33 162307 海富通中证100指数(LOF) 0.753 1.07% 0.7450

34 165309 建信沪深300指数(LOF) 0.74 -1.33% 0.7500

35 162711 广发中证500指数(LOF) 0.835 -0.48% 0.8390

36 160716 嘉实基本面50指数(LOF) 0.662 -1.09% 0.6693

37 166006 中欧中小盘股票(LOF) 0.805 0.84% 0.7983

38 160616 鹏华中证500指数(LOF) 0.779 -1.27% 0.7890

39 163001 长信中证央企100指数(LOF) 0.899 7.92% 0.8330

40 161211 国投瑞银沪深300金融地产指数(LOF) 0.771 -0.64% 0.7760

41 161210 国投瑞银全球新兴市场股票(QDII-LOF) 1 -- --

42 166007 中欧沪深300指数增强(LOF) 0.915 5.94% 0.8637

43 165508 信诚深度价值股票(LOF) 0.836 0.12% 0.8350

44 160807 长盛沪深300指数(LOF) 0.88 2.44% 0.8590

45 164205 天弘深证成份指数(LOF) 0.8 -0.12% 0.8010

46 160215 国泰价值经典股票(LOF) 0.818 -0.85% 0.8250

47 160717 嘉实恒生中国企业指数(QDII-LOF) 0.774 -- --

48 163407 兴全沪深300指数增强(LOF) 0.85 -0.47% 0.8540

49 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) 0.914 -- --

50 161213 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 0.854 -0.93% 0.8620

51 165510 信诚金砖四国积极配置(QDII-FOF-LOF) 0.869 -- --

52 166009 中欧新动力股票(LOF) 0.914 -2.52% 0.9376

53 161714 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) 0.875 -- --

54 161907 万家中证红利指数(LOF) 0.861 -2.68% 0.8847

55 160512 博时卓越品牌股票(LOF) 0.944 -0.84% 0.9520

56 161116 易方达黄金主题(QDII-FOF-LOF) 0.97 -- --

57 163409 兴全绿色投资股票(LOF) 0.95 -0.42% 0.9540

58 160123 南方中证50债券指数(A类-LOF) 1.038 -0.30% 1.0411

59 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF) 0.909 2.36% 0.8880

60 161217 国投瑞银中证上游资源产业指数(LOF) 0.914 -0.76% 0.9210

61 165512 信诚新机遇股票(LOF) 0.881 -5.27% 0.9300

62 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.978 -- --

63 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-FOF-LOF) 0.9 -- --

64 160415 华安深证300指数(LOF) 0.94 -1.05% 0.9500

65 160125 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF) 1.038 -- --

66 163208 诺安油气能源股票(QDII-FOF-LOF) -- -- --

67 162411 华宝兴业标普油气上游股票(QDII-LOF) -- -- --

68 161017 富国中证500指数增强(LOF) 1.01 1.51% 0.9950

69 161010 富国天丰强化收益债券(LOF) 1.001 -0.20% 1.0030

70 166008 中欧增强回报债券（LOF） 0.985 -0.40% 0.9890

71 161219 国投瑞银新兴产业混合（LOF） 1.065 -1.48% 1.0810

72 165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 0.996 -- --

封闭式

1 163819 中银信用增利债券 -- -- 1.0030

2 500001 国泰金泰封闭 0.894 -7.38% 0.9652

3 184688 南方开元封闭 0.856 -6.47% 0.9152

4 500008 华夏兴华封闭 0.874 -4.30% 0.9133

5 500003 华安安信封闭 0.885 -7.21% 0.9538

6 500006 博时裕阳封闭 0.798 -8.66% 0.8737

7 184689 鹏华普惠封闭 0.844 -11.46% 0.9532

序号 基金代码 基金简称 收盘价（元） 折溢价率 份额净值 (元)

8 184690 长盛同益封闭 0.812 -11.78% 0.9204

9 500002 嘉实泰和封闭 0.827 -12.01% 0.9399

10 184691 大成景宏封闭 0.845 -11.93% 0.9595

11 500005 富国汉盛封闭 0.986 -11.09% 1.1090

12 184692 博时裕隆封闭 0.837 -12.23% 0.9536

13 500009 华安安顺封闭 0.888 -11.17% 0.9997

14 500018 华夏兴和封闭 0.848 -13.41% 0.9793

15 184693 鹏华普丰封闭 0.775 -13.84% 0.8995

16 184698 南方天元封闭 0.747 -15.48% 0.8838

17 500011 国泰金鑫封闭 0.802 -15.99% 0.9546

18 184699 长盛同盛封闭 0.926 -15.81% 1.0999

19 184701 大成景福封闭 0.81 -16.66% 0.9719

20 500015 富国汉兴封闭 0.813 -15.45% 0.9616

21 500038 融通通乾封闭 0.899 -12.90% 1.0321

22 184728 宝盈鸿阳封闭 0.567 -18.16% 0.6928

23 500056 易方达科瑞封闭 0.789 -16.94% 0.9499

24 184721 嘉实丰和封闭 0.759 -18.83% 0.9351

25 184722 长城久嘉封闭 0.71 -19.04% 0.8770

26 500058 银河银丰封闭 0.762 -19.02% 0.9410

27 150002 大成优选股票封闭 0.806 -5.29% 0.8510

28 150003 建信优势动力股票封闭 0.815 -7.91% 0.8850

29 150001 国投瑞银瑞福股票分级进取封闭 0.467 5.42% 0.4430

30 150006 长盛同庆封闭(A级) 1.144 -1.29% 1.1590

31 150007 长盛同庆封闭(B级) 0.652 -4.26% 0.6810

32 150010 国泰估值优先封闭 1.098 -1.88% 1.1190

33 150011 国泰估值进取封闭 0.676 4.48% 0.6470

34 161713 招商信用添利债券封闭 0.969 -9.52% 1.0710

35 161813 银华信用债券封闭 0.973 -4.61% 1.0200

36 164105 华富强化回报债券封闭 0.926 -6.37% 0.9890

37 165509 信诚增强收益债券封闭 0.949 -5.95% 1.0090

38 161115 易方达岁丰添利债券封闭 0.957 -5.25% 1.0100

39 160617 鹏华丰润债券封闭 0.975 -4.88% 1.0250

40 164902 交银信用添利债券封闭 0.949 -6.87% 1.0190

41 164808 工银瑞信四季收益债券封闭 0.961 -5.69% 1.0190

42 161216 国投瑞银双债债券封闭 0.929 -8.02% 1.0100

43 165311 建信信用增强债券封闭 0.952 -7.57% 1.0300

44 162712 广发聚利债券封闭 0.973 -7.95% 1.0570

45 164606 华泰柏瑞信用增利债券封闭 0.88 -12.09% 1.0010

46 161614 融通四季添利债券封闭 -- -- 1.0040

47 150021 富国汇利债券分级封闭(B级) 1.028 0.59% 1.0220

48 150020 富国汇利债券分级封闭(A级) 1.019 -3.78% 1.0590

49 150025 大成景丰债券分级封闭(A级) 1.018 -3.69% 1.0570

50 150026 大成景丰债券分级封闭(B级) 0.724 -5.97% 0.7700

51 150027 天弘添利债券分级封闭(B级) 0.884 -12.13% 1.0060

52 150034 泰达宏利聚利债券分级封闭(A级) 0.885 -14.74% 1.0380

53 150035 泰达宏利聚利债券分级封闭(B级) 0.904 -12.91% 1.0380

54 150041 富国天盈债券分级封闭(B级) 0.987 -7.58% 1.0680

55 150038 万家添利债券分级封闭(B级) 0.989 -6.87% 1.0620

56 150043 博时裕祥债券分级封闭(B级) 0.914 -11.00% 1.0270

57 150040 中欧鼎利债券分级封闭(B级) 0.996 6.87% 0.9320

58 150039 中欧鼎利债券分级封闭(A级) 0.965 -6.49% 1.0320

59 150042 长信利鑫债券分级封闭(B级) 0.954 -12.39% 1.0889

60 150044 海富通稳进增利债券分级封闭(A级) 0.952 -7.57% 1.0300

61 150045 海富通稳进增利债券分级封闭(B级) 0.945 -10.85% 1.0600

62 150046 天弘丰利债券分级封闭(B级) 1 -7.10% 1.0764

63 150061 鹏华丰泽债券分级封闭(B级) 1.02 -4.23% 1.0650

64 150062 浦银安盛增利债券分级封闭(A级) 0.95 -6.31% 1.0140

65 150063 浦银安盛增利债券分级封闭(B级) 0.958 -10.05% 1.0650

66 150068 诺德双翼债券分级封闭(B级) -- -- 1.0070

67 150078 金鹰持久回报债券分级封闭(B级) -- -- 0.9970