§1 重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 董事路国培因公出未能出席本次董事会,委托董事闫明晨代为出席。
1.3公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人张殿华,主管会计工作负责人侯淑芬,会计机构负责人(会
计主管人员)王班声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 公司基本信息
股票简称 商业城 变更前简称(如有)
股票代码 600306
董事会秘书 证券事务代表
姓名 张黎明 张建佐
联系地址 沈阳市沈河区中街路212号 沈阳市沈河区中街路212号
电话 024-24865832 024-24865832
传真 024-24848007 024-24865832
电子信箱 sycgf@e-syc.com.cn sycgf@e-syc.com.cn
2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元) 1,192,768,699.54 1,193,695,215.94 -0.07
股东权益(不含少数股东权益)(元) 470,825,399.32 465,256,204.35 1.19
每股净资产(元) 2.64 2.61 1.15
调整后的每股净资产(元) 2.60 2.57 1.16
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -2,293,171.48 -2,293,171.48 92.68
每股收益(元) 0.031 0.031 0
净资产收益率(%) 1.18 1.18 下降0.03个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.11 1.11 下降0.07个百分点
非经常性损益项目 金额
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 557,754.59
所得税影响数 -184,059.01
合计 373,695.58
2.2.2 利润表
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 编号 本期数(1—3月) 上年同期数(1—3月)
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入 1 411,481,274.02 223,385,916.16 365,228,843.54 198,558,954.07
减:主营业务成本 2 356,420,109.91 190,916,901.93 317,909,295.58 169,073,272.44
主营业务税金及附加 3 2,002,751.61 656,325.46 1,676,537.89 812,026.92
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 4 53,058,412.50 31,812,688.77 45,643,010.07 28,673,654.71
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列) 5 708,946.07 228,903.50 926,161.44 80,251.25
减:营业费用 6 16,245,889.81 5,929,036.21 12,892,247.20 6,303,831.73
管理费用 7 28,768,851.70 20,098,507.81 25,291,621.52 16,501,654.17
财务费用 8 2,543,804.56 2,278,037.85 2,111,369.95 2,299,770.61
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 10 6,208,812.50 3,736,010.40 6,273,932.84 3,648,649.45
加:投资收益(亏损以“-”号填列) 11 734,327.83 2,908,652.87 1,137,420.86 3,061,035.49
补贴收入 12
营业外收入 13 674,172.08 291,500.56 300,729.20
减:营业外支出 14 116,417.49 56,552.60 75,310.30 22,000.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 15 7,500,894.92 6,879,611.23 7,636,772.60 6,687,684.94
减:所得税 16 2,279,548.00 1,310,416.26 2,158,009.62 1,196,794.32
少数股东损益(合并报表填列) 17 -347,848.05 -12,127.64
加:未确认投资损失(合并报表填列) 18
五、净利润(亏损总额以“-”号填列) 20 5,569,194.97 5,569,194.97 5,490,890.62 5,490,890.62
2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表
单位:股
报告期末股东总数(户) 8589
前十名流通股股东持股情况
股东名称(全称) 期末持有流通股的数量 种类(A、B、H股或其它)
北京证券 3,888,709 A股
王飞 191,849 A股
操凌飞 137,460 A股
李玉芳 135,990 A股
叶青 135,970 A股
黄争中 131,000 A股
李艳奇 131,000 A股
苏伟 130,657 A股
邬佳军 130,200 A股
刘正平 130,200 A股
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期内公司所处行业及经营范围没有发生变化,公司在认真总结2004年度
经营情况的基础上,结合市场状况和本公司实际情况,强化管理,规范运作,加
强品牌经营,采取多种手段进行促销,强化对营业楼每平米创利指标的管理,充
分有效的利用好营业楼每一平方米的经营面积,与经营公司签定了经营承包合同,
制定了奖惩措施。报告期内实现商品销售收入41148 万元,比上年同期增长12.66%,
净利润实现557 万元,比上年同期增长1.45%。
3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
家电 100,585,012.16 96,061,173.61 4.50
服装 68,648,823.03 54,575,796.71 20.50
鞋帽 40,587,264.52 32,564,272.61 19.77
针织 86,022,546.86 74,731,132.37 13.13
3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
√适用□不适用
消费品的销售具有一定的季节性和周期性特征,一般销售旺季在第一季度和
第四季度,旺季的销售收入能占全年销售收入的60-70%;而第二、三季度属于淡
季。
3.1.3 报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投
资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的
重大变动及原因的说明)
□适用√不适用
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用√不适用
3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况
及其原因说明
□适用√不适用
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
报告期公司与控股股东沈阳商业城(集团)延续执行以前签署的《综合服务
协议》、《房屋租赁协议》、《营业场地租赁协议》、《土地租赁协议》,交易
的定价依据、成交价格和付款方式等主要交易条件未发生重大变化,本报告期发
生关联交易1619722元,减少利润1619722元。与已预计的2005年全年关联交易
情况不存在差异。
关联人 交易内容 定价依据 交易价格(年) 交易金额(报告期) 占同类交易比例%
沈阳商业城(集团) 综合服务 协议定价 5775140元 1443785元 100
沈阳商业城(集团) 房屋租赁 协议定价 120000元 30000元 100
沈阳商业城(集团) 场地租赁 协议定价 240000元 60000元 100
沈阳商业城(集团) 土地租赁 协议定价 343750元 85937元 100
合 计 6478890元 1619722元
3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说
明
□适用√不适用
3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用√不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用√不适用
公司名称: 沈阳商业城股份有限公司
法定代表人: 张殿华
日期: 2005年4月19日