母公司资产负债表

２００７年１２月３１日

编制单位： 安徽恒源煤电股份有限公司单位： 元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		２４３，０５１，３２４．１０	４１５，４２５，０３０．７１
交易性金融资产
应收票据		２８２，２６５，５８８．２８	２１８，１０３，３１８．７７
应收账款		３４，０３４，３１６．０６	２８，７２０，４１５．７４
预付款项		６，８３５，０９９．０３	１５，１６８，６７２．４４
应收利息			４３，３５０．００
应收股利
其他应收款		３，４９４，２１３．４９	６，５６４，８８０．２２
存货		２６，４５２，８５８．９３	１５，０４９，３９５．６２
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		３０，０００，０００．００	３０，０００，０００．００
流动资产合计		６２６，１３３，３９９．８９	７２９，０７５，０６３．５０
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		７２３，８３８，１８３．０６	１３５，３００，０００．００
投资性房地产
固定资产		６６８，０６４，３２６．１９	５４０，９９５，８８９．７８
在建工程		３，７０９，６８０．００	１０４，７５５，８３９．４６
工程物资		２３４，３０１．２１	４８４，５５３．８２
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		６４，１４７，２７３．７９	７４，２１１，６８４．７１
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		７５６，９６０．９２	９４４，９２９．２５
其他非流动资产
非流动资产合计		１，４６０，７５０，７２５．１７	８５６，６９２，８９７．０２
资产总计		２，０８６，８８４，１２５．０６	１，５８５，７６７，９６０．５２
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据		４１，１９３，７６１．００	４２，３０５，７７５．００
应付账款		５１，８７１，２４２．７０	４５，８６９，６９７．１２
预收款项		５７，８６６，６９１．７７	４５，３５７，７７６．３５
应付职工薪酬		３０，０４５，２８６．４９	６１，３４６，６７４．４９
应交税费		３０，０５４，７８９．７８	２５，７４５，９１２．０５
应付利息
应付股利
其他应付款		３６７，１８０，４９３．４８	３００，０２７，９２９．６４
一年内到期的非流动负债			１０，８５３，３００．００
其他流动负债
流动负债合计		５７８，２１２，２６５．２２	５３１，５０７，０６４．６５
非流动负债：
长期借款
应付债券		３４８，８０４，０９６．１６
长期应付款		３４，３０６，８３３．７５	４４，９３７，３４６．３７
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		３８３，１１０，９２９．９１	４４，９３７，３４６．３７
负债合计		９６１，３２３，１９５．１３	５７６，４４４，４１１．０２
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		１８８，４００，０００．００	１８８，４００，０００．００
资本公积		３９８，１４０，４８３．９２	３６８，３５２，９２１．８１
减：库存股
盈余公积		１４５，３９２，６４７．１２	１２５，４４３，６６５．２９
未分配利润		３９３，６２７，７９８．８９	３２７，１２６，９６２．４０
所有者权益（或股东权益）合计		１，１２５，５６０，９２９．９３	１，００９，３２３，５４９．５０
负债和所有者权益（或股东权益）总计		２，０８６，８８４，１２５．０６	１，５８５，７６７，９６０．５２

公司法定代表人： 蔡兆林 财务总监：邵长龙 会计机构负责人： 张磊

合并利润表

２００７年１－１２月

编制单位： 安徽恒源煤电股份有限公司单位： 元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		１，３０４，０１３，７７１．９５	１，２０２，９３５，７６３．４４
其中：营业收入		１，３０４，０１３，７７１．９５	１，２０２，９３５，７６３．４４
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		９９７，１４６，５３７．０９	９０８，３９５，９１５．４５
其中：营业成本		８６７，３６１，５７２．８２	７３４，０７８，１１１．３３
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		１６，３９５，９１２．０７	１５，８０６，８８２．０４
销售费用		３１，２９６，４７３．８９	３２，３６１，４５２．４９
管理费用		８１，００８，８３１．３３	１２８，９８３，９８１．８８
财务费用		－７１８，２３４．５３	－２，２９８，８７８．３７
资产减值损失		１，８０１，９８１．５１	－５３５，６３３．９２
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		３０６，８６７，２３４．８６	２９４，５３９，８４７．９９
加：营业外收入		３，８２４，８８３．８７	４２７，３４９．３６
减：营业外支出		７，５４４，１０９．７１	２，１５５，２５９．９５
其中：非流动资产处置损失		７，４１４，９６５．６６	２，１４７，２５９．９５
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		３０３，１４８，００９．０２	２９２，８１１，９３７．４０
减：所得税费用		１０１，１４４，８２８．２８	８９，３７２，７３４．５３
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		２０２，００３，１８０．７４	２０３，４３９，２０２．８７
其中：被合并方在合并前实现的净利润		－１，４６１，８１６．９４
归属于母公司所有者的净利润		２０１，１９４，５７６．５４	２０３，４３９，２０２．８７
少数股东损益		８０８，６０４．２０
六、每股收益：
（一）基本每股收益		１．０７	１．０８
（二）稀释每股收益		１．０７	１．０８

公司法定代表人： 蔡兆林 财务总监：邵长龙 会计机构负责人： 张磊

母公司利润表

２００７年１－１２月

编制单位： 安徽恒源煤电股份有限公司单位： 元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		１，２７７，４９３，４９７．３０	１，２０２，９３５，７６３．４４
减：营业成本		８５０，３１３，０７４．３１	７３４，０７８，１１１．３３
营业税金及附加		１５，９４６，０６１．２６	１５，８０６，８８２．０４
销售费用		３１，２９６，４７３．８９	３２，３６１，４５２．４９
管理费用		７５，０１９，３３２．２４	１２８，９８３，９８１．８８
财务费用		－５０９，３３２．９５	－２，２９８，８７８．３７
资产减值损失		１，２１４，９３５．９８	－７０７，０７４．１５
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		１，５８２，２７５．００	４３，３５０．００
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		３０５，７９５，２２７．５７	２９４，７５４，６３８．２２
加：营业外收入			４２７，３４９．３６
减：营业外支出		７，５４４，１０９．７１	２，１５５，２５９．９５
其中：非流动资产处置净损失		７，４１４，９６５．６６	２，１４７，２５９．９５
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		２９８，２５１，１１７．８６	２９３，０２６，７２７．６３
减：所得税费用		９８，７６１，２９９．５４	８９，３７２，７３４．５３
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		１９９，４８９，８１８．３２	２０３，６５３，９９３．１０

公司法定代表人： 蔡兆林 财务总监：邵长龙 会计机构负责人： 张磊

合并现金流量表

２００７年１－１２月

编制单位： 安徽恒源煤电股份有限公司单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		１，４１５，６９７，６０６．７９	１，４３１，５９３，５４３．２０
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		１０，４２７，８２７．０６	１３，７３０，７７９．７４
经营活动现金流入小计		１，４２６，１２５，４３３．８５	１，４４５，３２４，３２２．９４
购买商品、接受劳务支付的现金		３１９，３５３，５５４．７３	３６０，４９３，９８３．１５
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		４６４，５３０，３４８．４１	３３２，０２９，８５４．２９
支付的各项税费		２６６，７３４，０８２．６７	２３５，９０２，５０１．７０
支付其他与经营活动有关的现金		５６，６９６，２８１．０９	５５，６０４，０８５．４０
经营活动现金流出小计		１，１０７，３１４，２６６．９０	９８４，０３０，４２４．５４
经营活动产生的现金流量净额		３１８，８１１，１６６．９５	４６１，２９３，８９８．４０
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		４３，３５０．００
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		４２，０００．００	３９０，９５７．２６
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		８５，３５０．００	３９０，９５７．２６
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		７３７，３３５，４６６．７９	３０１，７３３，７６２．５５
投资支付的现金		５９８，８３３，７８３．０６
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		１，３３６，１６９，２４９．８５	３０１，７３３，７６２．５５
投资活动产生的现金流量净额		－１，３３６，０８３，８９９．８５	－３０１，３４２，８０５．２９
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		２７０，０００，０００．００	９６，０７３，５５９．６６
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		２５０，０００，０００．００	３０，０００，０００．００
发行债券收到的现金		４００，０００，０００．００
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		９２０，０００，０００．００	１２６，０７３，５５９．６６
偿还债务支付的现金			９０，０００，０００．００
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		１１３，０４０，０００．００	１９０，３０４，３６６．６２
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金		５５，５６２，９１６．９８
筹资活动现金流出小计		１６８，６０２，９１６．９８	２８０，３０４，３６６．６２
筹资活动产生的现金流量净额		７５１，３９７，０８３．０２	－１５４，２３０，８０６．９６
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		－２６５，８７５，６４９．８８	５，７２０，２８６．１５
加：期初现金及现金等价物余额		５３９，５４２，７４０．３４	５３３，８２２，４５４．１９
六、期末现金及现金等价物余额		２７３，６６７，０９０．４６	５３９，５４２，７４０．３４

公司法定代表人： 蔡兆林 财务总监：邵长龙 会计机构负责人： 张磊

母公司现金流量表

２００７年１－１２月

编制单位： 安徽恒源煤电股份有限公司单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		１，３８６，７５４，１４０．３９	１，４３１，５９３，５４３．２０
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		１０，５８０，２７８．８６	１６，３５５，７３９．３６
经营活动现金流入小计		１，３９７，３３４，４１９．２５	１，４４７，９４９，２８２．５６
购买商品、接受劳务支付的现金		３１１，２５６，８３７．４１	３６０，４９３，９８３．１５
支付给职工以及为职工支付的现金		４５８，６１４，２０５．５０	３３１，１３７，６９９．５３
支付的各项税费		２６０，０２６，３１０．３９	２３５，７２７，２８２．８２
支付其他与经营活动有关的现金		５３，８９５，７０６．３３	５４，８７３，４０３．０４
经营活动现金流出小计		１，０８３，７９３，０５９．６３	９８２，２３２，３６８．５４
经营活动产生的现金流量净额		３１３，５４１，３５９．６２	４６５，７１６，９１４．０２
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		１，６２５，６２５．００
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		４２，０００．００	３９０，９５７．２６
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		１，６６７，６２５．００	３９０，９５７．２６
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		１５５，２７９，００２．１９	２１８，５３８，８５５．５８
投资支付的现金		５９８，８３３，７８３．０６	３０，０００，０００．００
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计		７５４，１１２，７８５．２５	２４８，５３８，８５５．５８
投资活动产生的现金流量净额		－７５２，４４５，１６０．２５	－２４８，１４７，８９８．３２
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金			３０，０００，０００．００
收到其他与筹资活动有关的现金		４００，０００，０００．００
筹资活动现金流入小计		４００，０００，０００．００	３０，０００，０００．００
偿还债务支付的现金			９０，０００，０００．００
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		１１３，０４０，０００．００	１９０，２６１，０１６．６２
支付其他与筹资活动有关的现金		５５，５６２，９１６．９８
筹资活动现金流出小计		１６８，６０２，９１６．９８	２８０，２６１，０１６．６２
筹资活动产生的现金流量净额		２３１，３９７，０８３．０２	－２５０，２６１，０１６．６２
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		－２０７，５０６，７１７．６１	－３２，６９２，０００．９２
加：期初现金及现金等价物余额		４０７，２９４，６８９．７１	４３９，９８６，６９０．６３
六、期末现金及现金等价物余额		１９９，７８７，９７２．１０	４０７，２９４，６８９．７１

公司法定代表人： 蔡兆林 财务总监：邵长龙 会计机构负责人： 张磊

合并所有者权益变动表（附后）

母公司所有者权益变动表（附后）

９．３ 本报告期会计政策、会计估计和核算方法变更。

１、会计政策变更

根据财政部财会［２００６］３号《关于印发＜企业会计准则第１号－存货＞等３８项具体准则的通知》，公司从２００７年１月１日起，执行新《企业会计准则》，并根据《企业会计准则第３８号－首次执行企业会计准则》及《企业会计准则解释第１号》的规定对财务报表项目进行了追溯调整。

追溯调整的主要事项有，对会计科目及财务报表项目进行重分类；所得税费用从原准则下的应付税款法改为按《企业会计准则第１８号－所得税》核算所得税费用；对子公司的长期股权投资由权益法改为成本法核算。

上述各项对报表的影响如下：

项 目	同一控制下企业合并自年初合并	所得税费用	合 计
对资本公积的影响	３２，０００，０００．００	－－	３２，０００，０００．００
对２００７年初留存收益的影响	－－	９４４，９２９．２５	９４４，９２９．２５
其中：对２００７年初未分配利润的影响	－－	８５０，４３６．３２	８５０，４３６．３２
对２００７年初盈余公积的影响	－－	９４，４９２．９３	９４，４９２．９３
对本年净利润的影响	－１，４６１，８１６．９４	－１１８，８９９．３２	－１，５８０，７１６．２６

２、会计估计变更

根据《国家税务总局关于明确企业调整固定资产残值比例执行时间的通知》（国税函［２００５］８８３号）规定，结合公司固定资产使用情况以及相关税法规定，公司董事会决定自２００７年１月１日起将所有固定资产预计净残值率由３％调整为５％，该会计估计的变更对当期净利润的影响为１，４３１，８６０．１０元。

３、其他追溯调整

根据安徽省地方税务局直属局文件直地税［２００７］１４号文《关于同意安徽恒源煤电股份有限公司“刘桥选煤厂技术改造”、“采煤机械化改造”等技术改造项目国产设备投资抵免２００５年、２００６年企业所得税的批复》，同意公司抵免２００５、２００６年度企业所得税７，３２０，６８１．８７元，公司对财务报表项目进行了追溯调整，对合并报表期初股东权益的影响：

项 目	金额（增加为＋，减少为－）
对２００７年初留存收益的影响	７，３２０，６８１．８７
其中：对２００７年初未分配利润的影响	６，５８８，６１３．６８
对２００７年初盈余公积的影响	７３２，０６８．１９

９．４ 本报告期无会计差错更正。

９．５ 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

与最近一期年度报告相比，新增合并公司２家，原因为：公司于２００７年１０月收购安徽皖北煤电集团有限公司全资子公司——安徽卧龙湖煤矿有限公司和安徽五沟煤矿有限公司１００％股权。

董事长：蔡兆林

安徽恒源煤电股份有限公司

二ＯＯ八年三月二十二日

合并所有者权益变动表

２００７年１－１２月

编制单位： 安徽恒源煤电股份有限公司单位：元 币种：人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	１８８，４００，０００．００	３６８，３５２，９２１．８１		１２４，６１７，１０４．１７		３１９，９５７，１１４．３６		２９，７００，０００．００	１，０３１，０２７，１４０．３４
加：会计政策变更		３２０，０００，０００．００		９４，４９２．９３		８５０，４３６．３２			３２０，９４４，９２９．２５
前期差错更正				７３２，０６８．１９		６，５８８，６１３．６８			７，３２０，６８１．８７
二、本年年初余额	１８８，４００，０００．００	６８８，３５２，９２１．８１		１２５，４４３，６６５．２９		３２７，３９６，１６４．３６		２９，７００，０００．００	１，３５９，２９２，７５１．４６
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）		－２８８，７５０，６２０．９５		１９，９４８，９８１．８３		６８，２０５，５９４．７１		８０８，６０４．２０	－１９９，７８７，４４０．２１
（一）净利润						２０１，１９４，５７６．５４		８０８，６０４．２０	２０２，００３，１８０．７４
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		－３２０，０００，０００．００							－３２０，０００，０００．００
１．可供出售金融资产公允价值变动净额
２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
４．其他		－３２０，０００，０００．００							－３２０，０００，０００．００
上述（一）和（二）小计		－３２０，０００，０００．００				２０１，１９４，５７６．５４		８０８，６０４．２０	－１１７，９９６，８１９．２６
（三）所有者投入和减少资本		３１，２４９，３７９．０５							３１，２４９，３７９．０５
１．所有者投入资本		４０，４３２，６７０．６０							４０，４３２，６７０．６０
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他		－９，１８３，２９１．５５							－９，１８３，２９１．５５
（四）利润分配				１９，９４８，９８１．８３		－１３２，９８８，９８１．８３			－１１３，０４０，０００．００
１．提取盈余公积				１９，９４８，９８１．８３		－１９，９４８，９８１．８３
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配						－１１３，０４０，０００．００			－１１３，０４０，０００．００
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
四、本期期末余额	１８８，４００，０００．００	３９９，６０２，３００．８６		１４５，３９２，６４７．１２		３９５，６０１，７５９．０７		３０，５０８，６０４．２０	１，１５９，５０５，３１１．２５

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	１８８，４００，０００．００	３６８，３５２，９２１．８１		１０４，９８１，６８５．０２		３３１，８５３，１３２．２２		２９，７００，０００．００	１，０２３，２８７，７３９．０５
加：会计政策变更				９６，５８０．９５		８６９，２２８．５９			９６５，８０９．５４
前期差错更正
二、本年年初余额	１８８，４００，０００．００	３６８，３５２，９２１．８１		１０５，０７８，２６５．９７		３３２，７２２，３６０．８１		２９，７００，０００．００	１，０２４，２５３，５４８．５９
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）		３２０，０００，０００．００		２０，３６５，３９９．３２		－５，３２６，１９６．４５			３３５，０３９，２０２．８７
（一）净利润						２０３，４３９，２０２．８７			２０３，４３９，２０２．８７
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		３２０，０００，０００．００							３２０，０００，０００．００
１．可供出售金融资产公允价值变动净额
２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
４．其他		３２０，０００，０００．００							３２０，０００，０００．００
上述（一）和（二）小计		３２０，０００，０００．００				２０３，４３９，２０２．８７			５２３，４３９，２０２．８７
（三）所有者投入和减少资本
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配				２０，３６５，３９９．３２		－２０８，７６５，３９９．３２			－１８８，４００，０００．００
１．提取盈余公积				２０，３６５，３９９．３２		－２０，３６５，３９９．３２
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配						－１８８，４００，０００．００			－１８８，４００，０００．００
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
四、本期期末余额	１８８，４００，０００．００	６８８，３５２，９２１．８１		１２５，４４３，６６５．２９		３２７，３９６，１６４．３６		２９，７００，０００．００	１，３５９，２９２，７５１．４６

公司法定代表人： 蔡兆林 财务总监：邵长龙 会计机构负责人： 张磊

母公司所有者权益变动表

２００７年１－１２月

编制单位： 安徽恒源煤电股份有限公司单位：元 币种：人民币

项目	本期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	１８８，４００，０００．００	３６８，３５２，９２１．８１		１２４，６１７，１０４．１７	３１９，６８７，９１２．４０	１，００１，０５７，９３８．３８
加：会计政策变更				９４，４９２．９３	８５０，４３６．３２	９４４，９２９．２５
前期差错更正				７３２，０６８．１９	６，５８８，６１３．６８	７，３２０，６８１．８７
二、本年年初余额	１８８，４００，０００．００	３６８，３５２，９２１．８１		１２５，４４３，６６５．２９	３２７，１２６，９６２．４０	１，００９，３２３，５４９．５０
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）		２９，７８７，５６２．１１		１９，９４８，９８１．８３	６６，５００，８３６．４９	１１６，２３７，３８０．４３
（一）净利润					１９９，４８９，８１８．３２	１９９，４８９，８１８．３２
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
１．可供出售金融资产公允价值变动净额
２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
４．其他
上述（一）和（二）小计					１９９，４８９，８１８．３２	１９９，４８９，８１８．３２
（三）所有者投入和减少资本		２９，７８７，５６２．１１				２９，７８７，５６２．１１
１．所有者投入资本		４０，４３２，６７０．６０				４０，４３２，６７０．６０
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他		－１０，６４５，１０８．４９				－１０，６４５，１０８．４９
（四）利润分配				１９，９４８，９８１．８３	－１３２，９８８，９８１．８３	－１１３，０４０，０００．００
１．提取盈余公积				１９，９４８，９８１．８３	－１９，９４８，９８１．８３
２．对所有者（或股东）的分配					－１１３，０４０，０００．００	－１１３，０４０，０００．００
３．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
四、本期期末余额	１８８，４００，０００．００	３９８，１４０，４８３．９２		１４５，３９２，６４７．１２	３９３，６２７，７９８．８９	１，１２５，５６０，９２９．９３

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	１８８，４００，０００．００	３６８，３５２，９２１．８１		１０４，９８１，６８５．０２	３３１，３６９，１４０．０３	９９３，１０３，７４６．８６
加：会计政策变更				９６，５８０．９５	８６９，２２８．５９	９６５，８０９．５４
前期差错更正
二、本年年初余额	１８８，４００，０００．００	３６８，３５２，９２１．８１		１０５，０７８，２６５．９７	３３２，２３８，３６８．６２	９９４，０６９，５５６．４０
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）				２０，３６５，３９９．３２	－５，１１１，４０６．２２	１５，２５３，９９３．１０
（一）净利润					２０３，６５３，９９３．１０	２０３，６５３，９９３．１０
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
１．可供出售金融资产公允价值变动净额
２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
４．其他
上述（一）和（二）小计					２０３，６５３，９９３．１０	２０３，６５３，９９３．１０
（三）所有者投入和减少资本
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配				２０，３６５，３９９．３２	－２０８，７６５，３９９．３２	－１８８，４００，０００．００
１．提取盈余公积				２０，３６５，３９９．３２	－２０，３６５，３９９．３２
２．对所有者（或股东）的分配					－１８８，４００，０００．００	－１８８，４００，０００．００
３．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
四、本期期末余额	１８８，４００，０００．００	３６８，３５２，９２１．８１		１２５，４４３，６６５．２９	３２７，１２６，９６２．４０	１，００９，３２３，５４９．５０

公司法定代表人： 蔡兆林 财务总监：邵长龙 会计机构负责人： 张磊