§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

１．３ 公司第三季度财务报告未经审计。

１．４

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）	５，０３０，８００，４６６．５１	４，２２２，５６３，３４１．１５	１９．１４
所有者权益（或股东权益）（元）	１，６９４，１７０，０５９．９１	１，６７７，１０５，０５３．０８	１．０２
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	３．７２	４．４２	－１５．８４
	年初至报告期期末 （１－９月）		比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额（元）	－９，６０４，２８８．７８		９４．１１
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	－０．０２		９５．３５
	报告期 （７－９月）	年初至报告期期末 （１－９月）	本报告期比上年同期增减（％）
归属于上市公司股东的净利润（元）	７，７８３，５１４．５９	５４，１８５，００６．０８	－６５．６６
基本每股收益（元／股）	０．０１７	０．１１９	－６７．３１
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	０．０２０	０．１０３	－５５．５６
稀释每股收益（元／股）	０．０１７	０．１１９	－６７．３１
加权平均净资产收益率（％）	０．４６	３．２１	减少１．７４个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	０．５４	２．７７	减少１．１０个百分点

公司负责人毛勇、主管会计工作负责人吴菊林及会计机构负责人（会计主管人员）詹秋梅声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

公司负责人姓名	毛 勇
主管会计工作负责人姓名	吴菊林
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	詹秋梅

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 （１－９月）
非流动资产处置损益	８１６，３８８．０３
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	１０，６９２，１１８．００
对外委托贷款取得的损益	９００，７８２．５０
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	－１，９４２，６２１．５２
所得税影响额	－１，８７５，９０３．６１
少数股东权益影响额（税后）	－１，１９６，４８５．０９
合计	７，３９４，２７８．３１

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	５３９３１
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）		期末持有无限售条件流通股的数量	种类
同方股份有限公司		１０３，０８０，０００	人民币普通股
泰豪集团有限公司		６８，２９６，６７０	人民币普通股
上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金		７，６９９，８５８	人民币普通股
中信证券－建行－中信证券股债双赢集合资产管理计划		６，５２９，７９１	人民币普通股
中国银行－银华优质增长股票型证券投资基金		６，０００，０００	人民币普通股
中国建设银行－融通领先成长股票型证券投资基金		５，０２４，２６４	人民币普通股
中国银行－泰信优质生活股票型证券投资基金		５，０００，０００	人民币普通股
中国银行－大成财富管理２０２０生命周期证券投资基金		４，８５９，７０２	人民币普通股
中国建设银行－银华富裕主题股票型证券投资基金		４，８４２，３５２	人民币普通股
新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－０１８Ｌ－ＦＨ００１沪		３，６７３，５００	人民币普通股

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

（１）截至报告期末，公司资产负债表项目大幅变动原因分析

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	增减幅度	说明
资产总计	５，０３０，８００，４６６．５１	４，２２２，５６３，３４１．１５	１９．１４％	经营业绩及募集资金增加所致
货币资金	１，１４８，９０８，７７７．８１	８ ２２，９９１，９９０．６２	３９．６０％	募集资金到位所致
应收票据	１４，１７４，２９５．５５	２５，９９７，４１５．００	－４５．４８％	应收票据到期承兑所致
存货	８５０，５４３，５１８．９７	５３１，６２２，８０９．８３	５９．９９％	生产规模扩大、采购量增加所致
持有至到期投资	２３，０００，０００．００	４０，０００，０００．００	－４２．５０％	银行委托贷款到期所致
长期股权投资	１８６，０６５，９７８．０１	６２，９９３，１７８．６１	１９５．３７％	对外投资增加所致
在建工程	２８２，１１８，９０２．０７	１８５，１１２，６２１．８７	５２．４０％	预付工程进度款所致
开发支出	４３，６６８，５８７．４７	１４，３３７，８６６．８１	２０４．５７％	加大研发项目投入所致
长期待摊费用	１０，８０７，２１６．２１	２，１３１，４７２．２７	４０７．０３％	参展世博增加项目费用所致
短期借款	３１５，１９８，７２４．００	５８２，０００，０００．００	－４５．８４％	贷款到期归还所致
应付票据	５０９，０２９，６８７．９８	２８２，４３０，９４７．１３	８０．２３％	采购票据结算增加所致
应交税费	２１，４７８，１９５．９０	５９，２２０，８６０．９０	－６３．７３％	支付相关税费所致
应付利息	３，１０６，２７３．７５	９２９，５９３．００	２３４．１５％	按期预提利息支出所致
一年内到期的非流动负债	３２，５００，０００．００	１９，０００，０００．００	７１．０５％	长期借款按期转入所致
长期借款	４９４，６２０，０００．００	２０７，１２０，０００．００	１３８．８１％	项目贷款增加所致

（２）截至报告期末，公司损益表项目大幅变动原因分析

单位：元 币种：人民币

项 目	２０１０年１－９月	２００９年１－９月	增减幅度	说明
一、经营活动产生的现金流量：
经营活动现金流入小计	２，０３８，５４４，３３２．２８	１，３８８，３９４，７３６．１２	４６．８３％	应收款项收回所致
经营活动现金流出小计	２，０４８，１４８，６２１．０６	１，５５１，４９３，５４９．１３	３２．０１％
经营活动产生的现金流量净额	－９，６０４，２８８．７８	－１６３，０９８，８１３．０１	９４．１１％
二、投资活动产生的现金流量：
投资活动现金流入小计	１３２，６９０，１５０．９７	７２，７３０．００	１８２３４２．１２％	对外投资和固定资产投资增加所致
投资活动现金流出小计	２７０，１０８，４９９．２５	８６，２０５，６６０．９８	２１３．３３％
投资活动产生的现金流量净额	－１３７，４１８，３４８．２８	－８６，１３２，９３０．９８	－５９．５４％
三、筹资活动产生的现金流量：
筹资活动现金流入小计	１，１０３，６９８，７２４．００	１，５１３，３１８，９０５．７３	－２７．０７％	去年同期募集资金增加所致
筹资活动现金流出小计	６３０，１４０，１６６．８９	９１０，６３８，２２９．５８	－３０．８０％
筹资活动产生的现金流量净额	４７３，５５８，５５７．１１	６０２，６８０，６７６．１５	－２１．４２％

（３）截至报告期末，公司现金流量表项目大幅变动原因分析

单位：元 币种：人民币

项 目	２０１０年１－９月	２００９年１－９月	增减幅度	说明
毛利率	１９．０３％	２１．０５％	下降２．０２个百分点	材料价格上涨及出口收入增长所致
资产减值损失	１，７４０，３９２．６８	１８７，３５３．９２	８２８．９３％	按应收款帐龄计提坏帐所致
投资收益	６，４４６，６９５．４７	－１４５，８３５．８１	４５２０．５２％	取得股权转让收益所致
营业外支出	２，８２３，１９４．０１	１，１１５，２７１．５７	１５３．１４％	捐赠支出增加所致

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司于２０１０年９月１３日获中国证监会（证监许可［２０１０］１２５８号）文《关于核准泰豪科技股份有限公司公开发行公司债券的批复》核准文件， ９月３０日完成公司债发行工作，１０月１８日完成公司债上市。本次公司债共募集５亿元人民币，主要用于将不超过２亿元用于偿还银行借款，剩余部分用于补充流动资金。截止报告期末，募集资金已经到位。

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况

２０１０年４月１０日，经公司２００９年度股东大会审议通过，同意以２００９年１２月３１日总股本３７９，４３８，０９３股为基数，按每１０股派现金红利１元（含税），共计分配３７，９４３，８０９．３元，剩余未分配利润结转下一年度；同时用资本公积金按每１０股转增２股的比例，向全体股东转增股本，共计７５，８８７，６１９股。该分配方案已于２０１０年５月２５日全部实施到位。

泰豪科技股份有限公司

法定代表人： 毛勇

２０１０年１０月２６日

股票代码：６００５９０ 股票简称：泰豪科技 编号：临２０１０－０２９

泰豪科技股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

暨召开２０１０年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于２０１０年１０月２６日下午１４：００以电话会议方式召开。本次会议从１０月１６日起以传真和邮件等方式发出会议通知。应到董事七人，实到董事七人。会议由董事长陆致成先生主持，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定，会议合法有效。会议形成决议如下：

一、以７票同意、０票反对、０票弃权审议通过《公司２０１０年第三季度报告的议案》

公司第三季度报告全文详见上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

二、以７票同意、０票反对、０票弃权审议通过《关于投资成都华太航空科技有限公司的议案》

公司董事会同意公司以现金２４４１．８５万元对成都华太航空科技有限公司（以下简称“华太航空”）进行增资。经中铭国际资产评估（北京）有限责任公司评估，截止２００９年１２月３１日，华太航空资产账面值为４，７８６．５６万元，评估值为５，００２．９１万元，评估增值２１６．３５万元，增值率４．５２％；负债账面值为１，５８０．２１万元，评估值为１，５８０．２１万元；净资产账面值为３，２０６．３５万元，评估值３，４２２．７０万元，评估增值２１６．３５万元，增值率６．７５％（未对无形资产进行评估）。经公司与股东各方协商同意，本公司以２．２３元购买投资后华太航空１元注册资本金，共计投资２４４１．８５万元。增资完成后华太航空注册资本由目前的１８８１万元增资到３２００万元，本公司投资２４４１．８５万元，其中１０９５万元为注册资本，占３４．２２％股权；上海思加投资有限公司投资４９９．５２万元，其中２２４万元为注册资本，占７％股权。

华太航空成立于２００２年，是国内第一家取得“中国民用航空维修许可证“的民营企业，注册资本为１８８１万元，法定代表人为李万雄，该公司有着１７年从事机载航空电子部件的维修历史，目前已取得ＣＡＡＣ批准的维修许可项目２０００余项，涵盖波音系列、空客系列、麦道系列及其它民航、军航机型的机载设备及附件近７０００个件号或型号，其航空计算机、通讯、仪表、电器系统等航空电子的维修规模和水平在国内第三方独立航维企业中位居第三，具有一定规模及较好的赢利能力，有利于公司对军工航空电子资源的整合。

三、以７票同意、０票反对、０票弃权审议通过《关于公司控股子公司深圳泰豪晟大创业投资有限公司投资两湖绿谷物流股份有限公司的议案》；

公司董事会同意控股子公司深圳泰豪晟大创业投资有限公司（以下简称“晟大投资”）以４０００万元现金对两湖绿谷物流股份有限公司（以下简称“两湖绿谷”）进行投资。投资后完成后，两湖绿谷注册资本由６９７０万元增资到９０００万元，本公司持有５００万股，占５．５６％。

两湖绿谷成立于１９９８年，现注册资本６９７０万元，注册地址为湖北省荆州市，经营范围为生产销售各类建筑材料、家具、家居产品；房屋、店面出租；物业管理；物流配送（国家法律法规规定需前置审批的项目除外）；会展服务；农副产品、林产品（不含木材）、种子、农资、农机及农机配件等生产及销售。

两湖绿谷是大型农产品交易物流市场平台，系国家“双百市场工程”、湖北省农业产业化重点龙头企业。经晟大投资的调研，两湖绿谷行业前景广阔、经营发展稳定。２００９年，该公司总资产为８４，３０６．４０万元，净资产为１５，８９４．８７万元，２００９年实现营业收入为１２，３３０．９２万元，实现净利润为４，８５３．１１万元（未经审计）。

四、以７票同意、０票反对、０票弃权审议通过《关于为泰豪科技（深圳）电力技术有限公司贷款提供担保的议案》；

为加快泰豪科技（深圳）电力技术有限公司（以下简称“泰豪电力”）的发展，公司董事会同意为泰豪电力向上海浦东发展银行深圳分行申请４０００万元人民币综合授信额度提供担保，期限一年。

泰豪电力系本公司控股子公司北京泰豪智能科技有限公司的全资子公司，注册资本５０００万元，法定代表人为邹卫明，注册地址为深圳市宝安区观澜街道高新技术园泰豪（深圳）工业园１号楼，该公司主要从事智能配电设备的研发、生产和销售。截止２００９年１２月３１日，泰豪电力经审计的总资产２１８，３４４，２６１．５５元，净资产７４，６４２，０１２．４３元，负债总额１４３，７０２，２４９．１２元，２００９年实现净利润１１，０９６，３５９．８４元。

五、以７票同意、０票反对、０票弃权审议通过《关于为参股子公司南昌ＡＢＢ泰豪发电机有限公司提供担保的议案》

公司董事会同意本公司为南昌ＡＢＢ泰豪发电机有限公司（以下简称“南昌ＡＢＢ”）提供３０００万元流动资金贷款，期限一年。

南昌ＡＢＢ泰豪发电机有限公司（以下简称“南昌ＡＢＢ”）系本公司参股子公司，注册资本５００万美元（本公司出资２４５万美元，占注册资本的４９％，ＡＢＢ（中国）有限公司出资２５５万美元，占注册资本的５１％），法定代表人柯睿思，注册地为南昌市高新开发区紫阳大道１２号，该公司主要从事发电机开发、设计、制造和销售。截止２００９年１２月３１日，南昌ＡＢＢ经审计的总资产３９，７７４，８６８．００元，净资产－３３，００２，１７７．７５元，２００９年实现营业收入９，７０１，３８９．７６元，净利润－３３，８９３，８８３．５９元。

为满足业务经营需要，同意南昌ＡＢＢ向ＡＢＢ（中国）有限公司申请６０００万元人民币委托贷款，本公司按４９％的出资比例承担相关担保责任，ＡＢＢ（中国）有限公司也按５１％的出资比例承担相关担保责任，期限一年。

截止日前，公司累计对外担保３６２７９．９万元，其中为全资及控股子公司担保的金额为２３２７９．９万元，为非关联公司担保的金额为１３０００万元，无逾期担保和违规担保。

鉴于南昌ＡＢＢ资产负债率超过７０％，该担保议案需提交股东大会审议通过。

六、以７票同意、０票反对、０票弃权审议通过《关于转让北京世纪卓克能源技术有限公司、深圳卓克节能科技有限公司股权的议案》；

经公司三届三十七次董事会临时会议和三届四十次董事会临时会议审议通过，公司以现金２３５０万元现金分别投资控股北京世纪卓克能源技术有限公司（以下简称“北京卓克”）和深圳卓克节能科技有限公司（以下简称“深圳卓克”）。

鉴于本公司与北京卓克、深圳卓克其他股东在经营合作过程中因管理理念和经营方式存在不同意见，经友好协商，本公司拟将持有北京卓克、深圳卓克股权转让给北京卓克、深圳卓克其他自然人股东。股权转让价格以北京卓克、深圳卓克２０１０年５月３１日净资产为基础，经双方协商，转让价款分别为１０００万元人民币和１６５０万元人民币，共溢价３００万元人民币。

本次股权转让不影响公司在智能节能产业的发展战略，公司今后将利用自有资源在节能业务领域开拓发展。

七、以７票同意、０票反对、０票弃权审议通过《关于修改＜公司章程＞的议案》；

本公司于２０１０年５月２１日以２００９年末总股本３７９，４３８，０９３股为基数，用资本公积金按每１０股转增２股的比例向股权登记日登记在册的全体股东转增股本，共计７５，８８７，６１９股。转增后公司总股本变更为４５５，３２５，７１２股，注册资本由３７９，４３８，０９３元变更为４５５，３２５，７１２元。

公司董事会同意对公司章程相关条款作如下修改：

公司章程第一章第六条“公司注册资本为人民币３７９，４３８，０９３元。”修改为：“公司注册资本为人民币４５５，３２５，７１２元。”

公司章程第三章第十九条“公司股份总数为３７９，４３８，０９３股，全部为普通股。”修改为：“公司股份总数为４５５，３２５，７１２股，全部为普通股。”

该议案须提交公司股东大会审议通过。

八、以７票同意、０票反对、０票弃权审议通过《关于召开公司２０１０年第二次临时股东大会的通知》。

公司定于２０１０年１１月１２日（周五）下午１３：３０时整，在南昌国家高新开发区泰豪军工大厦召开公司２０１０年第二次临时股东大会现场会议。会议相关事项如下：

（一）会议基本情况

１、会议召集人：公司董事会

２、会议时间：２０１０年１１月１２日（周五）下午１３：３０时整

３、现场会议地点：江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室

４、会议方式：现场投票方式

（二）会议议题

１、审议《关于为参股子公司南昌ＡＢＢ泰豪发电机有限公司提供担保的议案》

２、审议《关于修改＜公司章程＞的议案》

（三）会议出席对象

１、截止２０１０年１１月８日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权代理人均有权参加本次股东大会。

２、公司董事、监事及高级管理人员和公司聘任的律师。

（四）出席会议登记办法

１、登记手续

符合上述条件的自然人股东持本人证券账户卡、身份证办理登记手续；委托代理人持加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人证券账卡、代理人身份证办理登记手续；符合上述条件的法人股东的法定代表人持持股凭证、营业执照复印件和本人身份证办理登记手续；委托代理人持持股凭证、营业执照复印件、本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。异地股东可信函或传真方式登记。

２、登记时间

２０１０年１１月１０日至１１日上午８：３０－１２：００，下午１３：００－１７：３０

３、联系方式

登记地点：江西南昌国家高新开发区泰豪大厦Ｂ座三楼证券部

邮编：３３００９６

联系人：杨洁芸

电话：（０７９１）８１１０５９０

传真：（０７９１）８１０７７８８

４、注意事项

会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

附件：授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席泰豪科技股份有限公司２０１０年第二次临时股东大会，并对会议议案行使表决权，以投票方式同意／否决／弃权股东大会上的各项决议：

本人对于有关议案的表决未做出具体指示，委托代理人可自行酌情对该议案行使表决权。

委托人名称（盖章／签名）： 委托人身份证号码／注册登记号：

委托人股东账号： 委托人持股数量：

委托代理人签名： 委托代理人身份证号码：

委托日期：

注：授权委托书复印、剪报均有效

特此公告。

泰豪科技股份有限公司

董 事 会

二0一0年十月二十六日