交易所上市交易基金一览表

　数据来源：银河证券基金研究中心 计算截止日期：2010-07-09

序号 基金代码 基金简称 份额净值(元) 收盘价(元) 折溢价率

ETF

1 510050 华夏上证50ETF 1.8990 1.897 -0.11%

2 159901 易方达深证100ETF 3.1540 3.155 0.03%

3 510180 华安上证180ETF 0.5730 0.572 -0.17%

4 159902 华夏中小板ETF 2.3660 2.368 0.08%

5 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.0580 2.06 0.10%

6 510060 工银上证央企50ETF 1.2498 1.249 -0.06%

7 510010 交银上证180公司治理ETF 0.6800 0.68 0.00%

8 159903 南方深成ETF 0.9856 0.985 -0.06%

9 510020 博时上证超级大盘ETF 0.1900 0.191 0.53%

10 510130 易方达上证中盘ETF 2.4470 2.44 -0.29%

11 510030 华宝兴业上证180价值ETF 2.4980 2.484 -0.56%

LOF

1 160105 南方积极配置股票(LOF) 1.0433 1.048 0.45%

2 163801 中银中国混合(LOF) 1.5229 1.548 1.65%

3 160505 博时主题行业股票(LOF) 1.5940 1.582 -0.75%

4 162703 广发小盘成长股票(LOF) 1.7421 1.73 -0.69%

5 162605 景顺长城鼎益股票(LOF) 0.8890 0.879 -1.12%

6 161607 融通巨潮100指数(LOF) 0.8110 0.805 -0.74%

7 160106 南方高增长股票(LOF) 1.3793 1.37 -0.67%

8 161903 万家公用事业行业股票(LOF) 0.6669 0.668 0.16%

9 160706 嘉实沪深300指数(LOF) 0.6872 0.684 -0.47%

10 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.8851 1.918 1.75%

11 163402 兴业趋势投资灵活配置混合(LOF) 0.9772 0.975 -0.23%

12 161005 富国天惠成长混合(LOF) 1.2647 1.258 -0.53%

13 161706 招商优质成长股票(LOF) 1.1414 1.142 0.05%

14 163503 天治核心成长股票(LOF) 0.4815 0.479 -0.52%

15 162607 景顺长城资源垄断股票(LOF) 0.7040 0.698 -0.85%

16 162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 0.7675 0.766 -0.20%

17 160607 鹏华价值优势股票(LOF) 0.7520 0.749 -0.40%

序号 基金代码 基金简称 份额净值(元) 收盘价(元) 折溢价率

18 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.8236 0.825 0.17%

19 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.0650 1.066 0.09%

20 166001 中欧新趋势股票(LOF) 0.8197 0.818 -0.21%

21 162006 长城久富股票(LOF) 1.1542 1.166 1.02%

22 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 1.0900 1.087 -0.28%

23 160611 鹏华优质治理股票(LOF) 0.9060 0.899 -0.77%

24 161610 融通领先成长股票(LOF) 0.8800 0.889 1.02%

25 160910 大成创新成长混合(LOF) 0.7820 0.78 -0.26%

26 160314 华夏行业股票(LOF) 0.8670 0.879 1.38%

27 160613 鹏华盛世创新股票(LOF) 1.2900 1.284 -0.47%

28 160615 鹏华沪深300指数(LOF) 0.9400 0.933 -0.74%

29 161810 银华内需精选股票(LOF) 0.8700 0.864 -0.69%

30 160119 南方中证500指数(LOF) 0.9639 0.958 -0.61%

31 161811 银华沪深300指数(LOF) 0.8150 0.808 -0.86%

32 160211 国泰中小盘成长股票(LOF) 0.8810 0.873 -0.91%

33 162307 海富通中证100指数(LOF) 0.7570 0.76 0.40%

34 165309 建信沪深300指数(LOF) 0.7610 0.76 -0.13%

35 162711 广发中证500指数(LOF) 0.8580 0.851 -0.82%

36 160716 嘉实基本面50指数(LOF) 0.7370 0.732 -0.68%

37 166006 中欧中小盘股票(LOF) 0.8495 0.86 1.24%

38 160616 鹏华中证500指数(LOF) 0.8080 0.8 -0.99%

39 163001 长信中证央企100指数(LOF) 0.9260 0.921 -0.54%

40 161211 国投瑞银沪深300金融地产指数(LOF) 0.8300 0.825 -0.60%

封闭式

1 184688 南方开元封闭 0.9424 0.843 -10.55%

2 500001 国泰金泰封闭 1.1076 0.983 -11.25%

3 500008 华夏兴华封闭 1.0758 1.05 -2.40%

4 500003 华安安信封闭 1.1007 1.029 -6.51%

5 500006 博时裕阳封闭 0.9147 0.836 -8.60%

6 184689 鹏华普惠封闭 1.0933 0.933 -14.66%

序号 基金代码 基金简称 份额净值(元) 收盘价(元) 折溢价率

7 184690 长盛同益封闭 1.0304 0.86 -16.54%

8 500002 嘉实泰和封闭 1.0241 0.915 -10.65%

9 184691 大成景宏封闭 1.1610 0.963 -17.05%

10 500005 富国汉盛封闭 1.3586 1.166 -14.18%

11 184692 博时裕隆封闭 1.0435 0.875 -16.15%

12 500009 华安安顺封闭 1.1309 1.048 -7.33%

13 184693 鹏华普丰封闭 1.0282 0.834 -18.89%

14 500018 华夏兴和封闭 1.0680 0.883 -17.32%

15 184698 南方天元封闭 0.9713 0.8 -17.64%

16 500011 国泰金鑫封闭 1.0296 0.841 -18.32%

17 184699 长盛同盛封闭 1.0382 0.843 -18.80%

18 184701 大成景福封闭 1.1430 0.969 -15.22%

19 500015 富国汉兴封闭 1.1084 0.953 -14.02%

20 184705 博时裕泽封闭 1.0066 0.955 -5.13%

21 500038 融通通乾封闭 1.3754 1.203 -12.53%

22 184728 宝盈鸿阳封闭 0.7094 0.576 -18.80%

23 500056 易方达科瑞封闭 0.9717 0.794 -18.29%

24 184721 嘉实丰和封闭 0.9609 0.784 -18.41%

25 184722 长城久嘉封闭 0.9172 0.747 -18.56%

26 500058 银河银丰封闭 0.9770 0.807 -17.40%

27 150001 国投瑞银瑞福进取封闭 0.4710 0.668 41.83%

30 150002 大成优选封闭 0.8660 0.785 -9.35%

31 150003 建信优势动力封闭 0.8390 0.743 -11.44%

32 161010 富国天丰强化债券封闭 1.0610 1.082 1.98%

33 150006 长盛同庆封闭A 1.0650 1.094 2.72%

34 150007 长盛同庆封闭B 0.8170 0.73 -10.65%

36 150010 国泰估值优先封闭 1.0230 1.055 3.13%

38 150011 国泰估值进取封闭 0.8590 0.824 -4.07%

40 161813 银华信用债券封闭 1.0020 1.013 1.10%