证券投资基金资产净值周报表

截止时间：２００9年4月30日 单位：人民币元

基金代码	基金名称	单位净值	累计净值	基金资产净值	基金规模
１８４６８８	基金开元	０．９０８６		１，８１７，２７２，１７０．１０	２，０００，０００，０００．００
５００００１	国泰金泰封闭	１．０３５３	３．７４８３	２，０７０，６５７，５４０．３９	２，０００，０００，０００．００
５００００８	华夏兴华封闭	１．２３４５	４．８９８５	２，４６８，９８８，６６５．８５	２，０００，０００，０００．００
５００００３	华安安信封闭	１．３２４２		２，６４８，４８８，３６０．０５	２，０００，０００，０００．００
５００００６	基金裕阳	１．３８５２		２，７７０，４９０，４８２．５６	２，０００，０００，０００．００
１８４６８９	基金普惠	１．４１２３	３．５６４３	２，８２４，５３７，３３４．５８	２，０００，０００，０００．００
５００００２	基金泰和	０．８６２４		１，７２４，７１０，１５３．９１	２，０００，０００，０００．００
１８４６９０	基金同益	１．１６５７	４．０６９７	２，３３１，４３１，３２２．５４	２，０００，０００，０００．００
１８４６９１	基金景宏	１．３０９３	３．６０９３	２，６１８，５６６，４６１．７３	２，０００，０００，０００．００
５００００５	基金汉盛	１．４３０４		２，８６０，８７１，０７２．００	２，０００，０００，０００．００
５００００９	华安安顺封闭	１．４７６２		４，４２８，５７０，２７９．２７	３，０００，０００，０００．００
１８４６９２	基金裕隆	１．１９４１		３，５８２，２５４，１２７．９２	３，０００，０００，０００．００
１８４６９３	基金普丰	１．１６５７	２．９４０１	３，４９６，９９７，４１０．６３	３，０００，０００，０００．００
５０００１８	华夏兴和封闭	１．１０６２	３．２５４２	３，３１８，６４７，４０４．０９	３，０００，０００，０００．００
１８４６９８	基金天元	１．２７００		３，８０９，８８４，６９７．６７	３，０００，０００，０００．００
５０００１１	国泰金鑫封闭	０．９３８０	２．８１４０	２，８１４，１４２，０３３．０６	３，０００，０００，０００．００
１８４６９９	基金同盛	０．９３５２	２．９９７７	２，８０５，６７９，４５１．１８	３，０００，０００，０００．００
１８４７０１	基金景福	１．２９４４	２．６７８４	３，８８３，２８５，６２９．９９	３，０００，０００，０００．００
５０００１５	基金汉兴	１．１８４		３，５５２，００２，２３６．８９	３，０００，０００，０００．００
１８４７０５	基金裕泽	１．０１７８		５０８，８８７，３０５．１１	５００，０００，０００．００
１８４７０３	国泰金盛封闭	１．３３７９	３．９４０７	６６８，９４５，６３７．２４	５００，０００，０００．００
１８４７０６	银华天华封闭	０．９２３２	２．３５３２		２，５００，０００，０００．００
５０００３８	通乾基金	１．３１０１	３．０６３１	２，６２０，１９６，６４１．３６	２，０００，０００，０００．００
１８４７２８	基金鸿阳	０．７５７５	２．３２９０	１，５１４，９２９，７１１．９６	２，０００，０００，０００．００
５０００５６	易方达科瑞封闭	１．１８５５		３，５５６，４００，７６０．６８	３，０００，０００，０００．００
１８４７２１	基金丰和	０．８２０７	３．５６８７	２，４６２，０７０，７８４．９１	３，０００，０００，０００．００
１８４７２２	长城久嘉封闭	０．８３４３		１，６６８，６９１，４９７．０４	２，０００，０００，０００．００
５０００５８	银河银丰封闭	１．０３５０	３．１９５０	３，１０４，３２１，６２１．６７	３，０００，０００，０００．００
１５０００２	大成优选	０．６７５０	０．７０８０	３，１５５，１２６，２１０．７３	４，６７４，３０５，０６７．９０

注：１、本表所列4月30日的数据由有关基金管理公司计算，基金托管银行复核后提供。

２、基金资产净值的计算为：按照基金所持有的股票的当日平均价计算。

３、累计净值＝单位净值＋基金建立以来累计派息金额。