§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

１．２除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
邵奇惠	董事	工作原因	王建军

１．３ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

１．４ 公司负责人罗艳、主管会计工作负责人王惠芳及会计机构负责人（会计主管人员）黄建洲声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（％）
总资产（元）	５，３３０，７８４，１９１．９０	５，０７０，３５５，７３２．２１	５．１４％
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	２，２２１，３４２，３４６．１０	２，１３３，７５３，６４６．９９	４．１０％
股本（股）	３３９，０００，０００．００	３３９，０００，０００．００	０．００％
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	６．５５	６．２９	４．１３％
	本报告期	上年同期	增减变动（％）
营业总收入（元）	９０６，７７３，６９１．１７	９６８，７３５，９４５．６３	－６．４０％
归属于上市公司股东的净利润（元）	８６，９２７，９７３．５１	６８，５３９，０９１．１２	２６．８３％
经营活动产生的现金流量净额（元）	５４３，９３０，９１５．３７	－１２４，１８５，１６３．５７	５３８．００％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	１．６０	－０．３７	５３２．４３％
基本每股收益（元／股）	０．２６	０．２０	３０．００％
稀释每股收益（元／股）	０．２６	０．２０	３０．００％
加权平均净资产收益率（％）	３．９９％	３．５９％	０．４０％
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	３．９８％	４．６６％	－０．６８％

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	不适用	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用
重大资产重组时所作承诺	中国机械工业集团有限公司	关于认购本次非公开发行股份限制流通或转让的承诺：承诺中国机械工业集团有限公司所认购的中工国际本次非公开发行的股份自本次发行结束之日起三十六个月内不转让；关于关联交易的承诺；关于同业竞争的承诺；关于保证公司独立性的承诺；关于中国工程与农业机械进出口总公司资产划转的承诺。	履行中
发行时所作承诺	不适用	不适用	不适用
其他承诺（含追加承诺）	不适用	不适用	不适用

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	－４６，０７７．２６
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	３５０，０００．００
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	５７，０００．００
所得税影响额	－８，７５０．００
合计	３５２，１７２．７４	－

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

１．报告期末货币资金比期初增加４２．８２％，主要原因为报告期内委内瑞拉瓜里科河灌溉系统修复扩建工程（三期二段）、缅甸帕克库公铁两用桥等项目收到工程款，以及本期持有至到期投资到期赎回。

２．报告期末预付账款比期初增加８７．３１％，主要原因为报告期内在执行项目支付工程款。

３．报告期末存货比期初减少５０．６１％，主要原因为在执行缅甸帕克库公铁两用桥、老挝琅勃拉邦机场重建等项目结转工程成本，转出存货。

４．报告期末持有至到期投资比期初减少５０．１７％，主要原因为报告期内公司购买的招商银行北京分行的法人理财产品到期赎回。

５．报告期末长期应收款比期初减少６３．６６％，主要原因为公司所属子公司中凯国际工程有限责任公司古巴项目长期应收款本期部分收回。

６．报告期末在建工程比期初增加５２．１６％，主要原因报告期发生的办公楼装修费用计入在建工程。

７．报告期末短期借款比期初增加８２５．８５％，主要原因为新增了贸易融资２，３６１．０８万美元。

８．报告期末应付票据比期初增加１４４．６１％，主要原因为公司所属子公司中国工程与农业机械进出口有限公司货物采购汇票方式结算增加。

９．报告期内应交税费比期初大幅减少，主要原因为公司采购商品的增值税进项税额增加。

１０．报告期内管理费用比上年同期增加了４８．１１％，主要原因为：（１）与上年同期相比，合并范围变化，新增了中工武大设计研究有限公司；（２）在执行项目增加，管理人员增加，相应费用增加。

１１．报告期内财务费用比上年同期增加了１２７．６５％，主要原因为是上年同期苏丹马兹穆供水项目卖断转回未确认融资收益，本年无此事项。

１２．报告期内资产减值损失比去年同期减少４，９００．７４万元，主要原因为委内瑞拉瓜里科河灌溉系统修复扩建工程（三期二段）等项目收到应收账款，相应资产减值损失减少。

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

３．２．１ 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．４ 其他

□ 适用 √ 不适用

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

报告期末股东总数（户）	１５，３２２
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国机械工业集团有限公司	１７６，８２０，０００	人民币普通股
河北宣化工程机械股份有限公司	６，３３０，０００	人民币普通股
华宝兴业收益增长混合型证券投资基金	５，９９９，９６１	人民币普通股
博时价值增长证券投资基金	５，４３１，２８０	人民币普通股
南方绩优成长股票型证券投资基金	４，９９３，７９１	人民币普通股
全国社保基金一零四组合	３，９９９，９５６	人民币普通股
中元国际工程设计研究院	３，０００，０００	人民币普通股
英国保诚资产管理（香港）有限公司	２，９５３，１８１	人民币普通股
中银收益混合型证券投资基金	２，７９０，２２２	人民币普通股
广发聚瑞股票型证券投资基金	２，５４７，９２８	人民币普通股

３．４ 对２０１１年１－６月经营业绩的预计

２０１１年１－６月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于５０％
２０１１年１－６月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	０．００％	～～	３０．００％
２０１０年１－６月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	１２５，１９５，３０８．４０
业绩变动的原因说明	报告期内，公司经营总体保持稳定，在执行项目进展顺利，预计 ２０１１年１－６月业绩比２０１０年同期增长动幅度小于３０％。

３．５ 其他需说明的重大事项

３．５．１ 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额（元）	期末持有数量（股）	期末账面值	占期末证券总投资比例 （％）	报告期损益
１	理财产品	１１ＢＪ０６	工行共赢理财	２００，０００，０００．００	２００，０００，０００	２００，０００，０００．００	１００．００％	０．００
期末持有的其他证券投资				０．００	－	０．００	０．００％	０．００
报告期已出售证券投资损益				－	－	－	－	１，７０９，５８７．１２
合计				２００，０００，０００．００	－	２００，０００，０００．００	１００％	１，７０９，５８７．１２

证券投资情况说明

公司购买理财产品及其他证券投资已经公司第三届董事会第九次会议和２００７年度股东大会审议通过。公司董事会在股东大会批准的范围内每年授权公司总经理决定相关投资方案并具体实施。公司财务部根据公司资金情况对资金安排和拟进行的投资品种提出建议，经公司总经理审批同意后予以实施。公司购买理财产品及其他证券投资的资金仅限于公司的自有资金，即除募集资金、贷款及专项拨款等专项资金以外的自有资金。公司内部审计机构及监事会将对公司短期闲置资金综合管理的风险进行监控。

报告期末公司购买的理财产品已按照公允价值计量，报告期末公司证券投资对报告期损益的影响为１，７０９，５８７．１２元。

证券代码：００２０５１ 证券简称：中工国际 公告编号：２０１１－０１５

中工国际工程股份有限公司

二○一○年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、会议召开和出席情况

中工国际工程股份有限公司２０１０年度股东大会于２０１１年４月２７日上午９：００在北京市海淀区丹棱街３号Ａ座公司１０层多功能厅召开，出席会议的股东及股东授权代表８人，所持有表决权的股份２５９，５４６，６１８股，占公司总股本的７６．５６％。本次会议由董事会召集，由董事长罗艳女士主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。

二、提案审议和表决情况

本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案，表决结果如下：

１、以２５９，５４６，６１８股同意，０股反对，０股弃权，同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％，审议通过了《中工国际工程股份有限公司２０１０年度董事会工作报告》。

２、以２５９，５４６，６１８股同意，０股反对，０股弃权，同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％，审议通过了《中工国际工程股份有限公司２０１０年度监事会工作报告》。

３、以２５９，５４６，６１８股同意，０股反对，０股弃权，同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％，审议通过了《２０１０年度财务决算报告》。

４、以２５９，５４６，６１８股同意，０股反对，０股弃权，同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％，审议通过了《关于公司２０１０年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》。

５、以２５９，５４６，６１８股同意，０股反对，０股弃权，同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％，审议通过了《中工国际工程股份有限公司２０１０年年度报告》及摘要。

６、以２５９，５４６，６１８股同意，０股反对，０股弃权，同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％，审议通过了《关于审议２０１１年度综合授信额度的议案》。

７、以２５９，５４６，６１８股同意，０股反对，０股弃权，同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％，审议通过了《关于对公司资金进行综合管理的议案》。

８、关联股东中国机械工业集团有限公司、中元国际工程设计研究院、中国电器科学研究院、济南铸造锻压机械研究所有限公司、广州电器科学研究院回避表决，以２１，８８９，９６０股同意，８６，６５７股反对，０股弃权，同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的９９．６１％，审议通过了《关于修订与国机财务有限责任公司＜金融合作协议＞的议案》。

９、以２５９，５４６，６１８股同意，０股反对，０股弃权，同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％，审议通过了《关于２０１１年度续聘会计师事务所及审计费用的议案》。

１０、关联股东中国机械工业集团有限公司、中元国际工程设计研究院、中国电器科学研究院、济南铸造锻压机械研究所有限公司、广州电器科学研究院回避表决，以２１，９７６，６１７股同意，０股反对，０股弃权，同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％，审议通过了《关于公司２０１１年度日常关联交易的议案》。

三、独立董事述职情况

在本次大会上，独立董事蔡惟慈先生、胡海林先生、葛长银先生分别向大会作了２０１０年度工作的述职报告，《独立董事２０１０年度述职报告》全文见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ． ｃｏｍ．ｃｎ）。

四、律师出具的法律意见

北京市金诚同达律师事务所赵力峰律师、贺维律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

五、备查文件

１、中工国际工程股份有限公司二○一○年度股东大会决议；

２、北京市金诚同达律师事务所关于中工国际工程股份有限公司２０１０年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

中工国际工程股份有限公司董事会

２０１１年４月２８日

证券代码：００２０５１ 证券简称：中工国际 公告编号：２０１１－０１６

中工国际工程股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议通知于２０１１年４月２２日以专人送达、传真形式发出。会议于２０１１年４月２７日上午１１：００在公司１６层第一会议室召开，应到董事九名，实到董事八名，董事邵奇惠因工作原因，书面委托董事王建军出席会议并代为行使表决权，出席会议的董事占董事总数的１００％。四名监事列席了会议。符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长罗艳女士主持。

本次会议以举手表决方式审议了如下决议：

１、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《中工国际工程股份有限公司２０１１年第一季度报告》。

《中工国际工程股份有限公司２０１１年第一季度报告》全文见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《中工国际工程股份有限公司２０１１年第一季度报告》正文见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的２０１１－０１７号公告。

２、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于设立中工国际旅游发展（老挝）有限公司的议案》。有关内容详见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ． ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的２０１１－０１８号公告。

特此公告。

中工国际工程股份有限公司董事会

２０１１年４月２８日

证券代码：００２０５１ 证券简称：中工国际 公告编号：２０１１－０１８

中工国际工程股份有限公司关于设立

中工国际旅游发展（老挝）有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、设立公司概述

１、设立公司的基本情况

中工国际工程股份有限公司（以下简称“中工国际”或“公司”）拟与老挝吉达蓬集团有限公司（Ｋｒｉｔｔａｐｈｏｎｇ Ｇｒｏｕｐ Ｃｏ．，Ｌｔｄ．，以下简称“吉达蓬公司”）投资设立中工国际旅游发展（老挝）有限公司（ＣＡＭＣＥ Ｔｏｕｒｉｓｍ Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ （ Ｌａｏ） Ｃｏ．， Ｌｔｄ．），开发老挝琅勃拉邦酒店项目。

２、董事会审议议案的表决情况

公司第四届董事会第八次会议于２０１１年４月２７日召开，以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于设立中工国际旅游发展（老挝）有限公司的议案》，本次对外投资设立公司额度在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。

本次对外投资设立公司需报国家发改委及商务部审批后方可实施。

３、本次对外投资不构成关联交易。

二、投资主体的基本情况

名称：Ｋｒｉｔｔａｐｈｏｎｇ Ｇｒｏｕｐ Ｃｏ．，Ｌｔｄ．（老挝吉达蓬集团有限公司）

注册地址：Ｎｏ．０８３， ｕｎｉｔ ６， Ｂａｎ Ｐｈｏｎｓａ Ａｔｔ， Ｓａｙｓｅｔｔｈａ ｄｉｓｔｒｉｃｔ， Ｖｉｅｎｔｉａｎｅ Ｌａｏ ＰＤＲ

公司控股股东：Ｏｒｌａｔｈａｙ ＳＡＮＴＩＫＨＯＮＧＫＨＡ 女士

公司主要业务：集工程建设、地产开发、房产开发、木材加工、商务咨询、农业开发、旅游服务等

公司性质：集团公司

三、设立公司的基本情况

１、设立公司的基本情况

拟设立的中工国际旅游发展（老挝）有限公司，注册资本５００万美元，中工国际以现金入股，吉达蓬公司以解决老挝琅勃拉邦酒店项目用地的成本作价入股。注册地址为Ｘｉａｎｇ Ｋａｅｗ Ｖｉｌｌａｇｅ， Ｌｕａｎｇ Ｐｈｒａｂａｎｇ Ｄｉｓｔｒｉｃｔ， Ｌｕａｎｇ Ｐｈｒａｂａｎｇ Ｐｒｏｖｉｎｃｅ， Ｌａｏ ＰＤＲ。公司经营范围：建设及相关服务业，酒店和旅游项目的开发、持有和运营。

该公司是为开发、建设和运营老挝琅勃拉邦酒店项目而设立。

中工国际旅游发展（老挝）有限公司的股权结构：

	股东	国籍	股份数量	持股比例
１	中工国际工程股份有限公司	中国	３５０，０００	７０％
２	Ｋｒｉｔｔａｐｈｏｎｇ Ｇｒｏｕｐ Ｃｏ．， Ｌｔｄ．	老挝	１５０，０００	３０％
	合计		５００，０００	１００％

２、设立公司董事会和管理人员的组成安排

中工国际旅游发展（老挝）有限公司董事会由５名董事组成，其中，中工国际提名４名董事，吉达蓬公司提名１名董事，董事长由中工国际提名。

３、老挝琅勃拉邦酒店项目的基本情况

老挝琅勃拉邦酒店项目投资总额不超过３，７００万美元，其中，股权投资５００万美元，其余３，２００万美元拟通过股东贷款方式解决。

琅勃拉邦省琅勃拉邦市是老挝第二大城市，著名旅游目的地，是老挝的旧都，是小乘佛教的发源地，是联合国教科文组织公布并实施保护的世界文化遗产地之一。老挝琅勃拉邦酒店项目选址在湄公河畔，紧邻高尔夫球场，交通便利，距离机场１５分钟车程，距离联合国教科文组织保护区１０分钟车程。酒店占地面积４万平米，建筑面积约１７５，０００平方米，该酒店将依照五星级度假酒店标准设计、建造和运营，建设工期１６个月。

四、设立公司的目的、存在的风险和对公司的影响

老挝处在经济发展的起步阶段，存在很好的发展机遇和大量的投资机会。老挝琅勃拉邦酒店项目地理位置优越，具有较好的经济效益。

根据老挝法律，只有在老挝当地注册的公司才能够拥有资产和运营资产，因此设立中工国际旅游发展（老挝）有限公司成为老挝琅勃拉邦酒店项目实施的前提条件之一，为酒店的开发建设和运营管理提供了便利，有利于公司进一步拓宽业务领域，深入开发老挝市场。

五、备查文件

１、中工国际工程股份有限公司第四届董事会第八次会议决议。

特此公告。

中工国际工程股份有限公司董事会

２０１１年４月２８日

　证券代码：００２０５１ 证券简称：中工国际 公告编号：２０１１－０１７