证券代码：０００７９３ 证券简称：华闻传媒 公告编号：２０１１－０１７

§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

１．２除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额（元）	期末持有数量（股）	期末账面值	占期末证券总投资比例 （％）	报告期损益
１	股票	６０１３１８	中国平安	４９，９９９，６２１．９８	１，０１６，１６８	５０，２５９，６６９．２８	９６．８１	－６，８０８，３２５．６０
２	股票	６０１５５８	华锐风电	５４０，０００．００	６，０００	４３７，２２０．００	０．８４	－１０２，７８０．００
３	股票	３００１９９	翰宇药业	３３２，０９０．００	１１，０００	３３２，０９０．００	０．６４	０．００
４	股票	３００１９８	纳川股份	２６３，５００．００	８，５００	２６３，５００．００	０．５１	０．００
５	股票	００２５６３	森马服饰	２６８，０００．００	４，０００	２２９，４００．００	０．４４	－３８，６００．００
６	股票	００２５２５	胜景山河	１７１，０００．００	５，０００	１７１，０００．００	０．３３	０．００
７	股票	３００２００	高盟新材	１２０，３４０．００	５，５００	１２０，３４０．００	０．２３	０．００
８	股票	６０１７００	风范股份	７０，０００．００	２，０００	５６，６８０．００	０．１１	－１３，３２０．００
９	股票	３００２０１	海伦哲	３１，５００．００	１，５００	３１，５００．００	０．０６	０．００
１０	股票	００２５４０	亚太科技	２０，０００．００	５００	１６，８０５．００	０．０３	－３，１９５．００
期末持有的其他证券投资				０．００	－	０．００	０．００	０．００
报告期已出售证券投资损益				－	－	－	－	－３６５，２５５．２５
合计				５１，８１６，０５１．９８	－	５１，９１８，２０４．２８	１００	－７，３３１，４７５．８５

１．３ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

１．４ 公司董事长（法定代表人）温子健先生、总裁刘东明先生、财务总监金伯富先生、财务部经理刘秀菊女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

单位：元

报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	公司开展的跨期套保交易是指当单一期货交易市场（如上海期货交易所）同一商品不同交割月份的合约之间产生正差价且正差价达到公司设定的收益要求时，同时买入近期交割月份的合约、卖出远期交割月份的合约且买卖手数相同的交易行为。该交易不以各交易合约平仓获得期货交易利润为目的，正常盈利模式为通过各买进合约、卖出合约的现货交割方式来获取无风险的买卖差价收益，其实质为将期货市场作为远期交易市场，通过在该市场的现货买卖来获取确定的收益。在同一市场同一品种同一时点进行买卖手数相同的交易（公司卖出合约在买入现货交割时部分会进行一定比例的敞口，用于抵销交易商品因交割结算价格的变动所产生的增值税影响），交割的现货标的物为上海期货交易所指定交割仓库的标准化仓单，货款收付方均为上海期货交易所，因此是安全的交易机制。 公司开展的期现套保是指根据本公司获取无风险收益的原则，公司向合作方购买大宗商品、同时将此笔货物全部在上海期货交易所远期合约卖出，进行套期保值的交易。公司同步实施购货和销售交易，将上海期货交易所作为远期交易的平台，利用上海期货交易所的交易机制，避免其他现货贸易可能存在的风险，是一种安全的交易机制。所选择的大宗商品均属于全球性的大宗商品交易，交易品种属性稳定易于保存，标的物均为上海期货交易所标准仓单，货物存放在上海期货交易所的定点交割仓库，没有货物控制的风险。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	公司大宗商品交易品种在上海期货交易所交易，市场透明度大，成交非常活跃，成交价格和当日结算单价能充分反映衍生品的公允价值。公司开展的套期保值业务满足套期保值准则中对公允价值套期会计核算的要求，因此公司将衍生品的公允价值变动转入被套期工具科目核算。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	公司近几年均开展套期保值业务，不存在会计政策及会计核算发生重大变化的情况。
独立董事、保荐人或财务顾问对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	独立董事对公司大宗商品贸易业务进行核查后认为：公司使用自有资金利用期货市场开展无风险的大宗商品贸易业务履行了相关的审批程序，在风险可控制范围内，符合国家相关法律、法规及《公司章程》等有关规定。公司利用期货市场开展大宗商品贸易业务的行为已建立了健全的业务操作规程并得到有效执行。

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
温子健	董事长	因与其他工作安排时间冲突	汪方怀
王伟旭	董事	因与其他工作安排时间冲突	汪方怀
杨 力	董事	因与其他工作安排时间冲突	刘东明

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

	本报告期末	上年度期末	增减变动（％）
总资产（元）	４，７４４，４７８，３００．９３	４，５５４，４８５，０４３．２７	４．１７
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	２，４７５，４３５，６４２．２０	２，４３８，７３２，６３２．４１	１．５１
股本（股）	１，３６０，１３２，５７６．００	１，３６０，１３２，５７６．００	０．００
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	１．８２	１．７９	１．６８
	本报告期	上年同期	增减变动（％）
营业总收入（元）	８５７，６３３，２９３．１３	６８９，８４４，９７８．１９	２４．３２
归属于上市公司股东的净利润（元）	３６，７０３，００９．７９	４１，７４３，９３３．７３	－１２．０８
经营活动产生的现金流量净额（元）	１２８，０２４，６６６．０５	７９，３４９，７５９．８９	６１．３４
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	０．０９	０．０６	５０．００
基本每股收益（元／股）	０．０２７０	０．０３０７	－１２．０５
稀释每股收益（元／股）	０．０２７０	０．０３０７	－１２．０５
加权平均净资产收益率（％）	１．４８	１．８１	减少０．３３个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	１．５８	０．９７	增加０．６１个百分点

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

公司及控股子公司的证券投资行为已事先获得董事会的批准。公司及控股子公司制定了相关的内控制度，并安排专门部门负责证券的日常工作管理，合理利用闲置资金，增加公司的投资收益。华商传媒下属子公司持有的中国平安（６０１３１８）１，０１６，１６８股的期末账面值与期初账面值相比产生公允价值变动－６，８０８，３２５．６０元。

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

３．２．１ 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．４ 其他

□ 适用 √ 不适用

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
２０１１年０１月１０日	公司董事会秘书处	电话沟通	个人投资者	公司控股股东有关情况
２０１１年０３月０１日	公司董事会秘书处	电话沟通	个人投资者	首都机场资产注入问题
２０１１年０３月２１日	公司董事会秘书处	电话沟通	个人投资者	首都机场所持公司股份的转让进展情况

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

３．５ 其他需说明的重大事项

３．５．１ 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	－２，７６４．３８
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	２７９，９５２．９１
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	－４，０１２，７４４．５４
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	－４９，３５２．９１
所得税影响额	１，５９８，９９９．７０
少数股东权益影响额	－２５４，７２６．５０
合计	－２，４４０，６３５．７２	－

证券投资情况说明

报告期末股东总数（户）	１２１，３３８
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）		期末持有无限售条件流通股的数量	种类
上海新华闻投资有限公司		２６７，２０５，５７０	人民币普通股
首都机场集团公司		２６７，２０５，５７０	人民币普通股
海口市燃气集团公司		２４，２１８，６２９	人民币普通股
中国银行－易方达深证１００交易型开放式指数证券投资基金		１０，４３６，４５４	人民币普通股
中国工商银行－融通深证１００指数证券投资基金		９，０７１，４９４	人民币普通股
郑素娥		８，４６５，２６０	人民币普通股
宗燕生		６，７１２，１００	人民币普通股
蔡寿鹏		４，３９０，５３６	人民币普通股
苗瑾		３，６４４，２００	人民币普通股
江涛		３，６０４，１４１	人民币普通股

３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

项目	期末数	期初数	增减变动数	增减比例	变动原因
应收账款	２１，３２５．８８	１４，８１５．７５	６，５１０．１３	４３．９４％	本期控股子公司深圳证券时报传媒有限公司应收信息披露费及陕西华商传媒集团有限责任公司（以下简称“华商传媒”）应收广告发布费增加
存货	３４，９０９．５２	２４，５１６．３５	１０，３９３．１７	４２．３９％	本期公司大宗商品贸易库存增加５９７６万元，华商传媒原材料增加２９３０万元，海南民生管道燃气有限公司（以下简称“民生燃气”）工程施工及原材料增加约１４００万元
其他流动资产	０．００	１２，６０１．７７	－１２，６０１．７７	－１００．００％	本期套期保值大宗商品出售
短期借款	３１，２６０．００	１６，２６０．００	１５，０００．００	９２．２５％	本期公司归还短期借款５０００万元，民生燃气及华商传媒分别新增短期借款３０００万元及１７０００万元
应付职工薪酬	５，８４４．２３	１２，８０７．６９	－６，９６３．４６	－５４．３７％	上年末预提工资及奖金在本期发放
其他应付款	２０，７８５．０２	１５，６０４．３８	５，１８０．６４	３３．２０％	本期华商传媒收到的广告保证金及投资款增加
项目	本期	上年同期	增减变动数	增减比例	变动原因
营业税金及附加	２，５５２．８７	１，８８７．４２	６６５．４６	３５．２６％	本期收入增加，税金相应增加
投资收益	－１，６９２．７０	２，５８５．７５	－４，２７８．４４	－１６５．４６％	本期没有股权转让收益，大宗商品贸易套期保值体现的账面投资收益为负数，套期保值体现的账面投资收益与大宗商品贸易差价抵销后的收益将为正数
少数股东损益	３，８３２．２６	２，４３９．３３	１，３９２．９３	５７．１０％	本期少数股东持股比例较大的子公司盈利增加
经营活动产生的现金流量净额	１２，８０２．４７	７，９３４．９８	４，８６７．４９	６１．３４％	本期销售商品、提供劳务收到的现金增加
投资活动产生的现金流量净额	－２，７１０．４６	－１１，０７９．８０	８，３６９．３４	７５．５４％	本期收回的投资增加及投资所支付的现金减少
筹资活动产生的现金流量净额	－６６．９５	－３，６０３．７０	３，５３６．７５	９８．１４％	本期控股子公司收到的少数股东投资增加及借款增加
现金及现金等价物净增加额	１０，０２５．０５	－６，７４８．５３	１６，７７３．５８	２４８．５５％	经营活动、投资活动、筹资活动产生的现金流量净额均增加

３．６ 衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	－	－	－
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	首都机场集团公司	将北京首都机场广告有限公司的股权及其他媒体资产注入本公司	该承诺事项目前仍在协商之中
重大资产重组时所作承诺	－	－	－
发行时所作承诺	－	－	－
其他承诺（含追加承诺）	－	－	－

３．６．１ 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

华闻传媒投资集团股份有限公司董事会

董事长：温子健（签字）

二〇一一年四月二十九日

证券代码：０００７９３ 证券简称：华闻传媒  公告编号：２０１１－０１６

华闻传媒投资集团股份有限公司

２０１０年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：本次股东大会议案全部获得通过。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）２０１０年度股东大会于２０１１年４月７日以公告形式发出通知。

１．召开时间：２０１１年４月２８日上午９：３０

２．召开地点：海南省海口市海甸四东路民生大厦七楼会议室

３．召开方式：本次会议采取现场投票的方式

４．召集人：公司董事会

５．主持人：副董事长汪方怀先生主持

６．本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代理人共４人，代表公司股份５５８，６４４，７６９股，占公司有表决权总股份的４１．０７２８％。

公司部分董事、监事和董事会秘书，以及公司聘请的律师出席了本次会议；总裁和其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

（一）议案的表决方式：本次股东大会议案采用现场逐项记名投票方式进行表决。

（二）每项议案的表决结果：

１．审议并通过《２０１０年度董事会工作报告》。

投票表决情况：同意２９１，４３９，１９９股，占出席会议有表决权股份总数的５２．１６９０％；反对２６７，２０５，５７０股，占出席会议有表决权股份总数的４７．８３１０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０．００％。

２．审议并通过《２０１０年度监事会工作报告》。

投票表决情况：同意２９１，４３９，１９９股，占出席会议有表决权股份总数的５２．１６９０％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数的０．００％；弃权２６７，２０５，５７０股，占出席会议有表决权股份总数的４７．８３１０％。

３．审议并通过《２０１０年度财务决算报告》。

投票表决情况：同意５５８，６４４，７６９股，占出席会议有表决权股份总数的１００．００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数的０．００％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０．００％。

４．审议并通过《２０１０年度利润分配预案及公积金转增股本预案》。

为了回报股东，并有利于公司长期稳定发展，同意以公司２０１０年１２月３１日股份总数１，３６０，１３２，５７６股为基数，向全体股东每１０股派发现金０．２０元（含税），共分配红利２７，２０２，６５１．５２元，母公司剩余未分配利润２８１，７７６，６６２．４５元结转以后年度分配；不以公积金转增股本。

投票表决情况：同意５５８，６４４，７６９股，占出席会议有表决权股份总数的１００．００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数的０．００％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０．００％。

５．审议并通过《关于２０１１年度续聘会计师事务所的议案》。

同意聘请立信大华会计师事务所有限公司担任公司２０１１年度财务审计工作，审计费用１００万元（不含差旅费），聘期一年。

投票表决情况：同意５５８，６４４，７６９股，占出席会议有表决权股份总数的１００．００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数的０．００％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０．００％。

同时，会议听取了独立董事做２０１０年度述职报告。

三、律师出具的法律意见

１．律师事务所名称：北京市金诚同达律师事务所

２．律师姓名：吴涵、张谦

３．结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的议案以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

１．２０１０年度股东大会决议；

２．法律意见书；

３．所有议案。

特此公告。

华闻传媒投资集团股份有限公司董事会

二○一一年四月二十九日