§1重要提示

    1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导

    性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    1.2 本公司全体董事出席了本次会议。

    1.3公司本季度报告未经审计。

    1.4 本公司董事长曲玉春女士、财务总监杨晓波先生、主管会计张迈女士，

    保证季度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 公司基本情况

    2.1 公司基本信息

    股票简称 安信信托

    股票代码 600816

    董事会秘书             证券事务代表

    姓名     孙文娟                 刘铁铭

    联系地址 上海市广东路689号      上海市广东路689号

    电话     021-63529786           021-63410710

    传真     021-63410712           021-63410712

    电子邮箱 axmsc@mail.asptt.ln.cn axmsc@163.com

    2.2 财务资料

    2.2.1 主要会计数据及财务指标                                         单位：元

    本报告期末          上年度期末          本报告期末比上年度期末增减（%）

    总资产                           1,974,599,678.78 1,973,470,366.68 0.05

    股东权益（不含少数股东权益）     480,026,000.77    478,821,257.62    0.25

    每股净资产                       1.06                1.05                0.95

    调整后的每股净资产               0.51                0.51                --

    报告期             年初至报告期期末    本报告期比上年同期增减（%）

    经营活动产生的现金流量净额

    每股收益                         0.003               0.003               -50%

    净资产收益率                     0.30%               0.30%               --

    扣除非经常性损益后的净资产收益率 0.30%               0.30%               --

    2.2.2 利润表

    利润及利润分配表

    会金02表

    编制单位：安信信托投资股份有限公司      2005-3-31                         单位：元

    项     目                         行次 母公司                          合      并

    报告期          上年同期        报告期          上年同期

    一、营业收入                      1    14,159,114.32   15,278,744.17   21,748,877.53   17,515,100.29   -

    利息收入                          2    3,512,749.04    1,823,842.15    3,512,749.04    1,531,814.39

    金融企业往来收入                  3    13,047.28       31,612.28       13,047.28       31,781.40

    手续费收入                        4    -               772,718.00      226,325.00      1,480,633.50

    证券销售差价收入                  5    -                               -

    投资收益                          6    8,883,199.50    3,381,995.74    4,000,000.00    4,170,000.00

    其他营业收入                      7    1,750,118.50    9,268,576.00    13,996,756.21   10,300,871.00

    二、营业支出                      8    13,116,856.93   11,881,506.99   19,782,511.99   14,286,167.75   -

    利息支出                          9    4,011,114.69    3,588,140.24    4,011,114.69    3,662,123.68

    金融企业往来支出                  10   4,235,317.50    4,336,874.61    4,235,317.50    4,336,874.61

    手续费支出                        11   -                               -

    自营证券跌价损失                  12   -                               -

    销售费用                          13   -                               2,099,988.90    242,889.92

    营业费用                          14   4,851,997.24    3,956,492.14    8,151,676.37    4,895,161.23

    财务费用                          15   -                               1,081,965.99    116,049.66

    其他营业支出                      16   18,427.50                       202,448.54      1,033,068.65

    三、营业税金及附加                17   92,414.09       546,602.47      775,034.10      653,507.12

    四、营业利润                      18   949,843.30      2,850,634.71    1,191,331.44    2,575,425.42    -

    加：补贴收入                      19   509,895.78                      509,895.78

    营业外收入                        20   -                               200.00

    减：营业外支出                    21   -                               1,000.00

    五、利润总额                      22   1,459,739.08    2,850,634.71    1,700,427.22    2,575,425.42    -

    减：所得税                        23   -                               90,684.11

    减：少数股东损益（合并报表列）      24   -                               404,999.96      -275,209.29

    减：未确认的损资损失                   -                               -247,983.54

    六、净利润                        25   1,459,739.08    2,850,634.71    1,452,726.69    2,850,634.71    -

    加：年初未分配利润                26   -108,757,518.87 -115,690,956.68 -107,170,565.23 -114,775,178.31

    盈余公积转入                      27   -                               -

    七、可供分配的利润                28   -107,297,779.79 -112,840,321.97 -105,717,838.54 -111,924,543.60 -

    减：提取法定盈余公积              29   -                               -

    提取法定公益金                    30   -                               -

    八、可供股东分配的利润            31   -107,297,779.79 -112,840,321.97 -105,717,838.54 -111,924,543.60 -

    减：应付优先股股利                32   -                               -

    提取任意盈余公积                  33   -                               -

    应付普通股股利                    34   -                               -

    2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表

    单位：股

    报告期末股东总数（户）                             113,500

    前十名流通股股东持股情况

    股东名称（全称）                                     期末持有流通股的数量 种类（A、B、H股或其它）

    1、俞立新                                          931034               A股

    2、温观学                                          636700               A股

    3、鞍山市信托投资股份有限公司工会                  566900               A股

    4、李文涛                                          419000               A股

    5、昆明豪源成商贸有限公司                          409000               A股

    6、栾虎毅                                          358500               A股

    7、中国工商银行-华安上证180指数增强型证券投资基金 354844               A股

    8、中国银行-天同180指数证券投资基金               344102               A股

    9、曹云燕                                          335000               A股

    10、刘浩兴                                         320000               A股

    §3 管理层讨论与分析

    3.1报告期内经营活动总体状况的简要分析

    本报告期内公司所处的行业和经营范围没有发生变化。公司经营中注重风险

    控制，不断提高公司资产质量，积极应对宏观政策调控及市场变化给公司带来的

    负面影响，加强研发力度，加快金融品种创新，使金融产品、金融服务从单一化

    走向多元化、多样化的延伸服务，在市场中不断提高公司的经营能力。公司第一

    季度实现主营业务收入2,175 万元，净利润145 万元。

    3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

    □√适用   □不适用

    分 行 业       主营业务收入    主营业务成本    毛利率（%）

    金融及证券业务 14,154,516.36 13,116,856.93 7.33

    房地产业务     267,429.00     433,350.15     -62.04

    其  他         7,326,932.17  6,232,404.91  14.94

    3.1.2公司经营的季节性或周期性特征

    □适用   □√不适用

    3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投

    资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的

    重大变动及原因的说明）

    □适用   □√不适用

    3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

    □适用   □√不适用

    3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况

    及其原因说明

    □适用   □√不适用

    3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    □适用   □√不适用

    3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说

    明

    □适用   □√不适用

    3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

    □适用   □√不适用

    3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相

    比发生大幅度变动的警示及原因说明

    □适用   □√不适用

    3.6  公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

    □适用   □√不适用

    安信信托投资股份有限公司董事会

    董事长：曲玉春

    二○○五年四月十九日