证券代码：000811  证券简称：烟台冰轮  公告编号：2005-011

    §1  重要提示

    1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导

    性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责

    任。

    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.cninfo.com.cn.

    投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

    1.2 没有董事对半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在

    异议。

    1.3  董事未出席名单

    未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名 

    刘元璋         因公出差       杨恒坤     

    隋永滨         公务           孟繁金     

    1.4  公司半年度财务报告未经审计。

    1.5 公司董事长刘立新先生，财务负责人、总会计师曲志萍女士声明：保证

    半年度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 上市公司基本情况

    2.1  基本情况简介

    股票简称       烟台冰轮                   

    股票代码       000811                     

    上市证券交易所 深圳证券交易所             

    董事会秘书                 证券事务代表               

    姓名           孙秀欣                     刘莉                       

    联系地址       烟台市芝罘区西山路80号     烟台市芝罘区西山路80号     

    电话           0535-6243451*6503,6243558 0535-6243451*6503,6243558 

    传真           0535-6243558               0535-6243558               

    电子信箱       zqb@yantaimoon.com         zqb@yantaimoon.com         

    2.2  主要财务数据和指标

    2.2.1  主要会计数据和财务指标

    单位：（人民币）元

    本报告期末       上年度期末       本报告期末比上年

    度期末增减（%）

    流动资产                     546,536,815.28   500,160,436.77   9.27%                            

    流动负债                     679,878,979.99   638,301,023.92   6.51%                            

    总资产                       1,137,770,560.82 1,092,522,116.15 4.14%                            

    股东权益（不含少数股东权益） 424,873,994.87   421,184,214.86   0.88%                            

    每股净资产                   2.42             2.40             0.83%                            

    调整后的每股净资产           2.38             2.36             0.85%                            

    报告期（1-6月） 上年同期         本报告期比上年

    同期增减（%）

    净利润                       21,100,969.37    21,022,110.01    0.38%                            

    扣除非经常性损益后的净利润   21,277,233.88    21,187,536.33    0.42%                            

    每股收益                     0.12             0.12             0.00%                            

    净资产收益率                 4.97%            5.24%            减少0.27个百分点                 

    经营活动产生的现金流量净额   25,468,859.00    82,248,631.76    -69.03%                          

    2.2.2  非经常性损益项目

    √ 适用 □ 不适用

    单位：（人民币）元

    非经常性损益项目 金  额      

    补贴收入         107,200.00  

    营业外收入       101,574.98  

    营业外支出       471,856.34  

    所得税影响       -86,816.85  

    合计             -176,264.51 

    2.2.3  国内外会计准则差异

    □ 适用 √ 不适用

    §3  股本变动及股东情况

    3.1  股份变动情况表

    □ 适用 √ 不适用

    3.2  前十名股东、前十名流通股股东持股情况表

    报告期末股东总数               23,619

    前十名股东持股情况

    股东名称（全称）               报告期内增减     报告期末持股数量  比例（%） 股份类别  质押或冻结的股份数量   股东性质

    烟台市国有资产管理局           0.00             85,302,542.00     48.64%     未流通    0.00                   国有股东

    烟台制冷空调实业公司           0.00             26,800,488.00     15.28%     未流通    0.00                   法人股股东

    武汉华工正源光子技术有限公司   未知             338,527.00        0.19%      已流通    未知                   社会公众股股东

    王欣                           未知             307,102.00        0.18%      已流通    未知                   社会公众股股东

    蒋绍华                         未知             262,553.00        0.15%      已流通    未知                   社会公众股股东

    梁明                           未知             255,903.00        0.15%      已流通    未知                   社会公众股股东

    周晓萍                         未知             180,000.00        0.10%      已流通    未知                   社会公众股股东

    练卫兵                         未知             165,720.00        0.09%      已流通    未知                   社会公众股股东

    李英杰                         未知             162,673.00        0.09%      已流通    未知                   社会公众股股东

    李幼兰                         未知             149,345.00        0.09%      已流通    未知                   社会公众股股东

    前十名流通股股东持股情况                           

    股东名称（全称）               期末持有流通股的数量   种类（A、B、H股或其它）

    武汉华工正源光子技术有限公司   338,527.00             A股

    王欣                           307,102.00             A股

    蒋绍华                         262,553.00             A股

    梁明                           255,903.00             A股

    周晓萍                         180,000.00             A股

    练卫兵                         165,720.00             A股

    李英杰                         162,673.00             A股

    李幼兰                         149,345.00             A股

    陈龙                           148,000.00             A股

    胡兆宇                         140,000.00             A股

    上述股东关联关系或一致行动关系的说明

    前10名股东中，国家股股东烟台市国有资产管理局与法人股股东烟台制冷空

    调实业公司之间无关联关系，公司未知其余8 名股东之间有无关联关系或是否属

    于一致行动人。公司未知前10名流通股股东之间有无关联关系或是否属于一致行

    动人。

    战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明

    股东名称     约定持股期限 

    无           无           

    3.3  控股股东及实际控制人变更情况

    □ 适用 √ 不适用

    §4  董事、监事和高级管理人员情况

    4.1  董事、监事和高级管理人员持股变动

    □ 适用 √ 不适用

    §5  管理层讨论与分析

    5.1  主营业务分行业、产品情况表

    单位：（人民币）万元

    主营业务分行业情况

    主营业务收入 主营业务成本 毛利率 （%）    主营业务收入比     主营业务成本比     毛利率比上年

    上年同期增减（%） 上年同期增减（%） 同期增减（%）

    通用设备制造业     33,752.13    25,271.24    25.13%           12.08%             11.38%             增加0.48个百分点

    其他行业           9,541.92     9,095.23     4.68%            -1.84%             -0.65%             减少1.14个百分点

    其中：关联交易     109.49       100.37       8.33%            -61.14%            -53.03%            减少15.83个百分点

    主营业务分产品情况

    无                 0.00         0.00         0.00%            0.00%              0.00%              0.00%

    其中：关联交易     0.00         0.00         0.00%            0.00%              0.00%              0.00%

    关联交易的定价原则 市场化原则   

    其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联

    交易总金额为109.49万元。

    5.2  主营业务分地区情况

    单位：（人民币）万元

    地区     主营业务收入 主营业务收入比

    上年同期增减（%）

    华东区域 23,077.03    6.94%                            

    北部区域 6,040.43     -33.72%                          

    南部区域 4,387.61     0.90%                            

    国外区域 9,788.98     104.27%                          

    5.3  对净利润产生重大影响的其他经营业务

    □ 适用 √ 不适用

    5.4  参股公司经营情况

    √ 适用 □ 不适用

    单位：（人民币）万元

    参股公司名称                烟台荏原空调设备有限公司             

    本期贡献的投资收益          599.02    占上市公司净利润的比重 28.39% 

    参股公司           经营范围 生产销售溴化锂吸收式制冷机等         

    净利润   1,497.56  

    参股公司名称                烟台万华聚氨酯股份有限公司           

    本期贡献的投资收益          217.60    占上市公司净利润的比重 10.31% 

    参股公司           经营范围 开发生产各种异氰酸酯产品及其衍生产品 

    净利润   32,829.72

    5.5  主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明

    □ 适用 √ 不适用

    5.6 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

    □ 适用 √ 不适用

    5.7  利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

    □ 适用 √ 不适用

    5.8  募集资金使用情况

    5.8.1  募集资金运用

    □ 适用 √ 不适用

    5.8.2  变更项目情况

    □ 适用 √ 不适用

    5.9  董事会下半年的经营计划修改计划

    □ 适用 √ 不适用

    5.10预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相

    比发生大幅度变动的警示及说明

    □ 适用 √ 不适用

    5.11  公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

    □ 适用 √ 不适用

    5.12公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理

    情况的说明

    □ 适用 √ 不适用

    §6  重要事项

    6.1  收购、出售资产及资产重组

    6.1.1  收购或置入资产

    □ 适用 √ 不适用

    6.1.2  出售或置出资产

    □ 适用 √ 不适用

    6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及

    对报告期经营成果与财务状况的影响

    □ 适用 √ 不适用

    6.2  担保事项

    □ 适用 √ 不适用

    6.3  关联债权债务往来

    √ 适用 □ 不适用

    单位：（人民币）万元

    关联方名称                 与上市公司的关系     上市公司向关联方提供资金      关联方向上市公司提供资金 

    发生额              余额      发生额 余额

    烟台冰轮集团有限公司       实际控制人           0.00                0.00      300.00 151.33

    烟台冰轮冷藏集装箱有限公司 实际控制人控制的法人 0.00                0.00      3.03   57.13

    合计                                            0.00                0.00      303.03 208.46

    其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元，

    余额0.00万元。

    6.4  重大诉讼仲裁事项

    □ 适用 √ 不适用

    6.5  其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    √ 适用 □ 不适用

    2004年12月，公司控股股东烟台市国有资产管理局将持有的占公司总股本20%

    的国家股35075326股协议转让给红塔创新投资股份有限公司。报告期内该事项正

    在报国资部门审批过程中。

    §7  财务报告

    7.1  审计意见

    财务报告 √未经审计                □审计

    7.2  财务报表

    7.2.2  利润及利润分配表

    单位：（人民币）元

    境内报表

    项目                                  本期                          上年同期 

    合并           母公司                  合并           母公司         

    一、主营业务收入                      432,940,578.36 278,337,971.08          398,335,399.35 259,710,530.61 

    减：主营业务成本                      343,664,720.33 213,897,400.90          318,443,218.45 202,891,410.86 

    主营业务税金及附加                    3,379,446.17   2,383,990.35            1,677,790.03   958,453.94     

    二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 85,896,411.86  62,056,579.83           78,214,390.87  55,860,665.81  

    加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 4,034,176.99   3,723,073.08            3,602,521.08   3,297,384.95   

    减：营业费用                          28,278,935.38  24,456,682.13           26,201,472.99  22,320,928.27  

    管理费用                              35,261,118.92  22,502,149.51           32,581,380.81  18,143,525.69  

    财务费用                              7,577,402.82   4,250,979.47            7,194,702.25   4,651,502.13   

    三、营业利润（亏损以“-”号填列）     18,813,131.73  14,569,841.80           15,839,355.90  14,042,094.67  

    加：投资收益（亏损以“-”号填列）     8,751,694.49   11,869,264.06           12,254,404.48  12,479,492.11  

    补贴收入                              107,200.00                                                           

    营业外收入                            101,574.98     67,337.32               264,300.42     208,240.39     

    减：营业外支出                        471,856.34     373,743.74              511,205.37     428,386.98     

    四、利润总额（亏损以“-”号填列）     27,301,744.86  26,132,699.44           27,846,855.43  26,301,440.19  

    减：所得税                            4,610,241.54   5,096,154.60            6,431,841.72   5,163,373.31   

    少数股东损益                          1,590,533.95                           392,903.70                    

    加：未确认的投资损失本期发生额                                                                             

    五、净利润（亏损以“-”号填列）       21,100,969.37  21,036,544.84           21,022,110.01  21,138,066.88  

    加：年初未分配利润                    53,214,432.29  52,229,666.44           36,244,059.83  35,221,878.10  

    其他转入                                                                                                   

    六、可供分配的利润                    74,315,401.66  73,266,211.28           57,266,169.84  56,359,944.98  

    减：提取法定盈余公积                                                                                       

    提取法定公益金                                                                                             

    提取职工奖励及福利基金                                                       56,385.77                     

    提取储备基金                                                                                               

    提取企业发展基金                                                                                           

    利润归还投资                                                                                               

    七、可供投资者分配的利润              74,315,401.66  73,266,211.28           57,209,784.07  56,359,944.98  

    减：应付优先股股利                                                                                         

    提取任意盈余公积                                                                                           

    应付普通股股利                        17,537,663.00  17,537,663.00           17,537,663.00  17,537,663.00  

    转作资本（或股本）的普通股股利                                                                             

    八、未分配利润                        56,777,738.66  55,728,548.28           39,672,121.07  38,822,281.98  

    利润表（补充资料）                                                                                         

    1.出售、处置部门或被投资单位所得收益                                        -14,734.63                    

    2.自然灾害发生的损失                                                                                      

    3.会计政策变更增加（或减少）利润总额                                                                      

    4.会计估计变更增加（或减少）利润总额                                                                      

    5.债务重组损失                                                                                            

    6.其他                                                                                                    

    7.3  报表附注

    7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、

    原因及影响数。

    □ 适用 √ 不适用

    7.3.2  如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数。

    √ 适用 □ 不适用

    2005年3 月30日，公司董事会2005年第二次会议通过决议，同意通过产权交

    易市场挂牌转让公司对烟台冰轮高压氧舱有限公司的全部出资。2005年6 月13日

    公司与受让方烟台佳隆集团有限公司签订了产权转让协议。根据财政部财会字

    （1995）11号《关于印发〈合并会计报表暂行规定〉的通知》之规定，该公司属

    拟转让的控股子公司，本次未纳入合并范围。

    董事长：刘立新

    烟台冰轮股份有限公司

    二〇〇五年八月二十日