证券投资基金资产净值周报表

截止时间：２０11年4月8日 单位：人民币元

基金代码	基金名称	单位净值	累计净值	基金资产净值	基金规模
１８４６８８	基金开元	１．１８１１		２，３６２，２２４，２２２．７７	２，０００，０００，０００．００
５００００１	国泰金泰封闭	１．３０９９	４．１３２９	２，６１９，７９１，９８６．５９	２，０００，０００，０００．００
５００００８	华夏兴华封闭	１．０５６５	５．３９０５	２，１１２，９９６，９９６．７８	２，０００，０００，０００．００
５００００３	华安安信封闭	１．１６４１		２，３２８，１９９，９６９．７５	２，０００，０００，０００．００
５００００６	基金裕阳	１．０６４１		２，１２８，１１４，２５４．７７	２，０００，０００，０００．００
１８４６８９	基金普惠	１．３０１２	４．０５３２	２，６０２，３２７，４４０．４０	２，０００，０００，０００．００
５００００２	嘉实泰和封闭	１．０５４５		２，１０８，９２３，１７２．５７	２，０００，０００，０００．００
１８４６９０	基金同益	１．１２４５	４．４３８５	２，２４９，０６９，３１４．６４	２，０００，０００，０００．００
１８４６９１	基金景宏	１．２６２７	４．０６７７	２，５２５，３５３，０００．８１	２，０００，０００，０００．００
５００００５	基金汉盛	１．６１１５		３，２２３，０５３，７５５．３４	２，０００，０００，０００．００
５００００９	华安安顺封闭	１．１６８０		３，５０４，０８３，８８１．７１	３，０００，０００，０００．００
１８４６９２	基金裕隆	１．０６１２		３，１８３，５１２，５６４．７１	３，０００，０００，０００．００
１８４６９３	基金普丰	１．２１８３	３．２２２７	３，６５４，９２５，６８６．２２	３，０００，０００，０００．００
５０００１８	华夏兴和封闭	１．１１６１	３．５４９１	３，３４８，３７１，９０３．９５	３，０００，０００，０００．００
１８４６９８	基金天元	１．０６２２		３，１８６，６７８，０４７．5６	３，０００，０００，０００．００
５０００１１	国泰金鑫封闭	１．２２９５	３．１３０５	３，６８８，４４９，３０４．０６	３，０００，０００，０００．００
１８４６９９	基金同盛	１．３１１３	３．４６３８	３，９３３，８００，３０１．３４	３，０００，０００，０００．００
１８４７０１	基金景福	１．２８２１	３．２６６１	３，８４６，２９０，６９０．３８	３，０００，０００，０００．００
５０００１５	基金汉兴	１．２２０３		３，６６０，９０７，３４９．６３	３，０００，０００，０００．００
１８４７０５	基金裕泽	１．０６５１		５３２，５４２，２１５．３４	５００，０００，０００．００
５０００３８	通乾基金	１．３４６２	３．６５９２	２，６９２，３１２，６０８．７９	２，０００，０００，０００．００
１８４７２８	基金鸿阳	０．８７３１	２．４４４６	１，７４６，１８１，４０１．０７	２，０００，０００，０００．００
５０００５６	易方达科瑞封闭	１．１９３２		３，５７９，５２９，１８５．５１	３，０００，０００，０００．００
１８４７２１	嘉实丰和价值封闭	１．１０５３		３，３１６，０１８，９４１．６３	３，０００，０００，０００．００
１８４７２２	长城久嘉封闭	１．０８１４		２，１６２，７４３，１８０．５６	２，０００，０００，０００．００
５０００５８	银河银丰封闭	１．１１５０	３．４７３０	３，３４４，９９７，３６４．３０	３，０００，０００，０００．００
１５０００２	大成优选	１．１１２	１．１６５	５，１９８，７１６，１４９．３３	４，６７４，３０５，０６７．９０

注：１、本表所列4月8日的数据由有关基金管理公司计算，基金托管银行复核后提供。

２、基金资产净值的计算为：按照基金所持有的股票的当日平均价计算。

３、累计净值＝单位净值＋基金建立以来累计派息金额。