§１重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

１．３ 公司第三季度财务报告未经审计。

１．４

公司负责人姓名	唐志成
主管会计工作负责人姓名	曾永林
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	银宏

公司负责人唐志成、主管会计工作负责人曾永林及会计机构负责人（会计主管人员）银宏声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§２公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）	３１，５５６，００９，７７２．１４	２６，７３７，４７６，３２０．４７	１８．０２
所有者权益（或股东权益）（元）	４，６１８，３００，６２９．９３	４，１７３，３４８，９４０．５４	１０．６６
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	３．１６５０	２．８６００	１０．６６
	年初至报告期期末 （１－９月）		比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额（元）	１，６２６，１７４，２７２．９３		３２１．７７
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	１．１１４４		３２１．７７
	报告期 （７－９月）	年初至报告期期末 （１－９月）	本报告期比上年同期增减（％）
归属于上市公司股东的净利润（元）	２４０，６３０，８９８．９７	６９４，８０９，４８１．９１	６１．１４
基本每股收益（元／股）	０．１６４９	０．４７６２	６１．１５
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	０．１６３７	０．４４６８	５８．６１
稀释每股收益（元／股）	不适用	不适用	不适用
加权平均净资产收益率（％）	５．３３	１５．８４	增加５．０２个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	４．９７	１４．７９	增加４．６７个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 （１－９月）
非流动资产处置损益	２，７０７，５６９．４７
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	４，５７６，１９３．００
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	１１，８８５，２００．００
债务重组损益	２，３８０，１７７．２０
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	－１５，４８５，７５６．４８
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	３２，６４２，１６８．９７
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	３４，０００，０００．００
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	－９，９９４，２０６．６５
所得税影响额	－１５，５０３，２３５．５３
少数股东权益影响额（税后）	－４，３７６，７６５．２５
合计	４２，８３１，３４４．７３

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		１７４，２０４
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量		种类
中铁二局集团有限公司	７２５，７４１，２００．００		人民币普通股
中铁宝桥集团有限公司	２８，１５４，１４９．００		人民币普通股
中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基金	１０，４９９，９０４．００		人民币普通股
广东省机场管理集团公司	１０，３８９，３３７．００		人民币普通股
中国工商银行－国投瑞银成长优选股票型证券投资基金	７，９９９，７８１．００		人民币普通股
中国工商银行－南方成份精选股票型证券投资基金	７，２１７，２１６．００		人民币普通股
中信证券－建行－中信证券股债双赢集合资产管理计划	６，５５２，４３０．００		人民币普通股
中国工商银行－景顺长城新兴成长股票型证券投资基金	６，０００，０００．００		人民币普通股
中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	４，７２２，６３２．００		人民币普通股
中国银行－嘉实沪深３００指数证券投资基金	４，６１８，９９３．００		人民币普通股

§３重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

资产负债表项目	本报告期末	上年度期末	增减变动％	变动说明
应收票据	９６，４００，０００．００	１６７，７４３，９２３．７８	－４２．５３	票据已到期承兑所致
预付款项	４，１５４，４１５，２３４．５０	２，６７１，９０５，０８０．５０	５５．４９	预付材料款和工程款
一年内到期的非流动资产	６０，０００，０００．００	３６０，０００，０００．００	－８３．３３	收回民生银行理财产品款２亿元及沿海地产保证金１亿元
在建工程	４５，９４６，７６６．４２	３７１，７４０，８３２．５２	－８７．６４	花水湾温泉酒店完工转入固定资产
递延所得税资产	９８，４７４，６２８．２５	７４，８５５，１１３．７３	３１．５５	应收质保金折现及计提的应收款项坏账准备造成的暂时性差异
应付票据	３，５７０，６８７，９７１．３５	１，５２１，８６９，６５３．７６	１３４．６３	增加物资采购所致
应交税费	６３８，８３２，５２９．９５	３９６，００８，９３９．６７	６１．３２	公司经营规模加大所致

一年内到期的非流动负债	４７８，０００，５５６．１７	１，６２３，３０３，２１０．８４	－７０．５５	偿还到期的银行借款所致
其他流动负债	－	１，５００，０００，０００．００	－１００．００	偿还到期的短期融资债券所致
长期应付款	－	９４，１４１，５０４．０７	－１００．００	支付融资租赁设备款
利润表项目	本报告期	上年同期	增减变动％	变动说明
销售费用	１０６，８２２，１７８．０８	７０，９７４，８６８．１９	５０．５１	广告费及销售服务费增加
资产减值损失	２８，８５８，５８４．５０	１８，５４３，６１６．００	５５．６３	应收款款增加导致计提坏账准备增加
投资收益	９６，５９２，０８３．４５	－１７，２１８，８８６．８０	６６０．９７	收回民生银行理财产品所产生的投资收益等增加所致
营业外收入	３８，０８３，１４８．３８	２１，４２５，７６６．８９	７７．７４	固定资产处置利得及债务重组收益等
营业外支出	５，４４３，４１５．３６	１１，６５４，１７６．４０	－５３．２９	固定资产处置损失等
少数股东损益	７５，０６６，６１３．９８	－９，７０９，６５９．２０	８７３．１１	非全资子公司较上年同期利润增加所致
现金流量表项目	本报告期	上年同期	增减变动％	变动说明
经营活动产生的现金流量净额	１，６２６，１７４，２７２．９３	－７３３，２７９，１５６．８２	３２１．７７	因公司经营规模加大，收到工程款增加较大所致
投资活动产生的现金流量净额	－３２２，５０３，１３７．６１	－６４０，４２３，８５８．３６	４９．６４	购置固定资产等投入加大所致
筹资活动产生的现金流量净额	－１，００１，２７０，５６３．２７	１，２３１，９１１，６４５．７６	－１８１．２８	本期偿还到期银行借款及短期融资债券所致

３．２重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司已于２０１０ 年３ 月１６日偿还第１期短期融资债券８亿元，于２０１０ 年９ 月１７ 日偿还第２期短期融资债券７亿元。

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用√不适用

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用√不适用

３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况

本公司已于２０１０年６月实施完毕２００９年度利润分配，本报告期无现金分红。

中铁二局股份有限公司

法定代表人：唐志成

２０１０年１０月２８日

证券代码：６００５２８ 证券简称：中铁二局 编号：临２０１０－０２２

中铁二局股份有限公司

第四届董事会２０１０年第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中铁二局股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）第四届董事会２０１０年第七次会议于２０１０年１０月２６日召开。会议由董事长唐志成先生主持，出席会议的董事应到９人，实到董事９人（唐志成、郑建中、邓元发、方国建、吴光、金盛华、彭韶兵、刘广斌、杜剑）。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过有效表决，会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于兑现公司高管人员薪酬的议案》

１．公司总经理２０１０年基本薪金为３６６５０２元，２００９年绩效薪金为２８１４５１元。公司其他高管人员２０１０年基本薪金、２００９年绩效薪金标准按总经理标准的９０％确定，分别为３２９８５２元和２５３３０６元。

２．对公司高管人员２０１０年已预付基本薪金进行清算。

３．公司高管人员２００９年绩效薪金当期兑现８０％，其余２０％延期支付，并对已预付的２００９年度绩效薪金进行清算。

４．兑现公司高管人员２００７年绩效薪金延期支付部分。

５．公司高管人员任职不满一年（或年度离任）的，其薪酬按任职时段计算。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

二、审议通过了《关于向工行申请综合授信额度的议案》

同意公司向中国工商银行股份有限公司成都草市支行申请综合授信额度人民币２８ 亿元，授信期限为１２个月，授信方式为信用。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

三、审议通过了《关于向华侨银行申请单项授信的议案》

同意公司向华侨银行（中国有限公司）成都分行申请单项授信人民币３亿元，授信品种为短期流动资金贷款，授信期限为１２个月，授信方式为信用。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

四、审议通过了《关于向交行申请综合授信额度的议案》

同意公司向交通银行股份有限公司四川省分行申请综合授信额度人民币３９亿元，其中短期流动资金贷款６亿元、银行承兑汇票３亿元、保函３０亿元，授信期限为１２个月，授信方式为信用。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

五、审议通过了《关于向招行申请综合授信额度的议案》

同意公司向招商银行股份有限公司成都人民中路支行申请综合授信人民币４３亿元，用于本外币流贷、银行承兑汇票等值人民币３．５亿元（敞口额度），国内保函、信贷证明３９．５亿元，授信期限为１２个月，授信方式为信用。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

六、审议通过了《关于调整２０１０年度财务预算指标的预案》

１．财务预算调整主要原因：公司铁路施工收入因受国家投资影响，２０１０年增幅较上年增长较大，且部分铁路项目取得了工程变更收入，铁路施工毛利率提高所致。

２．财务预算调整主要内容：

（１）预计营业收入４９２．７２亿元，较年初预算４５０．００亿元增加４２．７２亿元；

（２）预计营业成本４５６．３３亿元，较年初预算４１８．９７亿元增加３７．３６亿元；

（３）预计营业税金及附加１３．５３亿元，较年初预算１３．１３亿元增加０．４０亿元；

（４）预计全年期间费用１１．１１亿元，较年初预算９．４５亿元增加１．６６亿元；

（５）预计营业利润１２．９４亿元，较年初预算９．２２亿元增加３．７２亿元。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

七、审议通过了《公司２０１０年第三季度报告》

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

第六项议案需提交公司股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

中铁二局股份有限公司董事会

二○一○年十月二十八日