浙江中大集团股份有限公司

§１重要提示

１．１本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

１．２公司全体董事出席董事会会议。

１．３公司第一季度财务报告未经审计。

１．４公司负责人董事长陈继达先生、主管会计工作负责人财务总监刘裕龙先生及会计机构负责人陈忠宝先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§２公司基本情况简介

２．１主要会计数据及财务指标单位：人民币元

本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）６，８５１，０３０，６４０．９４７，０１８，８３３，１８８．８９－２．３９
股东权益（不含少数股东权益）（元）１，６３０，２８２，８６５．２６１，７２１，３１２，９１３．００－５．２９
归属于上市公司股东的每股净资产（元）４．３５４．５９－５．２３
年初至报告期期末比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额（元）－６６，３３９，５５７．０３－８６１．４７
每股经营活动产生的现金流量净额（元）－０．１８－８６１．４７
报告期年初至报告期期末本报告期比上年同期增减（％）
归属于上市公司股东的净利润（元）１７，０８０，５８３．６７１７，０８０，５８３．６７２０．５９
基本每股收益（元）０．０４６０．０４６２０．５９
扣除非经常性损益后每股收益（元）０．０４８０．０４８２３．０８
稀释每股收益（元）０．０４６０．０４６２０．５９
全面摊薄净资产收益率（％）１．０５１．０５减少０．１６个百分点
扣除非经常性损益后的全面摊薄净资产收益率（％）１．１０１．１０减少０．１４个百分点

非经常性损益项目年初至报告期期末金额

除上述各项之外的其他各项营业外收入、支出－１，１７０，９８７．２０

少数股东权益３４２，２１４．８７

所得税影响数１７，４６１．７７

合计－８１１，３１０．５６

２．２报告期末股东总数及前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）６４，８２３
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类
浙江省物产集团公司３７，４７５，２０６人民币普通股
浙江省财务开发公司１１，８６８，９０７人民币普通股
中国中纺集团公司１０，６２０，０００人民币普通股
深圳市荣鑫盛投资有限公司３，０６２，３００人民币普通股
汕头市广大印铁制罐有限公司１，３５５，０００人民币普通股
李彩凤１，３０６，４００人民币普通股
许岳峰１，０３２，９７１人民币普通股
中国建设银行—华安宏利股票型证券投资基金１，０００，０００人民币普通股
张天宇９３１，４５１人民币普通股
上虞市华维文澜小学９００，０００人民币普通股

§３重要事项

３．１公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用单位：人民币元

项目本报告期末或本期年初或上年同期增减％
应收票据０３６，０００，０００．００－
应付票据１８，１１０，０００．００９，６３５，０００．００８７．９６
应付职工薪酬９，４１１，７５３．２０３７，９２２，５８０．６５－７５．１８
应交税费－３９，５８８，９４１．６８－６，９８５，１８０．３１－４６６．７６
应付利息１，９７１，８２９．６０６，０７０，１３０．５５－６７．５２
其他流动负债５１３，００８，６５１．１４５８，５４７，５６９．０７７７６．２３
长期借款３７７，０００，０００．００２４１，０００，０００．００５６．４３
营业税金及附加１６，４０６，７２４．６９９，６８７，８８９．６７６９．３５
销售费用５８，３１１，３８６．９９４１，７７５，８９２．８８３９．５８
财务费用４，５３２，８５９．４８１１，７２４，６５８．６２－６１．３４
投资收益１０，６４８，８９９．１８１７，１６６，３０５．３９－３７．９７
营业外支出１，２２７，９５３．５０６０１，７４８．３９１０４．０６
营业外收入５６，９６６．３０１１８，３９５．７３－５１．８８
所得税费用６，３３３，２８１．６０１８，３５１，４７４．２６－６５．４９
经营活动产生的现金流量净额－６７，５７４，３８７．１７８，７１２，０９０．００－８６１．４７
投资活动产生的现金流量净额２２，３３３，００４．０４７６６，８７６．０４２，８１２．２１
筹资活动产生的现金流量净额１２５，１４０，９５４．３０－２０１，４４２，１３７．８４１６２．１２

１．应收票据减少系本期收进到期的银行承兑汇票货款所致。

２．应付票据增加系本期货物采购中使用银行承兑汇票所致。

３．应付职工薪酬减少系由于去年预提的薪酬在本期发放所致。

４．应付利息减少系期末公司银行借款减少而引起预提利息减少所致。

５．应交税费负数增加系房地产公司预缴税金所致。

６．其他流动负债增加主要系公司本期发行银行短期融资券４．５亿元所致。

７．长期借款增加主要系本期上海房地产项目公司取得银行抵押借款所致。

８．营业税金及附加增加系房地产公司及期货公司收入增加所致。

９．销售费用增加系期货公司支付的手续费增加所致。

１０．财务费用减少主要系本期期货保证金较上年大幅增加，相应的利息收入较上年大幅增长以及集团内部委贷利息收益与财务费用抵减所致。

１１．投资收益减少主要系集团内部委贷收益与财务费用抵减所致。

１２．营业外支出增加主要系本期缴纳的水利基金等相关税费增加所致。

１３．营业外收入减少主要系本期没有购房客户支付违约金所致。

１４．所得税费用减少系当期应税收入减少所致。

１５．经营活动产生的现金流量净额减少主要系房产项目公司本期购买土地以及支付工程款以致购买商品、接受劳务支付的现金同比大幅增长所致。

１６．投资活动产生的现金流量净额增加主要系本公司控股子公司中大房产集团有限公司转让其持有的浙江天裕控股有限公司１８．１８％的股权所致。

１７．筹资活动产生的现金流量净额增加主要系本期发行了４．５亿元的银行短期融资券所致。

３．２重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

经公司第四届第十六次董事会及公司２００８年第一次临时股东大会审议批准，决定向公司大股东浙江省物产集团公司非公开发行股票购买物产集团合法拥有的浙江物产元通机电（集团）有限公司１００％股权。本次非公开发行股票购买资产方案已完成，但须经中国证券监督管理委员会批准后方可实施，目前正处于待批阶段。

公司认为：本次非公开发行股份购买资产的方案符合有关法律法规及中国证券监督管理委员会的监管规则，符合公司长远发展计划，没有损害公司及全体股东的利益，不会产生同业竞争，方案合理、切实可行；新股的定价原则公平合理，拟购买的资产经评估机构采用适当方法独立评估，评估结果公允、合理，符合公司的利益和相关法规的规定。基于以上事实，本次向特定对象发行股票购买资产将大大增强公司竞争力和未来盈利能力，公司的投资价值将进一步提高，符合公司价值最大化原则，使全体股东尤其是中小股东的利益得到充分保护。所以，本次非公开发行股份购买资产方案不被批准的可能性较小。

３．３公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

公司第一大股东浙江省物产集团公司在股权分置改革过程中做出了“所持非流通股获得上市流通权之日起，在１２个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量占公司股份总数的比例在１２个月内不超过５％，在２４个月内不超过１０％。”的特别承诺，截止本报告期末，第一大股东浙江省物产集团公司从未出售已获得流通权的股份，已按承诺履行。

３．４预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

主要系房产项目二季度可交付面积数量增加以及期货经纪收入的大幅增长，公司预测年初至下一报告期期末累计净利润与上年同期相比将会发生较大幅度的增长。

３．５证券投资情况

√适用 □不适用

序号证券代码证券简称期末持有数量（股）初始投资金额期末账面值期初账面值会计核算科目
１０００７２０鲁能泰山２８０，０００２，５４１，９０９．９０１，９５１，６００．００交易性金融资产
２６００１８６莲花味精４４０，０００３，１３９，０３２．１２２，７５４，４００．００交易性金融资产
３６００１２０浙江东方１５１，５００１，５２１，０６０．００５９５，３５５．５１交易性金融资产
４６０００５０中国联通１，０３０，０００９，５２７，５００．００９，５７９，４４０．００交易性金融资产
５００２０１９鑫富药业９０，５００２，５９９，１６０．００１，８４１，６７５．００交易性金融资产
６６０１８０８中海油服９，０００２２４，５４１．００１９９，８９０．００交易性金融资产
７６００７９７浙大网新５００，０００５，７６０，０００．００４，６１３，５４５．７４交易性金融资产
８０００１５１中成股份１，３９２，１０５１３，２２４，９９７．５０１８，１８０，８９１．３０可供出售金融资产
９００２０５０三花股份２０，８５８，６４４４９４，１４１，２７６．３６６３３，６２７，９９８．１０可供出售金融资产
合计－８，５０４，６４３．０２５３０，９２２，３９８．８６６６６，５９７，２３０．６５－

浙江中大集团股份有限公司

法定代表人：陈继达

２００８年４月２１日

证券代码：６００７０４证券简称：中大股份编号：２００８－－０１９

浙江中大集团股份有限公司

２００７年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示：

● 本次会议无否决或修改提案的情况。

● 本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

浙江中大集团股份有限公司２００７年度股东大会于２００８年４月２１日上午９：３０在公司五楼会议室召开。会议由陈继达董事长主持，出席会议的股东及股东代表１６人，代表股份１１１，６７５，５８２股，占公司总股本的２９．７９９９％。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议有效。

二、提案审议情况

本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，审议通过了如下议案：

１、审议通过《２００７年度董事会工作报告》

同意１１１，６７５，５８２股，占本次股东大会有效表决权股份总数的１００％；反对０股，占本次股东大会有效表决权股份总数的０％；弃权０股，占本次股东大会有效表决权股份总数的０％。

２、审议通过《２００７年度监事会工作报告》

３、审议通过《２００７年度财务决算报告》

４、审议通过《２００７年度利润分配预案》

２００７年度的分配方案为：以年末总股本３７，４７５．２０６８万股为基数，每股分配现金股利０．１０元（含税），总计分配现金股利３７，４７５，２０６．８０元；不送红股，也不实施资本公积金转增股本，剩余利润结转以后年度分配。

５、审议通过《公司２００７年度报告正文及摘要》

６、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

７、审议通过《关于提请股东大会审议公司对外担保额度和审批权限的议案》

根据中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会证监发［２００５］１２０号文件“关于规范上市公司对外担保行为的通知”精神，为保证公司业务经营的正常需要，特别是房地产业务需储备一定量的开发用土地的需要，建议董事会提请股东大会审议批准公司本部及其控股子公司２００８年度对外担保计划。

具体如下：

（１）２００８年公司本部计划为控股子公司担保总额为８５，０００万元，其中为资产负债率超过７０％的控股子公司担保总额为１８，０００万元，为其他控股子公司担保６７，０００万元。

被担保单位名称２００７年１２月３１日
资产负债率
２００７年度
担保计划（万元）
宁波国际汽车城开发有限公司８４％１３，０００
南昌中大房地产有限公司９１％５，０００
中大房地产集团有限公司５１％５０，０００
其他控股子公司〈７０％１７，０００
合计８５，０００

（２）控股子公司２００８年度计划对外担保总额５０，０００万元。其中对内部关联公司担保总额４７，０００万元。

（３）截止２００８年２月２９日，上市公司及其控股子公司对外担保总额为３８，３００万元（不含子公司对关联公司的担保），占最近期经审计的公司净资产２２．２５％。２００８年度上市公司及其控股子公司计划对外担保总额为１３５，０００万元（含子公司对关联公司的担保）。

公司本部及控股子公司对外担保的数额在不超过上述计划及总额内，由董事会授权董事长根据公司及子公司业务发展的实际需要确定，并由董事长负责对外签署。

董事会认为：上述担保的对象均为本公司的子公司，经营情况正常，有较好的盈利能力和偿还债务能力；本公司对其贷款的使用情况有着较完善的监控体系，因此担保风险不大。

８、审议《关于选举第五届董事候选人的议案》

出席会议股东持有的总表决权数为１１１，６７５，５８２票，选举结果如下：

８．０１陈继达先生当选第五届董事会董事：