§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
１．２ 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
１．３ 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。
１．４ 武汉众环会计师事务所有限责任公司对本公司财务报表出具了标准无保留意见的审计报告。
１．５ 公司董事长李仲初先生、财务负责人及会计机构负责人赖德源先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况简介
２．１ 基本情况简介
■
２．２ 联系人和联系方式
■
§３ 会计数据和业务数据摘要
３．１ 主要会计数据
单位：（人民币）元
■
３．２ 主要财务指标
单位：（人民币）元
■
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
■
３．３ 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§４ 股本变动及股东情况
４．１ 股份变动情况表
单位：股
■
限售股份变动情况表
单位：股
■
４．２ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表
单位：股
■
■
４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍
４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍
■
４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■
§５ 董事、监事和高级管理人员
５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
■
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
５．２ 董事出席董事会会议情况
■
■
§６ 董事会报告
６．１ 管理层讨论与分析
（一）报告期内的公司经营情况回顾
１、总体经营情况
虽然全球金融危机于２００８年下半年爆发，世界经济环境剧烈动荡，公司所服务的旅游酒店行业也受到了一定程度的冲击，但本公司２００８年度的生产经营尚未受到严重影响，公司继续保持了较好的发展态势，较圆满地完成了年初制定的经营目标。报告期内，公司实现营业收入４４，２７３．２５万元，同比增长５８．４２％；实现营业利润１４，４１３．５２万元，同比增长６８．８４％；归属于母公司的净利润１５，４４９．２５万元，同比增长５２．５７％。
报告期内，公司各项主要业务经营情况如下：
国际连锁高档酒店信息系统业务方面：主要针对国际连锁高档酒店的信息系统开展业务的母公司、北京分公司、全资子公司上海石基等经营实体在本年度继续保持着高速发展的态势。年初成立的全资子公司北海石基信息技术有限公司所承担技术支持服务、ＰＧＳ开发、ＰＭＳ Ｖ７的开发与实施进展良好，北京石基软件公司也已完成了注册并准备正式运转。报告期内，共完成新建酒店信息系统项目１６５个（去年同期为１４０个），新签技术支持与服务合同用户６４个（去年同期为５８个），签订技术支持与服务合同的用户数达到５１６家。通过成功整合Ｉｎｆｒａｓｙｓ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｌｔｄ的ＰＯＳ系统和Ｉｎｆｏｒ的ＳＵＮＳＹＳＴＥＭＳ财务系统，使其与公司原有的各系统产品融合成为一个功能完整覆盖、技术全面领先的高档酒店信息化整体解决方案，进一步强化了公司的核心竞争实力，为公司的长远稳定发展奠定了坚实的基础。
较低星级酒店及本土高档酒店信息系统业务方面：公司主要通过控股子公司西软科技开展这一领域的业务。报告期内，西软科技新增用户数量４０１家，比上年度３５３家提高了４８家。截至报告期末，西软科技用户数量已达到２６１９家，继续保持并巩固了其在本土高档酒店及较低星级酒店业务领域的市场领先地位。
餐饮系统（ＰＯＳ）业务方面：报告期内，Ｉｎｆｒａｓｙｓ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｌｔｄ公司业务进展顺利：在中国大陆，其北京全资子公司Ｉｎｆｒａｓｙｓ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｌｔｄ（ＢＥＩＪＩＮＧ）的酒店餐饮系统业务与石基其他业务产生了预期的协同效应；在香港、澳门及东南亚地区，Ｉｎｆｒａｓｙｓ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｌｔｄ继续保持了较好的发展态势。２００８年，Ｉｎｆｒａｓｙｓ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｌｔｄ在香港、澳门及东南亚地区新增客户２３４家，在中国大陆新增客户２９０家。截止２００８年末，Ｉｎｆｒａｓｙｓ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｌｔｄ的ＰＯＳ系统在全球的餐厅客户总数突破４０００家，处于亚太地区餐厅客户数第一的领先地位。
创新业务方面：报告期内，公司近年重点创新业务“畅联（Ｃｈｉｎａｏｎｌｉｎｅ）酒店分销在线处理系统”在以下方面取得预期进展： １）核心技术 “互联网预订引擎（ＭＢＥ）”的引进、消化及其与公司各ＰＭＳ系统的双向接口开发已全部完成；２）系统的市场推广测试于２００８年上半年全面完成；３）平台连接工作全面启动，截止２００８年年底，Ｃｈｉｎａｏｎｌｉｎｅ已完成３００多家单体酒店及６００多家集团酒店的双向连接，系统平台规模初具；４）渠道推广取得实质性进展：到２００８年末，已经有６家分销渠道完成相关的技术开发正式上线，进入小批量在线直联试运行，取得预计的效果。根据试运行的经验，目前正在优化技术细节、改进操作规范、提高预订成功率，为大批量的在线直联运行做好准备。
（二） 对公司未来发展的展望及重大风险情况分析
１、公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局
公司所服务的中国旅游酒店行业整体仍处于高速发展的阶段，在目前已有的一万多家星级酒店中，连锁酒店仅占１０％左右，国际连锁酒店不到５００家，大部分是管理水平较低的单体酒店。无论是星级酒店数量还是质量均远远不能满足高速发展的中国旅游业的需求。尽管受目前全球性经济衰退的影响，中国旅游酒店行业的经营出现了暂时性的困难，一部分新的酒店开业会延期，但中国经济仍将继续保持高速增长的态势，中国旅游酒店行业也必将在在未来几年获得长足的发展。
经营连锁化、运营信息化是我国旅游酒店业提升服务质量、提高经营效益的必由之路，也是我国旅游酒店业近几年的发展趋势，经营连锁化、运营信息化必然对酒店的信息管理系统提出更高的技术先进性、运行可靠性、系统扩展性（接口通用性）要求。无疑，本公司产品与服务在上述各方面相比于竞争对手具有显著的优势，行业与市场的发展将有利于本公司各项竞争优势的充分发挥。
２、公司近几年发展规划
公司在未来的三到五年中将继续为进一步做大做强酒店信息管理系统的三大核心软件（ＰＭＳ、ＰＯＳ、ＢＯ）业务为中心来规划公司的发展。通过整合公司和各子公司在这三大软件现有的技术、产品、服务网络及人力资源，使得这三大系统在市场上互为支持与依赖，形成强大的整体解决方案优势。在巩固上述核心业务的基础上，公司将积极主动地开发和发展同这三大核心业务紧密相关联的外围业务和创新业务，加大对酒店之外的餐饮信息系统业务的投入，全力推进石基酒店分销在线处理平台的建设。
３、公司新年度经营计划
２００９年，公司将进一步改进内部管理和控制，加速建设职业化的核心管理团队；全面整合ＰＭＳ、ＰＯＳ和ＢＯ业务，以形成统一的技术和市场优势；全力推进畅联（Ｃｈｉｎａｏｎｌｉｎｅ）酒店分销在线处理平台的市场推广。公司期望在２００９年实现如下三个主要目标：
（１）职业化专业化管理团队基本建成，基本建立起与绩效挂钩的全员内部考核与奖惩机制；（２）克服全球经济危机的影响，实现公司经营业绩的稳定增长；（３）力争使畅联成为具有一定行业影响力的酒店分销在线处理平台。
４、年度重大投资计划
２００９年，公司将按进度完成三个募集资金项目的投资计划。
５、资金需求及使用计划
本公司将结合业务发展规划，根据业务发展的实际情况，合理筹集、安排和使用资金。为实现上述发展规划所需投资的项目主要为公司２００７年发行上市的募集资金投资项目，上述项目的投资资金需求已在发行上市时得到基本满足。
６、公司未来发展可能面临的风险因素
基于商业利益考虑，本公司与ＭＩＣＲＯＳ公司的良好合作关系在可预见的未来仍将会持续，但若在２０１１年６月３０日《技术许可与代理协议》到期后未能得到延期，在合作双方提出终止合作关系的两年后，即在２０１３年６月３０日后，本公司与ＭＩＣＲＯＳ公司的独家技术许可合作关系可能被终止。届时本公司与ＭＩＣＲＯＳ公司的业务关系将从目前的独家技术许可的紧密合作方式转变为一般的、松散的合作方式，将可能对本公司的业务经营产生一定程度的影响。
同时酒店行业的发展有其自身的客观规律，也存在诸多风险因素。一旦我国酒店行业的发展整体放缓，或者由于某些特殊性事件，如出现大规模流行性疾病等因素，造成酒店行业在一定时期的持续低迷，将会对本公司的业务经营产生较大的不利影响。
此外，２００８年金融危机导致的全球性经济衰退正在逐步影响全球旅游酒店业，中国旅游酒店业在未来的一两年内能否持续保持高速发展具有较大的不确定性，这将可能对公司未来两年的生产经营产生较大的不利影响。
７、政策法规变化
２００９年３月，国务院通过了《电子信息产业调整振兴规划》，确定了今后３年我国电子信息产业的三大重点任务：一是完善产业体系，确保骨干产业稳定增长，着重增强计算机产业竞争力，加快电子元器件产品升级，推进视听产业数字化转型。二是立足自主创新，突破关键技术，着重建立自主可控的集成电路产业体系，突破新型显示产业发展瓶颈，提高软件产业自主发展能力。三是以应用带发展，大力推动业务创新和服务模式创新，强化信息技术在经济社会各领域的运用，着重在通信设备、信息服务和信息技术应用等领域培育新的增长点。公司属于软件服务行业，该政策的出台对于公司发展的宏观环境、税收等方面有一定的积极影响。
８、并购重组进展
报告期内，公司未发生再融资、重大资产重组等事项。
９、董监高和重要股东变动
报告期内，公司一名副总经理辞职，财务总监和董事会秘书人员发生了变动（见第四节：公司董事、监事和高级人员变动情况介绍），相关工作进行了顺利交接，对公司经营管理没有造成影响。
为了加强公司职业化专业化管理团队的建设，２００９年２月，公司董事会聘任杨海颜先生为公司执行总裁。
１０、控制权变动
报告期内，公司控制权未发生改变。
６．２ 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
■
６．３ 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
■
６．４ 采用公允价值计量的项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
■
６．５ 募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
■
变更项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
■
６．６ 非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
６．７ 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
□ 适用 √ 不适用
６．８ 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
６．９ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
■
公司前三年现金分红情况
单位：（人民币）元
■
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
§７ 重要事项
７．１ 收购资产
□ 适用 √ 不适用
７．２ 出售资产
□ 适用 √ 不适用
７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
７．３ 重大担保
□ 适用 √ 不适用
７．４ 重大关联交易
７．４．１ 与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
７．４．２ 关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
■
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额４，６８１．２８万元，余额３，０５６．１８万元。
７．４．３ ２００８年资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
７．５ 委托理财
□ 适用 √ 不适用
７．６ 承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
■
公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
■
７．７ 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
７．８ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
７．８．１ 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
■
中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金 |
境内非国有法人 |
１．０４％ |
１，１６７，７８０ |
０ |
０ |
前１０名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 |
持有无限售条件股份数量 |
股份种类 |
北京业勤投资顾问有限公司 |
５，３９４，２００ |
Ａ 股 |
交通银行－富国天益价值证券投资基金 |
４，６２０，４７５ |
Ａ 股 |
中国民生银行股份有限公司－华商领先企业混合型证券投资基金 |
２，８５５，２９６ |
Ａ 股 |
陈国强 |
２，０１６，０００ |
Ａ 股 |
中国农业银行－长盛同德主题增长股票型证券投资基金 |
１，３９０，３１２ |
Ａ 股 |
上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金 |
１，２５６，４４４ |
Ａ 股 |
李殿坤 |
１，２２５，１４２ |
Ａ 股 |
中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金 |
１，１６７，７８０ |
Ａ 股 |
中国建设银行－富国天博创新主题股票型证券投资基金 |
１，１００，７２５ |
Ａ 股 |
中国工商银行－富国天惠精选成长混合型证券投资基金（ＬＯＦ |
１，０００，５０２ |
Ａ 股 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 |
交通银行－富国天益价值证券投资基金、中国建设银行－富国天博创新主题股票型证券投资基金、中国工商银行－富国天惠精选成长混合型证券投资基金（ＬＯＦ均属于富国基金管理公司管理，占公司总股本的６％，存在一致行动的可能。
未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 |
股票简称 |
石基信息 |
股票代码 |
００２１５３ |
上市交易所 |
深圳证券交易所 |
注册地址 |
北京市海淀区复兴路甲６５号－Ａ １１层 |
注册地址的邮政编码 |
１０００３６ |
办公地址 |
北京市海淀区复兴路甲６５号－Ａ １１层、１４层 |
办公地址的邮政编码 |
１０００３６ |
公司国际互联网网址 |
ｗｗｗ．ｓｈｉｊｉｎｅｔ．ｃｏｍ．ｃｎ |
电子信箱 |
Ｉｒ＠ｓｈｉｊｉｎｅｔ．ｃｏｍ．ｃｎ |
|
董事会秘书 |
证券事务代表 |
姓名 |
郭洁 |
王雯娟 |
联系地址 |
北京市海淀区复兴路甲６５号－Ａ １４层 |
北京市海淀区复兴路甲６５号－Ａ １４层 |
电话 |
０１０－６８２４９３５６ |
０１０－６８１８３７７８－６７０ |
传真 |
０１０－６８１８３７７６ |
０１０－６８１８３７７６ |
电子信箱 |
Ｉｒ＠ｓｈｉｊｉｎｅｔ．ｃｏｍ．ｃｎ |
ｗｉｌｌａ．ｗａｎｇ＠ｓｈｉｊｉｎｅｔ．ｃｏｍ．ｃｎ |
|
２００８年 |
２００７年 |
本年比上年增减（％） |
２００６年 |
营业收入 |
４４２，７３２，５０５．０８ |
２７９，４７５，３２８．６０ |
５８．４２％ |
１９３，１０８，９４２．３４ |
利润总额 |
１７０，３２８，０２９．９９ |
１０７，２２２，７２５．６０ |
５８．８５％ |
６１，８３９，２９８．７９ |
归属于上市公司股东的净利润 |
１５４，４９２，４８２．１４ |
１０１，２６１，１７６．９５ |
５２．５７％ |
５７，２３０，７１７．６５ |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 |
１５４，４５６，４８６．７０ |
９２，０５０，５３２．２３ |
６７．８０％ |
５６，５０２，５９５．１１ |
经营活动产生的现金流量净额 |
１６８，１２８，２２７．３４ |
１０５，３０７，８１２．４０ |
５９．６５％ |
５４，６３１，２４２．５８ |
|
２００８年末 |
２００７年末 |
本年末比上年末增减（％） |
２００６年末 |
总资产 |
７８２，１２１，１０３．６１ |
６３４，２０５，８８１．９９ |
２３．３２％ |
２２６，３６９，４５５．３２ |
所有者权益（或股东权益） |
６５１，９６５，８３８．８６ |
５２５，４１７，７１２．２２ |
２４．０９％ |
１４０，０３８，７１１．４７ |
股本 |
１１２，０００，０００．００ |
５６，０００，０００．００ |
１００．００％ |
４２，０００，０００．００ |
|
２００８年 |
２００７年 |
本年比上年增减（％） |
２００６年 |
基本每股收益（元／股） |
１．３８ |
１．０９ |
２６．６１％ |
０．６８ |
稀释每股收益（元／股） |
１．３８ |
１．０９ |
２６．６１％ |
０．６８ |
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） |
１．３８ |
０．９９ |
３９．３９％ |
０．６７ |
全面摊薄净资产收益率（％） |
２３．７０％ |
１９．２７％ |
４．４３％ |
４０．８７％ |
加权平均净资产收益率（％） |
２５．９５％ |
３５．４８％ |
－９．５３％ |
４８．１６％ |
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（％） |
２３．６９％ |
１７．５２％ |
６．１７％ |
４０．３５％ |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％） |
２５．９５％ |
３２．２５％ |
－６．３０％ |
４７．５４％ |
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） |
１．５０ |
１．８８ |
－２０．２１％ |
１．３０ |
|
２００８年末 |
２００７年末 |
本年末比上年末增减（％） |
２００６年末 |
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） |
５．８２ |
９．３８ |
－３７．９５％ |
３．３３ |
李仲初先生是本公司创始人及控股股东，中国国籍，身份证号码为１１０１０８６３０８２６３７１，住址为北京市海淀区复兴路７９号６０８楼２门３层４号，无境外永久居留权，持有本公司６３％的股权。
李仲初先生１９８４年毕业于武汉大学空间物理系，获得理学学士学位，１９８７年获得原国家航天部第二研究院光电技术专业工学硕士学位，工程师职称。毕业后任职国家航天部第二研究院，从事原子分子物理在宇航科学的应用研究。９０年代初李仲初先生曾任职国家某重点实验室，从事理论建模研究，是当时国内红外制导和隐身技术的主要理论研究者之一。１９９８年李仲初先生创办北京中长石基网络系统工程技术有限公司，专门从事酒店信息管理系统的研究与开发，现任本公司董事长兼总裁。 |
姓名 |
职务 |
性别 |
年龄 |
任期起始日期 |
任期终止日期 |
年初持股数 |
年末持股数 |
变动原因 |
报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前） |
是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
李仲初 |
董事长、总裁 |
男 |
４５ |
２００７年１１月２０日 |
２０１０年１１月２０日 |
３５，２８０，０００ |
７０，５６０，０００ |
公积金转股 |
９．９７ |
否 |
李殿坤 |
董事 |
男 |
３９ |
２００７年１１月２０日 |
２０１０年１１月２０日 |
６７２，０００ |
１，２２５，１４２ |
公积金转股、股份转让 |
０．００ |
否 |
赖德源 |
财务总监 |
男 |
４５ |
２００７年１１月２０日 |
２０１０年１１月２０日 |
０ |
０ |
－ |
５１．５０ |
否 |
郭 明 |
董事 |
男 |
５２ |
２００７年１１月２０日 |
２０１０年１１月２０日 |
０ |
０ |
－ |
１９．１８ |
否 |
邹小杰 |
独立董事 |
男 |
４４ |
２００７年１１月２０日 |
２０１０年１１月２０日 |
０ |
０ |
－ |
３．００ |
否 |
毕 强 |
独立董事 |
男 |
３８ |
２００７年１１月２０日 |
２０１０年１１月２０日 |
０ |
０ |
－ |
３．００ |
否 |
罗志明 |
副总裁 |
男 |
４４ |
２００７年１１月２０日 |
２０１０年１１月２０日 |
０ |
０ |
－ |
４１．１９ |
否 |
郭 洁 |
董事会秘书 |
女 |
３３ |
２００８年０９月１０日 |
２０１０年１１月２０日 |
０ |
０ |
－ |
６．４１ |
否 |
李天达 |
监事 |
男 |
３９ |
２００７年１１月２０日 |
２０１０年１１月２０日 |
０ |
０ |
－ |
１０．８４ |
否 |
张广杰 |
监事 |
男 |
４８ |
２００８年０７月２５日 |
２０１０年１１月２０日 |
０ |
０ |
－ |
７．５７ |
否 |
王淑杰 |
监事 |
女 |
４０ |
２００７年１１月２０日 |
２０１０年１１月２０日 |
０ |
０ |
－ |
１３．０６ |
否 |
合计 |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
３５，９５２，０００ |
７１，７８５，１４２ |
－ |
１６５．７２ |
－ |
非经常性损益项目 |
金额 |
附注（如适用） |
非流动资产处置损益 |
２２，２５５．３５ |
|
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 |
７８８．５０ |
|
所得税影响额 |
４，２９５．３７ |
|
少数股东权益影响额 |
８，６５６．２２ |
|
合计 |
３５，９９５．４４ |
－ |
|
本次变动前 |
本次变动增减（＋，－） |
本次变动后 |
数量 |
比例 |
发行新股 |
送股 |
公积金转股 |
其他 |
小计 |
数量 |
比例 |
一、有限售条件股份 |
４２，０００，０００ |
７５．００％ |
|
|
４２，０００，０００ |
－７，７２８，０００ |
３４，２７２，０００ |
７６，２７２，０００ |
６８．１０％ |
１、国家持股 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
２、国有法人持股 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
３、其他内资持股 |
４２，０００，０００ |
７５．００％ |
|
|
４２，０００，０００ |
－７，７２８，０００ |
３４，２７２，０００ |
７６，２７２，０００ |
６８．１０％ |
其中：境内非国有法人持股 |
２，６８８，０００ |
４．８０％ |
|
|
２，６８８，０００ |
－５，３７６，０００ |
－２，６８８，０００ |
０ |
０．００％ |
境内自然人持股 |
３９，３１２，０００ |
７０．２０％ |
|
|
３９，３１２，０００ |
－２，３５２，０００ |
３６，９６０，０００ |
７６，２７２，０００ |
６８．１０％ |
４、外资持股 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其中：境外法人持股 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
境外自然人持股 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
５、高管股份 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、无限售条件股份 |
１４，０００，０００ |
２５．００％ |
|
|
１４，０００，０００ |
７，７２８，０００ |
２１，７２８，０００ |
３５，７２８，０００ |
３１．９０％ |
１、人民币普通股 |
１４，０００，０００ |
２５．００％ |
|
|
１４，０００，０００ |
７，７２８，０００ |
２１，７２８，０００ |
３５，７２８，０００ |
３１．９０％ |
２、境内上市的外资股 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
３、境外上市的外资股 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
４、其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三、股份总数 |
５６，０００，０００ |
１００．００％ |
|
|
５６，０００，０００ |
０ |
５６，０００，０００ |
１１２，０００，０００ |
１００．００％ |
董事姓名 |
具体职务 |
应出席次数 |
现场出席次数 |
以通讯方式参加会议次数 |
委托出席次数 |
缺席次数 |
是否连续两次未亲自出席会议 |
李仲初 |
董事长、总裁 |
９ |
６ |
３ |
０ |
０ |
否 |
李殿坤 |
副董事长、董事 |
９ |
５ |
３ |
１ |
０ |
否 |
赖德源 |
董事、副总裁 |
９ |
６ |
３ |
０ |
０ |
否 |
郭 明 |
董事 |
９ |
６ |
３ |
０ |
０ |
否 |
邹小杰 |
独立董事 |
９ |
５ |
４ |
０ |
０ |
否 |
毕 强 |
独立董事 |
９ |
３ |
３ |
３ |
０ |
否 |
股东名称 |
年初限售股数 |
本年解除限售股数 |
本年增加限售股数 |
年末限售股数 |
限售原因 |
解除限售日期 |
北京业勤投资顾问有限公司 |
２，６８８，０００ |
５，３７６，０００ |
２，６８８，０００ |
０ |
发行限售 |
２００８年８月１３日 |
陈国强 |
１，００８，０００ |
２，０１６，０００ |
１，００８，０００ |
０ |
发行限售 |
２００８年８月１３日 |
李殿坤 |
６７２，０００ |
３３６，０００ |
６７２，０００ |
１，００８，０００ |
高管持股 |
可减持上年末所持股份的２５％ |
李仲初 |
３５，２８０，０００ |
０ |
３５，２８０，０００ |
７０，５６０，０００ |
发行限售 |
２０１０年８月１３日 |
焦梅荣 |
２，３５２，０００ |
０ |
２，３５２，０００ |
４，７０４，０００ |
发行限售 |
２０１０年８月１３日 |
合计 |
４２，０００，０００ |
７，７２８，０００ |
４２，０００，０００ |
７６，２７２，０００ |
－ |
－ |
年内召开董事会会议次数 |
９ |
其中：现场会议次数 |
５ |
通讯方式召开会议次数 |
３ |
现场结合通讯方式召开会议次数 |
１ |
股东总数 |
３，７４０ |
前１０名股东持股情况 |
股东名称 |
股东性质 |
持股比例 |
持股总数 |
持有有限售条件股份数量 |
质押或冻结的股份数量 |
李仲初 |
境内自然人 |
６３．００％ |
７０，５６０，０００ |
７０，５６０，０００ |
０ |
北京业勤投资顾问有限公司 |
境内非国有法人 |
４．８２％ |
５，３９４，２００ |
０ |
０ |
焦梅荣 |
境内自然人 |
４．２０％ |
４，７０４，０００ |
４，７０４，０００ |
０ |
交通银行－富国天益价值证券投资基金 |
境内非国有法人 |
４．１３％ |
４，６２０，４７５ |
０ |
０ |
中国民生银行股份有限公司－华商领先企业混合型证券投资基金 |
境内非国有法人 |
２．５５％ |
２，８５５，２９６ |
０ |
０ |
陈国强 |
境内自然人 |
１．８０％ |
２，０１６，０００ |
０ |
０ |
中国农业银行－长盛同德主题增长股票型证券投资基金 |
境内非国有法人 |
１．２４％ |
１，３９０，３１２ |
０ |
０ |
上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金 |
境内非国有法人 |
１．１２％ |
１，２５６，４４４ |
０ |
０ |
李殿坤 |
境内自然人 |
１．０９％ |
１，２２５，１４２ |
１，００８，０００ |
０ |
主营业务分行业情况 |
分行业或分产品 |
营业收入 |
营业成本 |
营业利润率（％） |
营业收入比上年增减（％） |
营业成本比上年增减（％） |
营业利润率比上年增减（％） |
１．计算机服务和软件业 |
４４，２６４．９３ |
１６，２６９．７６ |
６３．２４％ |
５８．３９％ |
５０．１８％ |
２．０１％ |
主营业务分产品情况 |
１．系统集成 |
１３，４５３．４８ |
１２，１３４．４２ |
９．８０％ |
４６．１８％ |
６１．３０％ |
－８．４６％ |
２．软件开发 |
２０，０３９．４７ |
０．００ |
１００．００％ |
６８．３１％ |
|
０．００％ |
３．技术支持与维护 |
１０，７７１．９８ |
４，１３５．３３ |
６１．６１％ |
５７．５３％ |
２４．９２％ |
１０．０２％ |
合计 |
４４，２６４．９３ |
１６，２６９．７６ |
６３．２４％ |
５８．３９％ |
５０．１８％ |
２．０１％ |
地区 |
营业收入 |
营业收入比上年增减（％） |
１、中国大陆 |
４０，２４２．５４ |
４７．７３％ |
２、其他地区（含港、澳、台） |
４，０２２．３９ |
４６８．７１％ |
合计 |
４４，２６４．９３ |
５８．３９％ |
项目 |
期初金额 |
本期公允价值变动损益 |
计入权益的累计公允价值变动 |
本期计提的减值 |
期末金额 |
金融资产： |
其中：１．以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |
７９，５９４．００ |
－５２，９１１．６６ |
－３，０４７．６９ |
|
２３，６３４．６５ |
其中：衍生金融资产 |
|
|
|
|
|
２．可供出售金融资产 |
３５５，８３２．００ |
|
－２０，７１３．８０ |
|
３３５，１１８．２０ |
金融资产小计 |
４３５，４２６．００ |
－５２，９１１．６６ |
－２３，７６１．４９ |
|
３５８，７５２．８５ |
金融负债 |
|
|
|
|
|
投资性房地产 |
|
|
|
|
|
生产性生物资产 |
|
|
|
|
|
其他 |
|
|
|
|
|
合计 |
４３５，４２６．００ |
－５２，９１１．６６ |
－２３，７６１．４９ |
|
３５８，７５２．８５ |
募集资金总额 |
２８，４１７．００ |
本年度投入募集资金总额 |
１３，１２７．７０ |
变更用途的募集资金总额 |
６，２００．００ |
已累计投入募集资金总额 |
１５，１５８．７２ |
变更用途的募集资金总额比例 |
21.82% |
承诺投资项目 |
是否已变更项目（含部分变更） |
募集资金承诺投资总额 |
调整后投资总额 |
截至期末承诺投入金额（１） |
本年度投入金额 |
截至期末累计投入金额（２） |
截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（３）＝（２）－（１） |
截至期末投入进度（％）（４）＝（２）／（１） |
项目达到预定可使用状态日期 |
本年度实现的效益 |
是否达到预计效益 |
项目可行性是否发生重大变化 |
客户技术支持与服务中心 |
否 |
７，３８０．００ |
７，３８０．００ |
６，２６１．３１ |
５，８４０．３０ |
６，２９０．６２ |
２９．３１ |
１００．４７％ |
２００８年０７月０１日 |
５３５．００ |
是 |
否 |
Ｓｕｎｓｙｓｔｅｍｓ财务系统技术许可项目 |
是 |
６，２００．００ |
６，２００．００ |
３，５８０．００ |
３，６１４．３７ |
３，６１４．３７ |
３４．３７ |
１００．９６％ |
２００９年０１月０１日 |
０．００ |
是 |
否 |
酒店在线分销处理平台 |
否 |
６，５００．００ |
６，５００．００ |
５，１１４．００ |
３，６７３．０３ |
５，２５３．７３ |
１３９．７３ |
１０２．７３％ |
２０１０年０１月０１日 |
０．００ |
是 |
否 |
合计 |
－ |
２０，０８０．００ |
２０，０８０．００ |
１４，９５５．３１ |
１３，１２７．７０ |
１５，１５８．７２ |
２０３．４１ |
－ |
－ |
５３５．００ |
－ |
－ |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） |
无 |
项目可行性发生重大变化的情况说明 |
无 |
募集资金投资项目实施地点变更情况 |
无 |
募集资金投资项目实施方式调整情况 |
无 |
募集资金投资项目先期投入及置换情况 |
２００７年９月，经公司董事会审议通过，公司以募集资金对先期投入的１，７２４．２８万元自筹资金进行了置换 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 |
无 |
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 |
无 |
尚未使用的募集资金用途及去向 |
无 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 |
根据公司２００７年度第一次临时股东大会通过的决议，公司将超过募集资金投资项目需求的８３３７万元用于补充公司流动资金。 |
变更后的项目 |
对应的原承诺项目 |
变更后项目拟投入募集资金总额 |
截至期末计划累计投资金额（１） |
本年度实际投入金额 |
截至期末实际累计投入金额（２） |
投资进度（％）（３）＝（２）／（１） |
项目达到预定可使用状态日期 |
本年度实现的效益 |
是否达到预计效益 |
变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
Ｓｕｎｓｙｓｔｅｍｓ财务系统技术许可项目 |
石基多用途数据中心 |
６，２００．００ |
３，５８０．００ |
３，６１４．３７ |
３，６１４．３７ |
１００．９６％ |
２００９年０１月０１日 |
０．００ |
是 |
否 |
合计 |
－ |
６，２００．００ |
３，５８０．００ |
３，６１４．３７ |
３，６１４．３７ |
－ |
－ |
０．００ |
－ |
－ |
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） |
决策程序：经公司第三届董事会２００８年第三次临时会议决议
信息披露情况：于２００８年２月在深圳证券交易所披露募集资金项目变更信息，编号：２００８－３２ |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） |
无 |
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 |
无 |
公司拟以２００８年１２月３１日总股本１１２，０００，０００为基数，向全体股东按每１０股派发现金股利人民币３元（含税），共计派发３３，６００，０００元，剩余未分配利润２５８，７０９，２２３．８７结转至下一年度。本年度末进行资本公积金转增股本，以２００８年１２月３１日总股本１１２，０００，０００为基数，向全体股东每１０股转增１０股，合计转增股本１１２，０００，０００股，资本公积由２１４，５８６，２９４．１６元减少到１０２，５８６，２９４．１６元。
此项利润分配预案需提交公司２００８年年度股东大会审议。 |
|
现金分红金额（含税） |
合并报表中归属于母公司所有者的净利润 |
占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率 |
２００７年 |
２８，０００，０００．００ |
１０１，２６１，１７６．９５ |
２７．６５％ |
２００６年 |
０．００ |
５７，２３０，７１７．６５ |
０．００％ |
２００５年 |
２２，２６０，０００．００ |
３５，３２４，４６５．１９ |
６３．０２％ |
关联方 |
向关联方提供资金 |
关联方向公司提供资金 |
发生额 |
余额 |
发生额 |
余额 |
焦点信息技术（香港）有限公司 |
０．９８ |
２，９９９．６８ |
０．００ |
０．００ |
现化电脑系统（北京）有限公司 |
１，５６９．３３ |
４１．４０ |
０．００ |
０．００ |
上海石基信息技术有限公司 |
３，０９５．８７ |
０．００ |
０．００ |
０．００ |
北京中长石基软件有限公司 |
１５．１０ |
１５．１０ |
０．００ |
０．００ |
李仲初 |
０．００ |
０．００ |
３．００ |
０．００ |
合计 |
４，６８１．２８ |
３，０５６．１８ |
３．００ |
０．００ |
为避免将来可能出现与本公司的同业竞争，本公司主要股东以及作为股东的董事、监事、高级管理人员作出了重要承诺，承诺将不会直接或间接从事与本公司相同、相似的业务，也不在与本公司有相同、相似业务的其他企业任职。
报告期内，本公司承诺股东均遵守了所做的承诺，上述承诺事项仍在严格履行中。 |
承诺事项 |
承诺内容 |
履行情况 |
股改承诺 |
无 |
无 |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 |
无 |
无 |
重大资产重组时所作承诺 |
无 |
无 |
发行时所作承诺 |
发行前股东、公司董事长、控股股东李仲初先生承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。三十六个月后，任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的２５％，离职后半年内不转让其所持有的本公司股份，其后一年转让不超过５０％的所持有本公司股份。 |
报告期内，全体股东信守承诺，没有转让或委托他人管理其持有的公司股份，也没有由公司收购该股份。 |
其他对公司中小股东所作承诺 |
为避免将来可能出现与本公司的同业竞争，本公司主要股东以及作为股东的董事、监事、高级管理人员作出了重要承诺，承诺将不会直接或间接从事与本公司相同、相似的业务，也不在与本公司有相同、相似业务的其他企业任职。 |
报告期内，本公司承诺股东均遵守了所做的承诺，上述承诺事项仍在严格履行中。 |
序号 |
证券品种 |
证券代码 |
证券简称 |
初始投资金额（元） |
持有数量 |
期末账面值 |
占期末证券总投资比例 （％） |
报告期损益 |
１ |
航空制造业 |
００２３２ |
中国航空 |
７９，５９４．００ |
２００，０００ |
２３，６３４．６５ |
１００．００％ |
－５５，９５９．３５ |
期末持有的其他证券投资 |
０．００ |
－ |
０．００ |
０．００％ |
０．００ |
报告期已出售证券投资损益 |
－ |
－ |
－ |
－ |
０．００ |
合计 |
７９，５９４．００ |
－ |
２３，６３４．６５ |
１００％ |
－５５，９５９．３５ |
证券代码：００２１５３ 证券简称：石基信息 公告编号：２００９－０４
(下转D035版)
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