根据中国证监会[2008]38号文《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的相关规定,自2008年9月16日起,汇添富基金管理有限公司(以下简称“本公司”)已对旗下汇添富均衡增长股票型证券投资基金持有的长期停牌股票长江电力(股票代码600900)按照“指数收益法”进行估值,并对基金资产净值进行了调整(详见本公司2008年9月16日和2008年9月17日的有关公告)。
2009年5月18日,长江电力股票恢复交易,并且当日交易状况体现为活跃市场交易特征。为此,本公司与基金托管人(中国工商银行股份有限公司)协商一致,自2009年5月18日起对旗下基金所持有的长江电力股票采用交易当天收盘价进行估值。
投资者可登录本公司网站(www.99fund.com),或拨打本公司客户服务热线(400-888-9918,免长途通话费用)咨询相关信息。
汇添富基金高度重视投资者教育和投资者服务,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!
特此公告。
汇添富基金管理有限公司
2009年5月19日