证券投资基金资产净值周报表

截止时间：２０11年1月21日 单位：人民币元

基金代码	基金名称	单位净值	累计净值	基金资产净值	基金规模
１８４６８８	基金开元	１．１２５０		２，２４９，９９７，６６６．０７	２，０００，０００，０００．００
５００００１	国泰金泰封闭	１．２６０７	４．０８３７	２，５２１，４２１，１８０．８０	２，０００，０００，０００．００
５００００８	华夏兴华封闭	１．１４３８	５．３３８８	２，２８７，６０４，３０４．６０	２，０００，０００，０００．００
５００００３	华安安信封闭	１．２２４８		2,449,520,757.07	２，０００，０００，０００．００
５００００６	基金裕阳	１．０３８５		２０７６９１０３８２．５４	２，０００，０００，０００．００
１８４６８９	基金普惠	１．２８００	３．９７２０	２５６００８９３７７．６７	２，０００，０００，０００．００
５００００２	嘉实泰和封闭	１．１７６６		２，３５３，１７１，４７１．６８	２，０００，０００，０００．００
１８４６９０	基金同益	１．１４４１	４．３４８１	２，２８８，１９３，０７７．７５	２，０００，０００，０００．００
１８４６９１	基金景宏	１．３３３２	３．９４３２	２，６６６，４２０，８７３．３８	２，０００，０００，０００．００
５００００５	基金汉盛	１．５４０９		３，０８１，７９９，０５０．０２	２，０００，０００，０００．００
５００００９	华安安顺封闭	１．２８４８		3,854,478,885.72	３，０００，０００，０００．００
１８４６９２	基金裕隆	１．１４６６		３４３９６９９４６３．７５	３，０００，０００，０００．００
１８４６９３	基金普丰	１．１３３９	３．１３８３	３４０１７６１８２２．４０	３，０００，０００，０００．００
５０００１８	华夏兴和封闭	１．１４８１	３．４７６１	３，４４４，３６４，８６４．６５	３，０００，０００，０００．００
１８４６９８	基金天元	１．０８１３		３，２４３，９１８，０９８．９１	３，０００，０００，０００．００
５０００１１	国泰金鑫封闭	１．１５３２	３．０５４２	３，４５９，５２９，２３８．２７	３，０００，０００，０００．００
１８４６９９	基金同盛	１．２５４０	３．３１６５	３，７６２，００６，０８１．７０	３，０００，０００，０００．００
１８４７０１	基金景福	１．４１９７	３．１８３７	４，２５９，０３４，７９４．９６	３，０００，０００，０００．００
５０００１５	基金汉兴	１．１６０２		３，４８０，５６９，０１２．３７	３，０００，０００，０００．００
１８４７０５	基金裕泽	１．０８８５		５４４２６６６７６．２８	５００，０００，０００．００
５０００３８	通乾基金	１．５５３５	３．６３６５	３，１０６，９１４，９３８．８４	２，０００，０００，０００．００
１８４７２８	基金鸿阳	０．８０４５	２．３７６０	１，６０８，９１２，７９５．３７	２，０００，０００，０００．００
５０００５６	易方达科瑞封闭	１．１３１７		３３９５１５００１７．３５	３，０００，０００，０００．００
１８４７２１	嘉实丰和价值封闭	１．１５１９		３，４５５，７９９，０７６．６３	３，０００，０００，０００．００
１８４７２２	长城久嘉封闭	１．０２８１		２，０５６，２８４，１６０．７６	２，０００，０００，０００．００
５０００５８	银河银丰封闭	１．１０２０	３．４５３０	３３０４９１５６２６．５１	３，０００，０００，０００．００
１５０００２	大成优选	０．９８４	１．０３７	４，６００，８７２，５４５．０１	４，６７４，３０５，０６７．９０

注：１、本表所列1月21日的数据由有关基金管理公司计算，基金托管银行复核后提供。

２、基金资产净值的计算为：按照基金所持有的股票的当日平均价计算。

３、累计净值＝单位净值＋基金建立以来累计派息金额。