股票代码：000822  股票简称：山东海化  公告编号：2005-030

    债券代码：125822  债券简称：海化转债

    §1  重要提示

    1.1  本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

    1.2  没有董事对半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

    1.3  董事未出席名单

    未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名

    无             无             无         

    1.4  本报告期未经审计。

    1.5 公司董事长刘景孟先生、总经理曹希波先生、财务总监郝玉江先生郑重

    声明：保证本报告中的财务报告真实、完整。

    §2  上市公司基本情况

    2.1  基本情况简介

    股票简称       山东海化                             

    股票代码       000822                               

    上市证券交易所 深圳证券交易所                       

    董事会秘书                证券事务代表                         

    姓名           吴炳顺                    李光强                               

    联系地址       山东省潍坊海洋化工高新    山东省潍坊海洋化工高

    技术产业开发区            新技术产业开发区

    电话           0536-5329379              0536-5329708  5329931                

    传真           0536-5329879              0536-5329879                         

    电子信箱       bswu@wfhaihua.sina.net    gqli@sdhh.sina.net                   

    2.2  主要财务数据和指标

    2.2.1  主要会计数据和财务指标

    单位：（人民币）元

    本报告期末          上年度期末          本报告期末比上年

    度期末增减（%）

    流动资产                     2,689,667,440.04 2,626,527,344.66 2.40%                            

    流动负债                     2,937,761,542.98 2,745,055,189.36 7.02%                            

    总资产                       6,450,733,010.96 6,148,915,226.16 4.91%                            

    股东权益（不含少数股东权益） 2,301,219,825.89 2,046,179,557.67 12.46%                           

    每股净资产                   3.25                4.46                -27.13%                          

    调整后的每股净资产           3.16                4.39                -28.02%                          

    报告期（1-6月）    上年同期            本报告期比上年同

    期增减（%）

    净利润                       151,852,804.22    85,827,259.93     76.93%                           

    扣除非经常性损益后的净利润   153,606,472.89    88,018,614.42     74.52%                           

    每股收益                     0.21                0.19                10.53%                           

    每股收益（注）               0.21                -                   -                                

    净资产收益率                 6.60%               4.41%               增加2.19个百分点                 

    经营活动产生的现金流量净额   205,894,443.74    46,621,343.09     341.63%                          

    2.2.2  非经常性损益项目

    √  适用 □  不适用

    单位：（人民币）元

    非经常性损益项目               金额            

    处置长期股权投资、固定资产损益 -1,138,797.07 

    其他营业外收支净额             -614,871.60    

    合计                           -1,753,668.67 

    2.2.3  国内外会计准则差异

    □  适用  √  不适用

    §3  股本变动及股东情况

    3.1  股份变动情况表

    √  适用 □  不适用

    单位：股

    本次变动前    本次变动增减（+，-）                            本次变动后    

    公积金转股           其他         小计                        

    一、未上市流通股份                                                                                                       

    1、发起人股份                                302,700,000 144,831,507                     144,831,507 447,531,507 

    其中：                          国家持有股份 0                                                             0             

    境内法人持有股份                             302,700,000 144,831,507                     144,831,507 447,531,507 

    境外法人持有股份                             0                                                             0             

    其他                                         0                                                             0             

    2、募集法人股份                              0                                                             0             

    3、内部职工股                                0                                                             0             

    4、优先股或其他                              0                                                             0             

    未上市流通股份合计                           302,700,000 144,831,507                     144,831,507 447,531,507 

    二、已上市流通股份                                                                                                       

    1、人民币普通股                              156,000,000 84,518,481         20,644,881 105,163,362 261,163,362 

    2、境内上市的外资股                          0                                                             0             

    3、境外上市的外资股                          0                                                             0             

    4、其他                                      0                                                             0             

    已上市流通股份合计                           156,000,000 84,518,481         20,644,881 105,163,362 261,163,362 

    三、股份总数                                 458,700,000 229,349,988        20,644,881 249,994,869 708,694,869 

    基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披露其股份数额。

    □  适用  √  不适用

    3.2  前十名股东、前十名流通股股东持股情况表

    报告期末股东总数                                                35,076

    前十名股东持股情况                                      

    股东名称（全称）                                            报告期内增减     报告期末持股 数量     比例（%） 股份类别      质押或冻结的股份数量 股东性质

    山东海化集团有限公司                                        144,831,507.00 447,531,507.00      63.15%     未流通        *90,000,000.00     国有股东

    中国工商银行-国联安德盛小盘精选证券投资基金                3,787,779.00   13,080,358.00       1.85%      已流通        未知                 国有股东

    中国工商银行-银河银泰理财分红证券投资基金                  4,243,323.00   13,045,697.00       1.84%      已流通        未知                 国有股东

    泰和证券投资基金                                            1,095,773.00   7,495,773.00        1.06%      已流通        未知                 国有股东

    中国工商银行-申万巴黎盛利精选证券投资基金                  3,492,035.00   6,586,085.00        0.93%      已流通        未知                 国有股东

    招商银行股份有限公司-中信经典配置证券投资基金              1,751,006.00   5,410,635.00        0.76%      已流通        未知                 国有股东

    中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券投资基金                5,308,948.00   5,308,948.00        0.75%      已流通        未知                 国有股东

    中国建设银行-宝康灵活配置证券投资基金                      2,588,024.00   4,110,134.00        0.58%      已流通        未知                 国有股东

    中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深     3,044,352.00   3,044,352.00        0.43%      已流通        未知                 国有股东

    中国工商银行-兴业可转债混合型证券投资基金                  1,780,232.00   1,780,232.00        0.25%      已流通        未知                 国有股东

    前十名流通股股东持股情况

    股东名称（全称）                                            期末持有流通股的数量   种类（A、B、H股或其它）

    中国工商银行-国联安德盛小盘精选证券投资基金                13,080,358.00        A股

    中国工商银行-银河银泰理财分红证券投资基金                  13,045,697.00        A股

    泰和证券投资基金                                            7,495,773.00         A股

    中国工商银行-申万巴黎盛利精选证券投资基金                  6,586,085.00         A股

    招商银行股份有限公司-中信经典配置证券投资基金              5,410,635.00         A股

    中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券投资基金                5,308,948.00         A股

    中国建设银行-宝康灵活配置证券投资基金                      4,110,134.00         A股

    中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深     3,044,352.00         A股

    中国工商银行-兴业可转债混合型证券投资基金                  1,780,232.00         A股

    全国社保基金一零六组合                                      1,772,699.00         A股

    上述股东关联关系或一致行动关系的说明

    1、前十名股东中，国有法人股东山东海化集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。前十名流通股股东中，第1、2、4、9名股东的托管人均为中国工商银行；第6、7名股东的托管人均为中国建设银行，其管理人均为华宝兴业基金管理有限公司。未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系，也未知前十名流通股股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

    2、*持股5%以上的法人股东仅山东海化集团有限公司1家，为本公司的控股股东，所持国有法人股未上市流通；其质押的9000万股国有法人股报告期内继续冻结，该股份于2005年7月12日质押期届满，并已解冻。相关公告分别在刊登在2002年7月18日的《中国证券报》第8版和《证券时报》第5版和2005年7月19日的《中国证券报》第A07版和《证券时报》第3版。

    战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明

    股东名称        约定持股期限

    无              无           

    3.3  报告期末，公司可转换公司债券持有人总数915户。

    3.3.1  公司转股价格调整情况：公司发行的可转换公司债券“海化转债”（代码：125822）于2005年3月7日起开始转股，初始转股价为7.15元/股。

    公司2004年度分配方案于2005年5月30日实施完毕，根据公司可转债发行条款之有关规定，转股价于2005年5月30日由7.15元/股相应调整为4.70元/股。

    3.3.2  可转债转股情况：截止报告期末，“海化转债”（代码：125822）已有147,612,000元转为公司股票，占已发行“海化转债”的14.76%，尚有852,388,000元在市场流通。“山东海化”（代码：000822）股票因海化转债转股累积增加的数量为20,644,881股。

    3.3.3  前十名可转换公司债券持有人的名单及持有量情况表：

    序号 可转换公司债券持有人名单                     期末持有数量（张） 

    1    中国工商银行-兴业可转债混合型证券投资基金   503,821           

    2    中国工商银行-开元证券投资基金               480,000           

    3    银丰证券投资基金                             402,046           

    4    银河-渣打-CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED 391,283           

    5    中国银行-海富通收益增长证券投资基金         335,540           

    6    中国人寿保险股份有限公司                     303,833           

    7    申银万国-花旗-UBS LIMITED                  271,100           

    8    深圳平安人寿保险公司                         254,376           

    9    中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券投资基金 246,547           

    10   中国建设银行-宝康债券投资基金               229,410           

    注：公司前十名可转债持有人中：

    （1 ）以中国工商银行开头的第1 、2 持有人的托管人均为中国工商银行；

    （2 ）以中国建设银行开头的第9 、10持有人的托管人均为中国建设银行，

    管理人均为华宝兴业基金管理有限公司。

    3.4 控股股东及实际控制人变更情况

    □  适用  √  不适用

    §4  董事、监事和高级管理人员情况

    4.1  董事、监事和高级管理人员持股变动     √  适用 □  不适用

    姓 名  职 务 期初持股数 期末持股数 变动原因               

    韩星三 董 事 6,128.00  9,060.00  2004年度分配方案的实施 

    姜国铭 董 事 6,128.00  9,060.00  2004年度分配方案的实施 

    刘建华 董 事 6,128.00  9,060.00  2004年度分配方案的实施 

    王军   董 事 6,128.00  9,060.00  2004年度分配方案的实施 

    §5  管理层讨论与分析

    5.1  主营业务分行业、产品情况表

    单位：（人民币）万元

    主营业务分行业情况

    主营业务收入   主营业务成本 毛利率（%） 主营业务收入比     主营业务成本比     毛利率比上年

    上年同期增减（%） 上年同期增减（%） 同期增减（%）

    基本化学原料制造业 223,661.71    180,159.28  19.45%       56.85%             58.67%             -0.93%

    其他行业           109,438.38    105,105.06  3.96%        146.59%            147.86%            -0.46%

    其中：关联交易     2,352.81      1,753.61    25.47%       23.19%             24.80%             -0.96%

    主营业务分产品情况

    纯碱               117,004.57    90,088.81   23.00%       68.65%             70.43%             -0.81%

    其中：关联交易     1,916.68      1,409.53    26.46%       16.05%             17.84%             -1.11%

    关联交易的定价原则

    1、公司向海化集团销售溴素和纯碱按市场价格结算，冷凝水按协议价格结算。

    2、公司控股的山东海化物流有限公司向海化集团销售钢材、油品、电器等各种材料及备品备件，按市场价格结算。

    3、海化集团向公司提供生产纯碱所必需的原盐，提供生产溴素所必需的卤水以及生产所需的水、电、蒸汽等，按双方协议价格结算。

    4、公司由海化集团潍坊振兴焦化有限公司购入生产纯碱所必需的焦炭、液氨，由海化集团包装制品有限公司购入各种包装袋，由海化集团永安汽运有限公司提供运输服务，由山东海化建筑建材有限公司、海化集团庆丰设备有限公司提供劳务，均由招标或比价采购发生，按市场价格结算。

    其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为2,352.81万元。

    5.2  主营业务分地区情况

    单位：（人民币）万元

    地 区 主营业务收入 主营业务收入比

    上年同期增减（%）

    山 东 166,332.81  94.35%                           

    江 苏 16,150.65   40.19%                           

    河 北 8,092.94    36.20%                           

    上 海 12,950.02   14.68%                           

    东 北 7,633.95    1.49%                            

    浙 江 13,467.06   44.77%                           

    国 外 96,726.74   87.86%                           

    其 他 11,745.92   2.22%                            

    合 计 333,100.09  78.15%                           

    5.3  对净利润产生重大影响的其他经营业务

    □  适用  √  不适用

    5.4  参股公司经营情况

    □  适用  √  不适用

    5.5  主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明

    □  适用  √  不适用

    5.6 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

    □  适用  √  不适用

    5.7  利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

    □  适用  √  不适用

    5.8  募集资金使用情况

    5.8.1  募集资金运用

    √  适用 □  不适用

    单位：（人民币）万元

    募集资金总额                             134,456.89              本年度已使用募集资金总额              2,341.39        

    已累计使用募集资金总额                132,539.95      

    承诺项目                                 拟投入金额  是否变更项目 实际投入金额             产生收益金额 是否符合计划进度 是否符合预计收益 

    60万具/年二氧化碳灭火器瓶体              8,746.21   否           8,335.04                39.63        是               是               

    60万吨/年纯碱项目                        78,368.88  否           84,444.74               12,047.59   是               是               

    制碱废液综合利用工程                     23,502.87  否           10,843.27               873.67       是               是               

    合计                                     110,617.96 -            103,623.05              12,960.89   -                -                

    未达到计划进度和收益的说明（分具体项目） 无 

    变更原因及变更程序说明（分具体项目）     无 

    5.8.2  变更项目情况

    □  适用  √  不适用

    5.9  董事会下半年的经营计划修改计划

    □  适用  √  不适用

    5.10  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

    □  适用  √  不适用

    5.11  公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

    □  适用  √  不适用

    5.12  公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明

    □  适用  √  不适用

    §6  重要事项

    6.1  收购、出售资产及资产重组

    6.1.1  收购或置入资产

    □  适用  √  不适用

    6.1.2  出售或置出资产

    □  适用  √  不适用

    6.1.3  自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

    □  适用  √  不适用

    6.2  担保事项

    √  适用 □  不适用

    单位：（人民币）万元

    公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）

    担保对象名称            发生日期（协议签署日） 担保金额     担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保（是或否） 

    报告期内担保发生额合计                                               0.00

    报告期内担保余额合计                                                 0.00

    公司对控股子公司的担保情况

    报告期内对控股子公司担保发生额合计                                   94,328.25

    报告期末对控股子公司担保余额合计                                     64,458.96

    公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）

    担保总额                                                             64,458.96

    担保总额占公司净资产的比例                                           28.01%

    公司违规担保情况

    为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方提供担保的金额                0.00

    直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额         0.00

    担保总额超过净资产 50%部分的金额                                    0.00

    违规担保总额                                                         0.00

    6.3  关联债权债务往来

    √  适用 □  不适用

    单位：（人民币）万元

    关联方名称                         与上市公司的关系   上市公司向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金

    发生额              余额 发生额            余额

    山东海化房地产有限公司（提供贷款） 控股股东控制的法人 0.00                0.00 0.00              659.40

    山东海化集团有限公司（提供担保）   控股股东           0.00                0.00 0.00              25,800.00

    合计                                                  0.00                0.00 0.00              26,459.40

    其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元，余额0.00万元。

    6.4  重大诉讼仲裁事项

    □  适用  √  不适用

    6.5  其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    □  适用  √  不适用

    §7  财务报告

    7.1  审计意见

    财务报告 √未经审计                □审计

    7.2  财务报表

    7.2.2  利润及利润分配表

    单位：（人民币）元

    境内报表

    项目                                  本期                                    上年同期            

    合并                母公司              合并                母公司           

    一、主营业务收入                      3,331,000,932.20 1,362,277,147.38 1,869,795,021.89 864,498,223.09 

    减：主营业务成本                      2,852,643,394.18 1,043,782,653.80 1,559,495,380.53 668,668,391.98 

    主营业务税金及附加                    11,807,056.83     6,973,430.68      7,020,353.79      5,302,793.30   

    二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 466,550,481.19    311,521,062.90    303,279,287.57    190,527,037.81 

    加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 4,687,962.08      674,838.79         1,991,128.38      -451,835.54     

    减：营业费用                          100,631,843.17    43,683,700.22     72,387,585.57     41,869,521.48  

    管理费用                              109,735,288.39    64,717,982.44     74,529,271.47     39,946,014.48  

    财务费用                              50,835,538.28     23,842,161.78     38,733,764.51     20,800,831.56  

    三、营业利润（亏损以“-”号填列）     210,035,773.43    179,952,057.25    119,619,794.40    87,458,834.75  

    加：投资收益（亏损以“-”号填列）     1,957,002.60      20,723,554.79     2,167,446.84      22,816,448.46  

    补贴收入                              455,648.87                             160,000.00                          

    营业外收入                            2,712,559.76      979,003.39         544,959.64         260,914.84      

    减：营业外支出                        3,004,672.63      500,054.32         3,975,637.99      2,452,565.32   

    四、利润总额（亏损以“-”号填列）     212,156,312.03    201,154,561.11    118,516,562.89    108,083,632.73 

    减：所得税                            60,408,860.31     49,301,756.89     33,211,271.63     22,256,372.80  

    少数股东损益                          -105,352.50                            -521,968.67                         

    加：未确认的投资损失本期发生额                                                                                     

    五、净利润（亏损以“-”号填列）       151,852,804.22    151,852,804.22    85,827,259.93     85,827,259.93  

    加：年初未分配利润                    462,343,208.15    462,343,208.15    357,351,233.96    357,351,233.96 

    其他转入                                                                                                           

    六、可供分配的利润                    614,196,012.37    614,196,012.37    443,178,493.89    443,178,493.89 

    减：提取法定盈余公积                                                                                               

    提取法定公益金                                                                                                     

    提取职工奖励及福利基金                                                                                             

    提取储备基金                                                                                                       

    提取企业发展基金                                                                                                   

    利润归还投资                                                                                                       

    七、可供投资者分配的利润              614,196,012.37    614,196,012.37    443,178,493.89    443,178,493.89 

    减：应付优先股股利                                                                                                 

    提取任意盈余公积                                                                                                   

    应付普通股股利                                                                                                     

    转作资本（或股本）的普通股股利                                                                                     

    八、未分配利润                        614,196,012.37    614,196,012.37    443,178,493.89    443,178,493.89 

    利润表（补充资料）                                                                                                 

    1．出售、处置部门或被投资单位所得收益                                                                              

    2．自然灾害发生的损失                                                                                              

    3．会计政策变更增加（或减少）利润总额                                                                              

    4．会计估计变更增加（或减少）利润总额                                                                              

    5．债务重组损失                                                                                                    

    6．其他                               -1,298,019.80                         -2,191,354.49                      

    7.3  报表附注

    7.3.1  如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数。

    □  适用  √  不适用

    7.3.2  如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数。

    √  适用 □  不适用

    上海裕江源贸易有限公司系由公司与控股子公司上海鸢都化工有限公司以人民币分别以出资950万元和50万元成立的有限责任公司，该公司本期纳入合并范围。

    7.3.3  如果被出具非标准无保留意见，列示涉及事项的有关附注。