证券投资基金资产净值周报表

截止时间：２０12年2月3日 单位：人民币元

基金代码	基金名称	单位净值	累计净值	基金资产净值	基金规模
１８４６８８	基金开元	０．８７１７		１，７４３，３３５，９６５．５５	２，０００，０００，０００．００
５００００１	国泰金泰封闭	０．８９５０	３．９２７０	１，７８９，９７１，５４４．８９	２，０００，０００，０００．００
５００００８	华夏兴华封闭	０．８５３４	５．１８７４	１，７０６，７４５，５４３．７２	２，０００，０００，０００．００
５００００３	华安安信封闭	０．８９７９		１，７９５，７５５，１９１．７２	２，０００，０００，０００．００
５００００６	基金裕阳	０．８３００		１，６６０，０１５，２９１．６１	２，０００，０００，０００．００
１８４６８９	基金普惠	０．９１０８	３．７７８８	１，８２１，５７９，５９８．０９	２，０００，０００，０００．００
５００００２	嘉实泰和封闭	０．８７８４		１，７５６，７２２，１４４．５４	２，０００，０００，０００．００
１８４６９０	基金同益	０．８６３２	４．１７７２	１，７２６，３７１，７７３．４３	２，０００，０００，０００．００
１８４６９１	基金景宏	０．９０００	３．７０５０	１，７９９，９４１，２９４．０２	２，０００，０００，０００．００
５００００５	基金汉盛	１．０４９９		２０９９８３３８６９．３８	２，０００，０００，０００．００
５００００９	华安安顺封闭	０．９７７２		２，９３１，６４５，５５２．１１	３，０００，０００，０００．００
１８４６９２	基金裕隆	０．９２８３		２，７８４，７８８，７９１．１８	３，０００，０００，０００．００
１８４６９３	基金普丰	０．８５８３	２．９４４７	２，５７４，８２７，８２９．０９	３，０００，０００，０００．００
５０００１８	华夏兴和封闭	０．９２７９	３．３６０９	２，７８３，５９７，６１５．７７	３，０００，０００，０００．００
１８４６９８	基金天元	０．８４６３		２，５３９，０２７，３５９．２３	３，０００，０００，０００．００
５０００１１	国泰金鑫封闭	０．８９６１	２．８７３１	２，６８８，４００，４３８．０３	３，０００，０００，０００．００
１８４６９９	基金同盛	１．０２９３	３．１８１８	３，０８７，８３３，８５９．３９	３，０００，０００，０００．００
１８４７０１	基金景福	０．９１８２	２．９０２２	２，７５４，４７５，７００．７６	３，０００，０００，０００．００
５０００１５	基金汉兴	０．８９８３		２６９４８０３３９０．３３	３，０００，０００，０００．００
１８４７０５	基金裕泽				５００，０００，０００．００
５０００３８	通乾基金	０．９５８１	３．２７１１	１，９１６，１１９，７０８．５７	２，０００，０００，０００．００
１８４７２８	基金鸿阳	０．６４２２	２．２１３７	１，２８４，４１５，３２３．８７	２，０００，０００，０００．００
５０００５６	易方达科瑞封闭	０．８９５３		２，６８５，８４５，３５３．９４	３，０００，０００，０００．００
１８４７２１	嘉实丰和价值封闭	０．８７４７		２，６２４，２２１，５４１．０３	３，０００，０００，０００．００
１８４７２２	长城久嘉封闭	０．８３２１	３．５９５１	１，６６４，１２８，６８０．４３	２，０００，０００，０００．００
５０００５８	银河银丰封闭	０．８８６０	３．２４４０	２，６５７，９３５，３２１．５４	３，０００，０００，０００．００
１５０００２	大成优选	０．７８９０	０．８４２０	３，６８８，７１４，０３１．９０	４，６７４，３０５，０６７．９０

注：１、本表所列2月3日的数据由有关基金管理公司计算，基金托管银行复核后提供。

２、基金资产净值的计算为：按照基金所持有的股票的当日平均价计算。

３、累计净值＝单位净值＋基金建立以来累计派息金额。