项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	１６６，０００，０００．００	３２９，２４６，４２１．５０			４４，１０６，２９０．４６		９１，３６９，３６７．７４	－７０２，７７７．５１	７１，８８７．９５	６３０，０９１，１９０．１４
加：会计政策变更							４，７５６，１６９．２５		－４，７５６，１６９．２５
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	１６６，０００，０００．００	３２９，２４６，４２１．５０			４４，１０６，２９０．４６		９６，１２５，５３６．９９	－７０２，７７７．５１	－４，６８４，２８１．３０	６３０，０９１，１９０．１４
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	１３２，８００，０００．００	－１８４，７１８，５１７．６５			２０，１８０，２１８．９９		１３３，５８９，７５４．６８	－２２４，４０９．８１	２，２８３，０８６．８６	１０３，９１０，１３３．０７
（一）净利润							１９６，３９８，８９９．２８		－８７７，３１２．１９	１９５，５２１，５８７．０９
（二）其他综合收益		－１０１，７１８，５１７．６５					７，１７１，０７４．３９	－２２４，４０９．８１		－９４，７７１，８５３．０７
上述（一）和（二）小计		－１０１，７１８，５１７．６５					２０３，５６９，９７３．６７	－２２４，４０９．８１	－８７７，３１２．１９	１００，７４９，７３４．０２
（三）所有者投入和减少资本									３，１６０，３９９．０５	３，１６０，３９９．０５
１．所有者投入资本									３，２９５，７００．００	３，２９５，７００．００
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他									－１３５，３００．９５	－１３５，３００．９５
（四）利润分配	４９，８００，０００．００				２０，１８０，２１８．９９		－６９，９８０，２１８．９９
１．提取盈余公积					２０，１８０，２１８．９９		－２０，１８０，２１８．９９
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配	４９，８００，０００．００						－４９，８００，０００．００
４．其他
（五）所有者权益内部结转	８３，０００，０００．００	－８３，０００，０００．００
１．资本公积转增资本（或股本）	８３，０００，０００．００	－８３，０００，０００．００
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	２９８，８００，０００．００	１４４，５２７，９０３．８５			６４，２８６，５０９．４５		２２９，７１５，２９１．６７	－９２７，１８７．３２	－２，４０１，１９４．４４	７３４，００１，３２３．２１

法定代表人：张春昌 主管会计工作负责人：伍绍远 会计机构负责人：郑 璧

母公司现金流量表

２０１０年１—１２月

单位：元 币种：人民币

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			３，６０５，９３２．６８
支付其他与投资活动有关的现金		３０，０００，０００．００	６，９８６，５９６．３８
投资活动现金流出小计		２５５，５３６，０６２．５８	８０，４４８，０５７．８１
投资活动产生的现金流量净额		１３８，００３，８２１．６９	５０，２２７，８１０．０１
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		１６６，７６４，８６２．０５	３１６，０００，０００．００
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		１６６，７６４，８６２．０５	３１６，０００，０００．００
偿还债务支付的现金		２４６，９００，０００．００	３２０，０００，０００．００
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		２８，９８８，４３８．７４	２５，４２３，５３９．７６
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		２７５，８８８，４３８．７４	３４５，４２３，５３９．７６
筹资活动产生的现金流量净额		－１０９，１２３，５７６．６９	－２９，４２３，５３９．７６
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		－１４６，９４１．２０	１３７，９４２．２６
五、现金及现金等价物净增加额		６９，２３０，３８９．２２	１９６，１０３，４５７．８７
加：期初现金及现金等价物余额		２９８，７９４，１５５．０７	１０２，６９０，６９７．２０
六、期末现金及现金等价物余额		３６８，０２４，５４４．２９	２９８，７９４，１５５．０７

法定代表人：张春昌 主管会计工作负责人：伍绍远 会计机构负责人：郑 璧

合并所有者权益变动表

２０１０年１—１２月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		２７７，６６０，２３５．７５	２９０，７４２，９６４．９４
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		１０２，０１４，９８１．９４	１６，５０７，６９２．７４
经营活动现金流入小计		３７９，６７５，２１７．６９	３０７，２５０，６５７．６８
购买商品、接受劳务支付的现金		３０８，９５７，６２９．２２	１４５，１８１，８７２．６６
支付给职工以及为职工支付的现金		３５，０３９，７６９．４３	３０，５３０，６１２．１０
支付的各项税费		５４，４４１，１２８．７８	３２，４７７，３１０．７８
支付其他与经营活动有关的现金		３７，０９０，３９１．６７	１７，３５９，３２６．７９
经营活动现金流出小计		４３５，５２８，９１９．１０	２２５，５４９，１２２．３３
经营活动产生的现金流量净额		－５５，８５３，７０１．４１	８１，７０１，５３５．３５
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		１３４，６６７，２２７．６８	３，２９０，３００．７８
取得投资收益收到的现金		３０４，０１４，２１５．０２	１３５，２７８，０８８．５０
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			１２，８１０．００
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		９，６６９，５３０．００	４２，４００，０００．００
投资活动现金流入小计		４４８，３５０，９７２．７０	１８０，９８１，１９９．２８
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		８６，９２５，４８６．１６	６５，６８５，５６３．７２
投资支付的现金		１４４，８３６，７５６．３５	７８，１２０，０００．００
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		３０，０００，０００．００
投资活动现金流出小计		２６１，７６２，２４２．５１	１４３，８０５，５６３．７２
投资活动产生的现金流量净额		１８６，５８８，７３０．１９	３７，１７５，６３５．５６
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		１３０，９００，０００．００	２７５，０００，０００．００
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		１３０，９００，０００．００	２７５，０００，０００．００
偿还债务支付的现金		１９０，９００，０００．００	２７０，０００，０００．００
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		２６，３３６，３４８．２６	２１，７２８，５５５．８２
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		２１７，２３６，３４８．２６	２９１，７２８，５５５．８２
筹资活动产生的现金流量净额		－８６，３３６，３４８．２６	－１６，７２８，５５５．８２
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		４４，３９８，６８０．５２	１０２，１４８，６１５．０９
加：期初现金及现金等价物余额		１２３，１９６，６６６．０４	２１，０４８，０５０．９５
六、期末现金及现金等价物余额		１６７，５９５，３４６．５６	１２３，１９６，６６６．０４

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	１６６，０００，０００．００	２３８，１８４，７４８．３５			３５，１４０，３６６．０６		－２０，５５６，６５９．１６	－６９４，０４０．８３	３，５８８，４１１．９９	４２１，６６２，８２６．４１
加：会计政策变更							４，１５０，６１９．７９		－４，１５０，６１９．７９
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	１６６，０００，０００．００	２３８，１８４，７４８．３５			３５，１４０，３６６．０６		－１６，４０６，０３９．３７	－６９４，０４０．８３	－５６２，２０７．８０	４２１，６６２，８２６．４１
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		９１，０６１，６７３．１５			８，９６５，９２４．４０		１１２，５３１，５７６．３６	－８，７３６．６８	－４，１２２，０７３．５０	２０８，４２８，３６３．７３
（一）净利润							１１４，７７０，８３５．０２		－２８２，５９１．５４	１１４，４８８，２４３．４８
（二）其他综合收益		９１，０６１，６７３．１５			１，４８９，４９２．９２		５，２３７，１７２．８２	－８，７３６．６８		９７，７７９，６０２．２１
上述（一）和（二）小计		９１，０６１，６７３．１５			１，４８９，４９２．９２		１２０，００８，００７．８４	－８，７３６．６８	－２８２，５９１．５４	２１２，２６７，８４５．６９
（三）所有者投入和减少资本									－３，８３９，４８１．９６	－３，８３９，４８１．９６
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他									－３，８３９，４８１．９６	－３，８３９，４８１．９６
（四）利润分配					７，４７６，４３１．４８		－７，４７６，４３１．４８
１．提取盈余公积					７，４７６，４３１．４８		－７，４７６，４３１．４８
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	１６６，０００，０００．００	３２９，２４６，４２１．５０			４４，１０６，２９０．４６		９６，１２５，５３６．９９	－７０２，７７７．５１	－４，６８４，２８１．３０	６３０，０９１，１９０．１４

法定代表人：张春昌 主管会计工作负责人：伍绍远 会计机构负责人：郑 璧

母公司所有者权益变动表

２０１０年１—１２月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	１６６，０００，０００．００	２９５，７９２，３１２．１４			４４，１０６，２９０．４６		１１６，９９２，７１０．９５	６２２，８９１，３１３．５５
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	１６６，０００，０００．００	２９５，７９２，３１２．１４			４４，１０６，２９０．４６		１１６，９９２，７１０．９５	６２２，８９１，３１３．５５
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	１３２，８００，０００．００	－１８４，７１８，５１７．６５			２０，１８０，２１８．９９		１３１，８２１，９７０．９５	１００，０８３，６７２．２９
（一）净利润							２０１，８０２，１８９．９４	２０１，８０２，１８９．９４
（二）其他综合收益		－１０１，７１８，５１７．６５						－１０１，７１８，５１７．６５
上述（一）和（二）小计		－１０１，７１８，５１７．６５					２０１，８０２，１８９．９４	１００，０８３，６７２．２９
（三）所有者投入和减少资本
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配	４９，８００，０００．００				２０，１８０，２１８．９９		－６９，９８０，２１８．９９
１．提取盈余公积					２０，１８０，２１８．９９		－２０，１８０，２１８．９９
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配	４９，８００，０００．００						－４９，８００，０００．００
４．其他
（五）所有者权益内部结转	８３，０００，０００．００	－８３，０００，０００．００
１．资本公积转增资本（或股本）	８３，０００，０００．００	－８３，０００，０００．００
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	２９８，８００，０００．００	１１１，０７３，７９４．４９			６４，２８６，５０９．４５		２４８，８１４，６８１．９０	７２２，９７４，９８５．８４

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	１６６，０００，０００．００	２０５，４７２，７０２．０１			３５，１４０，３６６．０６		３５，８５２，２５７．５８	４４２，４６５，３２５．６５
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	１６６，０００，０００．００	２０５，４７２，７０２．０１			３５，１４０，３６６．０６		３５，８５２，２５７．５８	４４２，４６５，３２５．６５
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		９０，３１９，６１０．１３			８，９６５，９２４．４０		８１，１４０，４５３．３７	１８０，４２５，９８７．９０
（一）净利润							７４，７６４，３１４．７５	７４，７６４，３１４．７５
（二）其他综合收益		９０，３１９，６１０．１３			１，４８９，４９２．９２		１３，４０５，４３６．３２	１０５，２１４，５３９．３７
上述（一）和（二）小计		９０，３１９，６１０．１３			１，４８９，４９２．９２		８８，１６９，７５１．０７	１７９，９７８，８５４．１２
（三）所有者投入和减少资本
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配					７，４７６，４３１．４８		－７，４７６，４３１．４８
１．提取盈余公积					７，４７６，４３１．４８		－７，４７６，４３１．４８
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配
４．其他
（五）所有者权益内部结转							４４７，１３３．７８	４４７，１３３．７８
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他							４４７，１３３．７８	４４７，１３３．７８
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	１６６，０００，０００．００	２９５，７９２，３１２．１４			４４，１０６，２９０．４６		１１６，９９２，７１０．９５	６２２，８９１，３１３．５５

法定代表人：张春昌 主管会计工作负责人：伍绍远 会计机构负责人：郑 璧

9.3 主要会计政策、会计估计的变更

9.3．１ 会计政策变更

单位：元 币种：人民币

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
公司原在编制合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，如果子公司章程或协议规定少数股东有义务承担，并且少数股东有能力予以弥补的，该超额亏损冲减该少数股东权益。否则该超额亏损均冲减母公司所有者权益，现根据根据财会（２０１０）１５号文有关规定，变更为超额亏损仍冲减少数股东权益		年初未分配利润	４，７５６，１６９．２５
公司原在编制合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，如果子公司章程或协议规定少数股东有义务承担，并且少数股东有能力予以弥补的，该超额亏损冲减该少数股东权益。否则该超额亏损均冲减母公司所有者权益，现根据根据财会（２０１０）１５号文有关规定，变更为超额亏损仍冲减少数股东权益		少数股东权益	－４，７５６，１６９．２５

9.3．２ 会计估计变更

无

9.4 本报告期无前期会计差错更正。

9.5 企业合并及合并财务报表

9.5．１ 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

9.5．１．１ 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元 币种：人民币

名称	期末净资产	本期净利润
儋州椰岛生物质能源原料发展有限公司	９，７０１，１２８．７６	－２９８，８７１．２４
上海椰吉贸易有限公司	３，０１９，１９３．４０	１９，１９３．４０
上海椰祥贸易有限公司	３，０２３，１３６．７４	２３，１３６．７４
上海椰健贸易有限公司	３，０１２，９４５．４４	１２，９４５．４４
上海椰康贸易有限公司	３，０２９，３３９．７５	２９，３３９．７５
上海椰久贸易有限公司	３，０２８，５５５．２３	２８，５５５．２３

9.5．１．2本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元 币种：人民币

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
上海积谷贸易有限公司	２，３１２，９７２．７６	－１２６，３３８．５９
中山市椰岛饮料有限公司	－５，５８０，０６６．６７	２０８，６０３．０５

股票简称：海南椰岛 股票代码：６００２３８ 编号：临２０１１－００３

海南椰岛（集团）股份有限公司

第五届董事会第四十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议通知情况

海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于２０１１年３月２４日向全体董事、监事通过传真、电子邮件等方式发出了会议通知。

二、会议召开的时间、地点、方式

本次董事会会议于２０１１年３月２９日以通讯方式召开

三、董事出席会议情况

会议应到董事１１名，实到董事１１名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

四、会议决议

经与会董事逐项审议通过了如下事项：

（一）《公司２０１０年度报告》；

（１１票同意，０票反对，０票弃权）

（二）《公司２０１０年年度报告摘要》；

（１１票同意，０票反对，０票弃权）

（三）《公司２０１０年度董事会工作报告》；

（１１票同意，０票反对，０票弃权）

（四）《公司２０１０年度财务决算报告》；

（１１票同意，０票反对，０票弃权）

（五）《公司２０１０年度利润分配预案》；

（１１票同意，０票反对，０票弃权）

经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计，海南椰岛（集团）股份有限公司２０１０年度合并净利润为１９５，５２１，５８７．０９元，母公司净利润为２０１，８０２，１８９．９４元。在提取１０％法定盈余公积２０，１８０，２１８．９９元及送红股４９，８００，０００．００元后，加上年初未分配利润１１６，９９２，７１０．９５元，本年度可供分配的利润为２４８，８１４，６８１．９０元。

海南椰岛（集团）股份有限公司以２０１０年１２月３１日的总股本２９８，８００，０００．００股为基数，向全体股东以未分配利润每１０股送红股５股派现金０．５元。

（六）《关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司２０１１年度审计机构的议案》；

（１１票同意，０票反对，０票弃权）

公司聘请的武汉众环会计师事务所有限责任公司在为公司提供２０１０年度审计服务工作中，较好地完成了各项受托工作。同意公司继续聘请武汉众环会计师事务所有限责任公司为本公司２０１１年度审计机构。

（七）《关于启动酒厂二期建设的议案》；

（１１票同意，０票反对，０票弃权）

２０１１年３月１日，椰岛保健酒易地扩建、技改工程（一期）已按时竣工并正式投产。目前，公司拟启动酒厂二期工程建设，二期工程预计建设周期一年，工程建设主要包括一号联合车间和综合楼，投产后新酒厂产能共计将达到８万吨／年，酒业产值可达１８亿元以上。二期工程属重大投资，具体投资额待投资预算完成后，按公司章程相关规定审批实施。

（八）《关于召开２０１０年度股东大会的议案》；

（１１票同意，０票反对，０票弃权）

上述（一）、（二）、（三）、（四）、（五）、（六）项议案，将提交公司２０１０年股东大会审议，具体时间另行通知。

特此公告。

海南椰岛（集团）股份有限公司

董事会

２０１１年３月２９日

股票简称：海南椰岛 股票代码：６００２３８ 编号：临２０１１－００４

海南椰岛（集团）股份有限公司

第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议通知情况

海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于２０１１年３月２４日向全体监事通过传真、电子邮件等方式发出了会议通知。

二、会议召开的时间、地点、方式

本次监事会会议于２０１１年３月２９日在海口市龙昆北路１３－１号公司会议室召开。

三、监事出席会议情况

会议应到监事３名，实到监事３名。会议由监事会主席李树春先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

四、会议决议

经与会监事逐项审议通过了如下事项：

一、《公司２０１０年年度报告及摘要》；

（３票同意，０票反对，０票弃权）

海南椰岛（集团）股份有限公司全体监事均已审阅公司２０１０年年度报告及摘要。经审核，监事会认为：

１、年度报告及摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

２、年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司２０１０年度的经营管理和财务状况等事项；

３、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、《２０１０年监事会工作报告》；

（３票同意，０票反对，０票弃权）

三、《公司２０１０年度财务决算报告》

（３票同意，０票反对，０票弃权）

四、《公司２０１０年度利润分配预案》

（３票同意，０票反对，０票弃权）

经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计，海南椰岛（集团）股份有限公司２０１０年度合并净利润为１９５，５２１，５８７．０９元，母公司净利润为２０１，８０２，１８９．９４元。在提取１０％法定盈余公积２０，１８０，２１８．９９元及送红股４９，８００，０００．００元后，加上年初未分配利润１１６，９９２，７１０．９５元，本年度可供分配的利润为２４８，８１４，６８１．９０元。海南椰岛（集团）股份有限公司以２０１０年１２月３１日的总股本２９８，８００，０００．００股为基数，向全体股东以未分配利润每１０股送红股５股派现金０．５元。

上述四项议案将提交公司２０１０年股东大会审议，具体时间另行通知。

特此公告。

海南椰岛（集团）股份有限公司监事会

２０１１年３月２９日

　(上接B235版)