交易所上市交易基金一览表

　数据来源：银河证券基金研究中心 计算截止日期：2011-04-15

序号 基金代码 基金简称 份额净值(元) 收盘价(元) 折溢价率

ETF

1 510050 华夏上证50ETF 2.1890 2.189 0.00%

2 159901 易方达深证100ETF 0.8480 0.841 -0.83%

3 510180 华安上证180ETF 0.7090 0.708 -0.14%

4 159902 华夏中小板ETF 2.9960 2.991 -0.17%

5 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.4250 2.423 -0.08%

6 510060 工银上证央企50ETF 1.4340 1.432 -0.14%

7 510010 交银上证180公司治理ETF 0.8310 0.828 -0.36%

8 159903 南方深成ETF 1.3117 1.304 -0.59%

9 510020 博时上证超级大盘ETF 0.2220 0.222 0.00%

10 510130 易方达上证中盘ETF 3.3270 3.32 -0.21%

11 510030 华宝兴业上证180价值ETF 2.8820 2.884 0.07%

12 510090 建信上证社会责任ETF 1.0440 1.043 -0.10%

13 510070 鹏华上证民营企业50ETF 1.3380 1.337 -0.07%

14 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.4679 0.468 0.02%

15 510110 海富通上证周期行业50ETF 2.6520 2.654 0.08%

16 159905 工银深证红利ETF 1.0470 1.03 -1.62%

17 510190 华安上证龙头企业ETF 2.7350 2.733 -0.07%

18 510170 国联安上证大宗商品股票ETF 3.3650 3.37 0.15%

19 510150 招商上证消费80ETF 3.0400 3.043 0.10%

20 159906 大成深证成长40ETF 0.9650 0.95 -1.55%

21 510210 富国上证综指ETF 3.0380 3.035 -0.10%

22 510230 国泰上证180金融ETF 1.0110 -- --

23 510260 诺安上证新兴产业ETF 1.0000 -- --

LOF

1 160105 南方积极配置股票(LOF) 1.1620 1.151 -0.95%

2 163801 中银中国混合(LOF) 1.5143 1.537 1.50%

3 160505 博时主题行业股票(LOF) 1.9110 1.896 -0.78%

4 162703 广发小盘成长股票(LOF) 2.2978 2.283 -0.64%

5 162605 景顺长城鼎益股票(LOF) 1.0340 1.028 -0.58%

6 161607 融通巨潮100指数(LOF) 0.9720 0.964 -0.82%

7 160106 南方高增长股票(LOF) 1.6040 1.588 -1.00%

8 161903 万家公用事业行业股票(LOF) 0.7709 0.768 -0.38%

9 160706 嘉实沪深300指数(LOF) 0.8587 0.855 -0.43%

10 163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.2748 2.292 0.76%

11 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0605 1.054 -0.61%

12 161005 富国天惠成长混合(LOF) 1.5860 1.57 -1.01%

13 161706 招商优质成长股票(LOF) 1.3392 1.332 -0.54%

14 163503 天治核心成长股票(LOF) 0.6166 0.613 -0.58%

15 162607 景顺长城资源垄断股票(LOF) 0.8720 0.863 -1.03%

16 162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 0.8474 0.85 0.31%

17 160607 鹏华价值优势股票(LOF) 0.9110 0.904 -0.77%

序号 基金代码 基金简称 份额净值(元) 收盘价(元) 折溢价率

18 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.9787 0.971 -0.79%

19 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.2390 1.225 -1.13%

20 166001 中欧新趋势股票(LOF) 0.8389 0.839 0.01%

21 162006 长城久富股票(LOF) 1.3384 1.359 1.54%

22 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 0.9270 0.918 -0.97%

23 160611 鹏华优质治理股票(LOF) 1.0410 1.03 -1.06%

24 161610 融通领先成长股票(LOF) 0.9610 0.956 -0.52%

25 160910 大成创新成长混合(LOF) 0.9640 0.958 -0.62%

26 160314 华夏行业股票(LOF) 0.9760 0.967 -0.92%

27 160613 鹏华盛世创新股票(LOF) 1.5810 1.571 -0.63%

28 160615 鹏华沪深300指数(LOF) 1.1670 1.156 -0.94%

29 161810 银华内需精选股票(LOF) 1.0360 1.032 -0.39%

30 160119 南方中证500指数(LOF) 1.2815 1.274 -0.59%

31 161811 银华沪深300指数(LOF) 1.0120 1.006 -0.59%

32 160211 国泰中小盘成长股票(LOF) 1.1110 1.104 -0.63%

33 162307 海富通中证100指数(LOF) 0.9110 0.9 -1.21%

34 165309 建信沪深300指数(LOF) 0.9450 0.937 -0.85%

35 162711 广发中证500指数(LOF) 1.1370 1.129 -0.70%

36 166006 中欧中小盘股票(LOF) 0.9917 1.01 1.85%

37 160716 嘉实基本面50指数(LOF) 0.8281 0.825 -0.37%

38 160616 鹏华中证500指数(LOF) 1.0720 1.065 -0.65%

39 163001 长信中证央企100指数(LOF) 1.0650 1.053 -1.13%

40 161211 国投瑞银沪深300金融地产指数(LOF) 0.9170 0.919 0.22%

41 161210 国投瑞银全球新兴市场股票(QDII-LOF) -- 1.083 --

42 166007 中欧沪深300指数增强(LOF) 1.0572 1.046 -1.06%

43 165508 信诚深度价值股票(LOF) 0.9580 0.971 1.36%

44 160807 长盛沪深300指数(LOF) 1.0750 1.063 -1.12%

45 160717 嘉实恒生中国企业指数(QDII-LOF) -- 0.936 --

46 163407 兴全沪深300指数增强(LOF) 1.0377 1.03 -0.74%

47 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) -- 1.039 --

48 161213 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 1.0060 0.99 -1.59%

49 165510 信诚金砖四国积极配置(QDII-FOF-LOF) -- 1.035 --

50 166009 中欧新动力股票(LOF) 0.9976 -- --

52 161907 万家中证红利指数(LOF) 1.0011 -- --

封闭式

1 184688 南方开元封闭 1.1835 1.115 -5.79%

2 500001 国泰金泰封闭 1.3096 1.216 -7.15%

3 500008 华夏兴华封闭 1.0571 1.028 -2.75%

4 500003 华安安信封闭 1.1624 1.086 -6.57%

5 500006 博时裕阳封闭 1.0510 0.994 -5.42%

6 184689 鹏华普惠封闭 1.1893 1.095 -7.93%

7 500002 嘉实泰和封闭 1.0397 1 -3.82%

序号 基金代码 基金简称 份额净值(元) 收盘价(元) 折溢价率

8 184690 长盛同益封闭 1.1254 1.018 -9.54%

9 184691 大成景宏封闭 1.2397 1.17 -5.62%

10 500005 富国汉盛封闭 1.6021 1.565 -2.32%

11 184692 博时裕隆封闭 1.0602 0.973 -8.22%

12 500009 华安安顺封闭 1.1601 1.12 -3.46%

13 184693 鹏华普丰封闭 1.1290 1.015 -10.10%

14 500018 华夏兴和封闭 1.1171 1.017 -8.96%

15 184698 南方天元封闭 1.0619 0.95 -10.54%

16 500011 国泰金鑫封闭 1.2211 1.098 -10.08%

17 184699 长盛同盛封闭 1.3052 1.191 -8.75%

18 184701 大成景福封闭 1.2674 1.163 -8.24%

19 500015 富国汉兴封闭 1.2161 1.119 -7.98%

20 184705 博时裕泽封闭 1.0690 1.031 -3.55%

21 500038 融通通乾封闭 1.3375 1.277 -4.52%

22 184728 宝盈鸿阳封闭 0.8779 0.78 -11.15%

23 500056 易方达科瑞封闭 1.1844 1.064 -10.17%

24 184721 嘉实丰和封闭 1.1028 0.978 -11.32%

25 184722 长城久嘉封闭 1.0813 0.953 -11.87%

26 500058 银河银丰封闭 1.1150 0.973 -12.74%

29 150001 国投瑞银瑞福进取封闭 0.7250 0.706 -2.62%

30 150002 大成优选封闭 1.0920 1.031 -5.59%

31 150003 建信优势动力封闭 0.9730 0.899 -7.61%

32 161010 富国天丰强化债券封闭 1.0130 1.013 0.00%

33 150007 长盛同庆封闭B 1.0800 0.988 -8.52%

34 150006 长盛同庆封闭A 1.1080 1.095 -1.17%

36 150011 国泰估值进取封闭 1.1470 1.048 -8.63%

38 150010 国泰估值优先封闭 1.0670 1.049 -1.69%

39 161713 招商信用添利债券封闭 1.0150 0.983 -3.15%

40 161813 银华信用债券封闭 1.0220 0.976 -4.50%

41 164105 华富强化回报债券封闭 1.0070 0.956 -5.06%

43 150021 富国汇利债券封闭B 1.0030 1.078 7.48%

44 150020 富国汇利债券封闭A 1.0230 0.977 -4.50%

45 165509 信诚增强收益债券封闭 1.0070 0.934 -7.25%

46 150025 大成景丰分级债券封闭A 1.0200 0.975 -4.41%

47 150026 大成景丰分级债券封闭B 0.9800 0.924 -5.71%

49 161115 易方达岁丰添利债券封闭 1.0100 0.971 -3.86%

50 160617 鹏华丰润债券封闭 1.0160 0.966 -4.92%

51 166008 中欧增强回报债券封闭 1.0100 0.994 -1.58%

52 150027 天弘添利分级债券B 1.0110 0.918 -9.20%

55 164902 交银信用添利债券 1.0280 -- --

56 164808 工银瑞信四季收益债券 1.0160 1.011 -0.49%

57 161216 国投瑞银双债债券封闭A 1.0010 -- --