证券代码：000612  证券简称：焦作万方  公告编号：2005-020

    §1  重要提示

    1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

    1.2 没有董事对半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

    1.3  所有董事均出席会议。

    1.4  本报告期未经审计。

    1.5 公司董事长金保庆先生、总经理乔桂玲女士及主管财务副总经理秦建平先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

    §2  上市公司基本情况

    2.1  基本情况简介

    股票简称       焦作万方               

    股票代码       000612                 

    上市证券交易所 深圳证券交易所         

    董事会秘书             证券事务代表           

    姓名           贾东焰                 申国林                 

    联系地址       河南省焦作市塔南路31号 河南省焦作市塔南路31号 

    电话           0391-3903848           0391-3903792           

    传真           3903796                3903796                

    电子信箱       mdy668@126.com         mdy668@126.com         

    2.2  主要财务数据和指标

    2.2.1  主要会计数据和财务指标

    单位：（人民币）元

    本报告期末       上年度期末       本报告期末比上年

    度期末增减（%）

    流动资产                     1,260,088,860.18 1,276,664,803.75 -1.30%                           

    流动负债                     1,599,612,590.01 1,094,048,854.15 46.21%                           

    总资产                       3,037,894,578.91 2,959,372,413.38 2.65%                            

    股东权益（不含少数股东权益） 939,187,136.82   974,847,564.52   -3.66%                           

    每股净资产                   1.96             2.03             -3.45%                           

    调整后的每股净资产           1.83             1.93             -5.18%                           

    报告期（1-6月） 上年同期         本报告期比上年同

    期增减（%）

    净利润                       -36,860,427.70   48,051,800.85    -176.71%                         

    扣除非经常性损益后的净利润   -36,687,019.54   53,268,047.26    -168.87%                         

    每股收益                     -0.08            0.10             -180.00%                         

    净资产收益率                 -3.92%           4.89%            下降8.81个百分点                 

    经营活动产生的现金流量净额   242,818,021.02   -138,915,068.43  274.80%                          

    2.2.2  非经常性损益项目

    √ 适用 □ 不适用

    单位：（人民币）元

    非经常性损益项目 金额        

    营业外收入       101.84      

    营业外支出       -173,510.00 

    合计             -173,408.16 

    2.2.3  国内外会计准则差异

    □ 适用 √ 不适用

    §3  股本变动及股东情况

    3.1  股份变动情况表

    □ 适用 √ 不适用

    3.2  前十名股东、前十名流通股股东持股情况表

    报告期末股东总数                  43,271

    前十名股东持股情况

    股东名称（全称）                  报告期内增减        报告期末持股数量  比例（%） 股份类别  质押或冻结的股份数量 股东性质

    焦作市万方集团有限责任公司        0.00                251,343,955.00    52.34%     未流通    0.00                 国有股东

    河南省外商投资企业物资供销公司    0.00                6,912,000.00      1.44%      未流通    6,912,000.00         国有股东

    无锡市嘉亿商贸有限公司            0.00                3,456,000.00      0.72%      未流通    3,456,000.00         其他

    河南省铝业公司                    0.00                2,419,200.00      0.50%      未流通    0.00                 国有股东

    黄秀清                            300.00              2,103,500.00      0.44%      已流通    0.00                 其他

    海南豫州冶金建材进出口公司        0.00                1,382,400.00      0.29%      未流通    0.00                 其他

    河南冶金建材实业有限公司          0.00                1,382,400.00      0.29%      未流通    0.00                 国有股东

    李琴                              0.00                1,051,273.00      0.22%      已流通    0.00                 其他

    焦作市投资公司                    0.00                1,036,800.00      0.22%      未流通    0.00                 国有股东

    陈凤安                            0.00                1,017,600.00      0.21%      已流通    0.00                 其他

    前十名流通股股东持股情况                  

    股东名称（全称）                              期末持有流通股的数量          种类（A、B、H股

    或其它）

    黄秀清                                        2,103,500.00                  A股

    李琴                                          1,051,273.00                  A股

    陈凤安                                        1,017,600.00                  A股

    深圳市林奇投资顾问有限公司                    973,940.00                    A股

    张建华                                        928,960.00                    A股

    郑瑛                                          810,000.00                    A股

    王刚                                          725,770.00                    A股

    谢世安                                        715,013.00                    A股

    中油财务有限责任公司                          706,000.00                    A股

    中国工商银行—融通深证100指数证券投资基金     664,320.00                    A股

    上述股东关联关系或一致行动关系的说明          前十名股东中，本公司控股股东和其他股东之间不存在

    关联关系，公司未知其他股东之间是否存在关联关系；

    不存在因作为战略投资者或一般法人参与配售新股成为

    公司前十名股东的情况。

    3.3  控股股东及实际控制人变更情况

    □ 适用 √ 不适用

    §4  董事、监事和高级管理人员情况

    4.1  董事、监事和高级管理人员持股变动

    □ 适用 √ 不适用

    §5  管理层讨论与分析

    5.1  主营业务分行业、产品情况表

    单位：（人民币）万元

    主营业务分行业情况

    主营业务收入 主营业务成本 毛利率（%） 主营业务收入比     主营业务成本比        毛利率比上年

    上年同期增减（%） 上年同期增减（%）    同期增减（%）

    轻有色金属冶炼业   135,307.74   129,703.07   4.14%        -8.02%             -0.36%                下降7.37个百分点

    其中：关联交易     0.00         0.00         0.00%        0.00%              0.00%

    主营业务分产品情况

    铝锭               38,068.80    33,922.90    10.89%       -65.78%            -63.93%               下降4.58个百分点

    进料加工复出口铝锭 97,217.29    95,762.99    1.50%        172.48%            166.47%               增加2.22个百分点

    铝材               21.63        17.14        20.76%       -87.44%            -91.02%               增加31.57个百分点

    其中：关联交易     0.00         0.00         0.00%        0.00%              0.00%

    关联交易的定价原则 无           

    其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为61.33 万元。

    5.2  主营业务分地区情况

    单位：（人民币）万元

    地区     主营业务收入 主营业务收入比上年同期增减（%） 

    河南省内 9,216.01     -75.27%                          

    河南省外 28,874.45    -60.97%                          

    境外     97,217.29    171.17%                          

    5.3  对净利润产生重大影响的其他经营业务

    □ 适用 √ 不适用

    5.4  参股公司经营情况

    √ 适用 □ 不适用

    单位：（人民币）万元

    参股公司名称                焦作爱依斯万方电力有限公司 

    本期贡献的投资收益          1,227.61                   占上市公司净利润的比重 不适用 

    参股公司           经营范围 火电的生产及销售           

    净利润   4,092.00                   

    5.5  主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明

    □ 适用 √ 不适用

    5.6  主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

    √ 适用 □ 不适用

    本期主营业务毛利率为4.14%，较上年度下降3.51个百分点。原因是本期主要原材料氧化铝价格居高不下；电价上涨；取消出口退税，并加征5%的关税。

    5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

    □ 适用 √ 不适用

    5.8  募集资金使用情况

    5.8.1  募集资金运用

    □ 适用 √ 不适用

    5.8.2  变更项目情况

    □ 适用 √ 不适用

    5.9  董事会下半年的经营计划修改计划

    □ 适用 √ 不适用

    5.10预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

    √ 适用 □ 不适用

    业绩预告情况                       √ 亏损     □ 同向大幅上升 □ 同向大幅下降   □ 扭亏    

    业绩预告的说明 （业绩预告的原因、   公司根据当前电解铝及原材料市场情况，

    不确定性及其影响的说明。）          预测2005年度1-9月份将出现亏损。

    5.11公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

    □ 适用 √ 不适用

    5.12公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明

    √ 适用 □ 不适用

    2004年度，由于本公司与电力供应商之一焦作爱依斯万方电力有限公司就2004年电费结算存在争议，公司审计机构亚太（集团）会计师事务所有限公司对公司2004年度财务报告出具了保留意见的审计报告。报告期内，公司与焦作爱依斯万方电力有限公司就2004年电费结算继续协商，目前尚未签署书面协议。

    §6  重要事项

    6.1  收购、出售资产及资产重组

    6.1.1  收购或置入资产

    □ 适用 √ 不适用

    6.1.2  出售或置出资产

    □ 适用 √ 不适用

    6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

    □ 适用 √ 不适用

    6.2  担保事项

    □ 适用 √ 不适用

    6.3  关联债权债务往来

    □ 适用 √ 不适用

    6.4  重大诉讼仲裁事项

    □ 适用 √ 不适用

    6.5  其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    □ 适用 √ 不适用

    §7  财务报告

    7.1  审计意见

    财务报告 √未经审计                □审计

    7.2  财务报表

    7.2.2  利润及利润分配表

    单位：（人民币）元

    境内报表

    项目                                  本期                              上年同期         

    合并             母公司           合并             母公司           

    一、主营业务收入                      1,353,077,391.80 1,352,939,143.49 1,471,089,851.76 1,470,746,415.38 

    减：主营业务成本                      1,297,030,659.29 1,297,030,659.29 1,301,779,459.50 1,301,779,459.50 

    主营业务税金及附加                    2,382,166.68     2,381,042.74     1,635,326.71     1,630,555.30     

    二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 53,664,565.83    53,527,441.46    167,675,065.55   167,336,400.58   

    加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 9,299,043.40     9,299,043.40     12,087,139.45    12,087,139.45    

    减：营业费用                          18,958,817.60    18,958,817.60    18,247,937.15    18,247,937.15    

    管理费用                              44,257,725.01    44,135,360.17    41,221,680.34    40,913,498.45    

    财务费用                              48,986,873.43    48,990,708.12    45,182,080.69    45,194,548.89    

    三、营业利润（亏损以“-”号填列）     -49,239,806.81   -49,258,401.03   75,110,506.82    75,067,555.54    

    加：投资收益（亏损以“-”号填列）     12,559,114.92    12,571,331.33    6,994,781.24     6,946,816.19     

    补贴收入                                                                                                  

    营业外收入                            152.00           152.00           164,506.67       164,506.67       

    减：营业外支出                        173,510.00       173,510.00       6,151,431.74     6,149,410.81     

    四、利润总额（亏损以“-”号填列）     -36,854,049.89   -36,860,427.70   76,118,362.99    76,029,467.59    

    减：所得税                            5,020.44                          28,065,973.08    27,977,666.74    

    少数股东损益                          1,357.37                          589.06                            

    加：未确认的投资损失本期发生额                                                                            

    五、净利润（亏损以“-”号填列）       -36,860,427.70   -36,860,427.70   48,051,800.85    48,051,800.85    

    加：年初未分配利润                    223,162,883.57   223,192,837.75   238,809,142.32   238,839,096.50   

    其他转入                                                                                                  

    六、可供分配的利润                    186,302,455.87   186,332,410.05   286,860,943.17   286,890,897.35   

    减：提取法定盈余公积                                                                                      

    提取法定公益金                                                                                            

    提取职工奖励及福利基金                                                                                    

    提取储备基金                                                                                              

    提取企业发展基金                                                                                          

    利润归还投资                                                                                              

    七、可供投资者分配的利润              186,302,455.87   186,332,410.05   286,860,943.17   286,890,897.35   

    减：应付优先股股利                                                                                        

    提取任意盈余公积                                                                                          

    应付普通股股利                                                          48,017,608.30    48,017,608.30    

    转作资本（或股本）的普通股股利                                                                            

    八、未分配利润                        186,302,455.87   186,332,410.05   238,843,334.87   238,873,289.05   

    利润表（补充资料）                                                                                        

    1.出售、处置部门或被投资单位所得收益                                                                     

    2.自然灾害发生的损失                                                                                     

    3.会计政策变更增加（或减少）利润总额                                                                     

    4.会计估计变更增加（或减少）利润总额                                                                     

    5.债务重组损失                                                                                           

    6.其他                                                                                                   

    7.3  报表附注

    7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数。

    □ 适用 √ 不适用

    7.3.2  如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数。

    □ 适用 √ 不适用

    焦作万方铝业股份有限公司

    2005年7月21日