安排的非流通股股东所持股份如上市流通，应当向代为垫付的合肥商业投资控股有限公司偿还代为垫付的对价，或者取得代为垫付的合肥商业投资控股有限公司的同意。

②所持股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让，在上述禁售期满后的二十四个月内不上市交易，在此后的二十四个月内设定最低减持价格为每股５．３３元（为公司２００５年第三季度末每股净资产的１５０％）。期间当公司因送红股、增发新股或配股、派息等使股份或股东权益发生变化时，承诺的最低减持价格将做相应除权调整。承诺人如有违反承诺的卖出交易，承诺人将卖出资金划入上市公司账户归公司所有。

（２）合肥兴泰控股集团有限公司根据法律、法规和规章的规定，履行法定最低承诺。

（３）公司原非流通股股东均严格履行了在股权分置改革时所做出的上述承诺。

７．７ 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

７．８ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

７．８．１ 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	１９９，３５３，５０１．４２	５０，０３０，２５３．８５	１４３，４４８，９８７．７４	５１，５０８，９６４．３６
开发支出
商誉	２，１１９，５２４．７８		２，１１９，５２４．７８
长期待摊费用	８，２８４，３９８．０７	１１４，９９４．３６	７，０７４，２１９．９４	１，０１２，４７７．８８
递延所得税资产	７，３２８，５０７．５３	４，２８４，０６１．５８	８，１１９，０７３．９４	５，９８３，４３８．４０
其他非流动资产
非流动资产合计	１，０２０，４２４，９５７．１６	５４０，３６１，２８０．８４	１，０３９，２２７，７３２．３３	６１１，６８０，７５３．６０
资产总计	２，４８９，２４５，０５７．１３	１，２０５，７４９，０２４．０２	２，３３８，２４３，２４８．７２	１，１３７，３１８，３０１．８５
流动负债：
短期借款	２２６，５００，０００．００	１２５，０００，０００．００	２９７，５００，０００．００	２００，０００，０００．００
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	２４５，３９６，５４２．４８	５８，０００，０００．００	２８７，８６０，７９８．３５	２０，０００，０００．００
应付账款	３３０，３１８，７６５．０２	５１，６１１，２９８．０１	３３０，９９２，５７７．５５	５８，０８８，４１１．６７
预收款项	４４５，１９６，９６３．９４	１３７，３８１，３８５．２９	２２６，１８５，８６８．４７	９５，７８４，２７５．８７
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	３２，４５１，０７０．７５	１４，３３３，６４８．８９	４０，２４１，８８５．６８	１４，６５８，９９５．７８
应交税费	４５，１８１，０４９．２４	４，２５１，８３５．６４	１，１８３，９３３．５８	－９，４７５，４５５．１０
应付利息	１８２，２８３．３３	１８２，２８３．３３	３８１，０００．００	３８１，０００．００
其他应付款	８７，２１２，８７４．２８	１０４，７０２，６８７．６０	１３３，３６８，３４５．２７	５６，０８０，１５７．８９
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	１８，０００，０００．００	１８，０００，０００．００	６０，０００，０００．００	３０，０００，０００．００
其他流动负债	３，１７０，８８４．４０	２，９８７，９０３．３３	３，６６０，８８６．３８	３，５６７，６８０．１３
流动负债合计	１，４３３，６１０，４３３．４４	５１６，４５１，０４２．０９	１，３８１，３７５，２９５．２８	４６９，０８５，０６６．２４
非流动负债：
长期借款	３３，８４４，５５０．００	８，１４０，０００．００	５５，２７７，４５０．００	２６，１４０，０００．００
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债	５，７７４，５０７．６４	５，７５２，６５４．１３	１，５７８，４１９．６１	１，５３８，８０１．９８
其他非流动负债	７，９５１，８１０．８５		６，９４４，９３４．１１	９９５，２１６．５７
非流动负债合计	４７，５７０，８６８．４９	１３，８９２，６５４．１３	６３，８００，８０３．７２	２８，６７４，０１８．５５
负债合计	１，４８１，１８１，３０１．９３	５３０，３４３，６９６．２２	１，４４５，１７６，０９９．００	４９７，７５９，０８４．７９
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	３６９，０１７，５３９．００	３６９，０１７，５３９．００	２４６，０１１，６９３．００	２４６，０１１，６９３．００
资本公积	８４，５３２，０３７．５５	８４，６６０，５１２．５９	２０４，０７７，１０７．５５	２０４，２０５，５８２．５９
减：库存股
盈余公积	１８０，１０１，１０２．２１	１５２，６３９，１３２．０２	１６３，００５，１５１．００	１３５，５４３，１８０．８１
一般风险准备
未分配利润	１７１，５２５，１３２．５７	６９，０８８，１４４．１９	１１３，０８６，７５４．８７	５３，７９８，７６０．６６
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	８０５，１７５，８１１．３３	６７５，４０５，３２７．８０	７２６，１８０，７０６．４２	６３９，５５９，２１７．０６
少数股东权益	２０２，８８７，９４３．８７		１６６，８８６，４４３．３０
所有者权益合计	１，００８，０６３，７５５．２０	６７５，４０５，３２７．８０	８９３，０６７，１４９．７２	６３９，５５９，２１７．０６
负债和所有者权益总计	２，４８９，２４５，０５７．１３	１，２０５，７４９，０２４．０２	２，３３８，２４３，２４８．７２	１，１３７，３１８，３０１．８５

７．８．２ 持有其他上市公司股权情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额（元）	持有数量	期末账面值	占期末证券总投资比例 （％）	报告期损益
１	股票	６００６９０	青岛海尔	９，２３７，７７３．９６	１，１５５，８０１	２５，９５９，５９０．４６	１００．００％	１５，３０２，８０５．２４
期末持有的其他证券投资				０．００	－	０．００	０．００％	０．００
报告期已出售证券投资损益				－	－	－	－	６，０３６，６２４．０３
合计				９，２３７，７７３．９６	－	２５，９５９，５９０．４６	１００％	２１，３３９，４２９．２７

７．８．３ 持有非上市金融企业股权情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
６００９８３	合肥三洋	１，０００，０００．００	０．２７％	７，２８９，１００．００	０．００	３，４６０，７７６．００	可供出售金融资产	购买
合计		１，０００，０００．００	－	７，２８９，１００．００	０．００	３，４６０，７７６．００	－	－

７．８．４ 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

§８ 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、关联交易不存在问题；报告期公司无募集资金或前次募集资金延续到报告期内使用的情况；报告期内，公司无收购及出售资产交易事项。

§９ 财务报告

９．１ 审计意见

所持对象名称	初始投资金额	持有数量	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
合肥科技农村商业银行	４０，０００，０００．００	４０，０００，０００	７．９５％	４０，０００，０００．００	０．００	０．００	长期股权投资	投资
徽商银行股份有限公司	２，０００，０００．００	４，０９０，５０４	０．１５％	２，０００，０００．００	０．００	０．００	长期股权投资	投资
合计	４２，０００，０００．００	４４，０９０，５０４	－	４２，０００，０００．００	０．００	０．００	－	－

９．２ 财务报表

９．２．１ 资产负债表

编制单位：合肥百货大楼集团股份有限公司 ２００７年１２月３１日 单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	３，９６７，１０６，２７５．９２	１，３４４，２６１，４６２．８０	３，２７１，２８１，４６１．８２	１，０７４，２７６，４５３．４０
其中：营业收入	３，９６７，１０６，２７５．９２	１，３４４，２６１，４６２．８０	３，２７１，２８１，４６１．８２	１，０７４，２７６，４５３．４０
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	３，７８０，１５１，６８３．０４	１，３０９，７００，４９３．９０	３，１８７，６９５，９６８．２１	１，０６７，８２７，７７７．９０
其中：营业成本	３，３８４，４３１，３３４．２２	１，２４９，２５２，６９８．０８	２，８４１，９７０，０７１．０１	９９８，３７２，４５３．９２
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	２３，７７９，７５３．３７	４，０５９，３７９．４５	１６，３７０，１２７．２８	３，４７７，４３４．５１
销售费用	９６，０８７，９２３．２２	１２，４３９，１６２．６８	８１，８４１，７９１．６４	１１，９３３，３８０．７４
管理费用	２６２，４８０，７５３．８９	４９，０３９，１５９．２７	２２２，５８８，６３８．７０	４８，５２９，９６７．４３
财务费用	１３，７７２，４３１．６５	－５，０６７，６９８．０３	１９，４３７，３５７．６３	４，０６１，４５７．２５
资产减值损失	－４００，５１３．３１	－２２，２０７．５５	５，４８７，９８１．９５	１，４５３，０８４．０５
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	１５，２１３，８９１．８３	１５，２１３，８９１．８３	１３，３０６，２０５．７７	１３，３０６，２０５．７７
投资收益（损失以“－”号填列）	１０，５９８，２０２．１７	２７，２７６，０９６．６１	４，２８４，８２５．７２	５，１８３，６２６．７２
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	２１２，７６６，６８６．８８	７７，０５０，９５７．３４	１０１，１７６，５２５．１０	２４，９３８，５０７．９９
加：营业外收入	３，０１８，３２９．００	１９２，２８８．００	３６４，４４３．８８	８９，１３０．００
减：营业外支出	６，８９８，７４７．３０	２，８３７，５７４．０５	２，４２９，４８９．１９	２２２，０４７．１３
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	２０８，８８６，２６８．５８	７４，４０５，６７１．２９	９９，１１１，４７９．７９	２４，８０５，５９０．８６
减：所得税费用	６７，７３８，８１８．５１	１７，４１９，１６７．２５	３１，７１４，６００．３９	６，８９７，３９９．０６
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	１４１，１４７，４５０．０７	５６，９８６，５０４．０４	６７，３９６，８７９．４０	１７，９０８，１９１．８０
归属于母公司所有者的净利润	１００，１３５，４９８．２１	５６，９８６，５０４．０４	４７，５７６，２５７．０９	１７，９０８，１９１．８０
少数股东损益	４１，０１１，９５１．８６		１９，８２０，６２２．３１
六、每股收益：
（一）基本每股收益	０．２７１４		０．１２８９
（二）稀释每股收益	０．２７１４		０．１２８９

审计报告	标准无保留审计意见
审计报告正文
中国 北京 中国注册会计师 李静 沈素莹 报告日期： ２００８年４月１８日

９．２．２ 利润表

编制单位：合肥百货大楼集团股份有限公司 ２００７年１－１２月 单位：（人民币）元

项目	期末数		期初数
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	８３７，８１６，５７６．１６	２５０，４２１，６７１．９９	６３５，４２９，１９２．７９	２１２，２８９，８６５．６２
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	２５，９５９，２９０．４６	２５，９５９，２９０．４６	２３，３８３，８１２．９２	２３，３８３，８１２．９２
应收票据
应收账款	１５，３０１，６２５．９４	４２０，４０４．４９	９，７８１，６８０．２４	１１，４７５，１７１．７５
预付款项	２３５，０７２，９０６．０９	１１６，４２９，９４１．９０	２４３，２６２，２８５．１４	３８，０３７，７８６．４９
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款	３９，３１４，１２１．０９	１８７，５３３，８４３．７２	１１５，６４０，７７７．３１	１５６，５６２，７４１．０１
买入返售金融资产
存货	３１５，３５５，５８０．２３	８４，６２２，５９０．６２	２７１，５１７，７６７．９９	８３，８８８，１７０．４６
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	１，４６８，８２０，０９９．９７	６６５，３８７，７４３．１８	１，２９９，０１５，５１６．３９	５２５，６３７，５４８．２５
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产	７，２８９，１００．００	７，２８９，１００．００	２，８７４，７００．００	２，８７４，７００．００
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	７６，３０５，６８５．２９	３０９，８９２，９１５．１３	７５，５６６，１８１．７１	３０４，８５３，４１１．５５
投资性房地产
固定资产	７１６，８５２，０１４．６３	１６８，７４９，９５５．９２	７５７，６１４，０９９．６０	２０５，０１６，７６１．９９
在建工程	２，８９２，２２５．４４		４２，４１０，９４４．６２	４０，４３０，９９９．４２

９．２．３ 现金流量表

编制单位：合肥百货大楼集团股份有限公司 ２００７年１－１２月 单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	５，２１５，６７２，５４１．４３	１，６６１，１６６，３４７．４０	４，０５４，４４０，６５７．７７	１，３４７，８６９，５９７．７３
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	５１０，６２５．７８		２０２，９８４．６３
收到其他与经营活动有关的现金	１３，５５８，５５６．６８	２，６２８，０２８．５７	４７，２０１，１２６．７１	９，２９５，２４２．９４
经营活动现金流入小计	５，２２９，７４１，７２３．８９	１，６６３，７９４，３７５．９７	４，１０１，８４４，７６９．１１	１，３５７，１６４，８４０．６７
购买商品、接受劳务支付的现金	４，４１５，６３９，５００．９１	１，５１５，４６６，４０４．０８	３，５８２，９５９，２４１．９３	１，２６５，５２３，９１８．６５
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	１２１，９０９，３４３．２０	２３，５２４，０８５．７０	８８，４４５，４３２．７２	２３，５９４，９２０．５９
支付的各项税费	１３８，８８０，０４０．９４	２３，４６７，３５３．２８	１０１，８６６，９０１．２９	２１，６６５，１１３．８８
支付其他与经营活动有关的现金	１７２，２００，３６３．１０	３７，７６２，３３０．７９	１４１，３２７，５３２．０７	１８，９９１，７９０．１９
经营活动现金流出小计	４，８４８，６２９，２４８．１５	１，６００，２２０，１７３．８５	３，９１４，５９９，１０８．０１	１，３２９，７７５，７４３．３１
经营活动产生的现金流量净额	３８１，１１２，４７５．７４	６３，５７４，２０２．１２	１８７，２４５，６６１．１０	２７，３８９，０９７．３６
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	１２，６８８，４１４．２９	１２，６３８，４１４．２９	１５，２２５，７３７．６３	１５，１５５，５８９．２８
取得投资收益收到的现金	９，８４８，６９８．５９	２７，３８６，５９３．０３	３１２，７６０．４０	３１１，５６０．４０
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	１，５３３，６６３．０３	１４０，３７３．００	１６６，９１７．３３	８７，２４０．００
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	９７，１５４，３４８．０８	１４７，１９０，５６７．４７	１００，９００，０００．００	１３４，１００，０００．００
投资活动现金流入小计	１２１，２２５，１２３．９９	１８７，３５５，９４７．７９	１１６，６０５，４１５．３６	１４９，６５４，３８９．６８
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	８０，２０７，５２１．００	１３，６５９，８１５．６５	５７，０９０，８７４．１１	２０，９３６，６２６．６３
投资支付的现金		４，２５０，０００．００	４３，９６２，５００．００	４０，０００，０００．００
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	６１，８２５，８４６．００	１２５，３２５，８４６．００	４７，１３０，６４６．５０	９１，５００，０００．００
投资活动现金流出小计	１４２，０３３，３６７．００	１４３，２３５，６６１．６５	１４８，１８４，０２０．６１	１５２，４３６，６２６．６３
投资活动产生的现金流量净额	－２０，８０８，２４３．０１	４４，１２０，２８６．１４	－３１，５７８，６０５．２５	－２，７８２，２３６．９５

收到其他与筹资活动有关的现金	３，６００，０００．００	７２，０００，０００．００	３６，０９１，４２０．７１	３１，３０８，１３１．５５
筹资活动现金流入小计	３５８，３００，０００．００	３０７，０００，０００．００	７２４，７９１，４２０．７１	５２５，３０８，１３１．５５
偿还债务支付的现金	４７７，０００，０００．００	３４０，０００，０００．００	８０４，２００，０００．００	５６６，０００，０００．００
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	５５，７１７，９８６．７９	３５，４２９，０４２．４９	４７，５６３，５２０．４２	３３，８９７，９０３．７３
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	１，８８４，７７１．２０	２５，０００，０００．００	８，４３２，０３６．６６	２，９７５，５１６．４８
筹资活动现金流出小计	５３４，６０２，７５７．９９	４００，４２９，０４２．４９	８６０，１９５，５５７．０８	６０２，８７３，４２０．２１
筹资活动产生的现金流量净额	－１７６，３０２，７５７．９９	－９３，４２９，０４２．４９	－１３５，４０４，１３６．３７	－７７，５６５，２８８．６６
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	１８４，００１，４７４．７４	１４，２６５，４４５．７７	２０，２６２，９１９．４８	－５２，９５８，４２８．２５
加：期初现金及现金等价物余额	５５２，８６５，６３０．３４	２０６，２８５，２２１．６２	５３２，６０２，７１０．８６	２５９，２４３，６４９．８７
六、期末现金及现金等价物余额	７３６，８６７，１０５．０８	２２０，５５０，６６７．３９	５５２，８６５，６３０．３４	２０６，２８５，２２１．６２

三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	７００，０００．００		２００，０００．００
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	７００，０００．００		２００，０００．００
取得借款收到的现金	３５４，０００，０００．００	２３５，０００，０００．００	６８８，５００，０００．００	４９４，０００，０００．００
发行债券收到的现金

９．２．４ 所有者权益变动表（附后）

９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

公司自２００７年１月１日起执行财政部２００６年２月１５日颁布的《企业会计准则》（“财会［２００６］３号”）及其后续规定，对会计政策进行了修改。根据《企业会计准则第３８号——首次执行企业会计准则》和证监会２００６年１１月颁布的《关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知》（证监发［２００６］１３６号）的有关规定，对２００７年期初资产负债表进行调整，调整事项如下：

（１）长期股权投资差额

根据新会计准则将因同一控制下企业合并形成的长期股权投资借方差额追溯调整，减少了２００６年１２月３１日留存收益３７９，６６８．１７元；其他继续采用权益法核算的长期股权投资贷方差额追溯调整增加２００６年１２月３１日留存收益５８８，８１７．２元；根据《企业会计准则解释第１号》的规定，非同一控制下企业合并形成的长期股权投资借方差额不应摊销，将已摊销金额３２２，４９７．２６元追溯调整增加留存收益。

（２）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产

依据《企业会计准则解释第１号》的规定，在首次执行日以前已经持有的交易性金融资产以及可供出售金融资产，应在首次执行日进行追溯调整，调整２００６年１２月３１日留存收益２，７８８，３３６．２９元，资本公积１，８７４，７００．００元。

（３）递延所得税

根据新会计准则应将资产账面价值小于资产计税基础的差额计算递延所得税资产８，１１９，０７３．９４元，增加了２００６年１２月３１日留存收益８，１１９，０７３．９４元；根据新会计准则应将资产账面价值高于资产计税基础的差额计算递延所得税负债１，５７８，４１９．６１元，同时减少了２００６年１２月３１日留存收益９５９，７６８．６１元、资本公积６１８，６５１．００元。

上述调整归属于母公司的股东权益增加１１，４２２，５３５．４８元，归属于少数股东的权益增加３１２，８０１．４３元。

（４）对子公司长期股权投资

根据《企业会计准则解释第１号》的规定，在首次执行日以前已经持有的对子公司长期股权投资，应在首次执行日进行追溯调整，视同该子公司自最初即采用成本法核算。２００６年１２月３１日执行新会计准则母公司减少对子公司长期股权投资９２，２９９，８３３．３３元，调减留存收益９０，８８８，３０８．３７元，资本公积１，４１１，５２４．９６元，对合并财务报表无影响。

本公司对上述会计政策变更采用追溯调整法，２００６年的比较财务报表已重新表述。假定比较期初开始执行新会计准则第１号至第３７号，对《企业会计准则第３８号——首次执行企业会计准则》第五条至第十九条之外不需追溯调整的事项，进行了重新表述，对本公司留存收益和股东权益无影响。

（５）少数股东权益

２００６ 年１２ 月３１ 日，本公司各子公司少数股东权益合计１６６，５７３，６４１．８７ 元；根据各子公司少数股东持有股权比率，各子公司因新现行会计准则股东权益差异调整数而产生的少数股东权益差异数为３１２，８０１．４３元； ２００７ 年１ 月１ 日少数股东权益为１６６，８８６，４４３．３０元。

９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

新纳入合并范围的公司：＿＿＿

合肥百货大楼集团蚌埠合百商厦有限责任公司，设立时间２００７年１２月，注册资本２００万元，本公司持股１００％，该公司报告期末净资产１，４８５，９５３．４２元，报告期净利润－５１４，０４６．５８元。

所有者权益变动表

编制单位：合肥百货大楼集团股份有限公司 ２００７年１２月３１日 单位：（人民币）元

项目

本期金额

上年金额

归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计

归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计

实收资本（或股本）

资本公积

减：库存股

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

其他

实收资本（或股本）

资本公积

减：库存股

赢余公积

一般风险准备

未分配利润

其他

一、上年年末余额

２４６，０１１，６９３．００

２０４，０７７，１０７．５５

１６３，００５，１５１．００

１１３，０８６，７５４．８７

１６６，８８６，４４３．３０

８９３，０６７，１４９．７２

１８９，２３９，７６４．００

２６０，８２８，６６９．２４

１７１，８９１，６６９．９１

６５，２４０，０１４．７８

１４９，４３３，１４４．７６

８３６，６３３，２６２．６９

加：会计政策变更

－１８，９８３，８３４．６８

３０，６４１，６２５．５４

３７０，６１４．４０

１２，０２８，４０５．２６

前期差错更正

－１，３４９，８５０．３７

－１，３４９，８５０．３７

二、本年年初余额

２４６，０１１，６９３．００

２０４，０７７，１０７．５５

１６３，００５，１５１．００

１１３，０８６，７５４．８７

１６６，８８６，４４３．３０

８９３，０６７，１４９．７２

１８９，２３９，７６４．００

２６０，８２８，６６９．２４

１５２，９０７，８３５．２３

９４，５３１，７８９．９５

１４９，８０３，７５９．１６

８４７，３１１，８１７．５８

三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）

１２３，００５，８４６．００

－１１９，５４５，０７０．００

１７，０９５，９５１．２１

５８，４３８，３７７．７０

３６，００１，５００．５７

１１４，９９６，６０５．４８

５６，７７１，９２９．００

－５６，７５１，５６１．６９

１０，０９７，３１５．７７

１８，５５４，９６４．９２

１７，０８２，６８４．１４

４５，７５５，３３２．１４

（一）净利润

１００，１３５，４９８．２１

４１，０１１，９５１．８６

１４１，１４７，４５０．０７

４７，５７６，２５７．０９

１９，８２０，６２２．３１

６７，３９６，８７９．４０

（二）直接计入所有者权益的利得和损失

３，４６０，７７６．００

３，４６０，７７６．００

２，１１０，４０７．２１

２，１１０，４０７．２１

１．可供出售金融资产公允价值变动净额

３，４６０，７７６．００

３，４６０，７７６．００

１，２５６，０４９．００

１，２５６，０４９．００

２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响

８５４，３５８．２１

８５４，３５８．２１

３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响

４．其他

上述（一）和（二）小计

３，４６０，７７６．００

１００，１３５，４９８．２１

４１，０１１，９５１．８６

１４４，６０８，２２６．０７

２，１１０，４０７．２１

４７，５７６，２５７．０９

１９，８２０，６２２．３１

６９，５０７，２８６．６１

（三）所有者投入和减少资本

７００，０００．００

７００，０００．００

－２，４５７，９３８．１７

－２，４５７，９３８．１７

１．所有者投入资本

７００，０００．００

７００，０００．００

－２，４５７，９３８．１７

－２，４５７，９３８．１７

２．股份支付计入所有者权益的金额

３．其他

（四）利润分配

１７，０９５，９５１．２１

－４１，６９７，１２０．５１

－５，７１０，４５１．２９

－３０，３１１，６２０．５９

１０，０９７，３１５．７７

－２９，０２１，２９２．１７

－２８０，０００．００

－１９，２０３，９７６．４０

１．提取盈余公积

１７，０９５，９５１．２１

－１７，０９５，９５１．２１

１０，０９７，３１５．７７

－１０，０９７，３１５．７７

２．提取一般风险准备

３．对所有者（或股东）的分配

－２４，６０１，１６９．３０

－５，７１０，４５１．２９

－３０，３１１，６２０．５９

－１８，９２３，９７６．４０

－２８０，０００．００

－１９，２０３，９７６．４０

４．其他

（五）所有者权益内部结转

１２３，００５，８４６．００

－１２３，００５，８４６．００

５６，７７１，９２９．００

－５８，８６１，９６８．９０

－２，０９０，０３９．９０

１．资本公积转增资本（或股本）

１２３，００５，８４６．００

－１２３，００５，８４６．００

５６，７７１，９２９．００

－５６，７７１，９２９．００

２．盈余公积转增资本（或股本）

３．盈余公积弥补亏损

４．其他

－２，０９０，０３９．９０

－２，０９０，０３９．９０

四、本期期末余额

３６９，０１７，５３９．００

８４，５３２，０３７．５５

１８０，１０１，１０２．２１

１７１，５２５，１３２．５７

２０２，８８７，９４３．８７

１，００８，０６３，７５５．２０

２４６，０１１，６９３．００

２０４，０７７，１０７．５５

１６３，００５，１５１．００

１１３，０８６，７５４．８７

１６６，８８６，４４３．３０

８９３，０６７，１４９．７２