杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

§１重要提示

１．１本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

１．２公司全体董事出席董事会会议。

１．３天健会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

１．４是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

１．５是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

１．６公司负责人茅建荣、主管会计工作负责人孙小影及会计机构负责人（会计主管人员）张如春声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§２公司基本情况简介

２．１基本情况简介

■

２．２联系人和联系方式

■

§３会计数据和业务数据摘要

３．１主要会计数据

单位：元币种：人民币

■

３．２主要财务指标

■

扣除非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

■

采用公允价值计量的项目

单位：元币种：人民币

■

§４股本变动及股东情况

４．１股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：万股

■

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：万股

■

４．２股东数量和持股情况

单位：股

■

４．３控股股东及实际控制人情况介绍

４．３．１控股股东及实际控制人变更情况

□适用？？√不适用

４．３．２控股股东及实际控制人具体情况介绍

４．３．２．１控股股东及实际控制人具体情况介绍

杭州市萧山区国有资产经营总公司为具有独立法人资格的国有独资企业，于１９９３年６月８日成立，业务范围为：对受托的国有资产实施经营管理、调剂、控股和入股，公司注册资本为２００，０００万元。法定代表人：郭荣，公司注册地为萧山区城厢街道江寺路１０５号。

４．３．２．２控股股东情况

○ 法人

单位：万元币种：人民币

■

４．３．２．３实际控制人情况

○ 法人

单位：元币种：人民币

■

４．３．３公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

４．３．４实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

§５董事、监事和高级管理人员

５．１董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：万股

■

§６董事会报告

６．１管理层讨论与分析

因国际金融危机所导致的经济急剧动荡的局面在２０１０年逐渐缓解，在国家基本建设投资拉动国内需求的政策环境下，传动装置产品市场呈现恢复性增长。公司以科学发展观为主题，紧紧围绕船用齿轮箱、工程机械变速箱、风电增速箱、汽车变速器及国际市场平台为市场发展主线，推动科技创新，加快技改步伐，及时、合理调整生产资源和产品结构，创新市场营销模式，防范和化解市场运行风险，２０１０年实现营业收入２２．０９亿元，比上年同比增长２３．０９％。

船用齿轮箱产品市场，针对其市场需求结构的变化，公司在稳固、提高其传统产品市场占有率的基础上，积极开拓新市场、推出新产品。大功率、大速比、节能减排产品的开发，完善了深海远洋捕捞产品的型谱；双机并车、可调螺旋浆的发展建立了海洋工程多用途船舶的市场平台。通过产品系列和专业领域的继续扩展，使船用齿轮箱产品在激烈的市场竞争环境下做到了稳中有升，实现了在国际市场上继续增长和国内市场保持领先地位的发展目标。

工程机械变速箱产品市场，受国家４万亿政策的后续拉动，市场需求持续旺销，产品市场表现出供不应求的状况。公司一方面通过各种措施提高产能，另一方面合理调配资源，通过与主机配套厂的积极合作，建立战略合作伙伴关系，及时开发节能高效的低转速行星结构双变总成。２０１０年工程机械变速箱产品销售收入１０．０２亿元，比上年同比增长７０．７０％。

在国家大力推进绿色能源发展的大环境下，风电增速箱获得高速发展，公司紧紧抓住市场机遇，及时调整产品结构，在长期与ＧＡＭＥＳＡ、ＺＯＬＬＥＲＮ、ＧＥ等国外著名风电企业合作的同时，引进了适应中国风场工况的２兆瓦级的国外先进结构的风电增速箱，与国内风电主机厂构建了战略合作关系，加大技改投入迅速提升核心部件的产能，形成了２兆瓦级产品批量供货能力，使企业在风电行业的竞争力和影响力得到大幅提高，并为公司研制更大兆瓦级风电增速箱奠定了扎实的基础。

６．２主营业务分行业、产品情况表

单位：元币种：人民币

■

6．3主营业务分地区情况表

单位：元币种：人民币

■

6．4 募集资金使用情况

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

■

变更项目情况

□适用 √不适用

6．5 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

■

6．6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6．7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

根据天健会计师事务所有限公司出具的《审计报告》（天健审〔２０１１〕５０８号），２０１０年度母公司实现净利润为１０３，４６０，８３２．２９元，按实现净利润的１０％计提法定盈余公积金１０，３４６，０８３．２３元后，剩余利润９３，１１４，７４９．０６元，加上年初未分配利润６７，８３６，３９５．５４元，实际可供股东分配的利润为１６０，９５１，１４４．６０元。

因公司现有设备产能不能满足日益扩大的经营规模的需求，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会拟定本期的利润分配方案为：建议公司本年度可供分配利润不分配不转增，也不进行资本公积金转增股本，可供股东分配的利润结转以后年度分配。

上述利润不分配的预案还需提交公司股东大会审议通过。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

√适用 □不适用

■

§7 重要事项

7．１收购资产

□适用 √不适用

7．２出售资产

□适用 √不适用

7．３重大担保

□适用 √不适用

7．４重大关联交易

7．４．１与日常经营相关的关联交易

□适用 √不适用

7．４．２关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

■

7．４．３报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7．５委托理财

□适用 √不适用

7．６承诺事项履行情况

7．６．１公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

■

7．６．２公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7．７重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7．８其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7．８．１证券投资情况

□适用 √不适用

7．８．２持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：元

■

7．８．３持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7．８．４买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7．９公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任报告，详见年报全文。

§8 监事会报告

8．１监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司股东大会、董事会严格依照国家有关法律、法规和《公司章程》行使职权，履行义务。公司历次股东大会、董事会的召集、召开、表决、决议等决策程序均符合法律法规的规定。内部控制制度完整、合理、有效，没有发现公司董事、高级管理层执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。

8．２监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，天健会计师事务所对公司本年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，公司监事会对公司财务结构和财务状况及有关业务进行了认真、细致的检查，认为公司的资产负债表、现金流量表、利润表及利润分配表均真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

8．３监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

经公司第一届董事会第十八次会议和２０１０年第三次临时股东大会审议通过，同意根据公司募集资金项目的用款计划以及公司的生产经营情况，将部分闲置的募集资金用于补充流动资金为１２，２００万元，时间不超过６个月。

其他募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。

§9 财务会计报告

9．１审计意见

■

9．２财务报表

合并资产负债表

２０１０年１２月３１日

编制单位：杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

单位：元币种：人民币

■

法定代表人：茅建荣主管会计工作负责人：孙小影会计机构负责人：张如春

母公司资产负债表

２０１０年１２月３１日

编制单位：杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

单位：元币种：人民币

■

法定代表人：茅建荣主管会计工作负责人：孙小影会计机构负责人：张如春

合并利润表

２０１０年１—１２月

单位：元币种：人民币

■

法定代表人：茅建荣主管会计工作负责人：孙小影会计机构负责人：张如春

母公司利润表

２０１０年１—１２月

单位：元币种：人民币

■

法定代表人：茅建荣主管会计工作负责人：孙小影会计机构负责人：张如春

合并现金流量表

２０１０年１—１２月

单位：元币种：人民币

■

法定代表人：茅建荣主管会计工作负责人：孙小影会计机构负责人：张如春

母公司现金流量表

２０１０年１—１２月

单位：元币种：人民币

■

法定代表人：茅建荣主管会计工作负责人：孙小影会计机构负责人：张如春

股票简称杭齿前进
股票代码６０１１７７
股票上市交易所上海证券交易所
公司注册地址和办公地址浙江省杭州市萧山区萧金路４５号
邮政编码３１１２０３
公司国际互联网网址ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｈｉｎａａｄｖａｎｃｅ．ｃｏｍ
电子信箱ｈｃｉｎｆｏ＠ｃｈｉｎａａｄｖａｎｃｅ．ｃｏｍ

董事会秘书证券事务代表
姓名李逸仙黄小贞
联系地址杭州市萧山区萧金路４５号杭齿证券部杭州市萧山区萧金路４５号杭齿证券部
电话０５７１－８３８０２６７１０５７１－８３８０２０４８
传真０５７１－８３８０２０４９０５７１－８３８０２０４９
电子信箱ｌｙｘ＠ｃｈｉｎａａｄｖａｎｃｅ．ｃｏｍｓｔｏｃｋ＠ｃｈｉｎａａｄｖａｎｃｅ．ｃｏｍ

分行业或分产品营业收入营业成本营业利润率（％）营业收入比上年增减（％）营业成本比上年增减（％）营业利润率比上年增减（％）
分行业
通用零部件制造业２，１８７，４４１，７３５．７１１，６５３，５１５，３４８．８２２４．４１２４．３９２１．２５增加１．９５个百分点
分产品
船用齿轮箱产品１，１５０，５６７，６５６．４２９１２，４６８，９２４．２３２０．６９０．９００．４５增加０．３５个百分点
工程机械变速箱产品１，００２，４２５，４４０．８７７９４，２８４，３８２．７１２０．７６７０．７０６７．９８增加１．２８个百分点
汽车变速器产品８１，２２５，１３２．５２８５，４００，４５７．３３－５．１４－１３．４２－１５．４６增加２．５３个百分点
风电及工业传动产品１０１，５８３，９７１．０６８３，１３４，２６６．６５１８．１６５．３１９．４０减少３．０７个百分点
摩擦及粉末冶金产品４４，００７，１６３．４６３２，７１６，９２０．５７２５．６６２７．１０２６．４２增加０．４１个百分点
锻造件２００，０２４，３１７．９８１６７，２３６，９４８．０６１６．３９３８．２８２５．８６增加８．２５个百分点
铸造件２０３，７５５，０００．２７１７９，３１５，７７２．２４１１．９９４５．１７４７．０１减少１．１１个百分点
其他４５，４０３，５８３．４５４０，９７１，２９９．２３９．７６９６．１０９０．６１增加２．６０个百分点
小计２，８２８，９９２，２６６．０３２，２９５，５２８，９７１．０２１８．８６２５．１４２３．３９增加１．１６个百分点
减：公司内各分部抵销数６４１，５５０，５３０．３２６４２，０１３，６２２．２０－０．０７２７．７９２９．２４减少１．１２个百分点
合计２，１８７，４４１，７３５．７１１，６５３，５１５，３４８．８２２４．４１２４．３９２１．２５增加１．９５个百分点

２０１０年２００９年本期比上年同期增减（％）２００８年
营业收入２，２０９，６２２，８７８．９３１，７９５，１００，７１０．１３２３．０９１，７６７，８５１，４３５．７５
利润总额１７９，８４８，６２４．２６１１１，０７６，１９３．０７６１．９１９３，７６０，３８５．６６
归属于上市公司股东的净利润１２９，１９２，６７６．５７８５，２３２，７５０．３７５１．５８７５，１４８，８１７．２４
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润１２０，２２７，７０２．３７７５，７４０，５０２．１２５８．７４６３，６７６，０５９．６９
经营活动产生的现金流量净额２７９，０９５，５８３．９０１５６，９２６，４９１．９７７７．８５２０３，６２８，２１６．９５
２０１０年末２００９年末本期末比上年同期末增减（％）２００８年末
总资产３，２６４，６３６，０９０．６４２，３８０，７８４，１０６．８３３７．１２２，２０９，３９８，５６９．２０
所有者权益（或股东权益）１，５３２，５２０，２２４．５３５９７，９５２，３５０．３０１５６．２９４５０，０３５，５００．０８

２０１０年２００９年本期比上年同期增减（％）２００８年
基本每股收益（元／股）０．３９８４０．２９１６３６．６２０．２７６３
稀释每股收益（元／股）０．３９８４０．２９１６３６．６２０．２７６３
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）０．３７０７０．２５９１４３．０８０．２３４１
加权平均净资产收益率（％）１４．９３１５．７３减少０．８０个百分点１６．９５
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）１３．８９１３．９８减少０．０９个百分点１４．３７
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）０．７００．５２３４．６２０．７５
２０１０年末２００９年末本期末比上年同期末增减（％）２００８年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）３．８３２．００９１．５０１．６５

项目金额
非流动资产处置损益１，７６９，２２０．３８
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）１４，７３３，６９２．３４
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备－３，１８８，１３９．７５
除上述各项之外的其他营业外收入和支出－７３１，０６６．１７
所得税影响额－１，９８７，８５５．６５
少数股东权益影响额（税后）－１，６３０，８７６．９５
合计８，９６４，９７４．２０

本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后
数量比例（％）发行新股送股公积金转股其他小计数量比例（％）
一、有限售条件股份２９，９０６１００２，０２０２，０２０３１，９２６７９．８
１、国家持股２７，２００９０．９５２７，２００６７．９９
２、国有法人持股
３、其他内资持股２，７０６９．０５２，０２０２，０２０４，７２６１１．８１
其中：境内非国有法人持股２，０２０２，０２０２，０２０５．０５
境内自然人持股２，７０６９．０５２，７０６６．７６
４、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份８，０８０８，０８０８，０８０２０．２
１、人民币普通股８，０８０８，０８０８，０８０２０．２
２、境内上市的外资股
３、境外上市的外资股
４、其他
三、股份总数２９，９０６１０，１００１０，１００４０，００６１００

项目名称期初余额期末余额当期变动对当期利润的影响金额
可供出售金融资产９，９９２，８３０．９２１６，８８０，９７８．４０６，８８８，１４７．４８０
合计９，９９２，８３０．９２１６，８８０，９７８．４０６，８８８，１４７．４８０

报告期末股东总数２７，５１０户
前十名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例（％）持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
杭州市萧山区国有资产经营总公司国家４５．０１１８０，０５６，２５０１８０，０５６，２５０无
中国华融资产管理公司国家１５．０３６０，１４０，０００６０，１４０，０００无
中国东方资产管理公司国家６．２１２４，８６０，０００２４，８６０，０００无
全国社会保障基金理事会转持三户国家１．７４６，９４３，７５０６，９４３，７５０无
茅建荣境内自然人０．４４１，７５０，０００１，７５０，０００无
冯光境内自然人０．４４１，７５０，０００１，７５０，０００无
袁夏境内自然人０．１８７００，０００７００，０００无
冯建荣境内自然人０．１８７００，０００７００，０００无
李成武境内自然人０．１８７００，０００７００，０００无
许荣发境内自然人０．１７６８０，０００未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类及数量
许荣发６８０，０００人民币普通股６８０，０００
王土铭６３１，３７０人民币普通股６３１，３７０
陈明朗５１６，９４５人民币普通股５１６，９４５
深圳市泉堂实业发展有限公司４５９，９０５人民币普通股４５９，９０５
杨福金３７３，４００人民币普通股３７３，４００
北京鑫禾风景园林工程设计有限责任公司３３２，０００人民币普通股３３２，０００
深圳市源发实业有限公司３１４，９００人民币普通股３１４，９００
王路２８５，９００人民币普通股２８５，９００
林泽华２８４，９００人民币普通股２８４，９００
朱引祥２７４，４００人民币普通股２７４，４００
上述股东关联关系或一致行动的说明未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期
网下配售对象２，０２０２，０２０网下配售（详见公告临２０１１－００１）２０１１年１月１１日

姓名职务性别年龄任期起始日期任期终止日期年初持股数年末持股数变动原因报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
茅建荣董事长男５２２００８年９月２８日２０１１年９月２８日１７５１７５５７．０７否
胡英副董事长女４６２００８年９月２８日２０１１年９月２８日０是
冯光董事，总经理男５０２００８年９月２８日２０１１年９月２８日１７５１７５５６．９３否
徐成梁董事男４６２００８年９月２８日２０１０年４月１６日０是
李成武董事，副总经理男５５２０１０年４月１６日２０１１年９月２８日７０７０４８．３４否
姜国勇董事男３９２００８年９月２８日２０１１年９月２８日０是
袁夏职工董事，工会主席男５９２００８年９月２８日２０１１年９月２８日７０７０４４．８６否
朱森第独立董事男７１２００８年９月２８日２０１１年９月２８日７．２４否
骆家马龙独立董事男４７２００８年９月２８日２０１１年９月２８日７．２４否
池仁勇独立董事男５２２００９年１２月２日２０１１年９月２８日００７．２４否
林平平监事会主席男５４２００８年９月２８日２０１０年４月１６日０００是
王玲琳监事会主席女４１２０１０年４月１６日２０１１年９月２８日０００是
景建文监事男５４２００８年９月２８日２０１０年１２月２２日０００是
徐建伟监事男４１２００８年９月２８日２０１１年９月２８日０００是
徐桂琴职工监事，工会办公室主任女４０２００８年９月２８日２０１１年９月２８日００１８．９１否
屠鹤雷职工监事，装备厂副厂长男４９２００８年９月２８日２０１１年９月２８日００１８．９３否
汤宏副总经理男５２２００８年９月２８日２０１１年９月２８日５６５６５１．０２否
马德传副总经理男６０２００８年９月２８日２０１１年９月２８日５６５６４２．２９否
张增祥副总经理男５６２００８年９月２８日２０１１年９月２８日５２５２４７否
冯建荣副总经理男５９２０１０年１月１４日２０１１年９月２８日７０７０４８．０３否
刘伟辉总工程师男５２２００８年９月２８日２０１１年９月２８日５６５６４５．７６否
孙小影财务负责人女５２２００８年９月２８日２０１１年９月２８日５０５０３３．６４否
李逸仙董事会秘书女５４２００８年９月２８日２０１１年９月２８日５０５０３４．２１否
合计８８０８８０５６８．７１

名称杭州市萧山区国有资产经营总公司
单位负责人或法定代表人郭荣
成立日期１９９３年６月８日
注册资本２００，０００
主要经营业务或管理活动对受托的国有资产实施经营管理、调剂、控股和入股

名称杭州市萧山区国有资产管理委员会办公室

证券代码证券简称最初投资成本占该公司股权比例（％）期末账面价值报告期损益报告期所有者权益变动会计核算科目股份来源
０００４２５徐工机械２００，０００．００１６，８８０，９７８．４０１１６，２９３．３５５，８５４，９２５．３６可供出售金融资产

承诺项目是否变更项目拟投入金额实际投入金额是否符合计划进度预计收益产生收益情况
年产１００套先进船舶推进系统及８００台高精船用齿轮箱产能扩展项目否９，３９６．０１，５４０．６是尚未投产
年产１．２万台电液控制工程机械传动装置产能扩展项目否２２，９６５．７５，１７４．７是尚未投产
年产２０００套风电增速箱关键件产能扩展项目否３８，６３１．１１２，４８６．４是尚未投产
重型及特种车辆自动变速器技术研发项目否３，０００．０１，０４４．２是尚未完成
合计７３，９９２．８２０，２４５．９／
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）
变更原因及变更程序说明（分具体项目）
尚未使用的募集资金用途及去向存放于三方监管专户，用于募投项目

地区营业收入营业收入比上年增减（％）
国内销售２，６３４，１６１，３７８．５９２６．６６
国外销售１９４，８３０，８８７．４４７．６３
小计２，８２８，９９２，２６６．０３２５．１４
减：公司内各分部抵销数６４１，５５０，５３０．３２２７．７９
合计２，１８７，４４１，７３５．７１２４．３９

项目名称项目金额项目进度项目收益情况
杭州前进风电齿轮箱有限公司１，０２０完成

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因未用于分红的资金留存公司的用途
鉴于公司目前正处于快速发展阶段，为满足生产经营需要，加快募投项目的建设，从公司及股东的长远利益出发，结合公司发展规划，公司拟定２０１０年的利润分配方案为：２０１０年可供分配利润不分配不转增，不进行资本公积转增股本。２０１０年末可供分配利润结转以后年度分配，资金用于公司生产经营发展所需。

关联方向关联方提供资金关联方向公司提供资金
发生额余额发生额余额
杭州市萧山区国有资产经营总公司１１６，５７４，５２９．０８

承诺事项承诺内容履行情况
股改承诺不适用不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺不适用不适用
资产置换时所作承诺不适用不适用
发行时所作承诺公司控股股东、实际控制人杭州市萧山区资产经营总公司承诺自杭齿集团股票在证券交易所上市交易日起３６个月内，不转让或委托他人管理本公司已持有的杭齿集团股份，也不由杭齿集团收购该部分股份；中国华融资产管理公司及中国东方资产管理公司，承诺自杭齿集团股票在证券交易所上市交易日起１２个月内，不转让或委托他人管理本公司已持有的杭齿集团股份，也不由杭齿集团收购该部分股份。按承诺履行
其他对公司中小股东所作承诺不适用不适用

财务报告 □未经审计　　　　 √审计
审计意见 √标准无保留意见　　　□非标意见

项目附注期末余额年初余额
流动资产：
货币资金１６５９，２８５，９２０．４１２４１，６８４，９６８．３６
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据２７２，８８０，２４４．０６６２，６８１，２８８．１２
应收账款３１９３，８５４，２５０．０２１７５，０５８，２９３．２５
预付款项４７６，４７６，８９３．１２３６，６９２，６５４．１８
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款５１１，３２３，３４６．３８１１，６８５，０７０．１３
买入返售金融资产
存货６８５９，０１３，１３６．２０７０３，１９１，１８５．２９
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计１，８７２，８３３，７９０．１９１，２３０，９９３，４５９．３３
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产７１６，８８０，９７８．４０９，９９２，８３０．９２
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资９９９，９１０，４３４．０３１０７，８０７，９９７．７４
投资性房地产１０５３１，７１３．１９８９４，７７１．２７
固定资产１１８１５，８８９，６８５．２８６５２，７１５，５０１．８７
在建工程１２２３５，３３０，２９１．０５１９１，３６３，９８７．９９
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产１３２０５，３７５，４３４．３４１７２，３６９，６０５．１４
开发支出
商誉
长期待摊费用１４３，０５０，１１４．５０２，４５１，５５１．０８
递延所得税资产１５１４，８３３，６４９．６６１２，１９４，４０１．４９
其他非流动资产
非流动资产合计１，３９１，８０２，３００．４５１，１４９，７９０，６４７．５０
资产总计３，２６４，６３６，０９０．６４２，３８０，７８４，１０６．８３
流动负债：
短期借款１７３０１，１８１，５２９．１２５０１，２９９，７８３．１８
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据１８２３１，９４２，２３０．００１８７，７９２，６９８．００
应付账款１９５３１，６４１，３６４．７８４０５，７１４，０５３．５８
预收款项２０１４２，８６４，４４４．８２１４２，９４８，９７９．６９
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬２１８２，４５７，４０１．５５５７，７７４，７８４．５１
应交税费２２１１，５５１，７１２．２６－３，０２４，１００．８８
应付利息２３１２５，８８２．４３４１９，７６６．０１
应付股利
其他应付款２４３４，３１２，２８１．００３３，４４８，９６４．６３
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计１，３３６，０７６，８４５．９６１，３２６，３７４，９２８．７２
非流动负债：
长期借款２５１００，１６５，０００．００
应付债券
长期应付款
专项应付款２６７３，１３９，９５１．６７７３，１８１，８４５．６７
预计负债２７５，９７８，９５９．０５
递延所得税负债２８２，５０２，１４６．７６１，４６８，９２４．６４
其他非流动负债１３４，０８２，７５４．５６１３１，６５９，９２０．６２
非流动负债合计２１５，７０３，８１２．０４３０６，４７５，６９０．９３
负债合计１，５５１，７８０，６５８．００１，６３２，８５０，６１９．６５
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）２９４００，０６０，０００．００２９９，０６０，０００．００
资本公积３０８７１，８５５，５８２．３０１６７，５６５，６７０．０８
减：库存股
专项储备
盈余公积３１２４，５４７，５８６．１５１４，２０１，５０２．９２
一般风险准备
未分配利润３２２３８，６００，５１９．８４１１９，７５３，９２６．５０
外币报表折算差额－２，５４３，４６３．７６－２，６２８，７４９．２０
归属于母公司所有者权益合计１，５３２，５２０，２２４．５３５９７，９５２，３５０．３０
少数股东权益１８０，３３５，２０８．１１１４９，９８１，１３６．８８
所有者权益合计１，７１２，８５５，４３２．６４７４７，９３３，４８７．１８
负债和所有者权益总计３，２６４，６３６，０９０．６４２，３８０，７８４，１０６．８３

项目附注期末余额年初余额
流动资产：
货币资金５７０，３２７，３２７．５２１７７，８８６，２６５．０６
交易性金融资产
应收票据３４，７００，１０１．９３２７，２３３，７７６．５０
应收账款１１１１，８６２，０２６．１４１０６，１６３，１８１．８８
预付款项１０，０４７，２７０．９７７，１１５，９１８．４６
应收利息
应收股利
其他应收款２１６，１９９，６５７．７６１８，５８２，８２９．３８
存货６２９，１０５，５７５．２１５０３，２５９，６２４．８１
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计１，３７２，２４１，９５９．５３８４０，２４１，５９６．０９
非流动资产：
可供出售金融资产１６，８８０，９７８．４０９，９９２，８３０．９２
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资３２０８，３７５，９９２．３２２０６，２２６，０９６．４９
投资性房地产３２，１０４，８５８．４４３３，２０２，３１７．０３
固定资产４９７，１１５，９４５．１５３５３，９２３，３０４．８９
在建工程２０６，２９４，２６１．０３１８８，７６２，３２３．３４
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产１３７，４０７，５３６．１２１０９，６５２，６２２．７０
开发支出
商誉
长期待摊费用２，２６８，８２６．７２２，４５１，５５１．０８
递延所得税资产９，６３５，８７４．９６７，１９７，７６８．２５
其他非流动资产
非流动资产合计１，１１０，０８４，２７３．１４９１１，４０８，８１４．７０
资产总计２，４８２，３２６，２３２．６７１，７５１，６５０，４１０．７９
流动负债：
短期借款２３６，０００，０００．００
交易性金融负债
应付票据１８６，５００，０００．００１５７，０００，０００．００
应付账款４１０，８２９，９６３．６３２９７，６１６，５９５．３８
预收款项１１３，０６１，４２０．０８１３３，４９９，６８６．０７
应付职工薪酬７９，６４０，８３０．３５５５，６４９，２２６．９０
应交税费３，７００，４６６．７８－９０５，２６９．８５
应付利息３７８，２６２．５０
应付股利
其他应付款２６，６４３，１６２．０４２８，８４０，３８５．６２
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计８２０，３７５，８４２．８８９０８，０７８，８８６．６２
非流动负债：
长期借款１００，１６５，０００．００
应付债券
长期应付款
专项应付款７０，５３８，０４９．７６７０，５７９，９４３．７６
预计负债５，９７８，９５９．０５
递延所得税负债２，５０２，１４６．７６１，４６８，９２４．６４
其他非流动负债１３２，８８２，７５４．５６１３０，０５９，９２０．６２
非流动负债合计２１１，９０１，９１０．１３３０２，２７３，７８９．０２
负债合计１，０３２，２７７，７５３．０１１，２１０，３５２，６７５．６４
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）４００，０６０，０００．００２９９，０６０，０００．００
资本公积８６４，４８９，７４８．９１１６０，１９９，８３６．６９
减：库存股
专项储备
盈余公积２４，５４７，５８６．１５１４，２０１，５０２．９２
一般风险准备
未分配利润１６０，９５１，１４４．６０６７，８３６，３９５．５４
所有者权益（或股东权益）合计１，４５０，０４８，４７９．６６５４１，２９７，７３５．１５
负债和所有者权益（或股东权益）总计２，４８２，３２６，２３２．６７１，７５１，６５０，４１０．７９

项目附注本期金额上期金额
一、营业总收入１２，２０９，６２２，８７８．９３１，７９５，１００，７１０．１３
其中：营业收入１２，２０９，６２２，８７８．９３１，７９５，１００，７１０．１３
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本２，０３４，８５９，５９２．３９１，６９８，２９４，１１８．３９
其中：营业成本１１，６６７，８４３，２３３．４２１，３８７，８４７，５５１．７６
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加２１０，３９３，５６９．４９１０，９５４，４７５．８６
销售费用３７０，４８６，５９０．５９５１，３４２，２９２．３２
管理费用４２４２，５９５，９１０．３３２１２，３６３，２５４．４７
财务费用５２８，７０７，５９２．７３２５，６８５，１２１．１２
资产减值损失６１４，８３２，６９５．８３１０，１０１，４２２．８６
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）７－７，９３３，８１０．８２２，９７２，８５５．５４
其中：对联营企业和合营企业的投资收益７－８，０５０，１０４．１７２，９７２，８５５．５４
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）１６６，８２９，４７５．７２９９，７７９，４４７．２８
加：营业外收入８１８，０１６，２６６．１８１３，１９３，３５３．７５
减：营业外支出９４，９９７，１１７．６４１，８９６，６０７．９６
其中：非流动资产处置损失８４６，２９１．０５１１９，２５１．３４
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）１７９，８４８，６２４．２６１１１，０７６，１９３．０７
减：所得税费用１０２９，９３２，２０５．８６１３，５７３，９０３．０５
五、净利润（净亏损以“－”号填列）１４９，９１６，４１８．４０９７，５０２，２９０．０２
归属于母公司所有者的净利润１２９，１９２，６７６．５７８５，２３２，７５０．３７
少数股东损益２０，７２３，７４１．８３１２，２６９，５３９．６５
六、每股收益：
（一）基本每股收益１１０．３９８４０．２９１６
（二）稀释每股收益１１０．３９８４０．２９１６
七、其他综合收益１２５，９４０，２１０．８０３，９９７，８１７．７７
八、综合收益总额１５５，８５６，６２９．２０１０１，５００，１０７．７９
归属于母公司所有者的综合收益总额１３５，１３２，８８７．３７８９，００９，６６８．４０
归属于少数股东的综合收益总额２０，７２３，７４１．８３１２，４９０，４３９．３９

项目附注本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金２，４４６，９２８，６５６．９４１，９４５，３１５，７９２．７１
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还９，３６７，１４８．２２５，６２６，４９４．８４
收到其他与经营活动有关的现金１２７，８４８，４２２．３５２５，７３０，５７０．２９
经营活动现金流入小计２，４８４，１４４，２２７．５１１，９７６，６７２，８５７．８４
购买商品、接受劳务支付的现金１，６９０，００３，７２２．７８１，３６６，５８６，９４７．４４
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金２８６，９３６，７２９．６３２１０，９２６，６０２．１６
支付的各项税费１００，５９９，１１７．６０１１８，２９５，８３０．９８
支付其他与经营活动有关的现金２１２７，５０９，０７３．６０１２３，９３６，９８５．２９
经营活动现金流出小计２，２０５，０４８，６４３．６１１，８１９，７４６，３６５．８７
经营活动产生的现金流量净额２７９，０９５，５８３．９０１５６，９２６，４９１．９７
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金１８５，０００．００９８０，０００．００
取得投资收益收到的现金１１６，２９３．３５
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额５，５９８，５６８．５６２，０８９，３２１．６５
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额７５，１１５．５９
收到其他与投资活动有关的现金２９，３９７，８００．００
投资活动现金流入小计５，８９９，８６１．９１３２，５４２，２３７．２４
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金３４３，０７９，７９７．７３２４０，６８１，０７６．８５
投资支付的现金７６８，２００．００
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金３２３０，５００，０００．００
投资活动现金流出小计５７３，５７９，７９７．７３２４１，４４９，２７６．８５
投资活动产生的现金流量净额－５６７，６７９，９３５．８２－２０８，９０７，０３９．６１
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金８１８，１２１，８００．００８８，５５６，２８０．００
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金９，８００，０００．００１０，６２３，４８０．００
取得借款收到的现金８９７，２００，０００．００１，２１８，５１２，４９６．４３
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金４５１，５００，０００．００３５，８５０，０００．００
筹资活动现金流入小计１，７６６，８２１，８００．００１，３４２，９１８，７７６．４３
偿还债务支付的现金１，１９８，２００，０００．００１，２３２，４１２，４９６．４３
分配股利、利润或偿付利息支付的现金２８，２５３，０８８．０４４８，８４３，０８０．７１
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润１６９，６７０．６０２３３，４１４．９１
支付其他与筹资活动有关的现金５６４，９０９，３１３．１４６，０５２，４４３．３３
筹资活动现金流出小计１，２９１，３６２，４０１．１８１，２８７，３０８，０２０．４７
筹资活动产生的现金流量净额４７５，４５９，３９８．８２５５，６１０，７５５．９６
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响－６６８，５９４．８５４３，０８０．７５
五、现金及现金等价物净增加额１８６，２０６，４５２．０５３，６７３，２８９．０７
加：期初现金及现金等价物余额１７３，９１４，９６８．３６１７０，２４１，６７９．２９
六、期末现金及现金等价物余额３６０，１２１，４２０．４１１７３，９１４，９６８．３６

项目附注本期金额上期金额
一、营业收入１１，８０８，２１２，４５１．２３１，５２４，０４４，２１２．３０
减：营业成本１１，４３２，１２８，２１９．１０１，２１９，６９６，４９１．２１
营业税金及附加８，１５９，４６４．９８８，６０１，６９０．０９
销售费用５６，３４３，８２０．０４４２，３５３，１５６．０１
管理费用１６８，７７９，５３６．０７１５２，３６２，３９６．５５
财务费用１１，１０８，５６３．２６１５，７９８，２４６．３２
资产减值损失１２，２３４，８８４．１２１３，９４２，０８１．０９
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）２－７，７８３，４８１．４２３，１８８，２０６．６３
其中：对联营企业和合营企业的投资收益－８，０５０，１０４．１７２，９７２，８５５．５４
二、营业利润（亏损以“－”号填列）１１１，６７４，４８２．２４７４，４７８，３５７．６６
加：营业外收入１２，１５１，２０５．１０９，８６５，７７２．９７
减：营业外支出２，５８０，６７８．１１１，１４９，７１６．５４
其中：非流动资产处置损失４３８，６２３．２３
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）１２１，２４５，００９．２３８３，１９４，４１４．０９
减：所得税费用１７，７８４，１７６．９４７，８２０，６４１．２７
四、净利润（净亏损以“－”号填列）１０３，４６０，８３２．２９７５，３７３，７７２．８２
五、每股收益：
　（一）基本每股收益０．３１９００．２５９１
　（二）稀释每股收益０．３１９００．２５９１
六、其他综合收益５，８５４，９２５．３６４，６９４，１３１．２５
七、综合收益总额１０９，３１５，７５７．６５８０，０６７，９０４．０７

项目附注本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金２，０４８，８１７，７８９．５７１，７０８，２８１，７０１．９０
收到的税费返还５，５１８，１５７．６６８０８，３９２．９１
收到其他与经营活动有关的现金１７，５１９，３０５．６４２２，３３９，４３３．８０
经营活动现金流入小计２，０７１，８５５，２５２．８７１，７３１，４２９，５２８．６１
购买商品、接受劳务支付的现金１，５００，７３７，８２４．１２１，２２０，２６９，６９３．９４
支付给职工以及为职工支付的现金２１４，３１８，４００．０２１５２，９４１，３３４．６９
支付的各项税费６８，７７６，０３２．１９８２，４６４，００５．５７
支付其他与经营活动有关的现金８６，０２５，２４８．６３９０，０９３，００４．２８
经营活动现金流出小计１，８６９，８５７，５０４．９６１，５４５，７６８，０３８．４８
经营活动产生的现金流量净额２０１，９９７，７４７．９１１８５，６６１，４９０．１３
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金９８０，０００．００
取得投资收益收到的现金２６６，６２２．７５２１５，３５１．０９
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额５，１１７，５９０．５８２，０３０，０４９．００
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金２９，３９７，８００．００
投资活动现金流入小计５，３８４，２１３．３３３２，６２３，２００．０９
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金２５４，６３１，４３５．０５１８０，６１３，４００．００
投资支付的现金１０，２００，０００．００６，０７９，９４０．００
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金２３０，５００，０００．００
投资活动现金流出小计４９５，３３１，４３５．０５１８６，６９３，３４０．００
投资活动产生的现金流量净额－４８９，９４７，２２１．７２－１５４，０７０，１３９．９１
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金８０８，３２１，８００．００７７，９３２，８００．００
取得借款收到的现金３２７，０００，０００．００５１６，０００，０００．００
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金４８，５００，０００．００２６，７５０，０００．００
筹资活动现金流入小计１，１８３，８２１，８００．００６２０，６８２，８００．００
偿还债务支付的现金６６３，０００，０００．００６０５，０００，０００．００
分配股利、利润或偿付利息支付的现金１２，９４１，４７２．８８３７，０８８，４３２．４５
支付其他与筹资活动有关的现金５８，１３６，８１３．１４６０２，４４３．３３
筹资活动现金流出小计７３４，０７８，２８６．０２６４２，６９０，８７５．７８
筹资活动产生的现金流量净额４４９，７４３，５１３．９８－２２，００８，０７５．７８
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响－６０２，９７７．７１－１５４，４２３．１７
五、现金及现金等价物净增加额１６１，１９１，０６２．４６９，４２８，８５１．２７
加：期初现金及现金等价物余额１３０，３８６，２６５．０６１２０，９５７，４１３．７９
六、期末现金及现金等价物余额２９１，５７７，３２７．５２１３０，３８６，２６５．０６

合并所有者权益变动表

２０１０年１—１２月

单位：元币种：人民币

项目本期金额
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
一、上年年末余额２９９，０６０，０００．００１６７，５６５，６７０．０８１４，２０１，５０２．９２１１９，７５３，９２６．５０－２，６２８，７４９．２０１４９，９８１，１３６．８８７４７，９３３，４８７．１８
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额２９９，０６０，０００．００１６７，５６５，６７０．０８１４，２０１，５０２．９２１１９，７５３，９２６．５０－２，６２８，７４９．２０１４９，９８１，１３６．８８７４７，９３３，４８７．１８
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）１０１，０００，０００．００７０４，２８９，９１２．２２１０，３４６，０８３．２３１１８，８４６，５９３．３４８５，２８５．４４３０，３５４，０７１．２３９６４，９２１，９４５．４６
（一）净利润１２９，１９２，６７６．５７２０，７２３，７４１．８３１４９，９１６，４１８．４０
（二）其他综合收益５，８５４，９２５．３６８５，２８５．４４５，９４０，２１０．８０
上述（一）和（二）小计５，８５４，９２５．３６１２９，１９２，６７６．５７８５，２８５．４４２０，７２３，７４１．８３１５５，８５６，６２９．２０
（三）所有者投入和减少资本１０１，０００，０００．００６９８，４３４，９８６．８６９，８００，０００．００８０９，２３４，９８６．８６
１．所有者投入资本１０１，０００，０００．００６９８，４３４，９８６．８６９，８００，０００．００８０９，２３４，９８６．８６
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配１０，３４６，０８３．２３－１０，３４６，０８３．２３－１６９，６７０．６０－１６９，６７０．６０
１．提取盈余公积１０，３４６，０８３．２３－１０，３４６，０８３．２３
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配－１６９，６７０．６０－１６９，６７０．６０
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额４００，０６０，０００．００８７１，８５５，５８２．３０２４，５４７，５８６．１５２３８，６００，５１９．８４－２，５４３，４６３．７６１８０，３３５，２０８．１１１，７１２，８５５，４３２．６４

单位：元币种：人民币

项目本期金额
实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额２９９，０６０，０００．００１６０，１９９，８３６．６９１４，２０１，５０２．９２６７，８３６，３９５．５４５４１，２９７，７３５．１５
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额２９９，０６０，０００．００１６０，１９９，８３６．６９１４，２０１，５０２．９２６７，８３６，３９５．５４５４１，２９７，７３５．１５
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）１０１，０００，０００．００７０４，２８９，９１２．２２１０，３４６，０８３．２３９３，１１４，７４９．０６９０８，７５０，７４４．５１
（一）净利润１０３，４６０，８３２．２９１０３，４６０，８３２．２９
（二）其他综合收益５，８５４，９２５．３６５，８５４，９２５．３６
上述（一）和（二）小计５，８５４，９２５．３６１０３，４６０，８３２．２９１０９，３１５，７５７．６５
（三）所有者投入和减少资本１０１，０００，０００．００６９８，４３４，９８６．８６７９９，４３４，９８６．８６
１．所有者投入资本１０１，０００，０００．００６９８，４３４，９８６．８６７９９，４３４，９８６．８６
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配１０，３４６，０８３．２３－１０，３４６，０８３．２３
１．提取盈余公积１０，３４６，０８３．２３－１０，３４６，０８３．２３
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额４００，０６０，０００．００８６４，４８９，７４８．９１２４，５４７，５８６．１５１６０，９５１，１４４．６０１，４５０，０４８，４７９．６６

法定代表人：茅建荣主管会计工作负责人：孙小影会计机构负责人：张如春

母公司所有者权益变动表

２０１０年１—１２月

单位：元币种：人民币

项目上年同期金额
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
一、上年年末余额２７２，０００，０００．００１１２，８３８，４１５．１３６，６６４，１２５．６４６１，３０５，０７１．３３－２，７７２，１１２．０２１２７，０４１，１９１．８５５７７，０７６，６９１．９３
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额２７２，０００，０００．００１１２，８３８，４１５．１３６，６６４，１２５．６４６１，３０５，０７１．３３－２，７７２，１１２．０２１２７，０４１，１９１．８５５７７，０７６，６９１．９３
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）２７，０６０，０００．００５４，７２７，２５４．９５７，５３７，３７７．２８５８，４４８，８５５．１７１４３，３６２．８２２２，９３９，９４５．０３１７０，８５６，７９５．２５
（一）净利润８５，２３２，７５０．３７１２，２６９，５３９．６５９７，５０２，２９０．０２
（二）其他综合收益３，８５４，４５４．９５１４３，３６２．８２３，９９７，８１７．７７
上述（一）和（二）小计３，８５４，４５４．９５８５，２３２，７５０．３７１４３，３６２．８２１２，２６９，５３９．６５１０１，５００，１０７．７９
（三）所有者投入和减少资本２７，０６０，０００．００５０，８７２，８００．００１０，６２３，４８０．００８８，５５６，２８０．００
１．所有者投入资本２７，０６０，０００．００５０，８７２，８００．００１０，６２３，４８０．００８８，５５６，２８０．００
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配７，５３７，３７７．２８－２６，７８３，８９５．２０４６，９２５．３８－１９，１９９，５９２．５４
１．提取盈余公积７，５３７，３７７．２８－７，５３７，３７７．２８
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配－１９，２４６，５１７．９２－１９，２４６，５１７．９２
４．其他４６，９２５．３８４６，９２５．３８
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额２９９，０６０，０００．００１６７，５６５，６７０．０８１４，２０１，５０２．９２１１９，７５３，９２６．５０－２，６２８，７４９．２０１４９，９８１，１３６．８８７４７，９３３，４８７．１８

单位：元币种：人民币

项目上年同期金额
实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额２７２，０００，０００．００１０４，６３２，９０５．４４６，６６４，１２５．６４１９，２４６，５１７．９２
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额２７２，０００，０００．００１０４，６３２，９０５．４４６，６６４，１２５．６４１９，２４６，５１７．９２
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）２７，０６０，０００．００５５，５６６，９３１．２５７，５３７，３７７．２８４８，５８９，８７７．６２
（一）净利润７５，３７３，７７２．８２
（二）其他综合收益４，６９４，１３１．２５
上述（一）和（二）小计４，６９４，１３１．２５７５，３７３，７７２．８２
（三）所有者投入和减少资本２７，０６０，０００．００５０，８７２，８００．００
１．所有者投入资本２７，０６０，０００．００５０，８７２，８００．００
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配７，５３７，３７７．２８－２６，７８３，８９５．２０
１．提取盈余公积７，５３７，３７７．２８－７，５３７，３７７．２８
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配－１９，２４６，５１７．９２
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额２９９，０６０，０００．００１６０，１９９，８３６．６９１４，２０１，５０２．９２６７，８３６，３９５．５４

法定代表人：茅建荣主管会计工作负责人：孙小影会计机构负责人：张如春

9．3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

9．4 本报告期无前期会计差错更正。

9．5 企业合并及合并财务报表

9．5．１合并范围发生变更的说明

9．5．２境外经营实体主要报表项目的折算汇率

境外经营实体折算币种项目本期折算汇率
香港前进公司港币：人民币资产负债类科目０．８５０９３
港币：人民币实收资本３．８２３９３
港币：人民币利润表项目０．８６５７１
港币：人民币现金流量表项目０．８６５７１
马来西亚前进公司林吉特：人民币资产负债类科目２．１４３６７
林吉特：人民币实收资本２．７８３５０
林吉特：人民币利润表项目２．０８１００
林吉特：人民币现金流量表项目２．０８１００

证券代码：６０１１７７证券简称：杭齿前进编号：临２０１１－００５

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

第一届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司第一届董事会第二十一次会议于２０１１年２月２５日下午１３：３０在公司综合大楼二楼新会议室召开，会议以现场表决结合通讯表决方式召开。本次会议通知及相关文件已于２０１１年２月１５日分别以专人及电子邮件方式送达全体董事、监事，公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议应到董事９人，现场出席会议董事８人、以通讯方式表决董事１人，出席会议的董事人数符合法定人数。公司４位监事和公司总经理、财务负责人列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长茅建荣先生召集并主持，与会董事审议并以记名投票的方式表决通过了如下决议：

一、审议通过《公司２０１０年度总经理工作报告》。