项目	本期		上年同期
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	４９０，６８５，１４０．４３	２１２，４５２，８１７．７８	３２６，８１０，１１９．７８	２４８，１０２，９３６．０８
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	２１，２１８，６８７．７７	８，８５３，６５０．６３	４９，５０１，７３４．５７	１０７，６０７，７９８．８９
经营活动现金流入小计	５１１，９０３，８２８．２０	２２１，３０６，４６８．４１	３７６，３１１，８５４．３５	３５５，７１０，７３４．９７
购买商品、接受劳务支付的现金	１１１，２６９，３１５．２０	１６，６２２，５３６．７１	１０５，１５１，６１３．１５	２７，３３４，１００．１８
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	１０１，２９３，２４５．８９	８０，３００，７３７．７３	８６，９９２，１６８．２２	６７，９５３，５９８．０２
支付的各项税费	６７，６４４，０５２．２７	３９，７７５，３８０．２０	３６，６９７，３６４．３８	２９，１０５，０１６．８６
支付其他与经营活动有关的现金	４６，６４９，５１０．２６	８９，２８７，２４２．６０	３７，０７２，５１９．１９	１５０，０７５，８７１．８９
经营活动现金流出小计	３２６，８５６，１２３．６２	２２５，９８５，８９７．２４	２６５，９１３，６６４．９４	２７４，４６８，５８６．９５
经营活动产生的现金流量净额	１８５，０４７，７０４．５８	－４，６７９，４２８．８３	１１０，３９８，１８９．４１	８１，２４２，１４８．０２
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金			７，７２０，０００．００	５，０００，０００．００
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	２，８５９，３４０．００	１０，０００．００	１，９３８，２７５．００	１，６１２，８００．００
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	２，８５９，３４０．００	１０，０００．００	９，６５８，２７５．００	６，６１２，８００．００
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	１５０，５４０，７１０．６７	９，２５８，０９１．９５	１１６，６９６，７８３．３５	２１，６４６，９４９．３８
投资支付的现金	１０，０００，０００．００	３５，０８８，０００．００	７，８３５，０００．００	７，８３５，０００．００
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	１６０，５４０，７１０．６７	４４，３４６，０９１．９５	１２４，５３１，７８３．３５	２９，４８１，９４９．３８

９．２．２ 利润表编制单位：福建闽东电力股份有限公司 ２００７年１－１２月 单位：（人民币）元

非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	２５２，７１６，７９５．７２	７８０，６７０，６１２．２９	２３９，３６６，６１６．２１	７１７，２３２，４３２．７８
投资性房地产	１０，９０３，５２０．１３	１０，９０３，５２０．１３	１１，３０４，８３６．４６	１１，３０４，８３６．４６
固定资产	８７２，９８３，６０６．２５	６２１，４７０，７７５．２９	９０１，６５２，０３８．８９	６４３，６８９，１２１．７１
在建工程	５０４，２２２，４８０．８４	２，６４０，１０５．２８	３５０，１５３，８０４．５２	４，８１０，２８４．３１
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	２８，３９１，１５３．５８	１３，７７０，１７８．１１	３０，４９８，５１１．８１	１１，９１６，７９３．７９
开发支出
商誉	４３，３６１，０６５．９９		３８，２５５，２１７．１３
长期待摊费用	３１，５５９，７１７．２５	３０，７６９，２３０．８０	３４，９２２，５１１．８９	３４，８９５，３８４．６４
递延所得税资产	２２，２６３，１５６．５０	１５，１８０，１３１．０６	２２，１３６，４８７．１６	１６，７６３，５３７．６５
其他非流动资产
非流动资产合计	１，７６６，４０１，４９６．２６	１，４７５，４０４，５５２．９６	１，６２８，２９０，０２４．０７	１，４４０，６１２，３９１．３４
资产总计	２，４５１，８３７，２２０．５５	１，８００，１８９，２７１．８９	２，１４０，２８６，８１４．４２	１，６６６，６４８，６１１．４５
流动负债：
短期借款	４３８，０３０，０００．００	３９０，８００，０００．００	３１５，９０５，４５３．７４	２５９，０００，０００．００
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款	３２，８４２，３６１．８１	２０，４５２，９９０．５８	３１，０２１，５５０．６８	２２，６４６，２１３．６７
预收款项	２３０，３８７，４６２．２６	５４６，６７２．１７	１２，３９８，２８７．２６	４９１，９１６．１３
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	１４，６０９，３６２．１２	１１，８８４，５３４．０８	１９，２４３，１９１．６４	１６，４４７，４１６．９４
应交税费	－７，８１５，７５９．２１	１１，２１５，３２０．７７	２１，４９７，５１８．４４	２０，０１２，７３０．１７
应付利息
应付股利	４６，９２０．００	４６，９２０．００	４６，９２０．００	４６，９２０．００
其他应付款	６９，０４８，１８６．１９	３８，４０２，３４４．０４	６９，２７３，１７６．０４	４５，１８７，６６５．９０
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	２４，５００，０００．００		１０５，９６２，２１５．００
其他流动负债
流动负债合计	８０１，６４８，５３３．１７	４７３，３４８，７８１．６４	５７５，３４８，３１２．８０	３６３，８３２，８６２．８１
非流动负债：
长期借款	２７０，１１０，１１０．００		１８４，６６７，３６０．００
应付债券
长期应付款	１，６４８，０００．００	１，６４８，０００．００	１，６４８，０００．００	１，６４８，０００．００
专项应付款	６００，０００．００		６００，０００．００
预计负债			３，２８３，５６０．００	３，２８３，５６０．００
递延所得税负债	２，３８１，２８２．６３	２，３８１，２８２．６３	７１７，７３６．６７	７１７，７３６．６７
其他非流动负债
非流动负债合计	２７４，７３９，３９２．６３	４，０２９，２８２．６３	１９０，９１６，６５６．６７	５，６４９，２９６．６７
负债合计	１，０７６，３８７，９２５．８０	４７７，３７８，０６４．２７	７６６，２６４，９６９．４７	３６９，４８２，１５９．４８
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	３７３，０００，０００．００	３７３，０００，０００．００	３７３，０００，０００．００	３７３，０００，０００．００
资本公积	１，０５１，８２９，８９６．８８	１，０５０，２４０，２３６．７３	１，０５１，２２１，８９６．８８	１，０４９，６３２，２３６．７３
减：库存股
盈余公积	２５，２７９，８３２．２８	２５，２７９，８３２．２８	２５，２７９，８３２．２８	２５，２７９，８３２．２８
一般风险准备
未分配利润	－１３８，６７１，１４５．２７	－１２５，７０８，８６１．３９	－１６０，１３７，４１０．９２	－１５０，７４５，６１７．０４
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	１，３１１，４３８，５８３．８９	１，３２２，８１１，２０７．６２	１，２８９，３６４，３１８．２４	１，２９７，１６６，４５１．９７
少数股东权益	６４，０１０，７１０．８６		８４，６５７，５２６．７１
所有者权益合计	１，３７５，４４９，２９４．７５	１，３２２，８１１，２０７．６２	１，３７４，０２１，８４４．９５	１，２９７，１６６，４５１．９７
负债和所有者权益总计	２，４５１，８３７，２２０．５５	１，８００，１８９，２７１．８９	２，１４０，２８６，８１４．４２	１，６６６，６４８，６１１．４５

９．２．３ 现金流量表

编制单位：福建闽东电力股份有限公司 ２００７年１－１２月 单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	２６０，５５２，５４６．３０	２０２，０７４，９２４．５６	２９４，８８９，７２２．９８	２２６，９５０，８１５．８５
其中：营业收入	２６０，５５２，５４６．３０	２０２，０７４，９２４．５６	２９４，８８９，７２２．９８	２２６，９５０，８１５．８５
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	２３６，６０４，５０９．２７	１７３，４５７，５２３．４４	２４１，３５１，２３１．４０	１８１，８７５，９１０．３５
其中：营业成本	１４３，０２６，０８９．６０	１０７，２２４，９５９．３８	１３５，９５０，７３２．０６	１０２，６７８，９３８．３０
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	１，９８７，２９６．７０	１，３４２，８７６．６４	１，９０４，５７１．００	１，４３５，９８０．５２
销售费用	３６５，１９７．４７
管理费用	６４，８２７，００２．６４	５０，８４２，６１５．６７	８１，５３３，２８９．０８	６６，５９８，７０８．５０
财务费用	２５，５１０，８１０．８２	１３，４４５，１１１．８４	２４，３９６，４７８．２６	１３，０８２，７７８．３１
资产减值损失	８８８，１１２．０４	６０１，９５９．９１	－２，４３３，８３９．００	－１，９２０，４９５．２８
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	１２，７４２，１７９．５２	１２，７４２，１７９．５２	１２，８７６，８２３．８３	１０，５８９，９９１．０３
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	３６，６９０，２１６．５５	４１，３５９，５８０．６４	６６，４１５，３１５．４１	５５，６６４，８９６．５３
加：营业外收入	１，７８７，８４０．３２	１９６，７９８．３１	２，４８０，８５２．０５	２，３３０，７５４．８６
减：营业外支出	２，８０８，４０４．８７	２，５２８，４７０．８６	４，３３９，０１２．４４	３，０５３，９９４．９１
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	３５，６６９，６５２．００	３９，０２７，９０８．０９	６４，５５７，１５５．０２	５４，９４１，６５６．４８
减：所得税费用	１４，９５６，０５１．０７	１３，９９１，１５２．４４	２８，７８６，５６７．９８	２６，６９０，９１０．９０
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	２０，７１３，６００．９３	２５，０３６，７５５．６５	３５，７７０，５８７．０４	２８，２５０，７４５．５８
归属于母公司所有者的净利润	２１，４６６，２６５．６５	２５，０３６，７５５．６５	３６，５５３，８８０．２０	２８，２５０，７４５．５８
少数股东损益	－７５２，６６４．７２		－７８３，２９３．１６
六、每股收益：
（一）基本每股收益	０．０６		０．１０
（二）稀释每股收益	０．０６		０．１０

投资活动产生的现金流量净额	－１５７，６８１，３７０．６７	－４４，３３６，０９１．９５	－１１４，８７３，５０８．３５	－２２，８６９，１４９．３８
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	６４９，０３０，０００．００	４８０，８００，０００．００	４８７，９０５，４５３．７４	２５９，０００，０００．００
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	６４９，０３０，０００．００	４８０，８００，０００．００	４８７，９０５，４５３．７４	２５９，０００，０００．００
偿还债务支付的现金	５２４，０３５，４５３．７４	３５０，０００，０００．００	４２９，３００，０００．００	３０８，０００，０００．００
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	４６，５１２，６２６．０５	２０，８２４，８７９．７１	３７，０３７，０７３．３９	１６，３５４，７６６．２５
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金			４，４５５，９６１．３８	４，４５５，９６１．３８
筹资活动现金流出小计	５７０，５４８，０７９．７９	３７０，８２４，８７９．７１	４７０，７９３，０３４．７７	３２８，８１０，７２７．６３
筹资活动产生的现金流量净额	７８，４８１，９２０．２１	１０９，９７５，１２０．２９	１７，１１２，４１８．９７	－６９，８１０，７２７．６３
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	１０５，８４８，２５４．１２	６０，９５９，５９９．５１	１２，６３７，１００．０３	－１１，４３７，７２８．９９
加：期初现金及现金等价物余额	１１８，９８２，７７９．２７	５５，４６６，７７７．４１	１０６，３４５，６７９．２４	６６，９０４，５０６．４０
六、期末现金及现金等价物余额	２２４，８３１，０３３．３９	１１６，４２６，３７６．９２	１１８，９８２，７７９．２７	５５，４６６，７７７．４１

９．２．４ 所有者权益变动表（附后）

９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

我公司根据财政部“财会［２００６］３号”文自２００７年１月１日起执行新《企业会计准则》，根据《企业会计准则第３８号—首次执行企业会计准则》第五条至第十九条的规定及证监会计字［２００７］１０号《公开发行证券的公司信息披露规范问答第７号¨Ｄ¨Ｄ新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露的通知》，公司对资产负债表年初数及利润表上年数作了追溯调整，具体如下：

报表项目＿调整金额（调减为负数）

＿合并＿母公司

长期股权投资＿１，２６９，０４７．９５＿３５，２６１，８１３．８６

合并价差＿－１５，４４５，３１４．３９＿

投资性房地产＿１１，３０４，８３６．４６＿１１，３０４，８３６．４６

固定资产＿－１３，４７８，６４７．４２＿－１１，３０４，８３６．４６

无形资产＿２，１７３，８１０．９６＿－

商誉＿３８，２５５，２１７．１３＿

递延所得税资产＿２２，１３６，４８７．１６＿１６，７６３，５３７．６５

递延所得税负债＿７１７，７３６．６７＿７１７，７３６．６７

资本公积＿＿－１，５８９，６６０．１５

未分配利润＿４４，９３３，７４１．１１＿５２，８９７，２７４．９９

少数股东权益＿５６３，９６０．０７＿

管理费用＿２，４３３，８３９．００＿１，９２０，４９５．２８

资产减值损失 ＿－２，４３３，８３９．００＿－１，９２０，４９５．２８

投资收益＿３，８２５，１６０．９９＿－４，６３９，０８８．７６

所得税费用＿－６６３，８４９．２３＿６４６，７８３．５２

归属于母公司所有者的净利润＿４，２２５，２８７．３４＿－５，２８５，８７２．２８

（一）年初股东权益差异调节表的调整情况

本公司自２００７年１月１日开始执行２００６年《企业会计准则》及其后续规定，并编制了２００７年年初股东权益差异调节表。根据《企业会计准则解释第１号》第一问的要求，本公司对２００７年１月１日的有关资产、负债及所有者权益项目的账面余额进行了复核，下表列示了２００７年年初股东权益差异调节表的调整情况。

编号＿项目名称＿调整前

金额＿调整金额＿调整后

金额

＿２００６年１２月３１日合并股东权益（原会计准则）＿１，２４４，４３０，５７７．１３＿＿１，２４４，４３０，５７７．１３

＿加：２００６年１２月３１日少数股东权益（原会计准则）＿＿＿

１＿长期股权投资差额＿１，２６９，０４７．９４＿２２，８０９，９０２．７４＿２４，０７８，９５０．６８

＿其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额＿＿＿

＿其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额＿１，２６９，０４７．９４＿＿１，２６９，０４７．９４

２＿拟以公允价值模式计量的投资性房地产＿＿＿

３＿因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等＿＿＿

４＿符合预计负债确认条件的辞退补偿＿＿＿

５＿股份支付＿＿＿

６＿符合预计负债确认条件的重组义务＿＿＿

７＿企业合并＿＿＿

＿其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值＿＿＿

＿根据新准则计提的商誉减值准备＿＿＿

８＿以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产＿＿＿

９＿以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债＿＿＿

１０＿金融工具分拆增加的权益＿＿＿

１１＿衍生金融工具＿＿＿

１２＿所得税＿６０，４２５，４０６．２６＿－３９，５７０，６１５．８３＿２０，８５４，７９０．４３

１３＿其他＿８４，８３７，９９３．９４＿－１８０，４６７．２３＿８４，６５７，５２６．７１

＿２００７年１月１日合并股东权益（新会计准则）＿１，３９０，９６３，０２５．２７＿－１６，９４１，１８０．３２＿１，３７４，０２１，８４４．９５

＿其中：２００７年１月１日归属于少数股东的权益（新会计准则）＿８４，８３７，９９３．９４＿－１８０，４６７．２３＿８４，６５７，５２６．７１

１、“长期股权投资差额”项目调整说明

根据财政部《企业会计准则》问答第１号，本公司在首次执行日以前已经持有的对子公司长期股权投资，在首次执行日进行追溯调整，视同该子公司自最初即采用成本法核算。据此长期股权投资差额摊销，调整年初权益２２，８０９，９０２．７４元。

２、“所得税”项目调整说明：

本公司在２００７年年初股东权益差异调节表确认递延所得税资产（负债）采用的企业所得税税率为３３％，而根据２００７年３月１６日公布的《中华人民共和国企业所得税法》，自２００８年起本公司的企业所得税税率变更为２５％，故本年按２５％的企业所得税税率重新计算了上述各项目。

本公司在２００７年年初股东权益差异调节表中确认了本公司计提的“其他应收款－上海爱建证券有限责任公司上海复兴东路证券营业部”款项坏账准备１００，７６２，７５０．００元的递延所得税资产３３，２５１，７０７．５０元（所得税率３３％），由于本公司无法确定将来该款项实际产生坏账时税务部门是否同意本公司税前抵扣，故本年未予确认。

（二）２００６年利润表的追溯调整情况

１、按原会计制度或准则列报的２００６年度利润表，调整为按企业会计准则列报的利润表

项目＿合并＿母公司

＿调整前＿调整数＿调整后＿调整前＿调整数＿调整后

一、营业收入＿２９４，８８９，７２２．９８＿－＿２９４，８８９，７２２．９８＿２２６，９５０，８１５．８５＿－＿２２６，９５０，８１５．８５

减：营业成本＿１３５，９５０，７３２．０６＿－＿１３５，９５０，７３２．０６＿１０２，６７８，９３８．３０＿－＿１０２，６７８，９３８．３０

营业税金及附加＿１，９０４，５７１．００＿－＿１，９０４，５７１．００＿１，４３５，９８０．５２＿－＿１，４３５，９８０．５２

销售费用＿＿－＿＿＿－＿－

管理费用＿８１，４７３，３２７．５１＿－＿８１，５３３，２８９．０８＿６６，５９８，７０８．５０＿－＿６６，５９８，７０８．５０

财务费用＿２４，３９６，４７８．２６＿－＿２４，３９６，４７８．２６＿１３，０８２，７７８．３１＿－＿１３，０８２，７７８．３１

资产减值损失＿－２，３７３，８７７．４３＿－＿－２，４３３，８３９．００＿－１，９２０，４９５．２８＿－＿－１，９２０，４９５．２８

加：公允价值变动收益＿＿－＿＿＿－＿－

投资收益＿９，０５１，６６２．８４＿３，８２５，１６０．９９＿１２，８７６，８２３．８３＿１５，２２９，０７９．７９＿－４，６３９，０８８．７６＿１０，５８９，９９１．０３

二、营业利润＿６２，５９０，１５４．４２＿３，８２５，１６０．９９＿６６，４１５，３１５．４１＿６０，３０３，９８５．２９＿－４，６３９，０８８．７６＿５５，６６４，８９６．５３

加：营业外收入＿２，４８０，８５２．０５＿－＿２，４８０，８５２．０５＿２，３３０，７５４．８６＿－＿２，３３０，７５４．８６

减：营业外支出＿４，３３９，０１２．４４＿－＿４，３３９，０１２．４４＿３，０５３，９９４．９１＿－＿３，０５３，９９４．９１

其中：非流动资产处置损失＿＿－＿＿＿－＿

三、利润总额＿６０，７３１，９９４．０３＿３，８２５，１６０．９９＿６４，５５７，１５５．０２＿５９，５８０，７４５．２４＿－４，６３９，０８８．７６＿５４，９４１，６５６．４８

减：所得税费用＿２９，４５０，４１７．２１＿－６６３，８４９．２３＿２８，７８６，５６７．９８＿２６，０４４，１２７．３８＿６４６，７８３．５２＿２６，６９０，９１０．９０

四、净利润＿３１，２８１，５７６．８２＿４，４８９，０１０．２２＿３５，７７０，５８７．０４＿３３，５３６，６１７．８６＿－５，２８５，８７２．２８＿２８，２５０，７４５．５８

归属于母公司所有者的净利润＿３２，３２８，５９２．８６＿４，２２５，２８７．３４＿３６，５５３，８８０．２０＿３３，５３６，６１７．８６＿－５，２８５，８７２．２８＿２８，２５０，７４５．５８

少数股东损益＿－１，０４７，０１６．０４＿２６３，７２２．８８＿－７８３，２９３．１６＿＿＿

２、２００６年模拟执行新会计准则的净利润和２００６年年报披露的净利润的差异调节表

项 目＿金 额

２００６年度净利润（按原会计制度或准则） ＿ ３２，３２８，５９２．８６

追溯调整项目影响合计数＿ ４，２２５，２８７．３４

其中：１． 第３８号准则第五条至第十九条及准则解释１号要求追溯调整的有关项目＿４，２２５，２８７．３４ 

２００６年度净利润（按企业会计准则） ＿ ３６，５５３，８８０．２０

假定全面执行新会计准则的备考信息

其他项目影响合计数＿－２４３，９４３．３５

其中：１． 股权投资差额贷方摊销＿－２４３，９４３．３５

２００６年度模拟净利润＿ ３６，３０９，９３６．８５

９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

所有者权益变动表

编制单位：福建闽东电力股份有限公司 ２００７年１２月３１日 单位：（人民币）元

项目

本期金额

上年金额

归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计

归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计

实收资本（或股本）

资本公积

减：库存股

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

其他

实收资本（或股本）

资本公积

减：库存股

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

其他

一、上年年末余额

３７３，０００，０００．００

１，０５１，２２１，８９６．８８

２５，２７９，８３２．２８

－２０５，０７１，１５２．０３

８４，０９３，５６６．６４

１，３２８，５２４，１４３．７７

３００，０００，０００．００

１，１２８，２２１，１７３．２２

２５，２７９，８３２．２８

－２３７，３９９，７４４．８９

８５，１４０，５８２．６８

１，３０１，２４１，８４３．２９

加：会计政策变更

４４，９３３，７４１．１１

５６３，９６０．０７

４５，４９７，７０１．１８

前期差错更正

二、本年年初余额

３７３，０００，０００．００

１，０５１，２２１，８９６．８８

２５，２７９，８３２．２８

－１６０，１３７，４１０．９２

８４，６５７，５２６．７１

１，３７４，０２１，８４４．９５

３００，０００，０００．００

１，１２８，２２１，１７３．２２

２５，２７９，８３２．２８

－２３７，３９９，７４４．８９

８５，１４０，５８２．６８

１，３０１，２４１，８４３．２９

三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）

６０８，０００．００

２１，４６６，２６５．６５

－２０，６４６，８１５．８５

１，４２７，４４９．８０

７３，０００，０００．００

－７６，９９９，２７６．３４

３２，３２８，５９２．８６

－１，０４７，０１６．０４

２７，２８２，３００．４８

（一）净利润

２１，４６６，２６５．６５

－７５２，６６４．７２

２０，７１３，６００．９３

３２，３２８，５９２．８６

－１，０４７，０１６．０４

３１，２８１，５７６．８２

（二）直接计入所有者权益的利得和损失

６０８，０００．００

－１９，８９４，１５１．１３

－１９，２８６，１５１．１３

４１６，６８５．０４

４１６，６８５．０４

１．可供出售金融资产公允价值变动净额

２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响

６０８，０００．００

－１９，８９４，１５１．１３

－１９，２８６，１５１．１３

４１６，６８５．０４

４１６，６８５．０４

３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响

４．其他

上述（一）和（二）小计

６０８，０００．００

２１，４６６，２６５．６５

－２０，６４６，８１５．８５

１，４２７，４４９．８０

４１６，６８５．０４

３２，３２８，５９２．８６

－１，０４７，０１６．０４

３１，６９８，２６１．８６

（三）所有者投入和减少资本

１．所有者投入资本

２．股份支付计入所有者权益的金额

３．其他

（四）利润分配

１．提取盈余公积

２．提取一般风险准备

３．对所有者（或股东）的分配

４．其他

（五）所有者权益内部结转

７３，０００，０００．００

－７７，４１５，９６１．３８

－４，４１５，９６１．３８

１．资本公积转增资本（或股本）

７３，０００，０００．００

－７３，０００，０００．００

２．盈余公积转增资本（或股本）

３．盈余公积弥补亏损

４．其他

－４，４１５，９６１．３８

－４，４１５，９６１．３８

四、本期期末余额

３７３，０００，０００．００

１，０５１，８２９，８９６．８８

２５，２７９，８３２．２８

－１３８，６７１，１４５．２７

６４，０１０，７１０．８６

１，３７５，４４９，２９４．７５

３７３，０００，０００．００

１，０５１，２２１，８９６．８８

２５，２７９，８３２．２８

－２０５，０７１，１５２．０３

８４，０９３，５６６．６４

１，３２８，５２４，１４３．７７