§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

１．２ 公司年度财务报告已经山东汇德会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

１．３ 公司负责人李光太、主管会计工作负责人乔志东及会计机构负责人（会计主管人员）乔志东声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况简介

２．１ 基本情况简介

■

２．２ 联系人和联系方式

■

§３ 会计数据和业务数据摘要

３．１ 主要会计数据

单位：元

■

３．２ 主要财务指标

单位：元

■

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

３．３ 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§４ 股本变动及股东情况

４．１ 股份变动情况表

单位：股

■

限售股份变动情况表

单位：股

■

■

４．２ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

单位：股

■

■

４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍

４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司实际控制人为李光太先生，直接持有本公司２１．９５％的股份，并持有本公司控股股东威海广泰投资有限公司４１．８３５％的股份。身份证号码：６２０１０３１９４１０４２９＊＊＊＊，住所为山东省威海市环翠区西城路，系本公司董事长。

４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

§５ 董事、监事和高级管理人员

５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

■

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

５．２ 董事出席董事会会议情况

■

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

■

§６ 董事会报告

６．１ 管理层讨论与分析

一、管理层讨论与分析

席卷全球的金融危机使世界经济出现衰退，国际及国内航空运输业受到相当程度的负面影响，航空公司、机场等纷纷缩减开支以应对危机，使得 2009年国际航空地面设备的市场需求大幅萎缩，国内市场也受到冲击，这给威海广泰的发展带来严峻挑战。面对不利的市场形势，公司董事会审时度势、沉着应对、抢抓机遇，适时调整战略，重点抓新建改建机场和军品业务的拓展，加大新产品的市场推广力度，使公司产品的市场占有率稳步提升；利用资本市场平台进行兼并收购，成功进入消防车生产、销售领域，增加新的利润增长点；狠抓内部管理，积极推进"员工职业化、管理标准化、生产精益化、产品国际化"的"四化"战略，管理规范化程度大幅提高，技术研发能力和抗风险能力进一步提升，公司综合竞争实力又迈上一个新台阶。

（一）报告期内公司经营情况回顾

1、报告期内公司总体经营情况

1.1 航空运输业形势及对空港地面设备行业的影响

受全球金融危机影响，2009年国际航空运输需求经历了行业史上最为严重的衰退，国际航空运输协会统计，全球航空业全年客运量同比下降3.5%，货运需求同比下降10.1%。而中国民航受益于国家4万亿经济拉动政策的刺激，在中国经济保8%增长的大背景下， 2009年逆势上扬，一举走出08年巨亏泥潭，旅客运输量首次突破2亿人次大关，总周转量、旅客运输量、货邮运输量比上年分别增长了13.4%、19.79%和9.3%。

空港地面设备的市场需求受国际、国内航空运输业发展走势的影响，呈现出国内稳定向好、国际大幅下滑的特点。国内市场方面，虽然年初由于对经济危机不确定性的担忧，各大航空公司、机场都减少了设备采购预算，但国家投资拉动政策使得新建机场、改扩建机场项目加速开工，有效增加了市场需求；加之国内民航业的持续复苏，使国内空港地面设备市场仍然保持稳定向好的态势，公司2009年国内市场合同额相比去年也稳中有升。而国际市场方面，则受困于全球航空业的衰退，市场需求大幅下滑，造成公司国际业务合同额同比大幅下降。

1.2 公司整体经营策略和措施

作为国内最大的空港地面设备研发与制造企业，公司的发展与国内外民航业发展紧密相关。面对全球航空运输业严重衰退的不利形势，公司董事会审时度势、沉着应对，采取有力措施确保公司平稳发展。

首先，针对各大机场、航空公司需求整体下降的现实，及时调整营销策略，把市场开发重点转移到新建、扩建机场上面，由于策划到位，反应迅速，措施有力，本年度共与12个新建支线机场、13个扩建支线机场、13个省级以上扩建机场和新建的邮航南京基地等共39个项目签订合同额2.54亿元，同口径相比08年增长45%，使得09年公司国内市场订单与08年相比还略有提高，公司产品的国内市场占有率，尤其是新建、改扩建机场的占有率进一步得到提升。但由于新建及改扩建机场的设备订单交货期较长，许多合同在2009年并没有实现销售收入。

同时，公司更加贴近国内及国际客户需求，不断根据新的市场变化及时做出反应，加强新产品市场推广力度，使国内外市场品牌知名度也进一步提高。2009年9月，由威海市人民政府主办，公司与德国凯伏特集团、德国GHH公司联合承办的空港地面设备大型产品展示暨技术交流会在公司双岛生产工厂成功召开，吸引了国际、国内近300名嘉宾与会，其中国际嘉宾50多名，充分展示了公司的实力，在国内外客户中产生极大影响，对公司今后的经营活动意义深远。在与天津空客全面合作的基础上，18T牵引车的按期交付实现了与德国空客公司合作的历史性突破，与空中客车公司的全面合作也为公司提升形象、加快国际市场开发提供了更高的平台；参加德国慕尼黑国际机场设备展，宣传效果显著，并与德国GHH公司合作开发欧洲无杆牵引车市场，为进一步打入欧洲高端市场奠定了良好基础；在巩固乌兹别克斯坦市场的同时，俄罗斯市场也有了新的突破，全面打开了莫斯科NUVOKO机场的销售局面。

军品市场方面，在保证传统市场的同时，加大与军方合作研发力度和市场拓展力度，实现了全部军兵种的业务覆盖，获得总装备部颁发的《装备承制单位注册证书》。扎实的工作使得2009年军品市场合同额大幅增长，同时为进一步的市场拓展打下坚实基础。

其次，公司坚持以产品创新为动力，不断增强技术开发实力。2009年无杆飞机牵引车、专为A380配置的70吨大型飞机牵引车、新型机场除雪车、机场除冰洒布车、45000升加油车、空调车等一批具有国际技术水平的高端新产品试制成功，摆渡车和除雪车两大产品取得了中国民航局的使用许可证并顺利投入市场；在做好航空地面设备研发的同时，公司逐步向技术外延领域拓展，瞄准世界技术进步的方向，利用与中科院电工所共同建立的"中科广泰电力电子技术研究发展中心"这一研发平台，向节能、减排、环保、新能源等领域延伸，公司正在研发电力驱动、混合动力的航空地面设备自制底盘，为公司持续稳定发展提供技术储备。

同时，公司充分利用国家对技术创新的支持政策，积极申报项目，取得丰硕成果。获批组建国家空港地面设备工程技术研究中心，标志着公司已经成为我国空港地面设备全行业的科研开发和产业化基地，使公司真正拥有了制定行业标准、规范的权利；此外，公司技术中心创新能力建设项目列入"国家高技术产业发展项目计划及国家资金补助计划"，公司承担的"飞机地面抱轮技术研究及系列装备研制"项目被列入"2009 年度国家科技支撑计划项目经费预算"，均得到国家有关部委、各级政府的政策和资金支持。

第三，报告期内募集资金项目之一"大型空港装备国产化建设项目" 的双岛工厂建成投产，产能不足的矛盾得以消除。双岛工厂购置了一流的加工设备，先进的物流设施，ERP成功上线运行，使得生产流程更加优化、加工精度和产品质量进一步提升，飞机集装箱升降平台、飞机加油车、机场摆渡车等产品在双岛工厂实现批量生产。同时通过狠抓生产计划调度体系建设，引入精益化生产理念，对生产、物流进行标准化和流程化改造，并对个别产品实行流水线装配，生产效率大幅提高，产品的生产、制造能力达到世界同行业一流水平。

第四，年初针对严峻的市场形势，公司把2009年定位为持续高速发展后的一个调整年，适时提出了"员工职业化、管理标准化、生产精益化、产品国际化"的"四化"战略，并制订了实施规划，组织落实执行。经过一年的努力，公司管理更趋流程化、规范化，员工职业素质和技能得以有效提升，整体工作效率大幅提高，内控及风险防范机制进一步落到实处，管理水平迈上一个新台阶。

第五，在资本运作方面迈出新步伐。公司以现金方式收购完成北京中卓时代消防装备科技有限公司25%的股权，同时申请以发行股份购买资产的方式收购其余75%的股权，全部收购完成后，中卓时代将成为公司的全资子公司，不仅使公司具备了研发生产机场消防车的资质，丰富了现有产品品种，同时也使得公司成功进入消防车市场领域，增加了新的经济增长点，对公司发展战略的实现具有重要意义。

综上所述，公司在2009年虽然出现销售收入、利润水平的下滑，但通过董事会的正确决策和全体员工的不懈努力，在市场拓展、新产品研发、企业内部管理、基础设施建设、兼并收购等方面均取得显著成绩，行业地位和综合竞争实力仍得以大幅提升。

2、报告期内公司主营业务及其经营情况

受订单减少的影响，报告期内公司各项经济指标同比有所下降，营业收入、营业利润、归属于上市公司股东的净利润分别同比下降11.34%、25.58%和23.14%。

经山东汇德会计师事务所有限公司审计，公司2009年共销售各种产品853台套，实现营业收入38,962.90万元，利润总额5,642.93万元，归属于上市公司股东的净利润5,024.74万元；报告期末归属于上市公司股东的净资产为42,060.76万元，每股净资产3.06元，每股净收益0.35元。

2.1 报告期公司营业收入、营业利润、净利润的同比变动情况：

单位：人民币元

项 目 2009年 2008年 本年比上年增减（%）

营业收入 389,629,043.36 439,489,291.36 -11.34

营业利润 54,752,213.00 73,568,675.09 -25.58

净利润_ 50,247,441.11 65,374,552.48 -23.14

报告期公司营业收入比上一年度下降11.34%，主要原因是受到金融危机影响，市场需求不足、订单减少，且部分新建机场订单交货期长未在当年形成销售所致；

报告期内营业利润比上年同期下降25.58%，净利润比上年同期下降23.14%，主要原因是营业收入同比下降，同时产品售价降低及高附加值的大产品销售比重降低导致综合毛利率有所下降；净利润下降幅度大于主营业务收入的下降幅度，是由于报告期应收账款期末余额大幅增加导致报告期计提的坏账准备同比大幅增加，同时合并报表的控股子公司威海广泰环保科技有限公司报告期亏损437万元所致。

2.2 主营业务产品情况

（1）分产品列示情况： 单位：人民币元

产 品_ 主营业务收入 _比上年增减（％）

机务设备 _203,540,041.21 _-20.53

客舱服务设备 _47,417,898.57 _8.80

货运设备 _71,589,330.65 _-31.89

其他设备 _53,184,638.00 _133.13

合 计 _375,731,908.43 _-12.14%

（2）按客户列示情况： 单位：人民币元

客 户 _主营业务收入 _比上年增减（％）

机场 _186,064,117.27 _-8.72%

航空公司 _74,993,272.53 _-30.39%

军队 _25,850,365.82 _-16.34%

出口 _31,959,311.31 _-13.22%

其他 _56,864,841.50 _17.68%

合 计 _375,731,908.43 _-12.14%

2.3 报告期订单获取和执行情况

受国际航空需求的衰退影响，国际市场业务订单大幅下降；而航空货运的持续低迷，使主要用于货运服务的飞机集装箱升降平台等设备订单大幅下降。

报告期共签订合同额5.006亿元，比2008年的5.18亿元下降3.36%，其中国内市场签订合同37,036万元，比2008年的36,204万元增长2.3%；国际市场签订合同6,956万元，由于来自传统客户香港、中东地区的订单大幅减少，使合同额同比下降30.29%；军品市场签订合同额3,600万元，同比增长57.8%。

报告期签订除冰车、气源车、升降平台车、牵引车等高附加值产品的合同额占签订合同总额的52.9%，新投放市场的摆渡车、机场跑道除雪车的合同额增长较快。来自航空公司尤其是三大航空公司的订单大幅下降，来自机场（特别是新建和改扩建机场）项目合同额占签订合同总额的79%。

2.4 毛利率变动情况

报告期来自航空公司（尤其是三大航空）和大型机场的订单大幅下降，而来自新建机场的订单中多为低端设备，使公司产品结构中附加值较高的高端设备占比下降；同时由于市场竞争加剧，销售价格有所下降，报告期综合毛利率为31.87%，比上年的34.13%下降2.26个百分点。

2.5 主要供应商及客户情况

（1）前五名客户情况

客户名称_营业收入_占公司全部营业收入比例（%）

1_33,164,793.56_8.51

2_28,228,205.13_7.24

3_17,770,940.17_4.56

4_14,329,145.30_3.68

5_13,526,875.59_3.47

合 计_ 107,019,959.75_27.47

上述前五名客户与公司不存在关联关系。公司对单一客户依赖较小，前五名客户每年均有变化，不存在过度依赖单一客户的风险。

（2）应收账款情况

应收账款中欠款前五名客户的金额合计为39,981,787.55 元，占应收账款余额的比例为23.37%，明细如下：

单位名称_与本公司关系_金 额_年限_占销售收入总额的比例（%）_占应收账款总额的比例（%）

威海广泰迪旦加油设备有限公司_合营公司_1,6777,509.59_一年以内_4.44 _9.81

湖南省机场扩建工程建设指挥部_客户_6,370,000.00_一年以内_1.69 _3.72

北京首都机场扩建工程指挥部_客户_6,304,500.06_二年以内_1.67 _3.69

航技部航材处_客户_5,493,337.00_一年以内_1.45 _3.21

西安飞机国际航空制造股份有限公司_客户_5,036,440.90_一年以内_1.33 _2.94

合 计__39,981,787.55__10.59 _23.37

上述客户中不存在应收账款不能收回的风险。

（3）前五名供应商情况

客户名称_采购金额_占年度采购总额的比例（%）

1_12,268,877.78 _5.30

2_12,164,786.32 _5.25

3_11,270,258.12 _4.86

4_10,202,427.87 _4.40

5_6,157,025.64 _2.66

合 计_52,063,375.73 _22.47

上述前五名供应商与公司不存在关联关系。公司对单一供应商依赖较小，不存在过度依赖单一供应商的风险。

3、资产数据发生重大变化说明

3.1 报告期内公司资产变动情况

公司2009年、2008 年总资产分别为852,524,333.14元和717,593,542.08元，同比增长18.80%。

（1）应收账款期末净额比上年同期增长42.18%，主要原因是客户回款不及时所致；

（2）预付账款余额较上年同期余额下降37.24%，主要原因是本年原材料采购减少所致；

（3）长期投资期末余额较上年同期增长115.78%，主要是公司现金出资1,900万元收购北京中卓时代25%股权所致；

（4）固定资产期末余额较上年同期增长185.49%，主要是由于募集资金项目之一大型空港装备国产化项目双岛工厂报告期建成投产转入固定资产所致；

（5）无形资产期末余额较上年同期增长35.93%，主要是由于公司购买的土地办理了土地使用权证，本报告期计入无形资产所致；

（6）报告期内公司主要资产的盈利能力良好，没有资产减值的情况。

3.2 存货情况分析

存货期末净额为226,629,609.63 元，占期末总资产的26.58%，期末存货比上年同期下降3.8%。其中原材料期末净额为111,306,577.46元，占期末存货净额的49.11%；产成品期末净额为80,432,915.49元，占期末存货净额的35.42%；在产品则占比较小。报告期公司加强了生产计划管理，对原材料采购计划严格审核控制，合理安排生产，原材料库存同比降低3.76%，产成品和在产品库存与上年基本持平。

公司存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目的可变现净值低于存货成本的差额，计提存货跌价准备，计入当期损益。公司产品是专用设备，销售大多通过招投标，不同订单价格不同，产品销售价格有下降的趋势，但公司通过产品研发，不断推出新产品和改进原有产品性能，整体上公司产品销售价格基本保持稳定；原材料出现大幅跌价的风险也较小，报告期原材料计提跌价准备471,718.28元，已经充分考虑了存货跌价的各种风险因素。

3.3 报告期内公司债权债务变动情况

项 目_2009年_2008年_2007 年_09年比上年增减（%）

长期借款_73,220,000.00_18,220,000.00_28,220,000.00_301.87

短期借款_139,176,038.98_138,992,490.27_62,716,950.74_0.13

应收账款_160,756,799.41_113,069,586.48_97,950,731.50_42.18

（1）长期借款余额较上年增长301.87%，主要是因产能增大，流动资金需求增加，报告期增加了三年期流动资金贷款所致；

（2）预收帐款余额较上年下降41.14%，主要原因是公司报告期签订的合同额同比下降，客户的预付款相应减少所致；

（3）其他应付款余额较上年增长663.35%，主要原因是报告期向关联方的借款及应付收购北京中卓时代公司的投资款增加所致。

3.4 股东权益变化情况

（1）未分配利润较上年增长18.55%，是报告期实现净利润增加及报告期现金分配所致；

（2）少数股东权益较上年增长396.73%，是报告期威海广泰环保科技有限公司投资增加所致。

3.5 报告期内公司销售费用、管理费用、财务费用及所得税情况

单位：人民币元

项 目_2009年_2008 年_同比增减（%）

销售费用_19,804,934.39_20,782,964.97_-4.71

管理费用_35,831,172.97_42,355,650.04_-15.40

财务费用_9,380,855.17_9,569,566.18_-1.97

所得税_9,001,491.5_10,048,407.64_-10.42

（1）销售费用比上年同期下降4.71%，是由于报告期内公司产品销量下降，相应的运输费用、出口代理佣金下降，以及由于产品质量提高，售后服务费用下降所致；

（2）管理费用比上年同期下降15.40%，是由于报告期内公司无杆牵引车技术开发费用从管理费用转出，作为资本化支出所致；

（3）财务费用比上年同期下降1.97%，主要原因是贷款利率下降所致；

（4）所得税比上年同期下降10.42%，主要是由于本年利润总额下降，导致本年所得税同比下降所致；

（5）薪酬费用情况

2009年董事、监事和高级管理人员薪酬总额185.50万元，比2008年的160.60万元增加了24.90万元，同比增长15.50%。主要原因是2009年增加了一名副总经理，以及个别高管薪酬略有增加，导致高管人员薪酬总额同比增加；

（6）资产减值损失比上年同期增长191.29%，主要原因是期末应收账款增加导致提取的坏账准备大幅增加所致。

3.6 非经常性损益情况

报告期主要的非经常性损益事项是计入当期损益的政府补贴2,078,535.32元，占报告期净利润的4.38%；本报告期没有非经常性损益绝对值超过公司净利润绝对值5%的事项。

4、现金流量表相关数据说明

公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量的变动情况

单位：人民币元

项 目_2009年度_2008年度_同比增减(%)

一、经营活动产生的现金流量净额_39,850,010.24_24,788,797.68_60.76

经营活动现金流入量_400,442,840.98_499,036,489.45_-19.76

经营活动现金流出量_360,592,830.74_474,247,691.77_-23.97

二、投资活动产生的现金流量净额_-104,966,583.04_-76,261,769.87_-37.64

投资活动现金流入量_353,116.47_11,362,501.40_-96.89

投资活动现金流出量_105,319,699.51_87,624,271.27_20.19

三、筹资活动产生的现金流量净额_49,885,693.07_38,766,054.16_28.68

筹资活动现金流入量_311,024,279.35_172,499,934.42_80.30

筹资活动现金流出量_261,138,586.28_133,733,880.26_95.27

四、现金及现金等价物增加额_-15,446,341.55_-12,873,234.54_19.99

现金流入总计_711,820,236.80_682,898,925.27_4.24

现金流出总计_727,051,116.53_695,605,843.30_4.52

报告期内，经营活动现金流量净额比上年同期增长60.76%，主要原因是报告期销售回款下降，销售产品同比少收入9,662.07万元，而采购及劳务支付也下降，同比少支付11,014.22万元，两相比较支付减少大于收入减少所致；投资活动现金流量净额比上年同期下降37.64%，主要因为投资活动现金流入同比大幅下降，且报告期公司用现金1,900万元收购北京中卓时代股权并对其委托贷款2,500万元，同时购买土地和固定资产支出增加，三项合计使投资活动现金流出量比上年同期增加所致；筹资活动现金流量净额比上年同期增长28.68%，主要原因是银行贷款增加所致。

5、公司技术研发情况

5.1 近三年研发费用明细表

年份_研发支出（万元）_营业收入（万元）_比例%_资本化的研发支出（万元）

2009年_1,296.65_39,150.51_3.31_766.76

2008年_1,996.33_43,948.93_4.54_

2007年_1,482.67_33,466.10_4.43_

5.2 报告期公司新产品开发情况

2009年是公司新产品开发最多的一年，全年完成新产品开发项目24项，共有14个产品完成样机试制，其中包括PLC控制的7吨平台车、AM210无杆牵引车、面向欧洲的空客18吨牵引车、70吨大型飞机牵引车、新型机场除雪车、机场除冰洒布车、45000升加油车、管线加油车、AC90空调车、ACT20空调机组等。

5.3报告期获得专利情况明细表

序号_专利名称_类型_专利号_专利授予日_有效期_产生影响

1_万向传输平台装置_发明_200820226710.6_20090204_20_

2_飞机牵引车_外观_200730167940.0_20090211_10_

3_机场摆渡车_外观_200730167920.3_20090218_10_

4_

飞机牵引车驾驶室_外观_200830345395.4_20091125_10_

5_机场扫雪车_实用新型_200820020964.2_20090318_10_

6_单系统飞机地面空调车_实用新型_200820023841.4_20090520_10_

7_飞机地面空调车_实用新型_200820023840.X_20090520_10_

8_水车保温水箱_实用新型_200820023843.3_20090520_10_

9_水车软管夹_实用新型_200820023842.9_20090603_10_

10_除雪车吹雪装置_实用新型_200820027600.7_20090617_10_

11_机场除雪车_实用新型_200820027599.8_20090617_10_

12_活动吹雪装置_实用新型_200820027701.4_20090617_10_

13_热风循环保温水车_实用新型_200820174358.6_20090819_10_

14_扫雪滚刷装置_实用新型_200820174359.0_20090819_10_

15_飞机用除冰液加热装置_实用新型_200820226492.6_20091021_10_

16_飞机牵引车的车轮转向装置_实用新型_200820226495.X_20091021_10_

17_清水及除冰液加热装置_实用新型_200820174229.7_20091021_10_

18_机场用升降平台车的前挡板_实用新型_200820226494.5_20091021_10_

19_飞机除冰液比例控制装置_实用新型_200820226493.0_20091021_10_

20_组装滑动梯式客梯车_实用新型_200820226711.0_20090930_10_

21_飞机地面电源空调综合保障车_实用新型_200820226710.6_20090930_10_

报告期内公司新获专利21项（其中发明专利1项），截至2009年底已累计拥有了132项专利（其中发明专利6项），为行业领先。2009年广泰牌航空地面电源产品被认定为山东省民营经济知名品牌产品，万向传输滚轮获得山东省专利二等奖，公司被山东省知识产权局认定为山东省知识产权试点单位。2009年公司获得山东省先进民营企业、国家火炬计划重点高新技术企业等荣誉称号，并获得中国人民解放军总装备部颁发的武器装备承制资格注册证书。

6、合营和联营公司经营情况和业绩分析

6.1 威海广泰迪旦加油设备有限公司的中航油订单大部分在2009年交付，使营业收入有较大增长，2009年实现营业收入4,003.01万元，净利润65.56万元。

6.2 深圳广泰空港设备维修有限公司已经初步盈利，报告期实现营业收入948.08万元，净利润7.46万元。

6.3 威海广泰机场设备俄罗斯有限公司报告期内刚成立，报告期没有营业收入，净利润为-24.92万元。

6.4 北京中卓时代消防装备科技有限公司报告期实现营业收入5,699.19万元，净利润150.98万元。

(下转D031版)

股票简称	威海广泰
股票代码	００２１１１
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	山东省威海市古寨南路１６０号
注册地址的邮政编码	２６４２００
办公地址	山东省威海市古寨南路１６０号
办公地址的邮政编码	２６４２００
公司国际互联网网址	ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｇｕａｎｇｔａｉ．ｃｏｍ．ｃｎ
电子信箱	电子邮箱：ｇｕａｎｇｔａｉ＠ｇｕａｎｇｔａｉ．ｃｏｍ．ｃｎ

股东总数	１４，８００
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
威海广泰投资有限公司	境内非国有法人	４２．９９％	６１，８９４，６６１	６１，８９４，６６１	０
李光太	境内自然人	２１．９５％	３１，６０２，５１９	３１，６０２，５１９	０
烟台国际机场集团航空食品有限公司	国有法人	５．５６％	８，００７，６４８	５９２，６２０	０

孟岩	境内自然人	１．４２％	２，０４０，０００	２，０４０，０００		０
威海双丰电子集团有限公司	境内非国有法人	１．２３％	１，７７０，４４５	０
郭少平	境内自然人	１．２２％	１，７５９，３０８	０		０
钱小妹	境内自然人	０．２８％	４０８，９０８	０
李惠珍	境内自然人	０．２８％	４０７，０６９	０
岳姚祥	境内自然人	０．２２％	３１３，０００	０
刘伟钧	境内自然人	０．１８％	２５７，３２５	０
前１０名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
烟台国际机场集团航空食品有限公司		７，４１５，０２８			人民币普通股
威海双丰电子集团有限公司		１，７７０，４４５			人民币普通股
郭少平		１，７５９，３０８			人民币普通股
钱小妹		４０８，９０８			人民币普通股
李惠珍		４０７，０６９			人民币普通股
岳姚祥		３１３，０００			人民币普通股
刘伟钧		２５７，３２５			人民币普通股
韩晶		２４９，１１０			人民币普通股
李大勇		２２５，８００			人民币普通股
季华		２２１，３８６			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	１、李光太、孟岩存在关联关系，孟岩为李光太的女婿； ２、李光太、郭少平均为本公司控股股东威海广泰投资有限公司的股东。

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	任 伟	王 军
联系地址	山东省威海市古寨南路１６０号	山东省威海市古寨南路１６０号
电话	０６３１－５２９２３３５	０６３１－５２９２３３５
传真	０６３１－５２５１４５１	０６３１－５２５１４５１
电子信箱	ｇｔｒｅｎｗｅｉ＠ｇｕａｎｇｔａｉ．ｃｏｍ．ｃｎ	ｗａｎｇｊｕｎ＠ｇｕａｎｇｔａｉ．ｃｏｍ．ｃｎ

	２００９年	２００８年	本年比上年增减（％）	２００７年
营业总收入	３８９，６２９，０４３．３６	４３９，４８９，２９１．３６	－１１．３５％	３３４，６６１，０４４．２１
利润总额	５６，４２９，２５１．４３	７４，９３０，５５１．６７	－２４．６９％	５９，３９６，７６５．３９
归属于上市公司股东的净利润	５０，２４７，４４１．１１	６５，３７４，５５２．４８	－２３．１４％	５２，８５６，８６９．０５
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	４８，６３０，１１８．０１	６４，２４５，６５５．１７	－２４．３１％	５２，６１８，２３０．８４
经营活动产生的现金流量净额	３９，８５０，０１０．２４	２４，７８８，７９７．６８	６０．７６％	－５４，４７０，２８１．９７
	２００９年末	２００８年末	本年末比上年末增减（％）	２００７年末
总资产	８５２，５２４，３３３．１４	７１７，５９３，５４２．０８	１８．８０％	５６２，２７９，６４７．０１
归属于上市公司股东的所有者权益	４２０，６０７，６３０．６８	３９１，９５８，６８９．５７	７．３１％	３４３，５２４，１３７．０９
股本	１４３，９９０，０００．００	１４３，９９０，０００．００	０．００％	８４，７００，０００．００

	２００９年	２００８年	本年比上年增减（％）	２００７年
基本每股收益（元／股）	０．３５	０．４５	－２２．２２％	０．３７
稀释每股收益（元／股）	０．３５	０．４５	－２２．２２％	０．３７
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	０．３４	０．４５	－２４．４４％	０．３７
加权平均净资产收益率（％）	１２．４８％	１７．９１％	－５．４３％	１７．２９％
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	１２．０８％	１７．６１％	－５．５３％	１５．３２％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	０．２８	０．１７	６４．７１％	－０．６４
	２００９年末	２００８年末	本年末比上年末增减（％）	２００７年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	２．９２	２．７２	７．３５％	４．０６

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
李光太	董事长	男	６８	２００８年０９月２７日	２０１１年０９月２７日	３１，６０２，５１９	３１，６０２，５１９	－	３０．００	否
郭少平	董事	男	４９	２００８年０９月２７日	２０１１年０９月２７日	２，０５３，４９５	１，７５９，３０８	二级市场卖出	２２．００	否
孟 岩	总经理	男	４２	２００８年０９月２７日	２０１１年０９月２７日	２，０４０，０００	２，０４０，０００	－	２０．００	否
李光明	副总经理	男	５３	２００８年０９月２７日	２０１１年０９月２７日	０	０	－	１８．００	否
李 荀	董事	女	４１	２００８年０９月２７日	２０１１年０９月２７日	０	０	－	１３．６０	否
李学广	董事	男	４６	２００８年０９月２７日	２０１１年０９月２７日	０	０	－	０．００	是
卞尔昌	董事	男	３６	２００９年０４月１１日	２０１２年０４月１１日	０	０		０．００	是
李耀忠	独立董事	男	４２	２００８年０９月２７日	２０１１年０９月２７日	０	０	－	５．００	否
陈伟忠	独立董事	男	５２	２００８年０９月２７日	２０１１年０９月２７日	０	０	－	５．００	否
徐旭青	独立董事	男	４０	２００８年０９月２７日	２０１１年０９月２７日	０	０	－	５．００	否
权玉华	独立董事	女	５３	２００８年０９月２７日	２０１１年０９月２７日	０	０	－	５．００	否
罗 丽	监事	女	４８	２００８年０９月２７日	２０１１年０９月２７日	０	０	－	８．００	否
郝绍银	监事	男	５１	２００８年０９月２７日	２０１１年０９月２７日	０	０	－	１４．３０	否
李永林	监事	男	５６	２００８年０９月２７日	２０１１年０９月２７日	０	０	－	５．００	否
任 伟	副总经理	男	４０	２００８年０９月２７日	２０１１年０９月２７日	０	０		１３．６０	否
李 勤	副总经理	男	４５	２００９年０１月０８日	２０１１年０９月２７日	０	０		１４．００	否
乔志东	财务总监	女	４０	２００９年０７月０７日	２０１１年０９月２７日	０	０		７．００	否
合计	－	－	－	－	－	３５，６９６，０１４	３５，４０１，８２７	－	１８５．５０	－

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	４６，６１６．５３
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	２，０７８，５３５．３２
对外委托贷款取得的损益	２５７，７１２．７８
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	－４４８，１１３．４２
所得税影响额	－２９１，１８４．１７
少数股东权益影响额	－２６，２４３．９４
合计	１，６１７，３２３．１０	－

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	９７，６６９，９２１	６７．８３％	０	０	０	０	０	９７，６６９，９２１	６７．８３％
１、国家持股
２、国有法人持股	５９２，６２０	０．４１％	０	０	０	０	０	５９２，６２０	０．４１％
３、其他内资持股	９５，５３７，１８０	６６．３５％	０	０	０	０	０	９５，５３７，１８０	６６．３５％
其中：境内非国有法人持股	６１，８９４，６６１	４２．９９％	０	０	０	０	０	６１，８９４，６６１	４２．９９％
境内自然人持股	３３，６４２，５１９	２３．３６％	０	０	０	０	０	３３，６４２，５１９	２３．３６％
４、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
５、高管股份	１，５４０，１２１	１．０７％	０	０	０	０	０	１，５４０，１２１	１．０７％
二、无限售条件股份	４６，３２０，０７９	３２．１７％	０	０	０	０	０	４６，３２０，０７９	３２．１７％
１、人民币普通股	４６，３２０，０７９	３２．１７％	０	０	０	０	０	４６，３２０，０７９	３２．１７％
２、境内上市的外资股
３、境外上市的外资股
４、其他
三、股份总数	１４３，９９０，０００	１００．００％						１４３，９９０，０００	１００．００％

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
李光太	董事长	１０	３	７	０	０	否
郭少平	副董事长	１０	２	７	１	０	否
孟 岩	董事、总经理	１０	２	７	１	０	否
李光明	董事、副总经理	１０	２	７	１	０	否
李 荀	董事	１０	２	７	１	０	否
李学广	董事	１０	３	７	０	０	否
卞尔昌	董事	８	２	６	０	０	否
李耀忠	独立董事	１０	２	７	１	０	否
陈伟忠	独立董事	１０	２	７	１	０	否
徐旭青	独立董事	１０	２	７	１	０	否
权玉华	独立董事	１０	３	７	０	０	否

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
威海广泰投资有限公司	６１，８９４，６６１	０	０	６１，８９４，６６１	自公司上市后锁定３６个月	２０１０年０１月２６日
李 光 太	３１，６０２，５１９	０	０	３１，６０２，５１９	自公司上市后锁定３６个月	２０１０年０１月２６日
烟台国际机场集团航空食品有限公司	５９２，６２０	０	０	５９２，６２０	自公司上市后锁定３６个月	２０１０年０１月２６日
孟 岩	２，０４０，０００	０	０	２，０４０，０００	自公司上市后锁定３６个月	２０１０年０１月２６日

郭少平	１，５４０，１２１	０	０	１，５４０，１２１	根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》	每年２５％解除限售
合计	９７，６６９，９２１	０	０	９７，６６９，９２１	－	－

年内召开董事会会议次数	１０
其中：现场会议次数	３
通讯方式召开会议次数	７
现场结合通讯方式召开会议次数	０

　证券代码：００２１１１ 证券简称：威海广泰 公告编号：２０１０－００８