§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

１．２除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
程国强	独立董事	因工作原因	李洪斌
朱桂龙	独立董事	因工作原因	李洪斌

１．３ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

１．４ 公司负责人赖宁昌先生、主管会计工作负责人饶之隆先生及会计机构负责人王灿先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（％）
总资产（元）	５，４３５，３５５，２５６．９４	４，４５５，５８３，０５８．８６	２１．９９％
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	５１５，５９８，９２６．５３	４９６，７４６，１４８．１９	３．８０％
股本（股）	２２２，０００，０００．００	２２２，０００，０００．００	０．００％
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	２．３２	２．２４	３．５７％
	本报告期	上年同期	增减变动（％）
营业总收入（元）	１，５９５，１５５，７０４．２５	１，２１９，０９８，８３９．８９	３０．８５％
归属于上市公司股东的净利润（元）	１９，４７０，５４１．２２	２６，８６２，７９６．９３	－２７．５２％
经营活动产生的现金流量净额（元）	１８５，４７２，０９８．８２	９３，２３８，９２３．２５	９８．９２％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	０．８４	０．４２	１００．００％
基本每股收益（元／股）	０．０９	０．１２	－２５．００％
稀释每股收益（元／股）	０．０９	０．１２	－２５．００％
加权平均净资产收益率（％）	３．８５％	８．５０％	减少４．６５个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	２．９１％	８．５３％	减少５．６２个百分点

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	－５０３．４４	公司发生的固定资产处置损失。
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	３１６，６６６．６８	油脂精加工项目专项资金本年度转入损益的发生额。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	４，２４７，４２５．３４	主要为公司在正常经营业务相关的有效套期保值业务外发生的衍生品公允价值变动损益、投资收益以及购买的工银全球基金市值增长。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	７，７６９．８８	主要为违约罚款收入及收取的招标文件制作费等。
所得税影响额	－２６７，２９９．１４
少数股东权益影响额	４４８，１８５．４７
合计	４，７５２，２４４．７９	－

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	１７，１２５户
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）		期末持有无限售条件流通股的数量	种类
广州东凌实业集团有限公司		２２，２００，０００	人民币普通股
中国工商银行－嘉实主题新动力股票型证券投资基金		５，９４１，８７０	人民币普通股
中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基金		２，３５０，０００	人民币普通股
交通银行－国泰金鹰增长证券投资基金		２，１００，０００	人民币普通股
兴业银行股份有限公司－万家和谐增长混合型证券投资基金		１，３９０，０００	人民币普通股
中国建设银行－华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金		１，１９９，９０５	人民币普通股
中国银行－华宝兴业动力组合股票型证券投资基金		１，１１５，４１０	人民币普通股
吴鸣		１，０３９，２００	人民币普通股
中国建设银行－国泰中小盘成长股票型证券投资基金（ＬＯＦ）		１，０１５，４９０	人民币普通股
海通－中行－富通银行		９９９，９２７	人民币普通股

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

１、资产负债表项目主要指标变动原因分析：

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
重大资产重组时所作承诺	控股股东广州东凌实业集团有限公司及其实际控制人赖宁昌先生	（１）关于避免同业竞争的承诺（２）关于规范关联交易的承诺（３）关于保持上市公司独立性的承诺（４）关于套期保值的承诺（５）置出土地或有变更事项的承诺	严格履行

（１）货币资金比期初增加４１．２３％，主要原因在于报告期公司操作ＤＦ／ＮＤＦ等外汇交易业务，增加境内人民币质押存款。

（２）应收票据比期初增加１００％，主要原因在于报告期末持有尚未贴现票据。

（３）预付账款比期初增加１５４．１８％，主要原因在于报告期公司预付工程款以及原材料款。

（４）应付票据比期初增加９２．８５％，主要原因在于报告期末信用证下应付款项未支付。

（５）应付账款比期初增加４４．１９％，主要原因在于报告期末部分应付款项未支付。

（６）应付利息比期初增加１１０．１１％，主要原因在于报告期公司操作ＤＦ／ＮＤＦ等外汇交易业务，增加短期借款所产生的利息支出。

２、利润表项目主要指标变动分析：

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额（元）	期末持有数量（股）	期末账面值	占期末证券总投资比例 （％）	报告期损益
１	基金	４８６００１	工银全球股票基金	９９１，３００．２８	９９１，３００	１，００７，１６１．０８	１００．００％	１３，８７８．０２
期末持有的其他证券投资				０．００	－	０．００	０．００％	０．００
报告期已出售证券投资损益				－	－	－	－	０．００
合计				９９１，３００．２８	－	１，００７，１６１．０８	１００％	１３，８７８．０２

（１）营业收入同比增加３０．８５％，主要原因在于报告期产品平均售价提高以及报告期新增海运服务。

（２）财务费用同比增加１３７．７７％，主要原因在于报告期融资费用增加。

（３）资产减值损失增加１００％，主要原因在于报告期末计提了存货跌价准备。

３、现金流量表项目主要指标变动分析：

项目	期末余额	年初余额	变动比例
货币资金	３，２８０，４６４，１００．９５	２，３２２，７３８，５８３．４３	４１．２３％
应收票据	２０，８７０，０００．００	－	１００．００％
预付款项	７３，０７０，７９０．３４	２８，７４７，４５０．３４	１５４．１８％
应付票据	４１１，０８５，１２７．９７	２１３，１６７，４６５．７３	９２．８５％
应付账款	７５，４３５，３２０．７５	５２，３１５，８９１．０５	４４．１９％
应付利息	２９，２０２，２２３．９１	１３，８９８，８２２．７１	１１０．１１％

（１）经营活动产生的现金流量净额同比增加９８．９２％，主要原因在于报告期末应付票据增加。

（２）投资活动产生的现金流量净额同比减少９．６９％，主要原因在于报告期工程投资增加。

（３）筹资活动产生的现金流量净额同比减少２１６．５７％，主要原因在于报告期偿还银行借款。

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

３．２．１ 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．４ 其他

□ 适用 √ 不适用

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	风险分析：１、市场风险： 在期货行情变动急剧时，公司可能无法完全实现锁定原材料价格或套保操作，造成损失。２、流动性风险：衍生品交易在公司《衍生品交易管理制度》、《衍生品交易操作规程》中规定的权限内下达操作指令，如市场波动过大，可能导致因来不及补充保证金而被强行平仓所带来的实际损失。３、操作风险：可能因为计算机系统操作出现问题而导致的技术风险。４、信用风险：原材料大豆及其产成品价格出现对交易对方不利的大幅度波动时，交易对方可能违反合同的相关规定，取消合同，造成公司损失。５、法律风险：因相关法律制度发生变化或交易对方违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。 控制措施：公司衍生品交易计划是根据市场及实际经营情况制定，目的在于规避价格波动对经营效益的不利影响。公司严格按照公司《衍生品交易管理制度》、《衍生品交易操作规程》的规定来安排计划、审批、指令下达、操作、稽查、审计等环节并进行相应的管理。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	公司衍生品交易品种主要在场内的芝加哥商品期货交易所和大连商品期货交易所交易，市场透明度大，成交非常活跃，成交价格和当日结算单价能充分反映衍生品的公允价值。 公司远期运费合约是通过场外交易，市场参与者主要包括船务公司、交易商、国际投资者等，市场成交活跃，成交价格及每天结算单价也能充分反映出远期运费的预期价值。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	公司衍生品交易相关会计政策及核算原则一直按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则》及相关规定执行。
独立董事、保荐人或财务顾问对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	３、公司衍生品交易主要是与企业正常的原材料、产成品、远洋运输、汇率、利率等经营行为的相关方面，不存在损害公司和全体股东利益的情形。 我们认为公司将衍生品交易作为规避价格波动风险的有效工具，通过加强内部管理，落实风险防范措施，提高经营水平，有利于充分发挥公司竞争优势。公司开展衍生品交易是必要的，风险是可以控制的。

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

３．５ 其他需说明的重大事项

３．５．１ 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
２０１１年０１月０６日	公司	实地调研	长江证券、广发证券、广东新价值投资公司研究员共４人	公司发展战略、生产经营、市场前景
２０１１年０１月０１日—２０１１年３月３１日	公司	电话沟通	个人投资者	公司发展战略、生产经营、市场前景

证券投资情况说明

工银全球股票基金为本公司全资子公司广州植之元油脂实业有限公司于２００８年１月购买，本报告期盈利１３８７８．０２元，是由于基金期末市值增长所致。

３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

项目	本期金额	上年同期	变动比例
营业收入	１，５９５，１５５，７０４．２５	１，２１９，０９８，８３９．８９	３０．８５％
财务费用	９，４４９，９９４．４１	３，９７４，３４６．２０	１３７．７７％
资产减值损失	３４，４９５，６２２．２２	－	１００％

３．６ 衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

项目	本期金额	上年同期	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	１８５，４７２，０９８．８２	９３，２３８，９２３．２５	９８．９２％
投资活动产生的现金流量净额	－２２，３４８，２６３．３２	－２０，３７３，４５９．９７	－９．６９％
筹资活动产生的现金流量净额	－９７，７１０，７３３．４９	８３，８２３，１４５．４８	－２１６．５７％

３．６．１ 报告期末衍生品投资的持仓情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

合约种类	期初合约金额	期末合约金额	报告期损益情况	期末合约金额占公司报告期末净资产比例
大豆和相关农产品期权合约	９，８５１，２６６．２５	１２，１２３，１９３．３８	－９，２７３，０５９．３１	２．３５％
大豆和相关农产品期货合约	１２８，７０３，５００．００	９８，６３２，８００．００	－７，０００，５３８．３７	１９．１３％
远期运费及海运服务相关期货合约	０．００	１，４３７，４２６．７８	－８７１，８６７．８３	０．２８％
无本金交割外汇远期	１，７４３，６３２，６３７．５５	１，８８８，２２１，４４８．０９	０．００	３６６．２２％
合计	１，８８２，１８７，４０３．８０	２，０００，４１４，８６８．２５	－１７，１４５，４６５．５１	３８７．９８％

广州东凌粮油股份有限公司董事会

董事长：赖宁昌

二〇一一年四月二十六日

证券代码：０００８９３　　 证券简称：东凌粮油　  公告编号：２０１１－０１９ 

广州东凌粮油股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州东凌粮油股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议的会议通知于２０１１年４月１６日以电子邮件方式向公司第五届董事会、监事会全体候选人发出，会议于２０１１年４月２６日下午二点在本公司会议室以现场方式召开，会议由公司董事长赖宁昌先生主持，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议应参加董事９人，亲自出席董事７人，独立董事程国强先生和朱桂龙先生因工作原因授权独立董事李洪斌先生投票表决。公司全体监事列席了会议。

经与会董事认真审议和表决，以９票赞成、０票反对的表决结果审议通过了以下议案：？？

一、选举赖宁昌先生担任公司第五届董事会董事长。

二、选举侯勋田先生担任公司第五届董事会副董事长。

三、根据董事长提名，聘任侯勋田先生担任公司总经理职务。

四、根据董事长提名，聘任石革燕女士担任公司董事会秘书职务。

五、根据总经理提名，聘任郭家华先生、饶之隆先生、于龙先生任公司副总经理；聘任饶之隆先生兼任公司财务总监；聘任刘杰先生任公司销售总监。

六、选举赖宁昌先生、侯勋田先生、程国强先生、郭家华先生、饶之隆先生担任董事会战略委员会委员，其中赖宁昌先生任主任委员。

七、选举李洪斌先生、朱桂龙先生、蒋艺女士担任董事会审计委员会委员，其中李洪斌先生任主任委员。

八、选举程国强先生、朱桂龙先生、徐季平先生担任董事会提名委员会委员，其中程国强先生任主任委员。

九、选举朱桂龙先生、赖宁昌先生、蒋艺女士、程国强先生、李洪斌先生担任董事会薪酬与考核委员会委员，其中朱桂龙先生任主任委员。

以上各专业委员会成员的任期与本届董事会任期相同。

十、《审计委员会工作细则（修订稿）》。

十一、聘任吴利芳女士任公司证券事务代表。

十二、《公司２０１１年第一季度报告》全文及正文。

本次会议聘任的公司高级管理人员、证券事务代表简历见附件。

特此公告

广州东凌粮油股份有限公司董事会

２０１１年４月２６日

附件：

１、公司高级管理人员简历：

侯勋田，男，１９６５年出生，本科学历。２００３年２月至２０１０年１月任广州植之元油脂有限公司总经理；２００４年至２０１０年１月兼任广州植之元油脂实业有限公司总经理；２００５年３月至２００８年１０月兼任东凌集团有限公司副总裁。现任广州植之元油脂有限公司执行董事；广州植之元油脂实业有限公司董事长；本公司副董事长、总经理；东凌集团有限公司副董事长。与控股股东存在关联关系；未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

郭家华，男，１９６３年出生，本科学历。２００４年８月至２０１０年１月任广州植之元油脂实业有限公司副总经理并兼任广州植之元油脂有限公司副总经理。２００９年１０月起任本公司副总经理，２００９年１１月起任本公司董事。与控股股东及实际控制人之间不存在关联关系；未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

饶之隆，男，１９７３年出生，硕士。２００３年至２００５年任中兴通讯股份有限公司投资项目总监；２００５年至２００６年任三九企业集团副总会计师；２００７年至２００９年３月任中国旭阳煤化工集团有限公司副总裁。２００９年１０月起任本公司财务总监，２００９年１１月起任本公司董事，２０１０年１０月起任本公司副总经理。与控股股东及实际控制人之间不存在关联关系；未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

于龙，男，１９７２年出生，本科学历。２００３年６月至２００９年７月任大连华农集团湛江华农公司总经理；２００９年９月至２０１０年２月任广州植之元油脂实业有限公司副总经理；２０１０年２月至今任广州植之元油脂实业有限公司总经理。与控股股东及实际控制人之间不存在关联关系；未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

刘杰，男，１９７３年出生，大专学历。１９９６年至２００６年任职于大连华农豆业集团股份有限公司，历任豆粕销售员，豆粕销售经理，豆油销售经理，购销科长，销售总经理助理，销售总经理。２００７年１月至２０１０年１月任广州植之元油脂实业有限公司销售总监。２００９年１０月起任本公司销售总监。与控股股东及实际控制人之间不存在关联关系；未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

石革燕，女，１９６７年出生，硕士。曾任广州万宝集团有限公司投资部及综计部负责人。２００１年至今任本公司董事会秘书。与控股股东及实际控制人之间不存在关联关系；未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

２、证券事务代表简历

吴利芳，女，１９８１年出生，大学本科学历，２００３年７月至２００６年４月任职于中国银行阳江分行，２００６年５月至２００７年１月任职于广东源瑞会计师事务所，２００７年２月至今任职于本公司董事会秘书办公室，２００７年８月至今任公司证券事务代表。与控股股东及实际控制人之间不存在关联关系；未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：０００８９３　　 证券简称：东凌粮油　  公告编号：２０１１－０２０ 

广州东凌粮油股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州东凌粮油股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于２０１１年４月２６日下午四点在公司大会议室以现场方式召开。会议应到监事３人，亲自出席监事３人，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议采用记名投票表决方式，以３票同意，０票反对的表决结果通过了以下决议：

一、选举但卓云先生为公司第五届监事会召集人。（简历见２０１１年４月９日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的本公司监事会决议公告）

二、《公司２０１１年第一季度报告全文》及正文。

三、《公司监事会关于２０１１年第一季度报告的审核意见》。

经审核，监事会认为：公司２０１１年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；公司２０１１年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，公司２０１１年第一季度报告的全文及其正文的内容真实、准确、完整。

特此公告。

广州东凌粮油股份有限公司

监 事 会

２０１１年４月２６日

　证券代码：０００８９３ 证券简称：东凌粮油 公告编号：２０１１－０２１