７．２．４ 合并所有者权益变动表

编制单位：江苏辉丰农化股份有限公司 ２０１１半年度 单位：元

项目

本期金额

上年金额

归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计

归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计

实收资本（或股本）

资本公积

减：库存股

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

其他

实收资本（或股本）

资本公积

减：库存股

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

其他

一、上年年末余额

１００，０００，０００．００

１，１７３，００６，９９１．３６

３３，３１８，２３２．７２

３００，８８８，９１４．６０

１，６６６，７４１．４０

１，６０８，８８０，８８０．０８

７５，０００，０００．００

５６，１１３，４２４．９６

２３，６６０，６８８．６８

２０９，８３３，２４３．１８

１，５７６，２０８．０８

３６６，１８３，５６４．９０

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年年初余额

１００，０００，０００．００

１，１７３，００６，９９１．３６

３３，３１８，２３２．７２

３００，８８８，９１４．６０

１，６６６，７４１．４０

１，６０８，８８０，８８０．０８

７５，０００，０００．００

５６，１１３，４２４．９６

２３，６６０，６８８．６８

２０９，８３３，２４３．１８

１，５７６，２０８．０８

３６６，１８３，５６４．９０

三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）

６０，０００，０００．００

－５８，４３３，２５８．６０

－２３，８０５，５８８．１８

７３，９１０，６５８．４５

５１，６７１，８１１．６７

２５，０００，０００．００

１，１１６，８９３，５６６．４０

９，６５７，５４４．０４

９１，０５５，６７１．４２

９０，５３３．３２

１，２４２，６９７，３１５．１８

（一）净利润

３６，１９４，４１１．８２

－２７５，１４５．６９

３５，９１９，２６６．１３

１００，７１３，２１５．４６

９０，５３３．３２

１００，８０３，７４８．７８

（二）其他综合收益

上述（一）和（二）小计

３６，１９４，４１１．８２

－２７５，１４５．６９

３５，９１９，２６６．１３

１００，７１３，２１５．４６

９０，５３３．３２

１００，８０３，７４８．７８

（三）所有者投入和减少资本

１，５６６，７４１．４０

７４，１８５，８０４．１４

７５，７５２，５４５．５４

２５，０００，０００．００

１，１１６，８９３，５６６．４０

１，１４１，８９３，５６６．４０

１．所有者投入资本

７５，８５２，５４５．５４

７５，８５２，５４５．５４

２５，０００，０００．００

１，１１６，８９３，５６６．４０

１，１４１，８９３，５６６．４０

２．股份支付计入所有者权益的金额

３．其他

１，５６６，７４１．４０

－１，６６６，７４１．４０

－１００，０００．００

（四）利润分配

－６０，０００，０００．００

－６０，０００，０００．００

９，６５７，５４４．０４

－９，６５７，５４４．０４

１．提取盈余公积

９，６５７，５４４．０４

－９，６５７，５４４．０４

２．提取一般风险准备

３．对所有者（或股东）的分配

－６０，０００，０００．００

－６０，０００，０００．００

４．其他

（五）所有者权益内部结转

６０，０００，０００．００

－６０，０００，０００．００

１．资本公积转增资本（或股本）

６０，０００，０００．００

－６０，０００，０００．００

２．盈余公积转增资本（或股本）

３．盈余公积弥补亏损

４．其他

（六）专项储备

１．本期提取

２．本期使用

（七）其他

四、本期期末余额

１６０，０００，０００．００

１，１１４，５７３，７３２．７６

３３，３１８，２３２．７２

２７７，０８３，３２６．４２

７５，５７７，３９９．８５

１，６６０，５５２，６９１．７５

１００，０００，０００．００

１，１７３，００６，９９１．３６

３３，３１８，２３２．７２

３００，８８８，９１４．６０

１，６６６，７４１．４０

１，６０８，８８０，８８０．０８

７．２．５ 母公司所有者权益变动表

编制单位：江苏辉丰农化股份有限公司 ２０１１半年度 单位：元

项目

本期金额

上年金额

实收资本（或股本）

资本公积

减：库存股

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

所有者权益合计

实收资本（或股本）

资本公积

减：库存股

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

所有者权益合计

一、上年年末余额

１００，０００，０００．００

１，１７２，６２６，６５５．９３

３３，３１８，２３２．７２

２８２，１４１，２３１．８０

１，５８８，０８６，１２０．４５

７５，０００，０００．００

５５，７３３，０８９．５３

２３，６６０，６８８．６８

１９５，２２３，３３５．４０

３４９，６１７，１１３．６１

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年年初余额

１００，０００，０００．００

１，１７２，６２６，６５５．９３

３３，３１８，２３２．７２

２８２，１４１，２３１．８０

１，５８８，０８６，１２０．４５

７５，０００，０００．００

５５，７３３，０８９．５３

２３，６６０，６８８．６８

１９５，２２３，３３５．４０

３４９，６１７，１１３．６１

三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）

６０，０００，０００．００

－６０，０００，０００．００

－２５，４９０，０１３．８４

－２５，４９０，０１３．８４

２５，０００，０００．００

１，１１６，８９３，５６６．４０

９，６５７，５４４．０４

８６，９１７，８９６．４０

１，２３８，４６９，００６．８４

（一）净利润

３４，５０９，９８６．１６

３４，５０９，９８６．１６

９６，５７５，４４０．４４

９６，５７５，４４０．４４

（二）其他综合收益

上述（一）和（二）小计

３４，５０９，９８６．１６

３４，５０９，９８６．１６

９６，５７５，４４０．４４

９６，５７５，４４０．４４

（三）所有者投入和减少资本

２５，０００，０００．００

１，１１６，８９３，５６６．４０

１，１４１，８９３，５６６．４０

１．所有者投入资本

２５，０００，０００．００

１，１１６，８９３，５６６．４０

１，１４１，８９３，５６６．４０

２．股份支付计入所有者权益的金额

３．其他

（四）利润分配

－６０，０００，０００．００

－６０，０００，０００．００

９，６５７，５４４．０４

－９，６５７，５４４．０４

１．提取盈余公积

９，６５７，５４４．０４

－９，６５７，５４４．０４

２．提取一般风险准备

３．对所有者（或股东）的分配

－６０，０００，０００．００

－６０，０００，０００．００

４．其他

（五）所有者权益内部结转

６０，０００，０００．００

－６０，０００，０００．００

１．资本公积转增资本（或股本）

６０，０００，０００．００

－６０，０００，０００．００

２．盈余公积转增资本（或股本）

３．盈余公积弥补亏损

４．其他

（六）专项储备

１．本期提取

２．本期使用

（七）其他

四、本期期末余额

１６０，０００，０００．００

１，１１２，６２６，６５５．９３

３３，３１８，２３２．７２

２５６，６５１，２１７．９６

１，５６２，５９６，１０６．６１

１００，０００，０００．００

１，１７２，６２６，６５５．９３

３３，３１８，２３２．７２

２８２，１４１，２３１．８０

１，５８８，０８６，１２０．４５

７．３ 报表附注

７．３．１ 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

□ 适用 √ 不适用

７．３．２ 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

√ 适用 □ 不适用

本期非同一控制下企业合并取得的子公司：盐城拜克化学工业有限公司及其三个全资子公司（盐城康贝特医药化工有限公司、连云港拜克化学工业有限公司、常州艾瑞进出口有限公司）、盐城科菲特生化技术有限公司、临沂市金源化工有限公司、西安农易达农业科技有限公司

７．３．３ 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

□ 适用 √ 不适用

江苏辉丰农化股份有限公司

董事长兼总经理：仲汉根

２０１１年８月２２日

７．２．２ 利润表

编制单位：江苏辉丰农化股份有限公司 ２０１１年１－６月 单位：元

项目	本期金额		上期金额
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	３８９，９１１，１３６．４６	３３０，２６１，１１１．５９	４０７，３９２，７９２．７２	３６４，８３０，３５１．３７
其中：营业收入	３８９，９１１，１３６．４６	３３０，２６１，１１１．５９	４０７，３９２，７９２．７２	３６４，８３０，３５１．３７
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	３５１，６９１，５８７．１４	２９３，５６４，９２３．９６	３３２，８６５，０１１．４３	２９２，６８２，４５６．１３
其中：营业成本	２８６，２５７，２４１．４８	２４３，７０１，６２２．２２	２６８，６３５，２２３．０５	２４４，１２５，２４９．７４
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	３７８，４６３．４９	３２２，０９９．１８	３８１，８３８．６１	３５６，２０８．８１
销售费用	１５，３２２，１３４．４３	２，９０８，８６５．５８	１６，３０９，９２０．０３	３，３９２，７４６．４１
管理费用	５５，４８８，７９０．６６	５２，４３１，６４５．８２	４１，４５２，６１０．８０	３９，１５２，１８９．６０
财务费用	－８，３３７，９４０．０３	－８，３６６，２９１．４８	２，９５７，３２５．１４	２，９４２，５５７．８５
资产减值损失	２，５８２，８９７．１１	２，５６６，９８２．６４	３，１２８，０９３．８０	２，７１３，５０３．７２
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	５９４，５３６．０４	５９４，５３６．０４
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	３８，８１４，０８５．３６	３７，２９０，７２３．６７	７４，５２７，７８１．２９	７２，１４７，８９５．２４
加：营业外收入	３，６８０，６８３．１５	３，３２７，５５０．２６	１，０２３，６２７．７０	９５５，００９．７０
减：营业外支出	５０９，１２３．６０	４８０，０３２．０４	９５３，８４９．４１	９５２，１８１．１５
其中：非流动资产处置损失	１５４，０２２．４１	１２６，０３２．０４
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	４１，９８５，６４４．９１	４０，１３８，２４１．８９	７４，５９７，５５９．５８	７２，１５０，７２３．７９
减：所得税费用	６，０６６，３７８．７８	５，６２８，２５５．７３	１０，２４５，６４６．８０	９，７１３，５０３．８６
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	３５，９１９，２６６．１３	３４，５０９，９８６．１６	６４，３５１，９１２．７８	６２，４３７，２１９．９３
归属于母公司所有者的净利润	３６，１９４，４１１．８２	３４，５０９，９８６．１６	６４，３４１，１３３．７９	６２，４３７，２１９．９３
少数股东损益	－２７５，１４５．６９		１０，７７８．９９
六、每股收益：
（一）基本每股收益	０．２１	０．２２	０．５４	０．５２
（二）稀释每股收益	０．２１	０．２２	０．５４	０．５２
七、其他综合收益
八、综合收益总额	３５，９１９，２６６．１３	３４，５０９，９８６．１６	６４，３５１，９１２．７８	６２，４３７，２１９．９３
归属于母公司所有者的综合收益总额	３６，１９４，４１１．８２	３４，５０９，９８６．１６	６４，３４１，１３３．７９	６２，４３７，２１９．９３
归属于少数股东的综合收益总额	－２７５，１４５．６９		１０，７７８．９９

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：０．００元。

７．２．３ 现金流量表

编制单位：江苏辉丰农化股份有限公司 ２０１１年１－６月 单位：元

项目	本期金额		上期金额
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	３１６，１９３，４８９．６５	２８９，２７２，８７４．０２	３２４，６７７，３７４．６８	２９５，１９９，６７１．３０
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	５，３１８，０８４．１７	５，２９３，７８１．１７	９，０２１，７８８．１７	９，００１，８４７．１７
收到其他与经营活动有关的现金	２３，３０４，１９７．９８	１９，６８１，６８３．０８	５，８７３，９０４．９７	２，５２１，７８８．６７
经营活动现金流入小计	３４４，８１５，７７１．８０	３１４，２４８，３３８．２７	３３９，５７３，０６７．８２	３０６，７２３，３０７．１４
购买商品、接受劳务支付的现金	２８９，９０４，６５０．５０	２７８，４２９，８３１．７８	１７２，５６１，７５１．６９	１５７，６６５，３０３．９９
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	３４，５０１，７０７．３１	３２，０５０，８４２．８９	２８，２１０，７６８．９６	２６，０４４，３８９．８６
支付的各项税费	２３，３４１，３０２．９０	２１，６６１，６７０．７３	１９，７６２，７５９．９８	１９，５５３，４７１．３６
支付其他与经营活动有关的现金	６３，３２７，４９３．１９	４７，９１０，２１８．５６	３０，７７７，１１４．５１	１５，５３０，４５８．２３
经营活动现金流出小计	４１１，０７５，１５３．９０	３８０，０５２，５６３．９６	２５１，３１２，３９５．１４	２１８，７９３，６２３．４４
经营活动产生的现金流量净额	－６６，２５９，３８２．１０	－６５，８０４，２２５．６９	８８，２６０，６７２．６８	８７，９２９，６８３．７０
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	５９４，５３６．０４	５９４，５３６．０４
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	２９，６０９，７１３．４６
投资活动现金流入小计	３０，２０４，２４９．５０	５９４，５３６．０４
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	６１，７８８，５３７．２６	５３，６６１，８６４．３８	５０，４０１，１０６．４７	５０，２４６，２３３．７２
投资支付的现金	１００，０００．００	１，６００，０００．００
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		８０，５７５，０００．００
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	６１，８８８，５３７．２６	１３５，８３６，８６４．３８	５０，４０１，１０６．４７	５０，２４６，２３３．７２
投资活动产生的现金流量净额	－３１，６８４，２８７．７６	－１３５，２４２，３２８．３４	－５０，４０１，１０６．４７	－５０，２４６，２３３．７２
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	１１６，３７０，１３８．４０	１１６，３７０，１３８．４０	１４８，００６，５１０．６０	１４８，００６，５１０．６０
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	１，０００，０００．００	１，０００，０００．００
筹资活动现金流入小计	１１７，３７０，１３８．４０	１１７，３７０，１３８．４０	１４８，００６，５１０．６０	１４８，００６，５１０．６０
偿还债务支付的现金	９０，１８７，３０６．９９	８９，１０９，３０６．９９	１４７，８０６，５１０．６０	１４７，８０６，５１０．６０
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	６１，５３４，６３４．３２	６１，５３４，６３４．３２	３，３７３，５２５．０７	３，３７３，５２５．０７
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	１５１，７２１，９４１．３１	１５０，６４３，９４１．３１	１５１，１８０，０３５．６７	１５１，１８０，０３５．６７
筹资活动产生的现金流量净额	－３４，３５１，８０２．９１	－３３，２７３，８０２．９１	－３，１７３，５２５．０７	－３，１７３，５２５．０７
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	－４４９，２７１．２５	－４４９，２７１．２５	－１３６，７４７．２３	－１３６，７４７．２３
五、现金及现金等价物净增加额	－１３２，７４４，７４４．０２	－２３４，７６９，６２８．１９	３４，５４９，２９３．９１	３４，３７３，１７７．６８
加：期初现金及现金等价物余额	１，０６８，４６０，５９０．３５	１，０５８，８８５，４１２．８７	４８，７９６，４５９．７６	４７，８４９，６６０．７４
六、期末现金及现金等价物余额	９３５，７１５，８４６．３３	８２４，１１５，７８４．６８	８３，３４５，７５３．６７	８２，２２２，８３８．４２