２０１２－０１－０４

根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，富国基金管理有限公司就旗下二十一只开放式基金和三只封闭式基金２０１１年１２月３１日的基金资产净值和基金份额净值信息披露如下：

一、开放式基金：

１、富国天源平衡混合型证券投资基金（富国天源平衡混合）、富国天利增长债券投资基金（富国天利增长债券）、富国天益价值证券投资基金（富国天益价值股票）、富国天瑞强势地区精选证券投资基金（富国天瑞强势混合）、富国天惠精选成长混合型证券投资基金（富国天惠成长混合（ＬＯＦ））、富国天合稳健优选股票型证券投资基金（富国天合稳健股票）、富国天博创新主题股票型证券投资基金（富国天博创新股票）、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金（富国天成红利混合）、富国天丰强化收益债券型证券投资基金（富国天丰强化债券（ＬＯＦ））、富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金（富国天鼎中证指数增强）、富国优化增强债券型证券投资基金（富国优化增强债券）、富国沪深３００增强证券投资基金（富国沪深３００指数增强）、富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金（富国通胀通缩主题股票）和富国可转换债券证券投资基金（富国可转换债券）、上证综指交易型开放式指数证券投资基金（富国上证综指ＥＴＦ）、富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金（富国上证综指ＥＴＦ联接）、富国天盈分级债券型证券投资基金（富国天盈分级债券）、富国低碳环保股票型证券投资基金（富国低碳环保股票）、富国中证５００指数增强型证券投资基金（富国中证５００指数增强（ＬＯＦ））、富国产业债债券型证券投资基金（富国产业债券）。

２０１１年１２月３１日单位：元

基金名称	基金资产净值	基金份额净值	基金份额累计净值
富国天源平衡混合	８７２，５４０，４５６．６７	０．８７９５	２．３４３１
富国天利增长债券	２，３３７，６９７，５６７．８４	１．１５１７	１．９５１７
富国天益价值股票	８，１３５，８００，７５９．１０	０．７９８９	３．８１０２
富国天瑞强势混合	４，９３６，７９６，５９９．１４	０．６９１９	３．０７２９
富国天惠成长混合（ＬＯＦ）	４，８６９，２６９，５９４．７３	１．２３１７	２．９９４７
富国天合稳健股票	２，６８３，０５３，４００．９１	０．７５１５	２．１６９０
富国天博创新股票	６，２３５，４８０，２３１．４１	０．７４０１	２．６７１０
富国天成红利混合	９３０，０８９，９５３．２９	１．１０３５	１．３０４５
富国天丰强化债券（ＬＯＦ）	１，３５１，８８２，４１６．７６	０．９８５	１．２７３
富国天鼎中证指数增强	９３５，９５３，８３８．８１	０．９８４	１．５３０
富国优化增强债券Ａ／Ｂ级	３３２，８６１，６４１．０５	０．９７３	１．０３８
富国优化增强债券Ｃ级	３４５，３２１，１２１．３２	０．９６２	１．０２７
富国沪深３００指数增强	４，１６８，８９１，６４５．１０	０．７８３	０．７８３
富国通胀通缩主题股票	２２８，８４９，６８８．６３	０．８２６	０．８４６
富国可转换债券	２，６６３，１１０，２５８．２２	０．８８３	０．８８３
富国上证综指ＥＴＦ	４０６，０１５，４１６．５４	２．２２３	０．７６１
富国上证综指ＥＴＦ联接	３６９，１００，１２２．６８	０．７７０	０．７７０
富国天盈分级债券	２，４３７，１９３，９１８．１０	１．００９	１．０２５
富国低碳环保股票	６４５，０８２，８７０．５９	０．８７３	０．８７３
富国中证５００指数增强（ＬＯＦ）	１６９，６０１，１３８．９３	０．８４９	０．８４９
富国产业债券	１，０７８，８７４，１９１．１７	１．００１	１．００１

２．富国天时货币市场证券投资基金（富国天时货币）

２０１１年１２月３１日：

基金名称	基金资产净值（元）	基金份额净值（元）	每万份基金净收益（元）	７日年化收益率（％）（按月结转）
富国天时货币Ａ级	１，４４２，１０５，１２７．３０	１．００００	１．１７６１	４．３６８
富国天时货币Ｂ级	３，９８２，９４４，０３５．０６	１．００００	１．２４１９	４．５９９

二、封闭式基金：

汉盛证券投资基金（富国汉盛封闭）、汉兴证券投资基金（富国汉兴封闭）、富国汇利分级债券型证券投资基金（富国汇利分级债券封闭）。

２０１１年１２月３１日 单位：元

基金名称	基金资产净值	基金份额净值	基金份额累计净值
富国汉盛封闭	２，０８２，２０１，２５６．４６	１．０４１１	４．１６６７
富国汉兴封闭	２，６８６，３５３，６４５．２７	０．８９５５	２．４３４１
富国汇利分级债券封闭	３，０５２，９９７，７３６．０３	１．０１８	１．０１８

特此公告。

富国基金管理有限公司

二Ｏ一二年一月四日

富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金二Ｏ一一年第六次收益分配公告

２０１２年０１月０４日

１ 公告基本信息

基金名称		富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金
基金简称		富国天成红利混合
基金主代码		１０００２９
基金合同生效日		２００８年０５月２８日
基金管理人名称		富国基金管理有限公司
基金托管人名称		中国农业银行股份有限公司
公告依据		《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及《富国基金管理有限公司关于富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金２０１１年分红规则设定的公告》
收益分配基准日		２０１１年１２月３１日
截止收益分配基准日的相关指标	基准日基金份额净值（单位：人民币元）	１．１０３５
	基准日基金可供分配利润（单位：人民币元）	６９，９５９，０９３．８５
	截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元）	－
本次分红方案（单位：元／１０份基金份额）		０．１０
有关年度分红次数的说明		本次分红为二Ｏ一一年度的第六次分红

２ 与分红相关的其他信息

权益登记日	２０１２年０１月０４日
除息日	－（场内）	２０１２年０１月０５日（场外）
现金红利发放日	２０１２年０１月０９日
分红对象	权益登记日交易结束后在富国基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。权益登记日当天有效申购基金份额享有红利分配权，权益登记日当天有效赎回基金份额不享有红利分配权。
红利再投资相关事项的说明	选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以２０１２年１月５日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，自２０１２年１月９日起投资者可以查询、赎回。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的有关规定，基金向投资者分配的基金利润，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	本基金本次分红免收分红手续费。 选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

３ 其他需要提示的事项

１、对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。

２、投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的分红方式将按照投资者在权益登记日之前（含权益登记日）最后一次选择的分红方式为准。

３、欲了解有关分红的情况，可向富国基金管理有限公司咨询，客户服务热线：９５１０５６８６、４００８８８０６８８（全国统一，均免长途费），或者登陆富国基金管理有限公司网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｆｕｌｌｇｏａｌ．ｃｏｍ．ｃｎ

４、风险提示

本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。