未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目） |
注２、项目按有关规定和程序变更后，２００３年用其中６，８００万元投入西部电厂二期工程，当年产生收益。本年度本公司从西部电力收到２００６年度分红款２．１亿元，比上年同期增加１１０％；自２００４年起，本公司累计从西部电力收到分红款４１，０００万元人民币。
注３、２００６年，公司股东大会决定取消增持西部电力１０％股权项目，并运用募集资金９，７２４万元人民币收购南油集团持有的亿升公司３０％的股权。根据本公司预测，该项投资内部收益率为８．２６％，净现值为３３．４６万美元（贴现率８％），投资回收期为１３．２１年，２００６年该项投资收益为２５５万元人民币，本年度该项投资收益为６０２万元人民币。 |
变更原因及变更程序说明（分具体项目） |
１、本公司于２００１年４月２３日召开的２０００年年度股东大会审议批准了上述２至６项目资金（合计１３，８８０万元）改变投向。２００３年４月２６日，公司２００３年度第一次临时股东大会审议通过，利用上述变更后的募集资金６，８００万元投资西部电力二期工程。
２、本公司上市时计划运用募集资金１６，２００万元向西部电力的大股东深圳市能源集团有限公司收购西部电力１０％股权。上市后，正值西部电力进行二期工程，并按其原有股东的持股比例增资扩股，因此，当时无法实施该项收购。西部电力二期工程完成并投入使用后，其发电能力从６０万千瓦扩大到１２０万千瓦，资产状况与本公司首次发行股票时相比已发生重大变化，按原计划收购其１０％股权已不可能。但本公司一直与能源集团保持沟通。而后，深能源（股票代码００００２７）拟通过非公开发行股票的方式收购能源集团的全部资产。西部电力作为能源集团拥有的电力资产之一，纳入能源集团内部资源的整合之中。故本公司收购西部电力１０％股权事宜已无法实施。因此公司取消了以募集资金１６，２００万元收购西部电力１０％股权的计划，并运用募集资金９，７２４万元人民币收购深圳市南油（集团）有限公司持有的深圳亿升液体仓储有限公司３０％的股权。２００６年１１月１３日，本公司２００６年第二次临时股东大会审议批准了上述募集资金的变更及新投资项目。 |
尚未使用的募集资金用途及去向 |
截止２００７年末，公司尚有１３，５５６万元的募集资金继续存放在银行。 |
变更项目情况
√ 适用 □ 不适用单位：（人民币）万元
变更投资项目的资金总额 |
１６，５２４ |
变更后的项目 |
对应的原承诺项目 |
变更项目
拟投入金额 |
实际投
入金额 |
是否符合
计划进度 |
是否符合
预计收益 |
产生收益情况 |
西部电力二期工程 |
原上表２至６投资项目 |
６，８００ |
６，８００ |
是 |
是 |
见上表 |
收购亿升仓储３０％股权 |
收购西部电力１０％股权 |
９，７２４ |
９，７２４ |
是 |
是 |
见上表 |
合 计 |
－ |
１６，５２４ |
１６，５２４ |
－ |
－ |
－ |
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目） |
无 |
６．５ 非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
６．６ 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
６．７ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，本公司２００７年度实现净利润２０９，８３４，３５９元人民币，加上２００７年年初未分配利润６２，５７８，０４２元人民币，再减去２００６年度已派发现金８４，４８０，０００元人民币后，本公司可分配利润为１８７，９３２，４０１元人民币。
本公司以可分配利润１８７，９３２，４０１元人民币提取１０％法定公积金计１８，７９３，２４０元人民币和提取１０％任意公积金计１８，７９３，２４０元人民币后，本公司２００７年度末未分配利润余额为１５０，３４５，９２１元人民币。
本年度分红派息预案为：以２００７年１２月３１日总股本５２，８００万股为基数，向全体股东每１０股派现金１．６元人民币（含税），共派发现金８，４４８万元人民币（含税）。
本次不进行公积金转增股本。
本预案须经股东大会审议通过后实施。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
§７ 重要事项
７．１ 收购资产
□ 适用 √ 不适用
７．２ 出售资产
□ 适用 √ 不适用
７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
７．３ 重大担保
√ 适用 □ 不适用单位：（人民币）万元
序号 |
证券品种 |
证券代码 |
证券简称 |
初始投资金额（元） |
持有数量 |
期末账面值 |
占期末证券总投资比例 （％） |
报告期损益 |
１ |
可分离债券 |
７３３１０４ |
上汽转债 |
５０５，０００ |
５，０５０ |
５０５，０００ |
１００％ |
０ |
期末持有的其他证券投资 |
０ |
－ |
０ |
０％ |
０ |
报告期已出售证券投资损益 |
－ |
－ |
－ |
－ |
８，４８２，４３３ |
合计 |
５０５，０００ |
－ |
５０５，０００ |
１００％ |
８，４８２，４３３ |
７．４ 重大关联交易
７．４．１ 与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
７．４．２ 关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用单位：（人民币）万元
证券代码 |
证券简称 |
初始投资金额 |
占该公司股权比例 |
期末账面值 |
报告期损益 |
报告期所有者权益变动 |
会计核算科目 |
股份来源 |
００００３７ |
深南电 |
１７，４６２．７１ |
２１．６８％ |
４１，１００．４１ |
２，５３６．２５ |
３，１６２．５６ |
长期股权投资 |
股东投入 |
合计 |
１７，４６２．７１ |
－ |
４１，１００．４１ |
２，５３６．２５ |
３，１６２．５６ |
－ |
－ |
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额０万元，余额０万元
７．４．３ ２００７年资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
２００７年新增资金占用情况
□ 适用 √ 不适用
截止２００７年末，上市公司未能完成非经营性资金占用的清欠工作的，相关原因及已采取的清欠措施和责任追究方案。
□ 适用 √ 不适用
７．５ 委托理财
□ 适用 √ 不适用
７．６ 承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
７．６．１ 本公司控股股东深南石油集团于本公司上市前向公司出具《不竞争承诺函》，承诺现有的正常经营或将来成立的全资、持有５０％股权以上的控股子公司和其他实质上受其控制的公司等，将不会直接或间接从事与公司有实质性竞争或可能有实质性竞争的业务，并承诺如深南石油集团及其附属公司从任何第三方获得的任何商业机会与公司经营的业务有竞争或可能有竞争，则深南石油集团将立即通知公司，并尽力将该商业机会给予公司。本公司上市后，深南石油集团逐步将其与本公司业务相关的资产按公平价格，以合法的程序转让给本公司。
本年度，深南石油集团亦严格履行了该项承诺。
７．６．２ 股权分置改革承诺事项
除股改时有关限售流通股份在规定时间内不可流通的法定承诺外，公司有限售条件流通股股东在股改中还作了如下承诺：
深南集团承诺代科汇通公司垫付对价１３９８．０５７８万股，代维思工贸垫付对价１９．９８３７万股，已履行完毕；科汇通承诺，持有的本公司股份如上市流通，应当向深南集团偿还代为垫付的款项及相关期间利息，或者取得深南集团的书面同意。２００７年７月，科汇通公司与深南集团签署《垫付对价偿还协议书》。双方确认：深南集团在股权分置改革中代科汇通垫付的１３，９８０，５７８股本公司股份，科汇通同意偿还予深南集团。本协议生效后，深南集团将申请深圳市南山区人民法院对偿还股份解除司法冻结，目前尚未获得前述解除司法冻结的法律文书。
７．６．３ 关于取得深圳蛇口大厦六、七楼房产证的承诺
深南集团承诺将尽早办理深圳市蛇口新街蛇口大厦第六、七层的土地及房地产证手续。若两年内无法解决该等问题，本公司可以要求深南集团以本公司购买的价格收回该办公楼宇，保证本公司的资产质量不受影响。
目前深南集团正积极争取办理相关手续。
７．７ 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
７．８ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
７．８．１ 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用单位：（人民币）元
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） |
担保对象名称 |
发生日期（协议签署日） |
担保金额 |
担保类型 |
担保期 |
是否履行完毕 |
是否为关联方担保（是或否） |
报告期内担保发生额合计 |
０ |
报告期末担保余额合计 |
０ |
公司对子公司的担保情况 |
报告期内对子公司担保发生额合计 |
３５，９０９ |
报告期末对子公司担保余额合计 |
４，７５１ |
公司担保总额情况（包括对子公司的担保） |
担保总额 |
４，７５１ |
担保总额占公司净资产的比例 |
３．１９％ |
其中： |
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 |
０ |
直接或间接为资产负债率超过７０％的被担保对象提供的债务担保金额 |
０ |
担保总额超过净资产５０％部分的金额 |
０ |
上述三项担保金额合计 |
０ |
７．８．２ 持有其他上市公司股权情况
√ 适用 □ 不适用单位：（人民币）元
关联方 |
向关联方提供资金 |
关联方向公司提供资金 |
发生额 |
余额 |
发生额 |
余额 |
南山石油 |
５４８ |
５４８ |
５５２．８３ |
０ |
深南燃气 |
６，１９１．３１ |
１，２４９．０２ |
６，１８８．１６ |
０ |
广聚电力 |
３２９．７５ |
２，１８６．４２ |
３ |
０ |
广聚香港 |
３，５００ |
３，５００ |
０ |
０ |
合计 |
１０，５６９．０６ |
７，４８３．４４ |
６，７４３．９９ |
０ |
７．８．３ 持有非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
７．８．４ 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
§８ 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
报告期内，全体监事按照《公司法》、《公司章程》等有关法律法规，认真履行职责。对股东大会和董事会的召开程序、决策程序、董事及高级管理人员执行职务情况进行了有效的监督。监事会成员列席了历次董事会议，参与了公司重大决策事项和内部控制制度的讨论，审核相关报告并出具意见。
一、报告期监事会会议情况
报告期内，监事会共召开三次会议，具体情况如下：
（一）第三届监事会第六次会议于２００７年４月２０日在本公司七楼会议室召开，会议由监事会主席苏仲武先生主持，应到监事３人，实到监事３人，会议审议通过了《２００６年度监事会工作报告》、《２００６年度财务决算报告》、《２００６年年度报告及摘要》。有关决议刊登在２００７年４ 月２４日《中国证券报》。
（二）第三届监事会第七次会议于２００７年８月２７日在本公司七楼会议室召开，会议由监事会主席苏仲武先生主持，应到监事３人，实到监事３人。会议审议通过了《２００７年半年度报告及其摘要》、《关于全资子公司深南燃气受让深南石油（集团）拥有的蛇口大厦六、七层办公楼的议案》、《关于确定募集资金投资项目的议案》。有关决议刊登在２００７年８月２９日《中国证券报》。
（三）第三届监事会第八次会议于２００７年１０月２６日在本公司七楼会议室召开，会议由监事会主席苏仲武先生主持，应到监事３人，实到监事３人。会议审议通过了《２００７年度第三季季度报告》、《关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》。有关决议刊登在２００７年１０月３０日《中国证券报》。
二、监事会对公司有关事项的专项意见
（一）依法运作情况
公司依据国家法律法规，建立健全了法人治理结构，不断完善公司内部控制制度，运作规范。董事会召开、决策程序合法合规，董事及高级管理人员没有违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务情况
普华永道中天会计师事务所有限公司对公司２００７年财务报表进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为，２００７年１２月３１日的公司财务报表真实、客观地反映了公司的２００７年度财务状况和经营成果。
（三）募集资金使用情况
公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于受让深圳亿升液体仓储有限公司７０％股权的议案》，计划用人民币２９，２６０万元收购亿升公司７０％的股权，其中运用募集资金１３，５５６万元，不足部分公司自筹。由于目前该收购工作仍在进行当中，有关股东大会尚未召开，本年度该募集资金未投入使用。截止２００７年末，公司募集资金尚余１３，５５６万元暂存银行，资金状况安全、可靠。
（四）公司关联交易情况
本年度，公司发生一项关联交易。公司控股股东深南石油集团将其位于深圳市蛇口新街蛇口大厦之第六层、第七层共１，８７６．５８ ｍ２的办公楼宇，以总价格１２，３８５，４２８元转让给公司全资子公司深南燃气。
监事会认为，上述关联交易表决程序合法合规，交易价格公平、合理。唯该办公楼土地尚未转变成出让土地，房地产证亦未办理。应在法律文件中确保深南集团作出以下承诺：深南集团应尽快办理有关土地及房地产证手续，如果确实无法解决该等问题，深南集团同意以原价收回该办公楼宇，保证广聚能源的资产质量不受影响。
（五）对股东大会决议执行情况
监事会认为公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议。
§９ 财务报告
９．１ 审计意见
９．２ 财务报表
９．２．１ 资产负债表
２００７年１２月３１日合并及母公司资产负债表
（除特别注明外，金额单位为人民币元）
项 目 |
２００７年度
合并 |
２００６年度
合并 |
２００７年度
母公司 |
２００６年度
母公司 |
一、经营活动产生的现金流量 |
|
|
|
|
销售商品、提供劳务收到的现金 |
２，５２４，９１８，６３９ |
２，２７１，３４１，８５５ |
７０５，１４２，６２４ |
６９０，９３６，０２５ |
收到其他与经营活动有关的现金 |
１３，５７３，０２０ |
１９，５３６，４５４ |
６，２５９，１５５ |
７，７２５，５３４ |
经营活动现金流入小计 |
２，５３８，４９１，６５９ |
２，２９０，８７８，３０９ |
７１１，４０１，７７９ |
６９８，６６１，５５９ |
购买商品、接受劳务支付的现金 |
（２，３３７，９０２，５７４） |
（２，１０１，７００，８２２） |
（６３４，８７７，９３７） |
（６３４，６７０，２３０） |
支付给职工以及为职工支付的现金 |
（４１，２５１，１８３） |
（５２，９２２，９３９） |
（１９，５４６，７６３） |
（２５，２２７，１２５） |
支付的各项税费 |
（１９，８６４，１４３） |
（２６，１４５，８１８） |
（９，２０３，６０９） |
（９，２９２，４８６） |
支付其他与经营活动有关的现金 |
（９７，００８，２２９） |
（８８，６３８，４８７） |
（８１，１６０，４６６） |
（５０，３２５，４９３） |
经营活动现金流出小计 |
（２，４９６，０２６，１２９） |
（２，２６９，４０８，０６６） |
（７４４，７８８，７７５） |
（７１９，５１５，３３４） |
经营活动产生的现金流量净额 |
４２，４６５，５３０ |
２１，４７０，２４３ |
（３３，３８６，９９６） |
（２０，８５３，７７５） |
二、投资活动产生的现金流量 |
|
|
|
|
资 产 |
２００７年１２月３１日
合并 |
２００６年１２月３１日
合并 |
２００７年１２月３１日
母公司 |
２００６年１２月３１日
母公司 |
流动资产 |
|
|
|
|
货币资金 |
６１０，５６６，６９０ |
５０４，６６６，６０１ |
４５９，８２３，６９５ |
３２６，０７６，６１６ |
交易性金融资产 |
５０５，０００ |
６７９，６８０ |
５０５，０００ |
６７９，６８０ |
应收票据 |
１１，７９０，０７４ |
９，４４６，５４５ |
－ |
－ |
应收账款 |
１４７，５７９，２０４ |
１３４，５８８，１６６ |
９４，４４０，４１６ |
７５，４７２，５２４ |
预付款项 |
２８，６８０，９７３ |
２７，７１７，９１６ |
２，３８４，６２６ |
２１，９４８，９０９ |
２００７年１２月３１日合并及母公司资产负债表（续）
（除特别注明外，金额单位为人民币元）
收回投资收到的现金 |
１７４，６８０ |
２８，０８１，０１４ |
１７４，６８０ |
２８，０８１，０１４ |
取得投资收益所收到的现金 |
２２５，３６０，３５４ |
１１１，５０３，４２４ |
２２３，５８８，６９３ |
１１５，５１８，６２５ |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
２１８，７９８ |
６９４，１８６ |
５３，８６８ |
１３２，１９１ |
投资活动现金流入小计 |
２２５，７５３，８３２ |
１４０，２７８，６２４ |
２２３，８１７，２４１ |
１４３，７３１，８３０ |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
（９，９０９，７６９） |
（２６，３４２，６８４） |
（５，０８９，５６６） |
（２４，１９６，７０９） |
投资支付的现金 |
（２，２８７，３２０） |
（１３２，９８０，２７９） |
－ |
（１１１，１７６，２６９） |
支付其他与投资活动有关的现金 |
－ |
（３，７５２，９０８） |
－ |
（３，５８５，２９８） |
投资活动现金流出小计 |
（１２，１９７，０８９） |
（１６３，０７５，８７１） |
（５，０８９，５６６） |
（１３８，９５８，２７６） |
投资活动产生的现金流量净额 |
２１３，５５６，７４３ |
（２２，７９７，２４７） |
２１８，７２７，６７５ |
４，７７３，５５４ |
三、筹资活动产生的现金流量 |
|
|
|
|
取得借款收到的现金 |
３７２，７００，０００ |
３２９，２００，４７９ |
－ |
－ |
筹资活动现金流入小计 |
３７２，７００，０００ |
３２９，２００，４７９ |
－ |
－ |
偿还债务支付的现金 |
（４６５，６３５，６３５） |
（３２９，２００，４７９） |
－ |
－ |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
（５５，１４１，３７０） |
（３５，６３６，６０１） |
（５１，５９３，６００） |
（３１，６８０，０００） |
支付其他与筹资活动有关的现金 |
－ |
（４，２９９，８３９） |
－ |
（４，２９９，８３９） |
筹资活动现金流出小计 |
（５２０，７７７，００５） |
（３６９，１３６，９１９） |
（５１，５９３，６００） |
（３５，９７９，８３９） |
筹资活动产生的现金流量净额 |
（１４８，０７７，００５） |
（３９，９３６，４４０） |
（５１，５９３，６００） |
（３５，９７９，８３９） |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
（２，０４５，１７９） |
（８８６，６６９） |
－ |
－ |
|
|
|
|
|
五、现金净增加／（减少）额 |
１０５，９００，０８９ |
（４２，１５０，１１３） |
１３３，７４７，０７９ |
（５２，０６０，０６０） |
加：年初现金 |
５０４，６６６，６０１ |
５４６，８１６，７１４ |
３２６，０７６，６１６ |
３７８，１３６，６７６ |
|
|
|
|
|
六、年末现金余额 |
６１０，５６６，６９０ |
５０４，６６６，６０１ |
４５９，８２３，６９５ |
３２６，０７６，６１６ |
９．２．２ 利润表
２００７年度合并及母公司利润表
（除特别注明外，金额单位为人民币元）
其他应收款 |
４，７２６，９６３ |
４，６７３，８５９ |
７５，１４５，６２９ |
４０，０９５，７２４ |
存货 |
３９，１３９，７５９ |
９３，９１７，３８０ |
６，５４５，６２５ |
１１，７７５，２２８ |
流动资产合计 |
８４２，９８８，６６３ |
７７５，６９０，１４７ |
６３８，８４４，９９１ |
４７６，０４８，６８１ |
|
|
|
|
|
非流动资产 |
|
|
|
|
长期股权投资 |
７３８，９８２，１４２ |
７０２，０１３，８９８ |
７２５，４０９，７７５ |
７２０，０６７，１５５ |
投资性房地产 |
１２，７５３，４８７ |
１３，４９８，７２２ |
－ |
－ |
固定资产 |
１１８，４２２，８４７ |
１０２，７１２，６８３ |
３９，３１５，５７２ |
２１，５５６，０５５ |
在建工程 |
７１５，８００ |
６４６，５９９ |
３９６，０００ |
３６０，１７６ |
无形资产 |
４４，６１２，７７０ |
４５，６８７，８９０ |
－ |
－ |
商誉 |
２８９，６４９ |
２８９，６４９ |
－ |
－ |
长期待摊费用 |
３，２０４，５８９ |
３，０４８，６９４ |
－ |
－ |
递延所得税资产 |
３，２６９，９４４ |
１，７９５，４７５ |
１，１１８，２４２ |
３９６，９３２ |
非流动资产合计 |
９２２，２５１，２２８ |
８６９，６９３，６１０ |
７６６，２３９，５８９ |
７４２，３８０，３１８ |
资产总计 |
１，７６５，２３９，８９１ |
１，６４５，３８３，７５７ |
１，４０５，０８４，５８０ |
１，２１８，４２８，９９９ |
９．２．３ 现金流量表
２００７年度合并及母公司现金流量表
（除特别注明外，金额单位为人民币元）\
负债及股东权益 |
２００７年１２月３１日
合并 |
２００６年１２月３１日
合并 |
２００７年１２月３１日
母公司 |
２００６年１２月３１日
母公司 |
流动负债 |
|
|
|
|
短期借款 |
１０，０００，０００ |
１０２，９３５，６３５ |
－ |
－ |
应付票据 |
１５，１５５，３２０ |
２０，２５６，９１２ |
－ |
－ |
应付账款 |
６９，３４０，２１８ |
７８，１５８，１３７ |
９５，３３６，９２３ |
８７，９３８，９９９ |
预收款项 |
２３，９２７，８４５ |
８，２５７，５５２ |
９，５０５，６０４ |
６，３３２，７０９ |
应付职工薪酬 |
２６，６５７，２５４ |
１２，２８４，７７８ |
１８，５８２，１７１ |
７，９２４，２９８ |
应交税费 |
７，７６０，６９３ |
９３７，２４３ |
６，２５８，２９７ |
５，５８５，２７８ |
应付股利 |
３２，８８６，４００ |
－ |
３２，８８６，４００ |
－ |
其他应付款 |
４８，２８６，０５７ |
３９，１０７，４８５ |
２４，５２７，３０９ |
１５，０４９，６４３ |
流动负债合计 |
２３４，０１３，７８７ |
２６１，９３７，７４２ |
１８７，０９６，７０４ |
１２２，８３０，９２７ |
|
|
|
|
|
负债合计 |
２３４，０１３，７８７ |
２６１，９３７，７４２ |
１８７，０９６，７０４ |
１２２，８３０，９２７ |
|
|
|
|
|
股东权益 |
|
|
|
|
股本 |
５２８，０００，０００ |
５２８，０００，０００ |
５２８，０００，０００ |
５２８，０００，０００ |
资本公积 |
３６２，５２９，９４７ |
３６１，５１８，７０９ |
３３９，５８３，５１０ |
３４２，５４８，０６５ |
盈余公积 |
２００，０５８，４４５ |
１６２，４７１，９６５ |
２００，０５８，４４５ |
１６２，４７１，９６５ |
未分配利润 |
４０２，０４９，３２９ |
２９１，０５３，６０９ |
１５０，３４５，９２１ |
６２，５７８，０４２ |
外币报表折算差额 |
（３，４１２，４８９） |
（１，３６７，３１０） |
－ |
－ |
归属于母公司的股东权益合计 |
１，４８９，２２５，２３２ |
１，３４１，６７６，９７３ |
１，２１７，９８７，８７６ |
１，０９５，５９８，０７２ |
少数股东权益 |
４２，０００，８７２ |
４１，７６９，０４２ |
－ |
－ |
股东权益合计 |
１，５３１，２２６，１０４ |
１，３８３，４４６，０１５ |
１，２１７，９８７，８７６ |
１，０９５，５９８，０７２ |
|
|
|
|
|
负债及股东权益总计 |
１，７６５，２３９，８９１ |
１，６４５，３８３，７５７ |
１，４０５，０８４，５８０ |
１，２１８，４２８，９９９ |
项目 |
归属于母公司股东权益 |
少数股东
权益 |
股东权益
合计 |
股本 |
资本公积 |
盈余公积 |
未分配利润 |
外币报表
折算差额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
２００５年１２月３１日年末余额 |
５２８，０００，０００ |
３８０，４１０，７０３ |
２５２，３３４，０８２ |
８７，８５３，４１８ |
（４９７，７６９） |
４０，７８６，９４４ |
１，２８８，８８７，３７８ |
首次执行企业会计准则 |
－ |
（１８，１５０，７９９） |
（１１３，１４１，９２９） |
１２５，３８８，６４０ |
－ |
－ |
（５，９０４，０８８） |
２００６年１月１日年初余额 |
５２８，０００，０００ |
３６２，２５９，９０４ |
１３９，１９２，１５３ |
２１３，２４２，０５８ |
（４９７，７６９） |
４０，７８６，９４４ |
１，２８２，９８３，２９０ |
|
|
|
|
|
|
|
|
２００６年度增减变动额 |
|
|
|
|
|
|
|
净利润 |
－ |
－ |
－ |
１３２，７７１，３６３ |
－ |
５７，００８ |
１３２，８２８，３７１ |
权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 |
－ |
（７４１，１９５） |
－ |
－ |
－ |
－ |
（７４１，１９５） |
外币报表折算差额 |
－ |
－ |
－ |
－ |
（８６９，５４１） |
－ |
（８６９，５４１） |
子公司少数股东投入资本 |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
９２５，０９０ |
９２５，０９０ |
利润分配 |
|
|
|
|
|
|
|
提取盈余公积 |
－ |
－ |
２３，２７９，８１２ |
（２３，２７９，８１２） |
－ |
－ |
－ |
对股东的分配 |
－ |
－ |
－ |
（３１，６８０，０００） |
－ |
－ |
（３１，６８０，０００） |
|
|
|
|
|
|
|
|
２００６年１２月３１日年末余额 |
５２８，０００，０００ |
３６１，５１８，７０９ |
１６２，４７１，９６５ |
２９１，０５３，６０９ |
（１，３６７，３１０） |
４１，７６９，０４２ |
１，３８３，４４６，０１５ |
|
|
|
|
|
|
|
|
２００７年１月１日年初余额 |
５２８，０００，０００ |
３６１，５１８，７０９ |
１６２，４７１，９６５ |
２９１，０５３，６０９ |
（１，３６７，３１０） |
４１，７６９，０４２ |
１，３８３，４４６，０１５ |
|
|
|
|
|
|
|
|
２００７年度增减变动额 |
|
|
|
|
|
|
|
净利润 |
－ |
－ |
－ |
２３３，０６２，２００ |
－ |
２３１，８３０ |
２３３，２９４，０３０ |
权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 |
－ |
１，０１１，２３８ |
－ |
－ |
－ |
－ |
１，０１１，２３８ |
外币报表折算差额 |
－ |
－ |
－ |
－ |
（２，０４５，１７９） |
－ |
（２，０４５，１７９） |
利润分配 |
|
|
|
|
|
|
|
提取盈余公积 |
－ |
－ |
３７，５８６，４８０ |
（３７，５８６，４８０） |
－ |
－ |
－ |
对股东的分配 |
－ |
－ |
－ |
（８４，４８０，０００） |
－ |
－ |
（８４，４８０，０００） |
|
|
|
|
|
|
|
|
２００７年１２月３１日年末余额 |
５２８，０００，０００ |
３６２，５２９，９４７ |
２００，０５８，４４５ |
４０２，０４９，３２９ |
（３，４１２，４８９） |
４２，０００，８７２ |
１，５３１，２２６，１０４ |
９．２．４ 所有者权益变动表
２００７年度合并股东权益变动表
（除特别注明外，金额单位为人民币元）
项目 |
股本 |
资本公积 |
盈余公积 |
未分配利润 |
股东权益合计 |
|
|
|
|
|
|
２００５年１２月３１日年末余额 |
５２８，０００，０００ |
３８０，４１０，７０３ |
１９５，２３４，６６３ |
１４３，７４１，６８９ |
１，２４７，３８７，０５５ |
首次执行企业会计准则 |
－ |
（３７，１２１，４４３） |
（５６，０４２，５１０） |
（１４２，６０２，９０１） |
（２３５，７６６，８５４） |
２００６年１月１日年初余额 |
５２８，０００，０００ |
３４３，２８９，２６０ |
１３９，１９２，１５３ |
１，１３８，７８８ |
１，０１１，６２０，２０１ |
|
|
|
|
|
|
２００６年度增减变动额 |
|
|
|
|
|
净利润 |
－ |
－ |
－ |
１１６，３９９，０６６ |
１１６，３９９，０６６ |
权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 |
－ |
（７４１，１９５） |
－ |
－ |
（７４１，１９５） |
利润分配 |
|
|
|
|
|
提取盈余公积 |
－ |
－ |
２３，２７９，８１２ |
（２３，２７９，８１２） |
－ |
对股东的分配 |
－ |
－ |
－ |
（３１，６８０，０００） |
（３１，６８０，０００） |
|
|
|
|
|
|
２００６年１２月３１日年末余额 |
５２８，０００，０００ |
３４２，５４８，０６５ |
１６２，４７１，９６５ |
６２，５７８，０４２ |
１，０９５，５９８，０７２ |
|
|
|
|
|
|
２００７年１月１日年初余额 |
５２８，０００，０００ |
３４２，５４８，０６５ |
１６２，４７１，９６５ |
６２，５７８，０４２ |
１，０９５，５９８，０７２ |
|
|
|
|
|
|
２００７年度增减变动额 |
|
|
|
|
|
净利润 |
－ |
－ |
－ |
２０９，８３４，３５９ |
２０９，８３４，３５９ |
权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 |
－ |
（２，９６４，５５５） |
－ |
－ |
（２，９６４，５５５） |
利润分配 |
|
|
|
|
|
提取盈余公积 |
－ |
－ |
３７，５８６，４８０ |
（３７，５８６，４８０） |
－ |
对股东的分配 |
－ |
－ |
－ |
（８４，４８０，０００） |
（８４，４８０，０００） |
|
|
|
|
|
|
２００７年１２月３１日年末余额 |
５２８，０００，０００ |
３３９，５８３，５１０ |
２００，０５８，４４５ |
１５０，３４５，９２１ |
１，２１７，９８７，８７６ |
２００７年度母公司股东权益变动表
（除特别注明外，金额单位为人民币元）
项 目 |
２００７年度
合并 |
２００６年度
合并 |
２００７年度
母公司 |
２００６年度
母公司 |
|
|
|
|
|
一、营业收入 |
２，０２９，９７５，８６８ |
２，３００，３３６，５６２ |
６４０，５８７，５９７ |
６０９，２６８，０１６ |
减： 营业成本 |
（１，８８９，７３５，１５８） |
（２，１５７，７７５，８４８） |
（５７４，０１０，０１５） |
（５４１，９３７，９８７） |
营业税金及附加 |
（２，４１１，６１５） |
（２，２９７，２５６） |
（１，１８６，６７６） |
（１，１８８，８６０） |
销售费用 |
（１００，８８４，０１３） |
（１０６，４２４，１５６） |
（５５，２０９，７１３） |
（５６，９０３，７５５） |
管理费用 |
（５９，３５０，６０４） |
（３２，９７８，３５２） |
（３５，７９４，２０６） |
（２０，１８７，９４５） |
财务收入 － 净额 |
２，７４３，４０２ |
２，００１，４４０ |
５，７９８，５９２ |
５，３７０，７１１ |
资产减值损失 |
（４，９６３，８３３） |
３７４，６２４ |
（２，４２７，０８０） |
８０，３１３ |
加： 投资收益 |
２５９，０３０，０４０ |
１３１，９２１，８７８ |
２３１，８９５，８６８ |
１２２，５９３，５２９ |
其中：对联营企业的投资收益 |
４１，１１２，６２５ |
２６，４４５，３２３ |
１５，７５０，１１４ |
１８，６７１，７７３ |
|
|
|
|
|
二、营业利润 |
２３４，４０４，０８７ |
１３５，１５８，８９２ |
２０９，６５４，３６７ |
１１７，０９４，０２２ |
加： 营业外收入 |
６１１，７９０ |
８３２，８３０ |
９６，５９２ |
５０，７９５ |
减： 营业外支出 |
（３６０，７８２） |
（２２６，９５８） |
（２０４，４００） |
（５６，７００） |
其中：非流动资产处置损失 |
（１７，２６９） |
－ |
－ |
－ |
|
|
|
|
|
三、利润总额 |
２３４，６５５，０９５ |
１３５，７６４，７６４ |
２０９，５４６，５５９ |
１１７，０８８，１１７ |
减：所得税费用 |
（１，３６１，０６５） |
（２，９３６，３９３） |
２８７，８００ |
（６８９，０５１） |
|
|
|
|
|
四、净利润 |
２３３，２９４，０３０ |
１３２，８２８，３７１ |
２０９，８３４，３５９ |
１１６，３９９，０６６ |
归属于母公司股东的净利润 |
２３３，０６２，２００ |
１３２，７７１，３６３ |
－ |
－ |
少数股东损益 |
２３１，８３０ |
５７，００８ |
－ |
－ |
|
|
|
|
|
五、每股收益（基于归属于母公司普通股股东合并净利润） |
|
|
－ |
－ |
基本每股收益 |
０．４４ |
０．２５ |
－ |
－ |
稀释每股收益 |
０．４４ |
０．２５ |
－ |
－ |
９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司没有因执行新会计准则以外的原因做出会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况。
公司自２００７年１月１日起执行财政部于２００６年２月１５日颁布的《企业会计准则—基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。在编制２００７年度财务报表时，２００６年度相关比较数据已按照《企业会计准则第３８号—首次执行企业会计准则》和《企业会计准则解释第１号》中有关首次执行的规定进行追溯调整，并按企业会计准则重新列报。追溯调整涉及的主要内容包括：
１．长期股权投资
对公司同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额进行追溯调整，调减资本公积金１８，１５０，７９９元，调减盈余公积金１１７，１９３，５１１元，调增未分配利润１２６，９４８，８１６元，调减长期股权投资８，３９５，４９４元。
２．所得税
根据首次执行企业会计准则的规定，将资产账面价值小于资产计税基础的差额计算递延所得税资产，由此调增公司２００７年１月１日未分配利润１，７９５，４７５元，调增递延所得税资产１，７９５，４７５元。
３．母公司持有的长期股权投资
根据《企业会计准则解释第１号》的通知，母公司在首次执行日以前已经持有的对子公司长期股权投资，应在首次执行日进行追溯调整，视同该子公司自最初即采用成本法核算。执行新的会计准则后，母公司按照子公司宣告分派现金股利或利润中应分得的部分，确认投资收益。上述会计政策的变更对母公司会计报表的影响：调减资本公积金３７，１２１，４４３元，调减盈余公积金５９，５１５，８３２元，调减期初未分配利润１５６，４９６，１８０元，调减长期股权投资２５３，５３０，３８７元，调增递延所得税资产３９６，９３２元。
９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
上一期 下一期
