§1 重要提示
1.1 、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
1.2 、刘明贵董事长因公出差,特委托许江董事代为出席董事会会议。
1.3 、海南从信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 、公司负责人刘明贵,主管会计工作负责人邹敏,会计机构负责人秦飞
声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称 兴业聚酯
股票代码 600259
上市交易所 上海证券交易所
注册地址和办公地址 海南省海口市港澳工业区兴业路19号
邮政编码 570314
公司国际互联网网址 无
电子信箱 hnxyxy@public.hk.hi.cn
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 欧大潭 王东
联系地址 海南省海口市秀英港澳工业区兴业路19号 海南省海口市秀英港澳工业区兴业路19号
电话 0898-68669470 0898-68669470
传真 0898-68664045 0898-68664045
电子信箱 Odt-xy@163.com Odt-xy@163.com
§3 会计数据和财务指标摘要
3.1 主要会计数据
单位:元币种:人民币
主要会计数据 2004年 2003年 2002年
主营业务收入 544,354,564.28 561,178,527.22 408,629,527.31
利润总额 -97,028,281.28 3,160,443.62 2,984,238.33
净利润 -79,731,848.76 2,835,222.27 3,006,752.90
扣除非经常性损益的净利润 -80,611,192.97 2,835,222.27 3,006,752.90
2004年末 2003年末 2002年末
总资产 1,425,163,447.05 1,300,306,841.74 1,231,381,411.01
股东权益 362,076,858.24 441,808,707.00 438,973,484.73
经营活动产生的现金流量净额 -19,586,279.22 111,010,367.07 -22,541,218.30
3.2 主要财务指标
单位:元币种:人民币
主要财务指标 2004年 2003年 2002年
每股收益 -0.37 0.01 0.01
最新每股收益 -0.37
净资产收益率(%) -22.0207 0.64 0.68
扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率(%) -22.2636 0.64 0.68
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.09 0.52 -0.11
2004年末 2003年末 2002年末
每股净资产 1.70 2.07 2.06
调整后的每股净资产 1.68 2.06 2.05
3.3 扣除非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
非经常性损益项目 金额
处置除公司产品外的其他资产产生的损益 33,660.68
短期投资收益 27,413.69
以前年度已经计提各项减值准备的转回 896,286.95
中国证监会认定的其他非经常性损益项目 -78,017.11
合计 879,344.21
3.4 国内外会计准则差异
□适用√不适用
§4股本变动及股东情况
4.1股份变动情况表
本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后
配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计
一、未上市流通股份
1、发起人股份 118,800,000.00 118,800,000.00
其中:
国家持有股份 83,360,000.00 83,360,000.00
境内法人持有股份 35,440,000.00 35,440,000.00
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 118,800,000.00 118,800,000.00
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 94,600,000.00 94,600,000.00
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 94,600,000.00 94,600,000.00
三、股份总数 213,400,000.00 213,400,000.00
4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表
报告期末股东总数 32,240
前十名股东持股情况
股东名称(全称) 年度内增减 年末持股 数量 比例(%)股份类别 质押或冻结的股份数量 股东性质
海南华顺实业有限责任公司 67,360,000 31.57 未流通 质押 18,650,000 国有股东
中国东方资产管理公司海口办事处 36,000,000 16.87 未流通 未知 国有股东
海南省纺织工业总公司 -2,400,000 11,600,000 5.44 未流通 冻结 11,600,000 质押 7,000,000 国有股东
海口盛业贸易有限公司 2,400,000 2,400,000 1.12 未流通 未知 国有股东
中国技术进出口总公司 1,440,000 0.67 未流通 未知 法人股东
海联(天津)国际贸易有限公司 978,900 978,900 0.46 已流通 未知 法人股东
杨志文 900,000 900,000 0.42 已流通 未知 自然人股东
吴潮平 737,900 737,900 0.35 已流通 未知 自然人股东
四川省光华教育发展基金会 469,593 469,593 0.22 已流通 未知 法人股东
严水祥 380,000 380,000 0.18 已流通 未知 自然人股东
前十名流通股股东持股情况
股东名称(全称) 年末持有流通股的数量 种类(A、B、H股或其它)
海联(天津)国际贸易有限公司 978,900 A股
杨志文 900,000 A股
吴潮平 737,900 A股
四川省光华教育发展基金会 469,593 A股
严水祥 380,000 A股
祝新伟 362,077 A股
谢智远 349,593 A股
孙群 320,000 A股
张荣翠 294,239 A股
云秀爱 269,000 A股
上述股东关联关系或一致行动的说明
未知前十名流通股东股东和前十名股东之间是否存在关联关系。
4.3控股股东及实际控制人
4.3.1控股股东及实际控制人变更情况
□适用√不适用
4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍
(1)控股股东情况
公司名称:海南华顺实业有限责任公司
法人代表:刘明贵
注册资本:13,088万元人民币
成立日期:1992年12月17日
主要经营业务或管理活动:技术引进与开发、项目投资、自有房产销售、日
用百货、食品、五金工业、交电商业、化工产品及原料(专营除外)、农副产品、
棉、毛、麻、丝绸、化纤服装、鞋帽及辅助材料销售等。
(2)实际控制人情况
公司名称:海南省政府国有资产监督管理委员会
海南华顺实业有限责任公司系国有独资企业,隶属海南省国资委。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
姓名 职务 性别年龄 任期起止日期 年初 持股数 年末 持股数 变动原因
刘明贵 董事长 男 43 2004-10-24~2006-06-30 0 0 无
许 江 董 事 男 54 2003-06-30~2006-06-30 10,000 10,000 无
职富学 董 事 男 55 2003-06-30~2006-06-30 0 0 无
王小松 董 事 男 42 2003-06-30~2006-06-30 0 0 无
史振北 独立董事 男 51 2003-06-30~2006-06-30 0 0 无
俞晋增 独立董事 男 61 2004-05-18~2006-06-30 0 0 无
张沛中 独立董事 男 63 2003-11-14~2004-04-06 0 0 无
夏以濂 监 事 男 63 2003-06-30~2006-06-30 12,000 12,000 无
张豫嘉 监 事 男 54 2003-06-30~2006-06-30 12,000 12,000 无
李昌炽 监 事 男 53 2003-06-30~2006-06-30 3,000 3,000 无
吴鸿儒 监 事 男 37 2003-06-30~2006-06-30 0 0 无
徐应峰 监 事 男 34 2003-06-30~2006-06-30 0 0 无
李 明 总经理 男 48 2003-06-30~2006-06-30 0 0 无
潘文俊 副总经理 男 52 2003-06-30~2006-06-30 8,000 8,000 无
都 华 副总经理 女 50 2003-06-30~2006-06-30 0 0 无
邹 敏 总会计师 女 55 2003-06-30~2006-06-30 0 0 无
欧大潭 董事会秘书 男 49 2003-06-30~2006-06-30 0 0 无
5.2 在股东单位任职的董事监事情况
√适用□不适用
姓名 任职的股东名称 在股东单位 担任的职务 任职期间 是否领取报酬、津贴(是或否)
刘明贵 海南华顺实业有限责任公司 总经理 2004-10-24起 是
许 江 海南省纺织工业总公司公司 常务副总经理 2000-06-30起 是
王小松 中国东方资产管理公司海口办事处 经理 2000-06-30起 是
夏以濂 海南省纺织工业总公司 处长 1994-06-30起 是
张豫嘉 海南华顺实业有限责任公司 处长 2000-06-30起 是
李昌炽 中国东方资产管理公司海口办事处 经理 2000-06-30起 是
5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:元币种:人民币
年度报酬总额 460,167.50
金额最高的前三名董事的报酬总额 60,000.00
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 166,038.80
独立董事津贴 20,000.00
独立董事其他待遇 无
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 无
报酬区间 人数
1-2万元 3
2-3万元 6
3-5万元 2
5-6万元 5
§6 董事会报告
6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析
报告期内,国际原油价格不断攀升,致使公司主要原材料PTA 和EG价格持续
走高,同时,国内聚合产能增长过快,行业内竞争激烈,致使聚酯切片、FDY 长
丝等主要产品市场售价涨幅明显低于原料涨幅,聚酯产品售价严重背离生产成本,
而造成主营业务利润大幅下降;面对市场冲击及挑战,公司管理层积极采取各项
应对措施:狠抓生产经营,积极开发适销对路新品种,积极拓宽市场,严格现场
管理,努力把不利影响降到最低限度。
6.2 主营业务分产品情况表单位:万元币种:人民币
分产品 主营业务收入 占主营业务收入比例(%) 主营业务利润 占主营业务利润比例(%)
FDY长丝 95,140.02
内部抵销 48,255.82
小计 46,884.20 86.13 -765.11 59.25
聚酯产品 46,425.47 13.87 -526.27 40.75
内部抵消 38,874.21 / /
合计 54,435.46 -1,291.38
6.3 主营业务分地区情况单位:元币种:人民币
分地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(%)
广东地区 261,494,147.01 -29.19
江浙地区 212,945,089.70 34.90
海南地区 876,061,296.41 70.54
福建地区 58,910,213.38 119.17
江西地区 6,244,110.31
合计 1,415,654,856.81
内部抵消 871,300,292.53
合计 544,354,564.28
6.4 采购和销售客户情况单位:元币种:人民币
前五名供应商采购金额合计 465,725,650.75 占采购总额比重(%) 90
前五名销售客户销售金额合计 111,812,979.94 占销售总额比重(%) 20.54
6.5 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)
□适用√不适用
6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用√不适用
6.7 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
√适用□不适用
报告期内,聚酯切片毛利率、涤纶长丝毛利率比上年度分别下降了110.5%和
171.84%,主要原因:一是国内聚酯行业产能过度扩张造成产能严重过剩,供大于
求,聚酯产品售价低于生产成本;二是国际原油价格不断攀升,致使PTA 、EG等
主要进口原料价格超常规飙升,而原料价格涨幅又高于产品价格涨幅,聚酯产品
盈利能力下降,导致聚酯产品毛利率大幅下降。
6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
√适用□不适用
报告期内,主营业务利润与去年同期相比下降121.13%,导致主营业务利润大
幅减少,主要是聚酯产品毛利率大幅下降所致。报告期内聚酯切片原料采购价格
与年初相比PTA 涨幅达到46.8%,平均涨幅33.61%,EG 上涨64%,平均涨幅34.9%,而
聚酯切片、FDY 长丝售价涨幅分别为23.13%和8.6%,售价涨幅低于原料涨幅,致
使主营业务利润大幅下降,因而造成营业亏损。
整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析
√适用□不适用
(1 )报告期内,净利润较上年相比大幅下降,造成营业亏损的主要原因:
一是聚酯产品毛利率大幅下降;二是管理费用增加,主要增加①报告期内提取存
货跌价准备402.93万元,②去年同期聚酯切片价格已恢复冲回存货跌价准备571.61
万元;三是贷款利息增加,因子公司海南翔业科技开发有限公司生产4.5 万吨直
纺项目可享受的国债技改贴息资金已在2003年度用完,本期发生的利息支出全部
计入当期财务费用所致。
(2 )报告期内,现金及现金等价物净增加额与去年同期相比减少13275.32
万元,原因为经营活动产生的现金流量净额大幅减少,主要是聚酯产品的主要原
料价格大幅上涨,造成采购资金支出大幅上升所致。
6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对
公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明
√适用□不适用
从2003年1月1日起,海南省停止执行国务院《关于鼓励投资开发海南岛的
规定》第十七条所规定的企业享受“地产地销”免收增值税优惠政策,不仅对我
公司2004年度经济效益有负面影响,而且今后仍将对我公司的经济效益产生一定
的负面影响。
6.10 完成盈利预测的情况
□适用√不适用
6.11 完成经营计划情况
□适用√不适用
6.12 募集资金使用情况
□适用√不适用
变更项目情况
□适用√不适用
6.13 非募集资金项目情况
√适用□不适用
单位:万元币种:人民币
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
海南盛之业高新技术有限公司 35,000 设备安装阶段
合计 35,000 / /
6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明
□适用√不适用
6.15 董事会新年度的经营计划(如有)
□适用√不适用
新年度盈利预测(如有)
□适用√不适用
6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
根据海南从信会计师事务所出具的琼从会审字[2005]135 号《审计报告》,
本公司2004年度实现净利润为-79,731,848.76元,加上以前年度未分配利润-60,641,629.05
元,公司未分配利润累计为-140,373,477.81元,没有可供股东分配的利润,因
此,公司董事会建议2004年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案
□适用√不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□适用√不适用
7.2 出售资产
□适用√不适用
7.3 重大担保
□适用√不适用
7.4 重大关联交易
7.4.1 关联销售和采购
□适用√不适用
7.4.2 关联债权债务往来
□适用√不适用
7.5 委托理财
□适用√不适用
7.6 承诺事项履行情况
□适用√不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用√不适用
7.8 独立董事履行职责的情况
独立董事参加董事会的出席情况
独立董事姓名 本年应参加 董事会次数 亲自出席(次) 委托出席(次) 缺席(次) 备注
史振北 6 6 0 0
俞普增 4 4 0 0
张沛中 1 0 0 1 于2004年4月6日
去世
§8 监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、
出售资产交易和关联交易不存在问题。
§ 9 财务报告
9.1 审计意见
本报告期公司财务报告经海南从信会计师事务所审计,注册会计师朱建清、
朱美荣签字出具了琼从会审字[2005]135 号标准无保留意见的审计报告。
9.2 财务报表(附后)
9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法未发生变化
9.4本报告期无会计差错变更
9.5 如果与最近一期年度报告相比,合并范围未发生变化
董事长: 刘明贵
海南兴业聚酯股份有限公司
2005年4月18日
资产负债表 单位:元 币种:人民币
母公司
项 目 期初数(更正前) 期初数(更正后)
流动资产:
货币资金 41,482,284.73 103,719,266.25
短期投资 400,800.00 400,800.00
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款 46,224,764.09 47,356,938.28
其他应收款 64,847,342.66 23,383,612.87
预付账款 42,335,034.01 42,335,034.01
应收补贴款
存货 60,417,733.51 60,417,733.51
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 255,707,959.00 277,613,384.92
长期投资:
长期股权投资 346,548,225.66 346,548,225.66
长期债权投资
长期投资合计 346,548,225.66 346,548,225.66
其中:合并价差
其中:股权投资差额
固定资产:
固定资产原价 486,489,624.75 486,506,772.75
减:累计折旧 184,551,035.78 184,551,035.78
固定资产净值 301,938,588.97 301,955,736.97
减:固定资产减值准备 71,746,000.00 71,746,000.00
固定资产净额 230,192,588.97 230,209,736.97
工程物资
在建工程 49,802,449.50
固定资产清理
固定资产合计 230,192,588.97 280,012,186.47
无形资产及其他资产:
无形资产 15,056,808.00 15,056,808.00
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 15,056,808.00 15,056,808.00
递延税项:
递延税款借项
资产总计 847,505,581.63 919,230,605.05
资产负债表 (续表) 单位:元 币种:人民币
母公司
项 目 期初数(更正前) 期初数(更正后)
流动负债:
短期借款 15,750,000.00 15,750,000.00
应付票据 21,175,385.60 21,175,385.60
应付账款 22,155,387.66 22,155,387.66
预收账款 35,239,103.40 35,239,103.40
应付工资
应付福利费 1,819,047.33 1,819,047.33
应付股利 408,707.00 408,707.00
应交税金 -15,193,415.07 -15,193,415.07
其他应交款 -125,904.24 -125,904.24
其他应付款 3,259,545.89 26,114,569.31
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 84,487,857.57 107,342,880.99
长期负债:
长期借款 315,016,680.00 315,016,680.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 48,870,000.00
其他长期负债
长期负债合计 315,016,680.00 363,886,680.00
递延税项:
递延税款贷项
负债合计 399,504,537.57 471,229,560.99
少数股东权益
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本) 213,400,000.00 213,400,000.00
减:已归还投资
实收资本(或股本)净额 213,400,000.00 213,400,000.00
资本公积 258,642,115.43 258,642,115.43
盈余公积 21,470,180.73 21,470,180.73
其中:法定公益金 7,532,671.97 7,532,671.97
未分配利润 -45,511,252.10 -45,511,252.10
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减:未确认投资损失
所有者权益(或股东权益)合计 448,001,044.06 448,001,044.06
负债和所有者权益(或股东权益) 847,505,581.63 919,230,605.05
利润及利润分配表
编制单位:海南兴业聚酯股份有限公司2004年单位:元币种:人民币
项目 合并 母公司
本期数 上期数 本期数 上期数
一、主营业务收入 544,354,564.28 561,178,527.22 464,254,662.79 419,589,673.75
减:主营业务成本 557,085,794.16 499,563,295.38 486,194,396.50 426,884,769.79
主营业务税金及附加 182,589.63 501,404.49
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) -12,913,819.51 61,113,827.35 -21,939,733.71 -7,295,096.04
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列) 1,090,949.74 9,908.12 969,364.16 9,908.12
减: 营业费用 16,892,122.31 11,216,851.20 1,921,865.10 1,505,518.48
管理费用 16,084,709.60 7,296,303.28 9,450,384.32 1,986,927.75
财务费用 52,211,636.86 39,450,137.37 23,816,202.23 23,022,910.63
三、营业利润(亏损以“-”号填列) -97,011,338.54 3,160,443.62 -56,158,821.20 -33,800,544.78
加:投资收益(损失以“-”号填列) -50,603.42 -27,391,599.16 35,295,535.14
补贴收入
营业外收入 33,660.68 33,660.68
减:营业外支出
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -97,028,281.28 3,160,443.62 -83,516,759.68 1,494,990.36
减:所得税
减:少数股东损益 -17,296,432.52 325,221.35
加:未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润(亏损以“-”号填列) -79,731,848.76 2,835,222.27 -83,516,759.68 1,494,990.36
加:年初未分配利润 -60,641,629.05 -57,707,344.20 -45,511,252.10 -46,781,993.90
其他转入
六、可供分配的利润 -140,373,477.81 -54,872,121.93 -129,028,011.78 -45,287,003.54
减:提取法定盈余公积 3,846,338.08 149,499.04
提取法定公益金 1,923,169.04 74,749.52
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 -140,373,477.81 -60,641,629.05 -129,028,011.78 -45,511,252.10
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列) -140,373,477.81 -60,641,629.05 -129,028,011.78 -45,511,252.10
补充资料:
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
现金流量表
编制单位:海南兴业聚酯股份有限公司2004年单位:元币种:人民币
项目 合并数 母公司数
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 626,999,373.14 517,904,711.06
收到的税费返还 4,196,807.91 4,196,807.91
收到的其他与经营活动有关的现金 859,738.14 1,135,649.89
现金流入小计 632,055,919.19 523,237,168.86
购买商品、接受劳务支付的现金 606,229,716.89 516,057,634.47
支付给职工以及为职工支付的现金 18,932,270.13 6,428,306.24
支付的各项税费 4,755,148.48 1,078,143.76
支付的其他与经营活动有关的现金 21,725,062.91 7,035,777.95
现金流出小计 651,642,198.41 530,599,862.42
经营活动产生的现金流量净额 -19,586,279.22 -7,362,693.56
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金 400,000.00 200,000.00
其中:出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金 27,413.69 14,849.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 65,000.00 65,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 492,413.69 279,849.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 221,244,271.94 1,379,655.00
投资所支付的现金 1,100,000.00 13,200,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 62,236,981.52
现金流出小计 222,344,271.94 76,816,636.52
投资活动产生的现金流量净额 -221,851,858.25 -76,536,787.02
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金 306,000,000.00 12,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 306,000,000.00 12,000,000.00
偿还债务所支付的现金 122,112,585.20 12,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 42,829,440.20 16,941,598.42
其中:支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计 164,942,025.40 28,941,598.42
筹资活动产生的现金流量净额 141,057,974.60 -16,941,598.42
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -100,380,162.87 -100,841,079.00
现金流量表
编制单位:海南兴业聚酯股份有限公司2004年单位:元币种:人民币
项目 合并数 母公司数
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润 -79,731,848.76 -83,516,759.68
加:少数股东损益(亏损以“-”号填列) -17,296,432.52
减:未确认的投资损失
加:计提的资产减值准备 3,836,731.60 3,185,726.94
固定资产折旧 49,745,384.24 23,988,213.76
无形资产摊销 799,615.80 259,596.00
长期待摊费用摊销 -2,355,123.69
待摊费用减少(减:增加)
预提费用增加(减:减少)
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) -33,660.68 -33,660.68
固定资产报废损失
财务费用 52,149,959.85 23,629,373.42
投资损失(减:收益) 50,603.42 27,391,599.16
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加) -34,791,159.02 -12,667,158.58
经营性应收项目的减少(减:增加) -13,035,980.98 10,385,375.60
经营性应付项目的增加(减:减少) 21,075,631.52 15,000.50
其他
经营活动产生的现金流量净额 -19,586,279.22 -7,362,693.56
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 82,030,297.54 2,878,187.25
减:现金的期初余额 182,410,460.41 103,719,266.25
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -100,380,162.87 -100,841,079.00
公司法定代表人:刘明贵 主管会计工作负责人:邹敏 会计机构负责人:秦飞