为了满足广大投资人的理财需求，交银施罗德基金管理有限公司（以下简称“本公司”）自２００９年７月２３日起通过中国工商银行股份有限公司（以下简称“中国工商银行”）开通旗下交银施罗德先锋股票证券投资基金（基金代码： ５１９６９８）的定期定额投资业务。鉴于中国工商银行已将基金定期定额投资业务升级为“基智定投”业务，经与中国工商银行协商，本公司决定自２００９年７月２３日起开通交银先锋在中国工商银行的“基智定投”业务并参加其开展的前端申购费率优惠活动，现就该业务及优惠活动的有关事项公告如下：

　一、关于基智定投业务

　基智定投业务是原中国工商银行办理的基金定期定额投资业务的升级业务，是指在一定的投资期间内投资人定额申购某支基金产品的业务。在基金管理人接受投资人的基智定投申购业务申请后，中国工商银行将根据投资人的要求在某一固定期限（以月为最小单位）从投资人指定的资金账户内扣划一定的申购款项。基智定投分为定时不定额和定时定额两种投资方式。

　定时不定额投资方式：投资人可以指定投资的时间（遇节假日顺延）和基准金额，并通过指定一个指数与其均线进行比较。中国工商银行在投资人指定的投资时间进行扣款，扣款金额根据投资人选择的指数的市场行情，在基准金额基础上浮动，由系统自动按一定比例的基准金额进行扣款。

　定时定额投资方式：投资人可以指定投资的时间（遇节假日顺延）和基准金额。中国工商银行在投资人指定的投资时间进行扣款，扣款金额为基准金额。

　除本次开通的交银先锋外，本公司旗下的交银施罗德精选股票证券投资基金（简称“交银精选”；基金代码： ５１９６８８）、交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金（简称“交银稳健”；基金代码： ５１９６９０）、交银施罗德成长股票证券投资基金（简称“交银成长”；基金代码： ５１９６９２）和交银施罗德蓝筹股票证券投资基金（简称“交银蓝筹”；基金代码： ５１９６９４）已自２００９年２月２６日起开通中国工商银行的基智定投业务。今后将根据具体情况确定本公司其它基金是否适用本业务，届时将另行公告。

　（一）适用投资人范围

　上述基金的基智定投业务适用于符合基金合同规定的可投资上述基金的投资人。

　（二）申请方式

　１、凡申请办理本业务的投资人须首先开立本公司开放式基金账户（已开户者除外），具体开户程序请遵循中国工商银行的有关规定。

　２、投资人开立基金账户后即可携带本人有效身份证件及相关业务凭证，到中国工商银行的各营业网点增开交易账户（已在中国工商银行开户者除外），并申请办理本业务，具体办理程序请遵中国工商银行的有关规定。

　（三）申购方式和申购日期

　投资人应遵循中国工商银行的有关规定，指定银行账户作为固定扣款账户，并与中国工商银行约定申购周期和申购日期。

　（四）办理时间

　本业务的申请受理时间与本公司管理的基金日常申购业务受理时间相同，为开放日的９：３０—１５：００。

　（五）申购费率的说明

　本业务的申购费率和计费方式与日常申购费率和计费方式相同。本基金的申购费率请参见最新的《招募说明书》及相关公告。

　（六）定期申购金额

　办理基智定投业务时，投资人可与中国工商银行约定采用定时不定额投资方式或是定时定额投资方式，以及基准金额。本业务不受日常申购的最低数额限制，对定期申购金额的规定并遵循中国工商银行的相关业务规则。

　基于本公司旗下基金对单个销售机构交易账户内最低保留余额规定为５０份，开办本业务亦受本规则限制，当每次基智定投业务确认后单个销售机构交易账户内的基金份额低于５０份时，该部分份额将被强制赎回。提请投资人特别留意在每月通过基智定投业务申购本公司旗下基金时始终保证账户内留有超过５０份的基金份额。

　（七）交易确认

　本基金的注册登记机构按照代销机构与投资人确定的基金申购日（Ｔ日）的基金份额净值为基准计算申购份额。申购份额将在Ｔ＋１工作日确认成功后直接计入投资人的基金账户内，基金份额确认查询起始日为 Ｔ＋２工作日，投资人可于Ｔ＋２工作日（含该日）起到受理申请的中国工商银行网点查询相应基金申购确认情况，并可以赎回或转换出（如适用）该部分基金份额。

　（八）变更与解约

　投资人办理本业务的变更和终止，办理程序遵循中国工商银行的有关规定。办理本业务变更和解约的生效日遵循中国工商银行的具体规定。

　（九）业务规则

　投资人通过中国工商银行办理本公司旗下基金的基智定投业务，相关流程和业务规则遵循中国工商银行的有关规定。详情请咨询当地中国工商银行的代销网点或中国工商银行客户服务电话。

　二、关于基智定投前端申购费率优惠

　自即日起至２００９年１２月３１日，凡在中国工商银行以基智定投方式投资交银先锋的客户享受前端申购费率八折的优惠，但优惠后的率费不低于０．６％，若享受优惠折扣后费率低于０．６％，则按０．６％执行；原申购费率等于和低于０．６％的，则按原费率执行。交银精选、交银稳健、交银成长和交银蓝筹自２００９年２月２６日起已参加上述费率优惠活动。

　三、重要提示

　１、基智定投业务及该前端申购费率优惠活动最终解释权归中国工商银行所有，有关该业务及本次优惠活动的具体规定如有变化，敬请投资人留意中国工商银行的有关公告。

　２、若上述基金处于暂停申购期间，基智定投业务亦会同时暂停。

　３、上述优惠活动不含后端收费模式。具体各基金的申购费率请参见该基金最新的《招募说明书》及相关公告。

　４、本公司所管理的其他基金及今后发行的开放式基金是否开通此项业务及参与本次优惠活动将根据具体情况确定并另行公告。

　投资者可通过以下途径了解或咨询详请：

　１、本公司网址： ｗｗｗ．ｊｙｆｕｎｄ．ｃｏｍ，ｗｗｗ．ｊｙｓｌｄ．ｃｏｍ，ｗｗｗ．ｂｏｃｏｍｓｃｈｒｏｄｅｒ．ｃｏｍ

　２、本公司客户服务电话： ４００－７００－５０００（免长途话费），（０２１）６１０５５０００

　３、本公司客户服务邮箱： ｓｅｒｖｉｃｅｓ＠ｊｙｓｌｄ．ｃｏｍ

　４、中国工商银行网址：ｗｗｗ．ｉｃｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

　５、中国工商银行客户服务电话：９５５８８

　风险提示：基金管理人承诺诚实信用地管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

　特此公告。

　交银施罗德基金管理有限公司

　二〇〇九年七月二十二日

　交银施罗德基金管理有限公司关于

　交银施罗德增利债券证券投资基金

　更新招募说明书摘要的更正公告

　交银施罗德基金管理有限公司于２００９年５月１４日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登了《交银施罗德增利债券证券投资基金更新招募说明书摘要（２００９年第１号）》（以下简称“交银增利招募说明书更新摘要”），现将交银增利招募说明书更新摘要中“十三、基金的费用与税收”的有关部分做如下更正：

　（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

　１、与基金运作有关的费用

　（１）基金管理人的管理费

　在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的０．６％的年费率计提。管理费的计算方法如下：

　Ｈ＝Ｅ×年管理费率÷当年天数

　Ｈ为每日应计提的基金管理费

　Ｅ为前一日基金资产净值

　基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起３个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

　（２）基金托管人的托管费

　在通常情况下，基金的托管费按前一日基金资产净值的０．２％的年费率计提。托管费的计算方法如下：

　Ｈ＝Ｅ×年托管费率÷当年天数

　Ｈ为每日应计提的基金托管费

　Ｅ为前一日基金资产净值

　基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起３个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

　（３）除管理费和托管费之外的基金费用由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。

　投资者可通过以下途径咨询有关详情：

　１、本公司网址： ｗｗｗ．ｊｙｆｕｎｄ，ｗｗｗ．ｊｙｓｌｄ．ｃｏｍ， ｗｗｗ．ｂｏｃｏｍｓｃｈｒｏｄｅｒ．ｃｏｍ

　２、本公司客户服务电话： ４００－７００－５０００（免长途话费），（０２１）６１０５５０００

　３、本公司客户服务邮箱： ｓｅｒｖｉｃｅｓ＠ｊｙｓｌｄ．ｃｏｍ

　风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

　特此公告。

　交银施罗德基金管理有限公司

　二〇〇九年七月二十二日

　交银施罗德基金管理有限公司

　关于交银施罗德增利债券证券投资基金

　暂停申购和转换入业务的公告

　为切实保护现有基金份额持有人的利益，根据《交银施罗德增利债券证券投资基金基金合同》的有关规定，交银施罗德基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自２００９年７月２２日起，暂停本公司旗下交银施罗德增利债券证券投资基金（基金代码：Ａ类基金份额：５１９６８０；Ｂ类基金份额：５１９６８１；Ｃ类基金份额：５１９６８２；以下简称“本基金”）的申购和转换入业务。

　在暂停本基金的申购及转换入业务期间，本基金定期定额投资业务也将随之暂停，但本基金的赎回及转换出业务正常进行。

　关于恢复本基金的正常申购和转换入业务的时间，本公司将另行公告。

　投资者可以登录本公司网站（ｗｗｗ．ｊｙｆｕｎｄ．ｃｏｍ，ｗｗｗ．ｊｙｓｌｄ．ｃｏｍ，ｗｗｗ．ｂｏｃｏｍｓｃｈｒｏｄｅｒ．ｃｏｍ）或拨打客户服务电话（４００－７００－５０００，０２１－６１０５５０００）咨询基金相关信息。

　风险提示：基金管理人承诺诚实信用地管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

　特此公告。

　交银施罗德基金管理有限公司

　二〇〇九年七月二十二日