交易所上市交易基金一览表

　数据来源：银河证券基金研究中心 计算截止日期：2011-7-22

序号 基金代码 基金简称 份额净值 (元) 收盘价（元） 折溢价率

ETF

1 510050 华夏上证50ETF 1.978 1.973 -0.25%

2 159901 易方达深证100ETF 0.7994 0.795 -0.55%

3 510180 华安上证180ETF 0.644 0.644 0.00%

4 159902 华夏中小板ETF 2.837 2.819 -0.63%

5 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.18 2.18 0.00%

6 510060 工银上证央企50ETF 1.2895 1.288 -0.12%

7 510010 交银上证180公司治理ETF 0.744 0.744 0.00%

8 159903 南方深成ETF 1.2576 1.254 -0.29%

9 510020 博时上证超级大盘ETF 0.205 0.206 0.49%

10 510130 易方达上证中盘ETF 3.0522 3.038 -0.47%

11 510030 华宝兴业上证180价值ETF 2.545 2.541 -0.16%

12 510090 建信上证社会责任ETF 0.947 0.946 -0.11%

13 510070 鹏华上证民营企业50ETF 1.257 1.253 -0.32%

14 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.4194 0.419 -0.10%

15 510110 海富通上证周期行业50ETF 2.382 2.378 -0.17%

16 159905 工银深证红利ETF 0.9759 0.971 -0.50%

17 510190 华安上证龙头企业ETF 2.464 2.46 -0.16%

18 510170 国联安上证大宗商品股票ETF 3.159 3.156 -0.09%

19 510150 招商上证消费80ETF 3.008 2.991 -0.57%

20 159906 大成深证成长40ETF 0.942 0.932 -1.06%

21 510210 富国上证综指ETF 2.792 2.789 -0.11%

22 510230 国泰上证180金融ETF 3.145 3.143 -0.06%

23 510260 诺安上证新兴产业ETF 0.995 0.994 -0.10%

24 510120 海富通上证非周期行业100ETF 2.316 2.3 -0.69%

25 159908 博时深证基本面200ETF 1.002 0.992 -1.00%

LOF

1 160105 南方积极配置股票(LOF) 1.1131 1.1 -1.18%

2 163801 中银中国混合(LOF) 1.4706 1.445 -1.74%

3 160505 博时主题行业股票(LOF) 1.791 1.777 -0.78%

4 162703 广发小盘成长股票(LOF) 2.1858 2.168 -0.81%

5 162605 景顺长城鼎益股票(LOF) 0.982 0.968 -1.43%

6 161607 融通巨潮100指数(LOF) 0.896 0.899 0.33%

7 160106 南方高增长股票(LOF) 1.5397 1.535 -0.31%

8 161903 万家公用事业行业股票(LOF) 0.7125 0.71 -0.35%

9 160706 嘉实沪深300指数(LOF) 0.797 0.792 -0.63%

10 163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.1513 2.143 -0.39%

11 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0344 1.023 -1.10%

12 161005 富国天惠成长混合(LOF) 1.5996 1.59 -0.60%

13 161706 招商优质成长股票(LOF) 1.2584 1.246 -0.99%

14 163503 天治核心成长股票(LOF) 0.5784 0.573 -0.93%

15 162607 景顺长城资源垄断股票(LOF) 0.836 0.83 -0.72%

16 162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 0.8139 0.805 -1.09%

17 160607 鹏华价值优势股票(LOF) 0.85 0.842 -0.94%

18 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.9436 0.935 -0.91%

序号 基金代码 基金简称 份额净值 (元) 收盘价（元） 折溢价率

19 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.175 1.16 -1.28%

20 166001 中欧新趋势股票(LOF) 0.7769 0.78 0.40%

21 162006 长城久富股票(LOF) 1.1784 1.169 -0.80%

22 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 0.897 0.886 -1.23%

23 160611 鹏华优质治理股票(LOF) 0.997 0.994 -0.30%

24 161610 融通领先成长股票(LOF) 0.97 0.955 -1.55%

25 160910 大成创新成长混合(LOF) 0.954 0.946 -0.84%

26 160314 华夏行业股票(LOF) 0.959 0.955 -0.42%

27 160613 鹏华盛世创新股票(LOF) 1.462 1.489 1.85%

28 160615 鹏华沪深300指数(LOF) 1.079 1.073 -0.56%

29 161810 银华内需精选股票(LOF) 0.923 0.92 -0.33%

30 160119 南方中证500指数(LOF) 1.1963 1.186 -0.86%

31 161811 银华沪深300指数(LOF) 0.936 0.94 0.43%

32 160211 国泰中小盘成长股票(LOF) 1.072 1.06 -1.12%

33 162307 海富通中证100指数(LOF) 0.836 0.828 -0.96%

34 165309 建信沪深300指数(LOF) 0.873 0.872 -0.11%

35 162711 广发中证500指数(LOF) 1.062 1.053 -0.85%

36 166006 中欧中小盘股票(LOF) 0.9488 0.937 -1.24%

37 160716 嘉实基本面50指数(LOF) 0.7363 0.734 -0.31%

38 160616 鹏华中证500指数(LOF) 0.999 0.99 -0.90%

39 163001 长信中证央企100指数(LOF) 0.975 0.975 0.00%

40 161211 国投瑞银沪深300金融地产指数(LOF) 0.812 0.805 -0.86%

41 161210 国投瑞银全球新兴市场股票(QDII-LOF) -- 1.02 --

42 166007 中欧沪深300指数增强(LOF) 0.9877 0.976 -1.18%

43 165508 信诚深度价值股票(LOF) 0.94 0.924 -1.70%

44 160807 长盛沪深300指数(LOF) 0.991 0.99 -0.10%

45 160717 嘉实恒生中国企业指数(QDII-LOF) -- 0.859 --

46 163407 兴全沪深300指数增强(LOF) 0.9609 0.952 -0.93%

47 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) -- 0.964 --

48 161213 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 0.987 0.973 -1.42%

49 165510 信诚金砖四国积极配置(QDII-FOF-LOF) -- 0.993 --

50 166009 中欧新动力股票(LOF) 1.0252 1.016 -0.90%

51 161714 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) -- 0.948 --

52 161907 万家中证红利指数(LOF) 1.0331 1.021 -1.17%

53 160512 博时卓越品牌股票(LOF) 1.028 1.018 -0.97%

54 163409 兴全绿色投资股票(LOF) 1.032 1.019 -1.26%

55 161116 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF) -- -- --

56 160124 南方中证50债券指数(LOF-C类) 1.005 -- --

57 160123 南方中证50债券指数(LOF-A类) 1.0056 -- --

58 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF) 1.003 -- --

59 161217 国投瑞银中证上游资源产业指数(LOF) 1 -- --

封闭式

1 184688 南方开元封闭 1.1392 1.086 -4.67%

2 500001 国泰金泰封闭 1.0961 1.042 -4.94%

3 500008 华夏兴华封闭 1.015 0.969 -4.53%

4 500003 华安安信封闭 1.1205 1.044 -6.83%

序号 基金代码 基金简称 份额净值 (元) 收盘价（元） 折溢价率

5 500006 博时裕阳封闭 1.0063 0.933 -7.28%

6 184689 鹏华普惠封闭 1.137 1.043 -8.27%

7 184690 长盛同益封闭 1.0513 0.945 -10.11%

8 500002 嘉实泰和封闭 1.0661 1.007 -5.54%

9 184691 大成景宏封闭 1.2037 1.112 -7.62%

10 500005 富国汉盛封闭 1.2139 1.128 -7.08%

11 184692 博时裕隆封闭 1.0469 0.94 -10.21%

12 500009 华安安顺封闭 1.1014 1.038 -5.76%

13 184693 鹏华普丰封闭 1.0743 0.948 -11.76%

14 500018 华夏兴和封闭 1.0534 0.943 -10.48%

15 184698 南方天元封闭 1.0019 0.883 -11.87%

16 500011 国泰金鑫封闭 1.0848 0.959 -11.60%

17 184699 长盛同盛封闭 1.261 1.12 -11.18%

18 500015 富国汉兴封闭 1.075 0.957 -10.98%

19 184701 大成景福封闭 1.2099 1.095 -9.50%

20 500038 融通通乾封闭 1.2689 1.178 -7.16%

21 184728 宝盈鸿阳封闭 0.8379 0.716 -14.55%

22 500056 易方达科瑞封闭 1.1386 0.996 -12.52%

23 184721 嘉实丰和封闭 1.0538 0.931 -11.65%

24 184722 长城久嘉封闭 1.0203 0.893 -12.48%

25 500058 银河银丰封闭 1.102 0.938 -14.88%

26 150001 国投瑞银瑞福进取封闭 0.627 0.616 -1.75%

29 150002 大成优选封闭 1.029 0.955 -7.19%

30 150003 建信优势动力封闭 0.943 0.861 -8.70%

31 161010 富国天丰强化债券封闭 1.005 0.965 -3.98%

32 150007 长盛同庆封闭(B级) 0.983 0.895 -8.95%

33 150006 长盛同庆封闭(A级) 1.123 1.099 -2.14%

36 150010 国泰估值优先封闭 1.082 1.052 -2.77%

37 150011 国泰估值进取封闭 1.116 1.027 -7.97%

38 161713 招商信用添利债券封闭 0.999 0.916 -8.31%

39 161813 银华信用债券封闭 1.009 0.928 -8.03%

40 164105 华富强化回报债券封闭 0.984 0.9 -8.54%

42 150021 富国汇利债券封闭B 0.951 0.942 -0.95%

43 150020 富国汇利债券封闭A 1.034 0.979 -5.32%

44 165509 信诚增强收益债券封闭 0.99 0.89 -10.10%

45 150025 大成景丰分级债券封闭A 1.031 0.983 -4.66%

46 150026 大成景丰分级债券封闭B 0.854 0.75 -12.18%

48 161115 易方达岁丰添利债券封闭 0.995 0.907 -8.84%

49 160617 鹏华丰润债券封闭 0.997 0.909 -8.83%

50 166008 中欧增强回报债券封闭 0.9934 0.959 -3.46%

51 164902 交银信用添利债券封闭 0.999 0.943 -5.61%

52 164808 工银瑞信四季收益债券 0.992 0.905 -8.77%

53 161216 国投瑞银双债债券封闭(A类) 0.996 0.909 -8.73%

54 150034 泰达宏利聚利(A级) 1.009 0.876 -13.18%

56 150035 泰达宏利聚利(B级) 0.966 0.87 -9.94%

57 165311 建信信用增强债券封闭 1.001 -- --

58 150039 中欧鼎利分级债券(A级) 1.004 -- --

60 150040 中欧鼎利分级债券(B级) 0.981 -- --