证券投资基金资产净值周报表

截止时间：２０11年6月10日 单位：人民币元

基金代码	基金名称	单位净值	累计净值	基金资产净值	基金规模
１８４６８８	基金开元	１．１０４４		２，２０８，８３７，８７２．９９	２，０００，０００，０００．００
５００００１	国泰金泰封闭	１．０３８１	４．０７０１	２，０７６，１３５，７９６．２６	２，０００，０００，０００．００
５００００８	华夏兴华封闭	０．９５８６	５．２９２６	１，９１７，１９５，４７６．３１	２，０００，０００，０００．００
５００００３	华安安信封闭	１．０５２２		２，１０４，４９１，５２７．０６	２，０００，０００，０００．００
５００００６	基金裕阳	０．９７３９		１，９４７，８０６，９０６．０７	２，０００，０００，０００．００
１８４６８９	基金普惠	１．０８６６	３．９５４６	２，１７３，２７３，７８８．６０	２，０００，０００，０００．００
５００００２	嘉实泰和封闭	０．９７９５		１，９５８，９２０，１０３．０９	２，０００，０００，０００．００
１８４６９０	基金同益	１．０２６９	４．３４０９	２，０５３，８６９，２９１．０７	２，０００，０００，０００．００
１８４６９１	基金景宏	１．１２２６	３．９２７６	２，２４５，２０６，０５９.17	２，０００，０００，０００．００
５００００５	基金汉盛	１．１５４８		２，３０９，５０７，６４０．０３	２，０００，０００，０００．００
５００００９	华安安顺封闭	１．０４２６		３，１２７，７６４，９０３．６０	３，０００，０００，０００．００
１８４６９２	基金裕隆	１．００３１		３，００９，３５９，２０２．９５	３，０００，０００，０００．００
１８４６９３	基金普丰	１．０３７１	３．１２３５	３，１１１，２２５，２４３．６４	３，０００，０００，０００．００
５０００１８	华夏兴和封闭	１．０１４６	３．４４７６	３，０４３，８９７，７９４．２１	３，０００，０００，０００．００
１８４６９８	基金天元	０．９６７８		２，９０３，４７６，７２７．３１	３，０００，０００，０００．００
５０００１１	国泰金鑫封闭	１．０３９７	３．０１６７	３，１１９，０９７，８４８．２９	３，０００，０００，０００．００
１８４６９９	基金同盛	１．１９６９	３．３４９４	３，５９０，６７３，３８９．６４	３，０００，０００，０００．００
１８４７０１	基金景福	１．１４１４	３．１２５４	３，４２４，２０４，９８４.10	３，０００，０００，０００．００
５０００１５	基金汉兴	１．０２７６		３，０８２，９３１，２３４．３０	３，０００，０００，０００．００
１８４７０５	基金裕泽				５００，０００，０００．００
５０００３８	通乾基金	１．２３６６	３．５４９６	２，４７３，１３０，１１８．１４	２，０００，０００，０００．００
１８４７２８	基金鸿阳	０．７８７４	２．３５８９	１，５７４，８１７，２８８．８９	２，０００，０００，０００．００
５０００５６	易方达科瑞封闭	１．０６０３		３，１８１，０１６，９３７．６８	３，０００，０００，０００．００
１８４７２１	嘉实丰和价值封闭	０．９７８０		２，９３４，１４８，００５．３１	３，０００，０００，０００．００
１８４７２２	长城久嘉封闭	０．９７７３		１，９５４，６７４，１４４．１９	２，０００，０００，０００．００
５０００５８	银河银丰封闭	１．０３７	３．３９５	３，１１０，４７５，５２３．６２	３，０００，０００，０００．００
１５０００２	大成优选	０．９８３	１．０３６	４５，９３９，９９７，699.66	４，６７４，３０５，０６７．９０

注：１、本表所列6月10日的数据由有关基金管理公司计算，基金托管银行复核后提供。

２、基金资产净值的计算为：按照基金所持有的股票的当日平均价计算。

３、累计净值＝单位净值＋基金建立以来累计派息金额。