证券投资基金资产净值周报表

截止时间：２０12年3月16日 单位：人民币元

基金代码	基金名称	单位净值	累计净值	基金资产净值	基金规模
１８４６８８	基金开元	０．９１５２		１，８３０，４３３，７３３．８４	２，０００，０００，０００．００
５００００１	国泰金泰封闭	０．９６５２	３．９９７２	１，９３０，３２８，１２０．３６	２，０００，０００，０００．００
５００００８	华夏兴华封闭	０．９１３３	５．２４７３	１，８２６，５６６，７６５．１９	２，０００，０００，０００．００
５００００３	华安安信封闭	０．９５３８		１，９０７，５４２，５９０．５７	２，０００，０００，０００．００
５００００６	基金裕阳	０．８７３７		１，７４７，３５１，１３１．０３	２，０００，０００，０００．００
１８４６８９	基金普惠	０．９５３２	３．８２１２	１，９０６，３２４，６２８．９６	２，０００，０００，０００．００
５００００２	嘉实泰和封闭	０．９３９９		１，８７９，８５９，６０７．７０	２，０００，０００，０００．００
１８４６９０	基金同益	０．９２０４	４．２３４４	１，８４０，７６２，３３１．４３	２，０００，０００，０００．００
１８４６９１	基金景宏	０．９５９５	３．７６４５	１，９１９，０１２，０３８．１５	２，０００，０００，０００．００
５００００５	基金汉盛	１．１０９０		２，２１８，０７７，１５６．３８	２，０００，０００，０００．００
５００００９	华安安顺封闭	０．９９９７		２，９９８，９８６，４６４．９７	３，０００，０００，０００．００
１８４６９２	基金裕隆	０．９５３６		２，８６０，８４０，２０７．６４	３，０００，０００，０００．００
１８４６９３	基金普丰	０．８９９５	２．９８５９	２，６９８，４０４，４３０．３２	３，０００，０００，０００．００
５０００１８	华夏兴和封闭	０．９７９３	３．４１２３	２，９３７，７７３，９２５．６２	３，０００，０００，０００．００
１８４６９８	基金天元	０．８８３８		２，６５１，５０５，９０５．１１	３，０００，０００，０００．００
５０００１１	国泰金鑫封闭	０．９５４６	２．９３１６	２，８６３，７２６，２２４．０２	３，０００，０００，０００．００
１８４６９９	基金同盛	１．０９９９	３．２５２４	３，２９９，７８７，０９５．１５	３，０００，０００，０００．００
１８４７０１	基金景福	０．９７１９	２．９５５９	２，９１５，７１４，９６２．８４	３，０００，０００，０００．００
５０００１５	基金汉兴	０．９６１６		２，８８４，８５５，０１６．６８	３，０００，０００，０００．００
１８４７０５	基金裕泽				５００，０００，０００．００
５０００３８	通乾基金	１．０３２１	３．３４５１	２，０６４，２７２，６９７．８７	２，０００，０００，０００．００
１８４７２８	基金鸿阳	０．６９２８	２．２６４３	１，３８５，５８１，５８０．５７	２，０００，０００，０００．００
５０００５６	易方达科瑞封闭	０．９４９９		２，８４９，７９２，８４９．５６	３，０００，０００，０００．００
１８４７２１	嘉实丰和价值封闭	０．９３５１		２，８０５，２２９，０２１．１２	３，０００，０００，０００．００
１８４７２２	长城久嘉封闭	０．８７７０		１，７５４，０２８，８０９．０６	２，０００，０００，０００．００
５０００５８	银河银丰封闭	０．９４１０	３．２９９０	２，８２２，２６３，０４０．０６	３，０００，０００，０００．００
１５０００２	大成优选	０．８５１０	０．９０４０	３，９７６，３２０，１８１．３１	４，６７４，３０５，０６７．９０

注：１、本表所列3月16日的数据由有关基金管理公司计算，基金托管银行复核后提供。

２、基金资产净值的计算为：按照基金所持有的股票的当日平均价计算。

３、累计净值＝单位净值＋基金建立以来累计派息金额。