截止时间：２０11年1月14日 单位：人民币元

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　注：１、本表所列1月14日的数据由有关基金管理公司计算，基金托管银行复核后提供。

　２、基金资产净值的计算为：按照基金所持有的股票的当日平均价计算。

　３、累计净值＝单位净值＋基金建立以来累计派息金额。