截止２００８年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

７．５ 委托理财

□适用 √不适用

７．６ 承诺事项履行情况

７．６．１ 公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

□适用 √不适用

７．６．２ 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明：

□适用 √不适用

７．７ 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

７．８ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

７．８．１ 证券投资情况

√适用 □不适用

应收股利	八、５			１，７９５，２００．００	１，７９５，２００．００
其他应收款	八、６	９，９０６，０５５．４７	４９２，７３４．５７	１４，２９９，９５２．８７	３８９，１９０．７５
存货	八、７	１１，２０５，８９５．２０	５，１７０，２７４．１２	１１，１１６，７１７．１２	５，４０８，８４１．３１
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		３５７，７３７，６０２．８０	１２４，５９５，０９４．５９	２６４，２０２，５７３．３６	６０，１１６，０７９．４３
非流动资产：
可供出售金融资产	八、８	３４，６５５，０７９．４８	３４，６５５，０７９．４８	１１６，２８３，１１５．３３	１１６，２８３，１１５．３３
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	八、９	２０９，７５１，７９７．５３	６２８，６６１，４５７．８９	２１５，２８９，０３４．６８	６２７，４８０，４４６．１５
投资性房地产	八、１０	４，４１２，８８７．６３	４，４１２，８８７．６３	４，６９７，７５５．１０	４，６９７，７５５．１０
固定资产	八、１１	８２５，２５８，８１２．２７	４０９，９８４，２６４．３６	８４３，７６７，３３１．７９	４１７，８９０，８９３．４３
在建工程	八、１２	５，７０８，６６６．６３	４，８３４，９４７．０３	７，５４１，４６４．４２	２，４１９，８５８．４２
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	八、１３	３６７，４９５，５４８．８２		３７８，７２６，７０８．４６
开发支出
商誉	八、１４	４２，７１９，１５０．８２		４２，７１９，１５０．８２
长期待摊费用	八、１５	１，７０５，５５３．２４	５６４，４０８．１２	１，９２２，０１８．７２	６３８，８３５．６０
递延所得税资产	八、１６	７７１，００３．１６	２５，８０５．７６	７３４，９１６．８８	２８，１９７．４５
其他非流动资产	八、１７	７，６００，０００．００		７，６００，０００．００
非流动资产合计		１，５００，０７８，４９９．５８	１，０８３，１３８，８５０．２７	１，６１９，２８１，４９６．２０	１，１６９，４３９，１０１．４８
资产总计		１，８５７，８１６，１０２．３８	１，２０７，７３３，９４４．８６	１，８８３，４８４，０６９．５６	１，２２９，５５５，１８０．９１

７．８．２ 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

７．８．３ 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

７．８．４ 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

７．９ 公司董事会对公司内部控制出具了自我评估报告，审计机构出具了评价意见，详见公司２００８年年度报告全文。

７．１０ 公司是否披露履行社会责任的报告：否

§８ 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

８．１ 监事会对公司依法运作情况的独立意见

２００８年公司继续完善内部控制制度，决策程序均严格遵循《公司法》、《证券法》、《上市规则》和《公司章程》及其他有关法规制度的规定，公司建立了较完善的法人治理结构和内部各项控制制度。董事会遵照并执行股东大会的各项决议。公司董事和高级管理人员自觉遵守法律、法规，忠诚敬业，在执行职务过程中未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。年度内公司无重大诉讼事项发生。

８．２ 监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会对公司财务制度及财务管理情况进行了认真细致的检查，认为２００８年度公司努力克服对经营的不利影响，圆满完成了奥运接待任务，超额完成了股东大会下达的主要经营指标，取得了令人满意的业绩。公司财务决算报告真实反映公司当期的经营结果和财务状况。

公司监事会对董事会编制２００８年年度报告进行了认真审核，并发表了无异议的审核意见。

８．３ 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司２００８年度没有募集资金事项发生。

８．４ 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

公司自筹资金收购首旅酒店集团所属前门饭店的资产，资产转让价款为３３，４８３．４０万元人民币。本次资产转让以北京岳华德威资产评估有限公司出具的前门饭店于评估基准日２００８年９月３０日的评估报告［岳华德威评报字（２００８）第２７５号］ （已经国有资产管理部门核准）所经评估的净资产评估值３３，４８３．４０万元人民币为交易定价基础。

监事会认真查阅了有关资料，并对该资料进行了审查与研究。认为此次收购行为交易符合有关上市规则与法律法规的规定，符合公司战略发展的部署，以资本运营为手段，通过并购方式组合酒店资产，从而保证资产的收益性和优质性，更加突出了公司主业的发展方向，提高核心竞争力。监事会认为本次交易价格遵循公平交易、市场价格为准，没有内部交易行为，没有损害股东权益的情况。

８．５ 监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司与控股股东之间的股权转让、土地租赁、综合服务协议等关联交易遵循公开、公平，关联交易公允、程序合法，未发现有损害公司利益、股东利益的行为。

§９ 财务会计报告

９．１ 审计意见

资产负债表
编制单位：北京首都旅游股份有限公司　单位：人民币元
负债和所有者权益	附注	２００８年１２月３１日		２００７年１２月３１日
		合并	母公司	合并	母公司
流动负债：
短期借款	八、２０	２３３，０００，０００．００	１００，０００，０００．００	２２８，０００，０００．００	１００，０００，０００．００
交易性金融负债
应付票据
应付账款	八、２１	７７，０６１，７０９．４６	１８，５０１，９６８．９０	９１，７５４，２８３．１５	１９，７３２，４０２．３２
预收款项	八、２２	６９，７７９，７２７．０７	１０，７５８，０７１．６４	６３，３２６，４５７．６０	１５，９７０，０４４．１０
应付职工薪酬	八、２３	１３，３８４，３１５．４０	５，９００，５６３．１９	２５，３４６，４１３．６１	９，４９５，９８６．２８
应交税费	八、２４	３４，４５１，０５１．６１	５，３８９，５３６．５４	２３，９６１，４１３．１４	１１，２３０，４５９．９１
应付利息		７２，７６５．００		２９２，０９３．３０
应付股利	八、２５	１８０，２８４．９５		１６０，３９９．３６
其他应付款	八、２６	５６，６２７，９４３．３２	７９，４８２，３６０．７２	８１，９３３，９５１．０６	５２，０４１，７３１．１４
一年内到期的非流动负债	八、２７	１０，０００，０００．００
其他流动负债
流动负债合计		４９４，５５７，７９６．８１	２２０，０３２，５００．９９	５１４，７７５，０１１．２２	２０８，４７０，６２３．７５
非流动负债：
长期借款	八、２８			２０，０００，０００．００
应付债券
长期应付款	八、２９	３，９４６，１４８．００		４，４３９，４１６．５０
专项应付款
预计负债
递延所得税负债	八、３０	７，９０６，２６９．８７	７，９０６，２６９．８７	２８，３１３，２７８．８３	２８，３１３，２７８．８３
其他非流动负债	八、３１	３１，０００，０００．００	３１，０００，０００．００	６１，０００，０００．００	６１，０００，０００．００
非流动负债合计		４２，８５２，４１７．８７	３８，９０６，２６９．８７	１１３，７５２，６９５．３３	８９，３１３，２７８．８３
负债合计		５３７，４１０，２１４．６８	２５８，９３８，７７０．８６	６２８，５２７，７０６．５５	２９７，７８３，９０２．５８
股东权益：
股本	八、３２	２３１，４００，０００．００	２３１，４００，０００．００	２３１，４００，０００．００	２３１，４００，０００．００
资本公积	八、３３	４４７，５９６，３８２．８０	４４３，１４６，１９６．７０	５０７，８３３，００１．３９	５０３，３８２，８１５．２９
减：库存股
盈余公积	八、３４	１００，０７４，１５５．８２	１００，０７４，１５５．８２	８６，１００，３０４．３９	８６，１００，３０４．３９
未分配利润	八、３５	３１５，６５１，４５５．８４	１７４，１７４，８２１．４８	２１９，３９８，６４０．２３	１１０，８８８，１５８．６５
外币报表折算差额
归属于母公司股东权益合计		１，０９４，７２１，９９４．４６	９４８，７９５，１７４．００	１，０４４，７３１，９４６．０１	９３１，７７１，２７８．３３
少数股东权益	八、３６	２２５，６８３，８９３．２４		２１０，２２４，４１７．００
股东权益合计		１，３２０，４０５，８８７．７０	９４８，７９５，１７４．００	１，２５４，９５６，３６３．０１	９３１，７７１，２７８．３３
负债和股东权益总计		１，８５７，８１６，１０２．３８	１，２０７，７３３，９４４．８６	１，８８３，４８４，０６９．５６	１，２２９，５５５，１８０．９１
公司负责人：杨华 主管会计工作负责人：杨军 会计机构负责人：石磊

９．２ 财务报表

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额 （元）	持有数量	期末账面值	占期末证券投资比例 （％）	报告期损益
１．	Ａ股	６００２７０	外运发展	３，０３０，０００	５，８９３，７２１	３４，６５５，０７９．４８	１００
合计				３，０３０，０００	／		１００％

利 润 表
编制单位：北京首都旅游股份有限公司单位：人民币元
项 目	附注	２００８年度		２００７年度
		合并	母公司	合并	母公司
一、营业收入	八、３７	１，７９２，２０８，８０４．１２	２４０，４２７，３６１．５５	１，８１９，５５１，２８３．９６	２１７，５９８，８４８．７６
减：营业成本	八、３７	１，０５６，１４４，４３９．４３	２７，３４６，６２３．２２	１，１７７，９８６，４２８．８６	２５，３９１，３２６．５３
营业税金及附加	八、３８	３７，８８２，３０４．２４	１２，９３３，３４３．３９	３３，６７７，２２１．２１	１１，７３５，３１０．８０
销售费用		２１７，８１９，１００．３８	５１，６７７，５８９．３９	２０２，５０４，５３９．３３	５０，１７６，９８７．７１
管理费用		２００，８１５，３１２．０７	８５，７８１，４６２．６１	１７３，２３２，４５２．０７	６９，２６５，３５７．０２
财务费用	八、３９	１５，８４０，２４１．１４	７，８８９，６７０．０４	１７，０７３，８３０．７４	６，４０４，５４０．７４
资产减值损失	八、４０	－２２０，５６８．６１	－２１，００７．４７	－７０４，９４３．８８	－９２９，９２７．２７
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	八、４１	１４，８８１，３２６．８８	９７，３２４，５０３．１７	１２，５５６，６２８．２２	５５，３９５，３６８．８３
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		１３，１４９，１４７．５６	１１，３１８，３９６．３８	１０，７８８，５１１．９２	１０，３２４，３４３．４０
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		２７８，８０９，３０２．３５	１５２，１４４，１８３．５４	２２８，３３８，３８３．８５	１１０，９５０，６２２．０６
加：营业外收入	八、４２	２，０７６，６２５．７９	９３６，７１３．４３	１，５１９，４１４．４１	４７４，８９２．７３
减：营业外支出	八、４４	３，１４２，５５９．４７	６９，７２５．１６	１２，３０７，８６５．８８	５，０７９，４６４．７６
其中：非流动资产处置损失		５７９，２１０．３２	５９，９４４．１６	５，４３５，５３７．１７	５，０７１，４０２．８０
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		２７７，７４３，３６８．６７	１５３，０１１，１７１．８１	２１７，５４９，９３２．３８	１０６，３４６，０５０．０３
减：所得税费用	八、４５	５５，２８０，７７１．４４	１３，２７２，６５７．５５	５４，０７８，６３０．３２	２５，４９６，２４９．４９
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		２２２，４６２，５９７．２３	１３９，７３８，５１４．２６	１６３，４７１，３０２．０６	８０，８４９，８００．５４
归属于母公司所有者的净利润		１７２，７０４，６６７．０４	１３９，７３８，５１４．２６	１２２，３７３，５１８．６２	８０，８４９，８００．５４
少数股东损益		４９，７５７，９３０．１９		４１，０９７，７８３．４４
五、每股收益：
（一）基本每股收益	八、４６	０．７４６３		０．５２８８
（二）稀释每股收益
公司负责人： 杨华 　    主管会计工作负责人：杨军  　　　 会计机构负责人： 石磊

财务报告	□未经审计　　　　 √审计
审计意见	√标准无保留意见　　　□非标意见
审计意见全文
中国．北京 ２００９年３月１６日

2008年度 编制单位：北京首都旅游股份有限公司单位：人民币元
	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	其他
一、上年年末余额	２３１，４００，０００．００	５０７，８３３，００１．３９		８６，１００，３０４．３９	２１９，３９８，６４０．２３		２１０，２２４，４１７．００	１，２５４，９５６，３６３．０１
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额	２３１，４００，０００．００	５０７，８３３，００１．３９		８６，１００，３０４．３９	２１９，３９８，６４０．２３		２１０，２２４，４１７．００	１，２５４，９５６，３６３．０１
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）		－６０，２３６，６１８．５９		１３，９７３，８５１．４３	９６，２５２，８１５．６１		１５，４５９，４７６．２４	６５，４４９，５２４．６９
（一）净利润					１７２，７０４，６６７．０４		４９，７５７，９３０．１９	２２２，４６２，５９７．２３
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		－６０，２３６，６１８．５９						－６０，２３６，６１８．５９
１．可供出售金融资产公允价值变动净额		－６１，２２１，０２６．８９						－６１，２２１，０２６．８９
２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		９８４，４０８．３０						９８４，４０８．３０

资产负债表
编制单位：北京首都旅游股份有限公司  单位：人民币元
资 产	附注	２００８年１２月３１日		２００７年１２月３１日
		合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	八、１	２９０，３０６，７８０．１７	１１７，４７４，９５２．６９	１９７，２８４，０４３．４８	４８，８７０，５５３．４２
交易性金融资产
应收票据	八、２	３３１，０１２．６１		３６，４６４．５６
应收账款	八、３	３５，３６９，８１５．５０	１，２６０，１０３．０３	３３，７１１，４４９．８２	１，７７４，７１８．９３
预付款项	八、４	１０，６１８，０４３．８５	１９７，０３０．１８	５，９５８，７４５．５１	１，８７７，５７５．０２
应收利息

３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
４．其他
上述（一）和（二）小计		－６０，２３６，６１８．５９			１７２，７０４，６６７．０４		４９，７５７，９３０．１９	１６２，２２５，９７８．６４
（三）所有者投入和减少资本
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配				１３，９７３，８５１．４３	－７６，４５１，８５１．４３		－３４，２９８，４５３．９５	－９６，７７６，４５３．９５
１．提取盈余公积				１３，９７３，８５１．４３	－１３，９７３，８５１．４３
２．对所有者（或股东）的分配					－６２，４７８，０００．００		－３４，２９８，４５３．９５	－９６，７７６，４５３．９５
３．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增股本
２．盈余公积转增股本
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
四、本年年末余额	２３１，４００，０００．００	４４７，５９６，３８２．８０		１００，０７４，１５５．８２	３１５，６５１，４５５．８４		２２５，６８３，８９３．２４	１，３２０，４０５，８８７．７０
公司负责人：杨华 主管会计工作负责人：杨军 会计机构负责人： 石磊

2007年度 编制单位：北京首都旅游股份有限公司单位：人民币元
	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	其他
一、上年年末余额	２３１，４００，０００．００	４２３，２３０，４３９．３２		１２３，３２９，９１５．９５	９２，４４６，１０６．３８		１８３，４７６，２８４．８７	１，０５３，８８２，７４６．５２
加：会计政策变更		２８，９６７，９２５．６０		－４５，３１４，５９１．６１	５２，００１，９９５．２８		４４７，２２６．７１	３６，１０２，５５５．９８
前期差错更正
二、本年年初余额	２３１，４００，０００．００	４５２，１９８，３６４．９２		７８，０１５，３２４．３４	１４４，４４８，１０１．６６		１８３，９２３，５１１．５８	１，０８９，９８５，３０２．５０
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）		５５，６３４，６３６．４７		８，０８４，９８０．０５	７４，９５０，５３８．５７		２６，３００，９０５．４２	１６４，９７１，０６０．５１
（一）净利润					１２２，３７３，５１８．６２		４１，０９７，７８３．４４	１６３，４７１，３０２．０６
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		５５，６３４，６３６．４７						５５，６３４，６３６．４７
１．可供出售金融资产公允价值变动净额		７０，０１７，４０５．４８						７０，０１７，４０５．４８
２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		－３３７，２７４．４３						－３３７，２７４．４３
３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响		－１４，０４５，４９４．５８						－１４，０４５，４９４．５８
４．其他
上述（一）和（二）小计		５５，６３４，６３６．４７			１２２，３７３，５１８．６２		４１，０９７，７８３．４４	２１９，１０５，９３８．５３
（三）所有者投入和减少资本
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配				８，０８４，９８０．０５	－４７，４２２，９８０．０５		－１４，７９６，８７８．０２	－５４，１３４，８７８．０２
１．提取盈余公积				８，０８４，９８０．０５	－８，０８４，９８０．０５
２．对所有者（或股东）的分配					－３９，３３８，０００．００		－１４，７９６，８７８．０２	－５４，１３４，８７８．０２
３．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增股本
２．盈余公积转增股本
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
四、本年年末余额	２３１，４００，０００．００	５０７，８３３，００１．３９		８６，１００，３０４．３９	２１９，３９８，６４０．２３		２１０，２２４，４１７．００	１，２５４，９５６，３６３．０１
公司负责人：杨华 主管会计工作负责人：杨军 会计机构负责人： 石磊

2008年度 编制单位：北京首都旅游股份有限公司单位：人民币元
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	２３１，４００，０００．００	５０３，３８２，８１５．２９		８６，１００，３０４．３９	１１０，８８８，１５８．６５	９３１，７７１，２７８．３３
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额	２３１，４００，０００．００	５０３，３８２，８１５．２９		８６，１００，３０４．３９	１１０，８８８，１５８．６５	９３１，７７１，２７８．３３
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）		－６０，２３６，６１８．５９		１３，９７３，８５１．４３	６３，２８６，６６２．８３	１７，０２３，８９５．６７
（一）净利润					１３９，７３８，５１４．２６	１３９，７３８，５１４．２６
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		－６０，２３６，６１８．５９				－６０，２３６，６１８．５９
１．可供出售金融资产公允价值变动净额		－６１，２２１，０２６．８９				－６１，２２１，０２６．８９
２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		９８４，４０８．３０				９８４，４０８．３０
３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
４．其他
上述（一）和（二）小计		－６０，２３６，６１８．５９			１３９，７３８，５１４．２６	７９，５０１，８９５．６７
（三）所有者投入和减少资本
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配				１３，９７３，８５１．４３	－７６，４５１，８５１．４３	－６２，４７８，０００．００
１．提取盈余公积				１３，９７３，８５１．４３	－１３，９７３，８５１．４３
２．对所有者（或股东）的分配					－６２，４７８，０００．００	－６２，４７８，０００．００
３．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增股本
２．盈余公积转增股本

2007年度 编制单位：北京首都旅游股份有限公司单位：人民币元
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	２３１，４００，０００．００	４２３，２３０，４３９．３２		９１，００９，９２１．８３	１２３，１２６，７７２．０４	８６８，７６７，１３３．１９
加：会计政策变更		２４，５１７，７３９．５０		－１２，９９４，５９７．４９	－４５，６６５，４３３．８８	－３４，１４２，２９１．８７
前期差错更正
二、本年年初余额	２３１，４００，０００．００	４４７，７４８，１７８．８２		７８，０１５，３２４．３４	７７，４６１，３３８．１６	８３４，６２４，８４１．３２
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）		５５，６３４，６３６．４７		８，０８４，９８０．０５	３３，４２６，８２０．４９	９７，１４６，４３７．０１
（一）净利润					８０，８４９，８００．５４	８０，８４９，８００．５４
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		５５，６３４，６３６．４７				５５，６３４，６３６．４７
１．可供出售金融资产公允价值变动净额		７０，０１７，４０５．４８				７０，０１７，４０５．４８
２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		－３３７，２７４．４３				－３３７，２７４．４３
３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响		－１４，０４５，４９４．５８				－１４，０４５，４９４．５８
４．其他
上述（一）和（二）小计		５５，６３４，６３６．４７			８０，８４９，８００．５４	１３６，４８４，４３７．０１
（三）所有者投入和减少资本
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配				８，０８４，９８０．０５	－４７，４２２，９８０．０５	－３９，３３８，０００．００
１．提取盈余公积				８，０８４，９８０．０５	－８，０８４，９８０．０５
２．对所有者（或股东）的分配					－３９，３３８，０００．００	－３９，３３８，０００．００
３．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增股本
２．盈余公积转增股本
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
四、本年年末余额	２３１，４００，０００．００	５０３，３８２，８１５．２９		８６，１００，３０４．３９	１１０，８８８，１５８．６５	９３１，７７１，２７８．３３
公司负责人：杨华 主管会计工作负责人：杨军 会计机构负责人：石磊

３．盈余公积弥补亏损
４．其他
四、本年年末余额	２３１，４００，０００．００	４４３，１４６，１９６．７０		１００，０７４，１５５．８２	１７４，１７４，８２１．４８	９４８，７９５，１７４．００
公司负责人：杨华 主管会计工作负责人：杨军 会计机构负责人：石磊

现金流量表
编制单位：北京首都旅游股份有限公司单位：人民币元
项 目	附 注	２００８年度		２００７年度
		合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		１，６６６，１８４，８８１．６８	２５３，８７９，１９６．００	１，８０９，９８０，０７６．８８	２４４，９７２，２３２．００
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	八、４７	３８，５８５，５６６．０２	１１８，０６０，４４２．０９	４７，６３８，２６６．３１	９１，７３０，６０６．３１
现金流入小计		１，７０４，７７０，４４７．７０	３７１，９３９，６３８．０９	１，８５７，６１８，３４３．１９	３３６，７０２，８３８．３１
购买商品、接受劳务支付的现金		９９８，２１２，１６８．７２	５７，８６６，９１５．３２	１，２１３，８６７，３４９．６４	７５，１７４，３７１．０９
支付给职工以及为职工支付的现金		１９１，２０４，３７９．３７	６２，２６７，３５９．１９	１７１，５８２，３４９．６７	５０，７５１，８４９．３７
支付的各项税费		９７，０３１，５５６．３１	３７，９１６，７６９．３３	１０１，７６６，０８９．００	４４，３４１，３７９．８４
支付其他与经营活动有关的现金	八、４８	１７０，５６２，９２６．９６	１２４，２１１，３５３．１２	１１９，９５７，５５３．４５	９４，１０５，５４５．５４
现金流出小计		１，４５７，０１１，０３１．３６	２８２，２６２，３９６．９６	１，６０７，１７３，３４１．７６	２６４，３７３，１４５．８４
经营活动产生的现金流量净额		２４７，７５９，４１６．３４	８９，６７７，２４１．１３	２５０，４４５，００１．４３	７２，３２９，６９２．４７
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金		１３，０１１，７５３．７７	５，０００，０００．００	１９，８２６，７８５．４３	１９，８２６，７８５．４３
取得投资收益收到的现金		１０，９８８，４４７．８２	９４，０６２，７５２．１９	８，０９２，４４６．３１	５０，７４１，８９８．４９
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		７０１，３９２．６３	４３７，３１０．００	４，７６３，６６９．９２	５０９，０５４．６７
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		１００，０００．００
收到其他与投资活动有关的现金
现金流入小计		２４，８０１，５９４．２２	９９，５００，０６２．１９	３２，６８２，９０１．６６	７１，０７７，７３８．５９
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		３９，３２３，４１０．９５	２０，７７８，４６８．７５	１００，９４３，２４７．１３	３６，２５８，０３７．９８
投资所支付的现金		１３９，６５２．４６	１３９，６５２．４６	２５８，４００．００	２５８，４００．００
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	八、４９	８６８，５５９．７１
现金流出小计		４０，３３１，６２３．１２	２０，９１８，１２１．２１	１０１，２０１，６４７．１３	３６，５１６，４３７．９８
投资活动产生的现金流量净额		－１５，５３０，０２８．９０	７８，５８１，９４０．９８	－６８，５１８，７４５．４７	３４，５６１，３００．６１
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		１８４，０００，０００．００	１００，０００，０００．００	２２２，０００，０００．００	１２０，０００，０００．００
收到其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计		１８４，０００，０００．００	１００，０００，０００．００	２２２，０００，０００．００	１２０，０００，０００．００
偿还债务所支付的现金		２１９，０００，０００．００	１３０，０００，０００．００	２９４，０００，０００．００	１６０，０００，０００．００
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		１０４，００９，７７９．７０	６９，６５４，７８２．８４	６７，８１４，２９８．０６	４３，４９０，０４７．０１
支付其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计		３２３，００９，７７９．７０	１９９，６５４，７８２．８４	３６１，８１４，２９８．０６	２０３，４９０，０４７．０１
筹资活动产生的现金流量净额		－１３９，００９，７７９．７０	－９９，６５４，７８２．８４	－１３９，８１４，２９８．０６	－８３，４９０，０４７．０１
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		－１９６，８７１．０５
五、现金及现金等价物净增加额		９３，０２２，７３６．６９	６８，６０４，３９９．２７	４２，１１１，９５７．９０	２３，４００，９４６．０７
加：期初现金及现金等价物余额		１９７，２８４，０４３．４８	４８，８７０，５５３．４２	１５５，１７２，０８５．５８	２５，４６９，６０７．３５
六、期末现金及现金等价物余额		２９０，３０６，７８０．１７	１１７，４７４，９５２．６９	１９７，２８４，０４３．４８	４８，８７０，５５３．４２
公司负责人：杨华 主管会计工作负责人： 杨军 会计机构负责人：石磊

９．３ 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

９．４ 本报告期会计差错更正。

√适用 □不适用

因公司２００８年１－９月计提的南山门票收入实行全额冲回，计入当期损益核算。按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第１９号财务信息的更正及相关披露》的规定对公司前三季度财务报告会计数据差错进行更正，并于２００８年１１月１５日将更正情况在《中国证券报》、《上海证券报》的上海证券交易所网站进行了详细公告。

９．５ 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

北京首都旅游股份有限公司

董事长：杨华

２００９年３月１６日