开放式基金表现动态监测

开放式基金净值表现动态监测

计算截止日期： ２００６年０１月２４日 数据来源：中国银河证券基金研究中心

序号 基金代码 基金名称 单位净值 （元） 累计净值（元） 日净值 涨跌幅 今年以来

（一）股票型基金          

１ ５１９００１ 银华核心价值优选 １．１７７ １．１７７ １．１３％ １３．５０％ １

２ １６２７０３ 广发小盘成长 １．１４９４ １．１４９４ －０．３４％ ９．６９％ ３

３ ３２０００３ 诺安股票 １．０２42 １．０２42 ０．００％ ２．３１％  

４ ２７０００５ 广发聚丰 １．０５９７ １．０５９７ ０．２８％ ５．９９％  

５ ３１０３２８ 申万巴黎新动力 １．１１０２ １．１１０２ ０．８４％ ８．３０％  

６ ５１９９９６ 长信银利精选 １．０２２５ １．０３７５ ０．３２％ ５．４０％ １３

７ ５１９００５ 海富通股票 １．０５７ １．０５７ ０．６７％ ６．２０％ １０

８ ０２０００１ 国泰金鹰增长 １．０９５ １．１９８ ０．５５％ ８．８７％ ４

９ １６０１０６ 南方高增长 １．１０３ １．１５３ ０．６９％ ７．９０％ ５

１０ ３７７０１０ 上投摩根阿尔法 １．１１０７ １．１１０７ １．０６％ ８．７９％  

１１ ２４０００４ 华宝兴业动力组合 １．０６１８ １．０６１８ ０．４６％ ３．４３％  

１２ ４６０００１ 友邦华泰盛世中国 １．０６７７ １．０９７７ ０．２２％ ６．０２％ １１

１３ ２８８００２ 中信红利精选 １．０２７３ １．０２７３ －０．４１％ ２．２１％  

１４ ２１３００２ 宝盈泛沿海 １．０４９５ １．１０９５ ０．６３％ ７．７５％ ６

１５ １６０５０５ 博时主题行业 １．０５９７ １．０８０７ ０．１９％ ４．８７％ １４

１６ ４８１００１ 工银瑞信核心价值 １．０５９６ １．０５９６ ０．４６％ ４．３１％ １６

１７ １６１７０６ 招商优质成长 １．０７２９ １．０８７９ ０．７４％ ５．４７％  

１８ ５１９６８８ 交银施罗德精选 １．０８９１ １．０８９１ ０．４８％ ６．５９％ ８

１９ １６１９０３ 天同公用事业 ０．９９６４ ０．９９６４ －０．１３％ １．５２％ １９

２０ ３６０００１ 光大保德信量化 ０．９３３２ ０．９３３２ ０．３９％ ６．５０％ ９

２１ ２６０１０１ 景顺长城优选股票 １．０９２ １．２３２ ０．２９％ ４．３９％ １５

２２ ５３０００１ 建信恒久价值 １．０１３７ １．０１３７ －０．２５％ ０．８０％  

２３ ２１７００１ 招商安泰股票 １．０４４４ １．１５９４ ０．９３％ ３．３７％ １８

２４ １６２６０５ 景顺长城鼎益 ０．９９７ ０．９９７ ０．５０％ ４．１６％ １７

２５ ２６０１０４ 景顺长城内需增长 １．０８７ １．１４７ ０．４６％ ５．７１％ １２

２６ １６２２０４ 湘财荷银行业精选 １．１２６８ １．１４６８ １．３１％ ９．８３％ ２

２７ １０００２０ 富国天益价值 １．１４２３ １．２８２３ １．１４％ ６．６９％ ７

（二）偏股型基金          

１ ５８０００１ 东吴嘉禾优势 １．０１５８ １．０１５８ ０．１４％ ９．７５％ ５

２ ２１３００１ 宝盈鸿利收益 ０．９５１２ １．０８１２ １．３７％ １０．４８％ ３

３ １６３３０２ 巨田资源优选 １．０６７６ １．０８２６ －０．４７％ ６．２５％ ２８

４ ４１０００１ 华富竞争力优选 １．０４９ １．０４９ ２．２３％ ６．９３％ ２３

５ １６０６０３ 鹏华普天收益 １．１２７ １．２４２ ０．９０％ ９．２４％ ７

６ １６２１０２ 金鹰中小盘精选 ０．９９２８ ０．９９２８ ０．６１％ １０．８５％ ２

７ １８０００１ 银华优势企业 １．１５３７ １．３４３７ ０．６５％ ８．５５％ １４

８ １６３８０１ 中银国际中国精选 １．０７０３ １．０８０３ ０．２２％ ５．９８％ ３３

９ ４２０００１ 天弘精选 １．０２１３ １．０２１３ ０．１０％ ２．１５％ ５７

１０ ２９０００２ 泰信先行策略 １．０２０４ １．０２０４ －０．１９％ ９．７８％ ４

１１ ０２０００３ 国泰金龙行业 １．１１９ １．１５１ ０．９０％ ８．５７％ １３

１２ ０２０００５ 国泰金马稳健 １．０４４ １．０４４ ０．４８％ ８．４８％ １６

１３ １６２２０２ 湘财合丰周期 １．１１３６ １．２９８６ １．５８％ ９．５２％ ６

１４ ３９８００１ 国联优质成长 ０．９９３４ ０．９９３４ ０．２３％ ４．７１％ ４７

１５ ０９０００４ 大成精选增值 １．０７８９ １．０７８９ ０．２６％ ８．０９％ １７

１６ １５１００１ 银河银联稳健 ０．９９８５ １．０６３５ ０．９８％ ７．６６％ １９

１７ １６３４０２ 兴业趋势投资 １．０６８２ １．０92２ －２．３６％ ５．２１％ ４２

１８ ００００１１ 华夏大盘精选 １．０９３ １．０９３ －０．３６％ ９．２３％ ８

１９ １０００２２ 富国天瑞强势地区 １．０７０４ １．１６０４ ０．５３％ １１．４６％ １

２０ ３９８０１１ 国联分红增利 １．０３６４ １．０７１４ ０．９３％ ６．４４％ ２５

２１ ２３３００１ 巨田基础行业 ０．９０３ ０．９０３ －０．６２％ ３．７２％ ５３

２２ ３２０００１ 诺安平衡 １．０７９６ １．１６４６ ０．１３％ ６．４６％ ２４

２３ ００２０１１ 华夏红利 １．０４ １．０６ －０．１９％ ５．４８％ ３８

２４ １６０６０５ 鹏华中国５０ １．０７４ １．０７４ ０．５６％ ７．２５％ ２１

２５ ３７５０１０ 上投摩根中国优势 １．１８２６ １．２０２６ ０．８１％ ９．０７％ １０

２６ ３５０００２ 天治品质优选 １．０３７８ １．０３７８ １．６０％ ８．０８％ １８

２７ ２０２００１ 南方稳健成长 １．１２２７ １．２９７７ ０．７０％ ５．３１％ ４１

２８ ５１９０１１ 海富通精选 １．１４０５ １．３１５５ ０．３１％ ５．６４％ ３７

２９ ２４０００５ 华宝兴业多策略增长 １．００６７ １．００６７ ０．０８％ ６．０１％ ３１

３０ ３１０３０８ 申万巴黎盛利精选 １．０１０７ １．０１０７ ０．５７％ ５．０８％ ４４

３１ ０７０００３ 嘉实理财通稳健 １．０９３ １．１６８ ０．６４％ ４．６６％ ４９

３２ １６１６０５ 融通蓝筹成长 １．０９２ １．２０２ ０．９２％ ５．８７％ ３５

３３ ５１９００８ 汇添富优势精选 １．０８５８ １．１０５８ ０．６３％ ８．９５％ １１

３４ ４００００３ 东方精选 ０．９９９２ ０．９９９２ －０．０１％ －０．０８％ ５８

３５ ０８０００１ 长盛成长价值 １．１１８ １．２８４ ０．５４％ ５．４５％ ３９

３６ １６１６０６ 融通行业景气 １．０１６ １．０１６ ０．４０％ ８．５２％ １５

３７ ０９０００１ 大成价值增长 １．０８６８ １．２９６８ －０．１３％ ５．７９％ ３６

３８ １６２２０１ 湘财合丰成长 １．１８８６ １．３６８６ １．０７％ ８．８５％ １２

３９ １６０１０５ 南方积极配置 １．０１０６ １．０１０６ ０．４３％ ６．２０％ ２９

４０ ０７０００６ 嘉实服务增值 ０．９７２ ０．９７２ ０．３１％ ５．９８％ ３２

４１ ２０６００１ 鹏华行业成长 ０．９７４２ １．０３４２ ０．８８％ ６．２８％ ２７

４２ ０００００１ 华夏成长 １．０１６ １．１３６ ０．５９％ ５．９１％ ３４

４３ ２１７００５ 招商先锋 １．０１２３ １．０１２３ ０．３６％ ３．２５％ ５５

４４ ０５０００４ 博时精选 １．０２６９ １．０３６９ ０．０１％ ４．８０％ ４６

４５ ０７０００１ 嘉实成长收益 １．１２２９ １．２７２９ ０．７３％ ５．４５％ ４０

４６ １６１６０１ 融通新蓝筹 １．０９６８ １．２８１８ １．０２％ ７．５７％ ２０

４７ ５１００８１ 长盛动态精选 １．０５６９ １．０５６９ ０．８３％ ６．１２％ ３０

４８ ０７０００２ 嘉实理财通增长 １．２３１ １．３６２ ０．９０％ ３．１６％ ５６

４９ ２１０００１ 金鹰成份股优选 ０．９０１４ ０．９９１４ ０．３９％ ９．２０％ ９

５０ １１０００５ 易方达积极成长 １．１０５５ １．１２５５ １．００％ ６．９４％ ２２

５１ ０５０００１ 博时价值增长 １．１５５ １．３０３ ０．２６％ ３．６７％ ５４

５２ ２４０００１ 华宝兴业宝康消费品 １．１４５８ １．２７５８ －０．０６％ ４．０７％ ５０

５３ １６２２０３ 湘财合丰稳定 １．０６６５ １．１７６５ －０．１５％ ３．８１％ ５２

５４ １２１００２ 国投瑞银景气行业 １．０５６ １．０５６ １．１１％ ３．８１％ ５１

５５ ０４０００１ 华安创新 １．０６１ １．１９１ ０．８６％ ４．７１％ ４８

５６ １１０００２ 易方达策略成长 １．１９７ １．３１７ ０．８４％ ６．３５％ ２６

５７ ０９０００３ 大成蓝筹稳健 ０．９９７１ １．００７１ ０．２２％ ４．８４％ ４５

５８ １６１００５ 富国天惠精选成长 １．０７５２ １．０７５２ ０．５９％ ５．１０％ ４３

（三）股债平衡型基金          

１ ５１９０８７ 新世纪优选分红 １．０４５ １．０６５ －０．３５％ ５．５１％ ８

２ ２５３０１０ 国联安德盛安心成长 １．０５３ １．０５３ ０．６７％ ３．３２％ １７

３ １０００１６ 富国动态平衡 １．０４８１ １．１２８１ －０．４５％ ６．６１％ ４

４ ２５５０１０ 国联安德盛稳健 １．０４３ １．１０３ ０．９７％ ６．９２％ ２

５ １５０１０３ 银河银泰理财分红 ０．９７６２ ０．９７６２ ０．１４％ ６．３５％ ５

６ ２１７００２ 招商安泰平衡 １．０３０５ １．１４０５ ０．３５％ ３．０４％ １８

７ ２５７０１０ 国联安德盛小盘 ０．９９１ ０．９９１ ０．４１％ ５．７５％ ７

８ ２７０００２ 广发稳健增长 １．１３５ １．２３５ ０．１８％ ６．９４％ １

９ ２４０００２ 华宝兴业宝康配置 １．１２２９ １．２３２９ ０．１４％ ５．４５％ ９

１０ ５１９００３ 海富通收益 １ １ ０．１０％ ４．３８％ １４

１１ ２７０００１ 广发聚富 １．１２１７ １．３０１７ ０．４７％ ６．９０％ ３

１２ ２６０１０３ 景顺长城动力平衡 １．０５１３ １．１５１３ ０．２３％ ３．４８％ １６

１３ ０４０００４ 华安宝利配置 １．１４１ １．１９１ ０．４４％ ５．８２％ ６

１４ ２００００１ 长城久恒 １．０５２ １．１１２ ０．９６％ ４．８５％ １１

１５ ２８８００１ 中信经典配置 １．０１０９ １．０１０９ ０．０９％ ４．１５％ １５

１６ ００２００１ 华夏回报 １．０７５ １．１９４ ０．４７％ ４．４５％ １３

１７ １１０００１ 易方达平稳增长 １．１６ １．３８ ０．８７％ ４．７５％ １２

１８ ４００００１ 东方龙 １．０６３７ １．０８３７ ０．５８％ ５．０５％ １０

（四）偏债型基金          

１ ３５０００１ 天治财富增长 １．０８６６ １．１０６６ １．３８％ ７．４３％ ２

２ １６２２０５ 湘财荷银风险预算 １．０２２１ １．０７２１ ０．３１％ ３．１８％ ４

３ ３４０００１ 兴业可转债 １．０５９４ １．１２７４ ０．００％ ８．４７％ １

４ １５１００２ 银河银联收益 １．０６２９ １．１４２９ －０．０９％ ２．３９％ ７

５ ２０２１０１ 南方宝元债券 １．０５０３ １．２２０３ ０．４５％ ２．６９％ ６

６ ３１０３１８ 申万巴黎盛利配置 ０．９９０７ １．０００７ ０．２２％ １．４９％ ８

７ ４５０００１ 富兰克林国海收益 １．０４１５ １．０６６５ ０．１０％ ３．０３％ ５

８ １２１００１ 国投瑞银融华债券 １．０８９４ １．１８９４ ０．６４％ ３．６７％ ３

（五）债券型基金          

１ １６１６０３ 融通债券 １．０６５ １．１７ ０．３８％ ６．４５％ １

２ ２１７００３ 招商安泰债券 １．０６８２ １．１２８２ －０．０３％ ２．４３％ ６

３ １６０６０２ 鹏华普天债券 １．０２８ １．０８３ ０．００％ ３．７３％ ４

４ １０００１８ 富国天利增长债券 １．０４２８ １．１３２８ －０．１１％ ４．６８％ ３

５ ０２０００２ 国泰金龙债券 １．０７２ １．１１４ ０．１９％ ６．２４％ ２

６ １１０００８ 易方达月月收益Ｂ １．０００４ １．００７８ ０．００％ ０．１４％ １１

７ ０５０００６ 博时稳定价值债券 １．０００７ １．００９２ ０．０１％ ０．１２％ １３

８ ２４０００３ 华宝兴业宝康债券 １．０２３２ １．１０３２ ０．０２％ １．４７％ １０

９ １１０００７ 易方达月月收益Ａ １．０００４ １．００７ ０．０１％ ０．１３％ １２

１０ ００１００１ 华夏债券 １．０３６ １．１２６ ０．１０％ １．９７％ ８

１１ ５１００８０ 长盛债券 １．０１１４ １．１７１４ －０．０７％ ２．３４％ ７

１２ ０９０００２ 大成债券 １．００７ １．１７７ ０．００％ １．８５％ ９

１３ ０７０００５ 嘉实理财通债券 １．０５９ １．０８９ ０．９５％ ３．３９％ ５

（六）保本型基金          

１ １８０００２ 银华保本增值 １．０２６２ １．０４１２ ０．２１％ １．１６％ ４

２ １６１９０２ 天同保本增值 １．０４５４ １．０８４４ ０．０４％ １．２５％ ２

３ ０２０００６ 国泰金象保本 １．０２２ １．０４７ －０．１０％ １．１９％ ３

４ ２０２２０１ 南方避险增值 １．０４１９ １．２０５９ ０．５７％ ３．６２％ １

５ ０７０００７ 嘉实浦安保本 １．０３４ １．０５４ ０．１０％ １．０８％ ５

（七）指数型基金          

１ １６１６０４ 融通深证１００指数 ０．８７４ １．０３４ ０．９２％ ８．９０％ １

２ １６０７０６ 嘉实沪深３００指数 １．０５６ １．０５６ ０．２８％ ７．６３％ ３

３ ２００００２ 长城久泰３００指数 ０．９４１２ ０．９４１２ ０．４１％ ７．５２％ ４

４ ５１９１８０ 天同上证１８０指数 ０．８８ ０．９３ ０．００％ ６．６３％ ６

５ ０５０００２ 博时裕富指数 ０．９２５ ０．９７５ ０．３３％ ６．５５％ ７

６ ０４０００２ 华安中国Ａ股指数 ０．９４ １．０６ ０．１１％ ６．０９％ ８

７ １６１６０７ 融通巨潮１００指数 １．０７３ １．１３３ ０．５６％ ７．００％ ５

８ ５１００５０ 上证５０指数ＥＴＦ ０．８５６ ０．８５６ －０．２３％ ５．１８％ ９

９ １１０００３ 易方达５０指数 ０．９１２７ ０．９１２７ －０．０４％ ４．５３％ １０

１０ １８０００３ 银华－道琼斯８８ １．１２３１ １．１６３１ １．１９％ ８．３９％ ２

序号 基金代码 基金名称 万份基金单位收益 七日年化收益率 今年以来

（八）货币型基金Ａ

１ ２６０１０２ 景顺长城货币 ０．３４５２ １．７９２％ ０．１１１９％ ２４

２ ０８００１１ 长盛货币 ０．３２８８ １．９６１％ ０．１２８６％ ７

３ ２９０００１ 泰信天天收益 ０．４０６５ ２．０４４％ ０．１２９８％ ３

４ ２８８１０１ 中信现金优势 ０．３９５７ １．９１５％ ０．１２９２％ ５

５ ５１９５０５ 海富通货币 ０．５８９５ １．９６２％ ０．１３２２％ １

６ ００３００３ 华夏现金增利 ０．４０９８ ２．１１７％ ０．１２７５％ １４

７ ０４０００３ 华安现金富利 ０．４１００６ １．９３２％ ０．１２６２％ １８

８ ２０２３０１ 南方现金增利 ０．５７７１４ １．９３０％ ０．１２８０％ １０

９ ２１７００４ 招商现金增值 ０．４４０５ １．６２１％ ０．１０３３％ ２５

１０ ３２０００２ 诺安货币 ０．37374 ２．120％ ０．１２６２％ １７

１１ １６２２０６ 湘财荷银货币 ０．２０９４ ２．０１０％ ０．１２８３％ ８

１２ ０５０００３ 博时现金收益 ０．４８１８ １．９４６％ ０．１２８７％ ６

１３ １８０００８ 银华货币Ａ ０．３５８２ １．９９２％ ０．１２１８％ ２３

１４ １６３８０２ 中银国际货币 ０．３５３５ ２．１４０％ ０．１２８２％ ９

１５ ５１９９９９ 长信利息收益 ０．３４４ ２．０７５％ ０．１３１６％ ２

１６ ０７０００８ 嘉实货币 ０．４６０２ ２．０１９％ ０．１２６５％ １６

１７ １１０００６ 易方达货币 ０．９５５４ ２．０８０％ ０．１２７８％ １２

１８ ２００００３ 长城货币 ０．３５４９４ ２．０８８％ ０．１２５４％ ２０

１９ ２４０００６ 华宝兴业现金宝Ａ ０．３０６６ ２．０２１％ ０．１２９４％ ４

２０ ３６０００３ 光大保德信货币 ０．３１８ ２．１２１％ ０．１２７７％ １３

２１ ０９０００５ 大成货币Ａ ０．３３６９ １．９６１％ ０．１２７８％ １１

２２ １５０００５ 银河银富货币 ０．２９２８ ２．０２９％ ０．１２４３％ ２１

２３ ０２０００７ 国泰货币 ０．２９２６ １．９４９％ ０．１２２２％ ２２

２４ １６０６０６ 鹏华货币 ０．３０９４ ２．０４０％ ０．１２５９％ １９

２５ ３７００１０ 上投摩根货币Ａ ０．２８１３ １．３０３％ ０．０８３９％ ２６

２６ ２７０００４ 广发货币 ０．４２７８ ２．１０３％ ０．１２６８％ １５

２7 519588 交银货币 0.3353 0.883% - -

（九）货币型基金Ｂ        

１ １８０００９ 银华货币Ｂ ０．４２３１ ２．２３５％ ０．１３７５％ ３

２ ２４０００７ 华宝兴业现金宝Ｂ ０．３７１ ２．２６２％ ０．１４５１％ １

３ ０９１００５ 大成货币Ｂ ０．４０２３ ２．２０７％ ０．１４４０％ ２

４ ３７００１０ 上投摩根货币Ｂ ０．３４７６ １．５４４％ ０．０９９７％ ４

基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 增长线值

０５０００１ 博时价值增长 １．１５５ １．３０３ １．０１６

５１０００３ 海富通收益增长 １ １ ０．９２８

基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 动态资产保障线值

３５０００１ 天治财富增长 １．０８６６ １．１０６６ ０．９６８１

基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 还原后份额净值

５１００５０ ５０ＥＴＦ ０．８５６ ０．８５６ １．０１３

基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 基金份额九十日年化净值增长率（％）

１１０００７ 易方达月月收益Ａ １．０００４ １．００７０ １．９４９

１１０００８ 易方达月月收益Ｂ １．０００４ １．００７８ ２．１５３

注：“每万份基金单位收益”包含自上次公告截至日之次日起（或成立日）至本次公截至日（含节假日）的每万份基金单位收益。

注：５０ＥＴＦ已于２００５年２月４日进行了基金份额折算，折算比例为１．１８３８４０８７。还原份额净值＝份额累计净值×折算比例，该净值可反映投资者在认购期以１．００元购买５０ＥＴＦ后的实际份额净值变动情况。

注：货币市场基金信息披露特别规定：

按月结转份额基金：华安现金富利；泰信天天收益；南方现金增利；诺安货币；海富通货币；易方达货币；嘉实货币；鹏华货币；上投摩根货币Ａ级；上投摩根货币Ｂ级；广发货币；中银国际货币；国泰货币；景顺长城货币；交银货币;湘财荷银货币。

按日结转份额基金：招商现金增值；博时现金收益；长信利息收益；华夏现金增利；银河银富货币；银华货币Ａ级；银华货币Ｂ级；华宝兴业现金宝货币Ａ级；华宝兴业现金宝货币Ｂ级；中信现金优势货币；长城货币；大成货币Ａ级；大成货币Ｂ级；光大保德信货币；长盛货币。