证券代码：000968 证券简称：煤气化

    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导

    性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全

    文。

    1.2  无

    1.3  所有董事均出席董事会

    1.4 山西天元会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

    1.5 公司董事长王良彦先生、总经理谷泉先生、总会计师魏斌先生、财务部

    部长姚毅明先生声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。

    §2  上市公司基本情况简介

    2.1  基本情况简介

    股票简称           煤气化

    股票代码           000968

    上市交易所         深圳证券交易所

    注册地址和办公地址 注册地址：山西省太原市和平南路83号 办公地址：山西省太原市和平南路83号

    邮政编码           注册地址的邮政编码：030024 办公地址的邮政编码：030024

    公司国际互联网网址 http://www.sx.xinhua.org/shenzhou

    电子信箱           mqh000968@sina.com

    董事会秘书               证券事务代表

    姓名     刘恩孝

    联系地址 山西省太原市和平南路83号

    电话     0351-6019365

    传真     0351-6199887

    电子信箱 mqh000968@sina.com

    §3  会计数据和财务指标摘要

    3.1  主要会计数据

    单位：（人民币）元

    2004年           2003年           本年比上年增减（%）     2002年

    主营业务收入                 1,705,020,485.42 1,137,357,747.29 49.91%                   843,379,769.35

    利润总额                     226,071,647.99   95,508,934.03    136.70%                  64,287,971.43

    净利润                       163,601,588.92   69,727,334.02    134.63%                  49,313,317.67

    扣除非经常性损益的净利润     175,791,565.93   72,776,667.52    141.55%                  31,496,643.00

    经营活动产生的现金流量净额   487,305,938.90   241,476,528.50   101.80%                  17,032,689.00

    2004年末         2003年末         本年末比上年末增减（%） 2002年末

    总资产                       2,651,796,474.98 2,229,505,462.65 18.94%                   2,119,941,720.02

    股东权益（不含少数股东权益） 1,263,855,098.64 1,255,503,559.72 0.67%                    1,187,502,109.39

    3.2  主要财务指标

    单位：（人民币）元

    2004年   2003年   本年比上年增减（%）     2002年

    每股收益                                         0.41     0.18     127.78%                  0.12

    每股收益（注）                                   0.41     -        -                        -

    净资产收益率                                     12.94%   5.55%    7.39%                    4.15%

    扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率 13.50%   5.96%    7.54%                    2.71%

    每股经营活动产生的现金流量净额                   1.23     0.61     101.64%                  0.04

    2004年末 2003年末 本年末比上年末增减（%） 2002年末

    每股净资产                                       3.20     3.18     0.63%                    3.00

    调整后的每股净资产                               2.80     2.79     0.36%                    2.62

    注：如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股

    收益。

    非经常性损益项目

    √ 适用 □ 不适用

    单位：（人民币）元

    非经常性损益项目                 金额

    扣除经常性损益后的营业外收支净额 -12,921,204.05

    所得税影响数                     731,227.04

    合计                             -12,189,977.01

    3.3  国内外会计准则差异

    □ 适用 √ 不适用

    §4  股本变动及股东情况

    4.1  股份变动情况表

    单位：股

    本次变动前  本次变动增减（+，-） 本次变动后

    小计

    一、未上市流通股份

    1、发起人股份                     245,190,000 0                    245,190,000

    其中：               国家持有股份 4,550,000   0                    4,550,000

    境内法人持有股份                  240,640,000 0                    240,640,000

    境外法人持有股份                  0           0                    0

    其他                              0           0                    0

    2、募集法人股份                   0           0                    0

    3、内部职工股                     0           0                    0

    4、优先股或其他                   0           0                    0

    未上市流通股份合计                245,190,000 0                    245,190,000

    二、已上市流通股份

    1、人民币普通股                   150,000,000 0                    150,000,000

    2、境内上市的外资股               0           0                    0

    3、境外上市的外资股               0           0                    0

    4、其他                           0           0                    0

    已上市流通股份合计                150,000,000 0                    150,000,000

    三、股份总数                      395,190,000 0                    395,190,000

    基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法

    人配售股份，应分别披露其股份数额。

    □ 适用 √ 不适用

    4.2  前十名股东、前十名流通股股东持股表

    报告期末股东总数                                             51,058

    前十名股东持股情况

    股东名称（全称）                                  年度内增减        年末持股数量  比例（%） 股份类别 质押或冻结的股份数量 股东性质

    太原煤炭气化（集团）有限责任公司                    0                 239,340,000   60.56%     未流通   116,030,000          国有股东

    申银万国证券股份有限公司                                            17,604,234    4.45%      已流通                        其他

    中国工商银行-国联安德盛小盘精选证券投资基金                         6,519,005     1.65%      已流通                        其他

    裕隆证券投资基金                                                    5,181,013     1.31%      已流通                        其他

    山西省经济建设投资公司                                              4,550,000     1.15%      未流通   0                    国有股东

    中国农业银行-银河稳健证券投资基金                                   3,840,000     0.97%      已流通                        其他

    中国建设银行-长城久恒平衡型证券投资基金                             3,180,082     0.80%      已流通                        其他

    久嘉证券投资基金                                  2,291,500         2,830,000     0.72%      已流通                        其他

    中国光大银行股份有限公司-巨田基础行业证券投资基金                   2,162,119     0.55%      已流通                        其他

    招商证券股份有限公司                                                1,905,420     0.48%      已流通                        其他

    前十名流通股股东持股情况

    股东名称（全称）                                      年末持有流通股的数量   种类（A、B、H股或其它）

    申银万国证券股份有限公司                              17,604,234             A股

    中国工商银行-国联安德盛小盘精选证券投资基金           6,519,005              A股

    裕隆证券投资基金                                      5,181,013              A股

    中国农业银行-银河稳健证券投资基金                     3,840,000              A股

    中国建设银行-长城久恒平衡型证券投资基金               3,180,082              A股

    久嘉证券投资基金                                      2,830,000              A股

    中国光大银行股份有限公司-巨田基础行业证券投资基金     2,162,119              A股

    招商证券股份有限公司                                  1,905,420              A股

    通乾证券投资基金                                      1,720,767              A股

    天华证券投资基金                                      1,499,951              A股

    上述股东关联关系或一致行动的说明

    公司前十名股东中，太原煤炭气化（集团）有限责任公司与其他股东之间不

    存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的

    一致行动人。公司未知其他股东之间的关联关系及是否属于《上市公司股东持股

    变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知前十名流通股股东之间及前

    十名流通股股东与前十名股东之间的关联关系和一致行动人关系。

    4.3  控股股东及实际控制人情况介绍

    4.3.1  控股股东及实际控制人变更情况

    □ 适用 √ 不适用

    4.3.2  控股股东及实际控制人具体情况介绍

    控股股东名称：太原煤炭气化（集团）有限责任公司

    法定代表人：王良彦

    公司注册资本：127,989.93万元

    成立日期：1983年

    经营范围：煤炭开采及运销；住宿；饮食服务；电力供应（上述经营项目限

    取得许可证的单位经营）；经营本企业自产产品及相关技术出口业务；本企业生

    产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件等商品及相关技术的进口

    业务；承办中外合资经营、合作生产及开展“ 三来一补” 业务。焦炭，煤气，洗

    精煤，煤气表，灶，管，建材，苦荞醋，盒子房的生产、加工与销售；煤气技术

    咨询、管网设计、安装维修；汽车运输；通讯、计算机网络的开发与应用。

    控股股东的控股股东：中国中煤能源集团公司

    法定代表人：经天亮

    注册资本：45.37282亿元

    经营范围：主营：组织所属企业煤炭开发开采、煤炭洗选加工、煤炭焦化和

    制气、煤层气开发、电力生产、电解铝生产和铝材加工；煤矿机械设备制造、科

    研、勘察、设计、工程和设备招投标、工程建设施工和监理；自营和代理各类商

    品及技术的进出口业务，包括煤炭出口，其他国家规定的专营进出口商品和国家

    禁止进出口等特殊商品除外；经营进料加工和“ 三来一补” 业务，开展对销贸易

    和转口贸易；煤炭经营；矿产品和机械设备的国内销售。焦炭、煤炭制品的销售

    （国家有专项专营规定的除外）。兼营：自有外汇进口的三类商品、出口转内销

    及易货贸易商品；本公司开发产品的销售（国家有专项专营规定的除外）；房地

    产开发经营。

    4.3.3  公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

    §5  董事、监事和高级管理人员

    5.1  董事、监事和高级管理人员持股变动

    姓名   职务                     性别 年龄 任期起止日期         年初持股数 年末持股数 变动原因

    王良彦 董事长                   男   49   2003年7月22日 至 今  0          0

    谷  泉 副董事长、总经理         男   51   2003年7月22日 至 今  0          0

    宋光珠 董事                     男   59   2003年7月22日 至 今  0          0

    韩进军 董事                     男   58   2003年7月22日 至 今  0          0

    刘恩孝 董事、董事会秘书         男   55   2003年7月22日 至 今  0          0

    姚毅明 董事、财务部部长         男   41   2005年1月12日 至 今  0          0

    王晋勇 独立董事                 男   41   2003年7月22日 至 今  0          0

    金  骏 独立董事                 男   35   2003年7月22日 至 今  0          0

    樊  剑 独立董事                 男   36   2005年1月12日 至 今  0          0

    李金顺 监事会召集人             男   57   2003年7月22日 至 今  0          0

    尹宏晶 监事                     男   59   2003年7月22日 至 今  0          0

    王歧刚 监事、嘉乐泉煤矿党委书记 男   41   2003年7月17日 至 今  0          0

    聂拴友 监事、炉峪口煤矿工会主席 男   52   2003年7月10日 至 今  0          0

    赵宏达 监事                     男   47   2003年7月22日 至 今  0          0

    张成银 副总经理、机关党支部书记 男   58   2002年5月10日 至 今  0          0

    赵国卫 副总经理、运销公司经理   男   43   2002年3月19日 至 今  0          0

    胡能光 副总经理                 男   51   2002年5月10日 至 今  0          0

    景明生 副总经理                 男   50   2002年5月10日 至 今  0          0

    魏  斌 副总经理兼总会计师       男   57   1998年12月19日 至 今 0          0

    于秉成 总经理助理               男   51   2002年5月10日 至 今  0          0

    5.2  在股东单位任职的董事监事情况

    √ 适用 □ 不适用

    姓名   任职的股东名称                 在股东单位担任的职务         任职期间            是否领取报酬、津贴（是或否）

    王良彦 太原煤炭气化（集团）有限责任公司 董事长、党委副书记（主持工作） 2003年5月4日 至 今  是

    谷  泉 太原煤炭气化（集团）有限责任公司 副董事长                     2000年7月18日 至 今 否

    宋光珠 太原煤炭气化（集团）有限责任公司 总经理                       2002年7月21日 至 今 是

    韩进军 太原煤炭气化（集团）有限责任公司 总会计师                     2000年7月21日 至 今 是

    李金顺 太原煤炭气化（集团）有限责任公司 党委副书记                   2000年7月21日 至 今 是

    尹宏晶 太原煤炭气化（集团）有限责任公司 审计处处长                   1999年6月24日 至 今 是

    赵宏达 山西省经济建设投资公司         业务一处处长                 2003年3月20日 至 今 是

    5.3  董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

    单位：（人民币）万元

    年度报酬总额                           110.00

    金额最高的前三名董事的报酬总额         31.00

    金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 26.00

    独立董事津贴                           3.50                                                                                                 万元/人.年

    独立董事其他待遇                       无__

    不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 董事王良彦、宋光珠、韩进军                                              监事李金顺、尹宏晶、赵宏达__

    报酬区间                               人数

    5万元以下_                             3

    5万元至10万元_                         8

    10万元至15万元_                        2

    15万元以上_                            1

    §6  董事会报告

    6.1  报告期内整体经营情况的讨论与分析

    公司的主营业务为焦炭、洗精煤、原煤、煤气、煤化工产品的生产和销售。

    报告期公司生产经营状况良好，各项工作稳步向前推进。面对优质原料煤供

    应持续紧张、价格上涨、焦炭成本升高和铁路运输力量紧张的不利局面，公司加

    大了内部管理力度，一方面严格控制成本支出，积极寻找新的煤源，并改变焦炭

    配煤比和入洗原料煤的配比，使焦炭、精煤等主要产品成本上升的势头得到了有

    效控制；另一方面加快资金周转的速度，减少资金占用，使财务费用同期相比大

    幅降低。

    报告期公司紧紧抓住煤炭、钢铁市场好转的有利时机，充分发挥自身优势，

    积极开拓市场，同时加强内部集约化管理，从而使公司的利润增长幅度远大于其

    成本增长幅度，实现了企业的快速、稳健发展。报告期随着离石煤矿、东河煤矿

    及第二焦化厂的相继投产，缓解了公司原料煤供应紧张状况，同时使公司主导产

    品销量增加，利润大幅度增长，形成了公司新的经济增长点，煤焦化基地的战略

    成果初步显现。2004年度，公司主要产品的生产、销售实现了快速增长，各项指

    标比上年同期均有大幅度增长，主营业务收入实现170,502 万元，同比增长

    49.91%；主营业务利润47,292万元，同比增长61.75 %；净利润16,360万元，

    同比增长134.63%。

    6.2  主营业务分行业、产品情况表

    单位：（人民币）万元

    主营业务分行业情况

    分行业或分产品     主营业务收入   主营业务成本 毛利率（%） 主营业务收入比上年增减（%） 主营业务成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%）

    炼焦业             101,910.76     70,424.84    30.90%       80.05%                       80.68%                       -0.24%

    煤炭采选业         57,991.19      32,054.82    44.72%       22.55%                       4.47%                        -9.50%

    煤气生产和供应业   4,651.82       14,296.43    -207.33%     22.67%                       60.92%                       -73.06%

    基本化学原料制造业 5,878.14       4,573.85     22.19%       44.95%                       59.19%                       -6.96%

    其他行业           70.13          93.20        -32.90%      -96.44%                      -95.09%                      36.50%

    其中：关联交易     4,679.04       14,317.63    -206.00%     -50.43%                      9.73%                        -167.77%

    主营业务分产品情况

    焦炭               101,910.76     70,424.84    30.90%       80.05%                       80.68%                       -0.24%

    精煤               32,882.88      19,851.20    39.63%       7.64%                        0.87%                        4.05%

    煤气               4,651.82       14,296.43    -207.33%     22.67%                       60.92%                       -73.06%

    原煤               17,061.69      5,938.93     65.19%       65.35%                       17.61%                       14.13%

    中煤               8,046.62       6,264.69     22.15%       24.71%                       5.23%                        14.42%

    化工产品           5,878.14       4,573.85     22.19%       44.95%                       59.19%                       -6.96%

    其他               70.13          93.20        -32.90%      -96.44%                      -95.09%                      36.50%

    其中：关联交易     4,679.04       14,317.63    -206.00%     -50.43%                      9.73%                        167.77%

    关联交易的定价原则

    公司向关联方销售产品，定价原则为市场价。公司向关联方采购生产所需原

    材料，定价基准为成本价。

    关联交易必要性、持续性的说明

    公司所生产煤气全部销售给太原煤炭气化（集团）有限责任公司，单价260

    元/ 千立方米。公司部分原材料从太原煤炭气化（集团）有限责任公司采购，定

    价基准为成本价。

    其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联

    交易金额5,212.31万元。

    6.3  主营业务分地区情况

    单位：（人民币）万元

    地区     主营业务收入 主营业务收入比上年增减（%）

    华北地区 98,196.44    114.57%

    华东地区 32,169.91    35.59%

    其他地区 401,135.70   -9.29%

    6.4  采购和销售客户情况

    单位：（人民币）万元

    前五名供应商采购金额合计   37,888.00 占采购总额比重 35.87%

    前五名销售客户销售金额合计 80,576.00 占销售总额比重 47.26%

    6.5  参股公司经营情况

    □ 适用 √ 不适用

    6.6  主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

    □ 适用 √ 不适用

    6.7  主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

    √ 适用 □ 不适用

    报告期内原煤、中煤盈利能力比上年增加，主要由煤炭价格上涨所致。报告

    期内煤气盈利能力比上年减少，主要由于煤炭价格上涨，导致成本增加。

    6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

    □ 适用 √ 不适用

    整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

    √ 适用 □ 不适用

    1 、总资产2004年度为2,651,796,474.98元，2003 年度为2,229,505,462.65

    元，同比增加18.94%，变动原因为留存收益和负债增加。

    2 、长期负债2004年度为82,004,712.70元，2003 年度为37,632,679.42元，

    同比增加117.91%，变动原因为提取安全费用、矿山维简费。

    3 、股东权益2004年度为1,263,855,098.64元，2003 年度为1,255,503,559.72

    元，同比增加0.67%，变动原因为留存收益增加。

    4 、主营业务利润2004年度为472,922,090.69元，2003 年度为292,383,612.35

    元，同比增加61.75%，变动原因为销量、销售价格上升。

    5 、净利润2004年度为163,601,588.92元，2003 年度为69,727,334.02元，

    同比增加134.63%，变动原因为销量、销售价格上升。

    6 、现金及现金等价物净增加额2004年度为48,423,719.19元，2003 年度为

    140,645,808.02元，同比减少65.57%，变动原因为应收款项增大。

    6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对

    公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

    √ 适用 □ 不适用

    1 、公司自2004年10月租赁经营太原市城市煤气工程气源厂（已更名为太原

    煤气化股份有限公司第二焦化厂）以来，炼焦用煤的需求量大幅增加，而目前主

    焦煤储采量所占比重越来越小，优质煤源短缺，市场供应紧张，采购价格将一路

    攀升，对公司的整体生产经营工作产生较大的影响。

    2 、根据财政部、国家发展改革委、国家煤矿安全监察局财建[2004]119 号

    《关于印发〈煤炭生产安全费用提取和使用管理办法〉和〈关于规范煤矿维简费

    管理问题的若干规定〉的通知》以及山西省煤炭工业局相关文件精神，公司将在

    2005年按上述规定提取费用，对当年的利润指标造成一定的影响。

    6.10  完成盈利预测的情况

    □ 适用 √ 不适用

    6.11  完成经营计划情况

    □ 适用 √ 不适用

    6.12  募集资金使用情况

    √ 适用 □ 不适用

    单位：（人民币）万元

    募集资金总额            69,000.00     本年度已使用募集资金总额    3,225.00

    已累计使用募集资金总额      67,303.00

    承诺项目                拟投入金额  是否变更项目 实际投入金额   产生收益金额 是否符合计划进度 是否符合预计收益

    太原城市煤气工程气源厂  49,086.00   是           25,000.00      2,138.00     是               是

    收购集团公司炉峪口煤矿  10,717.00   否           10,717.00      1,166.00     是               是

    补充公司流动资金        7,500.00    否           7,500.00       0.00         是               是

    合计                    67,303.00   -            43,217.00      3,304.00     -                -

    未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目） 无

    变更原因及变更程序说明（分具体项目）

    变更原因及变更程序请参照2002年年度报告摘要，这里不复述。

    变更项目情况

    √ 适用 □ 不适用

    单位：（人民币）万元

    变更投资项目的资金总额                24,086.00

    变更后的项目                          对应的原承诺项目       变更项目拟投入金额 实际投入金额 产生收益金额 是否符合计划进度 是否符合预计收益

    收购山西通宝能源股份有限公司离石煤矿  太原城市煤气工程气源厂 6,000.00           6,000.00     0.00         是               是

    北京神州博泰科技有限公司（深圳市神州

    实业发展有限公司于2002年12月31日撤并）太原城市煤气工程气源厂 2,800.00           2,800.00     38.00        是               是

    参股太原市东盛焦化煤气有限公司        太原城市煤气工程气源厂 3,000.00           3,000.00     170.00       是               是

    参股中煤焦炭化产品有限责任公司        太原城市煤气工程气源厂 950.00             950.00       0.00         是               是

    扩建离石煤矿                          太原城市煤气工程气源厂 4,488.00           4,488.00     0.00         是               是

    收购集团公司东河煤矿                  太原城市煤气工程气源厂 6,848.00           6,848.00     0.00         是               是

    合计                                  -                      24,086.00          24,086.00    208.00       -                -

    未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）

    6.13  非募集资金项目情况

    □ 适用 √ 不适用

    6.14  董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

    □ 适用 √ 不适用

    6.15  董事会新年度的经营计划

    √ 适用 □ 不适用

    2005年，我公司以气源为纽带，紧紧抓住煤焦市场需求旺盛的大好机遇，乘

    势而上，突出主导产业的发展，充分发挥公司整体优势，使“ 煤气化” 的核心产

    业竞争能力进一步得到全面提升。

    一、2005年经营目标以加快发展为主题，以分配制度改革为突破口，增强企

    业活力；以气源为纽带，以煤源基地建设为重点，全面推进企业规模经营，培育

    新的经济增长点；以成本控制为切入点，以经济效益为中心，深挖内部潜力，全

    方位强化企业基础管理，再创企业生产经营新局面，为广大股民创造高的回报。

    二、实现2005年经营目标拟采取的措施

    1 、继续竭尽全力协助东河煤矿和离石煤矿处理好各种关系，使两矿尽快适

    应投产后的全方位管理，确保两矿年内达产创效。

    2 、在按市场质量要求灵活组织生产的同时，加强研究产品和运力市场走向，

    积极协调铁路运力，保证铁路运输平衡。

    3 、继续深入开展“ 挖潜创效” 为主要内容的“ 双增双节” 活动，充分挖掘

    生产经营各环节潜力，切实降低成本费用支出，提高投入产出效益，确保公司效

    益最大化。

    4 、继续坚持从严从紧从细，加强对生产经营建设全要素、全过程、全方位

    成本费用的分解落实、监督控制与考核，确保全年生产经营目标的顺利完成。

    5 、以分配制度改革为突破口，理顺分配关系，用好激励政策，全面推进企

    业内部改革。

    6 、突出主导产业发展，突出核心能力培育，严格控制资本项目支出规模，

    尽快确定融资形式，加大项目储备力度，为公司快速扩张奠定基础。

    新年度盈利预测

    □ 适用 √ 不适用

    6.16  董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

    √ 适用 □ 不适用

    1 、2005年3 月16日，本公司董事会二届十四次会议向股东大会提议2004年

    度利润分配预案为：对2004年7 月1 日起至12月31日止本公司实现的税后净利润

    64,404,407.11元，按10% 的比例提取法定盈余公积6,440,440.71元，按5%的比

    例提取法定公益金3,220,220.36后，截至2004年12月31日累计未分配利润为121,779,534.75

    元，由于公司中期已向股东进行了分红，为了保证公司更好的发展，现公司拟向

    股东做如下分配，按2004年12月31日股份总数395,190,000 股，每10股派发现金

    股利0.10元（含税），共计3,951,900.00元，剩余的未分配利润留作以后年度分

    配。

    2 、本年度不进行资本公积转赠股本。

    以上利润分配预案需经股东大会审议通过。

    公司本报告期盈利但未提出股利分配预案

    □ 适用 √ 不适用

    §7  重要事项

    7.1  收购资产

    □ 适用 √ 不适用

    7.2  出售资产

    □ 适用 √ 不适用

    7.3  重大担保

    √ 适用 □ 不适用

    单位：（人民币）万元

    公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）

    担保对象名称                    发生日期（协议签署日） 担保金额     担保类型         担保期                是否履行完毕 是否为关联方担保（是或否）

    太原化工股份有限公司            2003年6月27日          10,794.00    三年期项目贷款   2003.6.27- 2006.6.27  否           否

    太原化工股份有限公司            2004年5月31日          2,000.00     短期借款担保     2004.5.31-2005.5.30   否           否

    太原化工股份有限公司            2004年7月20日          10,000.00    流动资金综合授信 2004.7-2005.7         否           否

    太原化工股份有限公司            2004年7月28日          3,000.00     短期借款担保     2004.7.28-2005.8.27   否           否

    太原化工股份有限公司            2004年8月13日          4,000.00     短期借款担保     2004.8.13-2005.8.12   否           否

    太原化工股份有限公司            2004年9月15日          4,500.00     流动资金综合授信 2004.9.15-2005.9.14   否           否

    太原化工股份有限公司            2004年9月22日          1,000.00     短期借款担保     2004.9.22-2005.7.15   否           否

    太原化工股份有限公司            2004年9月29日          2,000.00     短期借款担保     2004.9.29-2005.7.28   否           否

    太原化工股份有限公司            2004年12月10日         4,000.00     流动资金综合授信 2004.12.10-2005.12.9  否           否

    太原化工股份有限公司            2004年12月15日         1,000.00     短期借款担保     2004.12.15-2005.12.14 否           否

    太原化工股份有限公司            2004年12月31日         980.00       短期借款担保     2004.12.31-2005.12.30 否           否

    报告期内担保发生额合计                                          43,274.00

    报告期末担保余额合计                                            43,274.00

    公司对控股子公司的担保情况

    报告期内对控股子公司担保发生额合计                              0.00

    报告期末对控股子公司担保余额合计                                0.00

    公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）

    担保总额                                                        43,274.00

    担保总额占公司净资产的比例                                      34.24%

    公司违规担保情况

    为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方提供担保的金额           0.00

    直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务但保金额     0.00

    担保总额是否超过净资产的50%（是或否）                             否

    违规担保总额                                                    0.00

    7.4  重大关联交易

    7.4.1  关联销售和采购

    √ 适用 □ 不适用

    单位：（人民币）万元

    关联方                           向关联方销售产品和提供劳务          向关联方采购产品和接受劳务

    交易金额       占同类交易金额的比例 交易金额   占同类交易金额的比例

    太原煤炭气化（集团）有限责任公司 5,212.31       3.06%                7,141.34   6.76%

    山西新亚能源有限责任公司         0.00           0.00%                3,954.24   3.74%

    合计                             5,212.31       3.06%                11,095.58  10.51%

    7.4.2  关联债权债务往来

    √ 适用 □ 不适用

    单位：（人民币）万元

    关联方                           向关联方提供资金         关联方向上市公司提供资金

    发生额           余额    发生额                   余额

    太原煤炭气化（集团）有限责任公司 76,179.03        -103.00 89,170.07                0.00

    合计                             76,179.03        -103.00 89,170.07                0.00

    其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额76,179.03

    万元，余额-103.00 万元。

    7.5  委托理财

    □ 适用 √ 不适用

    7.6  承诺事项履行情况

    √ 适用 □ 不适用

    报告期内，对于占用我公司资金问题，集团公司从企业长远发展战略出发，

    采取了一系列措施积极寻求生存之路和新的利润增长点，目前集团公司已经解决

    了自身的生存和发展问题，做到了自给自足。截止2004年11月13日，集团公司已

    全部归还了剩余的占用资金12178 万元（其中将2004年中期分红款9094.92 万元

    全部抵偿占用资金，剩余筹措货币资金等归还）。并郑重承诺今后将切实杜绝占

    用和借用股份公司资金情况的发生，以切实尊重和维护上市公司经营自主权和股

    东的合法权益。对此事项，我公司已在2005年2 月25日《关于大股东归还占用资

    金进展情况公告》中进行了详细披露。

    7.7 重大诉讼仲裁事项

    □ 适用 √ 不适用

    7.8  独立董事履行职责的情况

    独立董事出席董事会的情况

    独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注

    王晋勇       9                    7            2            0        书面委托金骏表决

    金骏         9                    8            1            0        书面委托王晋勇表决

    独立董事对公司有关事项提出异议的情况

    □    适用 √ 不适用

    其他情况

    公司独立董事关于对外担保情况的专项说明及独立意见：

    作为太原煤气化股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，我们根据《关

    于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监

    发[2003]56号）的有关规定，在对有关情况进行调查了解，并听取公司董事会、

    监事会和经理层有关人员的相关意见的基础上，就公司累计和当期对外担保情况、

    执行证监发[2003]56号文规定情况作如下专项说明和独立意见：

    截止2004年12月31日，公司对外担保金额为43274 万元，均为公司根据与太

    原化工股份有限公司签订的《关于互相提供担保的协议》，为太原化工股份有限

    公司提供的担保。上述担保履行了相关的审批程序，符合公司日常生产经营和业

    务发展的需要，符合有关政策法规和公司章程的规定。

    公司于2003年3 月为参股公司太原市东盛焦化煤气有限公司3000万元贷款提

    供连带责任担保，该保证合同于2003年3 月10日签订，期限为一年，已于2004年

    3 月5 日到期，同时解除了担保责任。该担保事项已经公司董事会审议批准，并

    履行了信息披露义务，没有损害公司及中小股东的利益。

    §8  监事会报告

    √ 适用 □ 不适用

    监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、

    出售资产交易和关联交易不存在问题。

    §9  财务报告

    9.1  审计意见

    审计意见：标准无保留审计意见

    9.2  财务报表

    9.2.1  资产负债表

    编制单位：太原煤气化股份有限公司      2004年12月31日               单位：人民币元

    资   产                  附注 合并数                            母公司

    2004.12.31       2003.12.31       2004.12.31       2003.12.31

    流动资产

    货币资金                 1    402,696,337.25   354,272,618.06   376,131,629.30   299,847,189.97

    短期投资

    应收票据                 2    90,526,250.00    122,609,000.00   86,956,250.00    122,609,000.00

    应收股利                 3    4,465,275.52     4,465,275.52     4,465,275.52     13,054,085.62

    应收利息

    应收账款                 4    359,853,350.75   309,519,914.53   354,667,384.15   302,816,208.82

    其他应收款               5    68,683,213.26    165,308,083.40   62,787,943.79    165,229,605.25

    预付账款                 6    30,270,367.64    341,013,789.17   26,043,654.62    339,468,200.38

    应收补贴款                                     957,586.12                        957,586.12

    存货                     7    167,686,931.39   108,813,036.86   159,717,501.62   104,895,258.70

    待摊费用                 8    1,191,877.61     75,000.00        1,116,877.61

    一年内到期的长期债权投资

    其他流动资产                                                    -62,466,765.23

    流动资产合计                  1,125,373,603.42 1,407,034,303.66 1,009,419,751.38 1,348,877,134.86

    长期投资

    长期股权投资             9    29,685,823.28    79,992,872.78    133,055,066.32   155,711,597.16

    其中：合并价差

    长期债券投资

    长期投资合计                  29,685,823.28    79,992,872.78    133,055,066.32   155,711,597.16

    固定资产

    固定资产原价             10   1,965,371,816.21 1,217,445,032.51 1,915,710,038.63 1,174,176,289.15

    减：累计折旧                   644,137,136.66   603,148,405.08   633,666,685.26   596,343,952.63

    固定资产净值                  1,321,234,679.55 614,296,627.43   1,282,043,353.37 577,832,336.52

    减：固定资产减值准备          2,122,109.82     5,207,346.95     2,122,109.82     5,207,346.95

    固定资产净额                  1,319,112,569.73 609,089,280.48   1,279,921,243.55 572,624,989.57

    工程物资                 11   1,638,516.00     5,770,147.09     1,638,516.00     2,129,502.00

    在建工程                 12   72,160,331.12    73,829,066.09    72,160,331.12    65,728,606.41

    固定资产清理

    固定资产合计                  1,392,911,416.85 688,688,493.66   1,353,720,090.67 640,483,097.98

    无形资产及其他资产：

    无形资产                 13   80,400,177.10    30,061,128.26    77,246,819.17    26,816,155.73

    长期待摊费用             14   23,425,454.33    23,728,664.29    23,217,454.33    23,728,664.29

    其他长期资产

    无形资产及其他资产合计        103,825,631.43   53,789,792.55    100,464,273.50   50,544,820.02

    递延税项：

    递延税款借项

    资产合计                      2,651,796,474.98 2,229,505,462.65 2,596,659,181.87 2,195,616,650.02

    法定代表人：王良彦       总会计师： 魏斌     会计机构负责人：姚毅明     制表人： 赵振明

    资 产 负 债 表（续）

    编制单位：太原煤气化股份有限公司      2004年12月31日               单位：人民币元

    负债和股东权益       附注    合并数                                                  母公司

    2004.12.31                  2003.12.31                  2004.12.31                  2003.12.31

    流动负债

    短期借款                  15            374,542,397.24              466,891,297.24              374,542,397.24              466,891,297.24

    应付票据

    应付账款                  16            256,925,704.18              151,714,754.33              252,073,203.57              150,894,863.96

    预收账款                  17            204,751,025.13              73,377,306.31               195,452,967.88              64,463,326.07

    代销商品款

    应付工资                  18            61,556,064.59               13,214,915.67               60,365,808.14               13,205,978.52

    应付福利费                19            10,784,170.63               5,480,305.98                10,293,240.61               5,250,119.87

    应付股利                                513,500.00                                              513,500.00

    应交税金                  20            128,611,476.84              50,346,326.49               103,185,594.02              36,205,454.75

    其他应交款                21            32,804,884.02               24,393,344.65               32,649,027.86               23,999,913.29

    其他应付款                22            194,322,357.30              92,868,841.52               189,772,813.26              88,246,343.90

    预提费用                  23            262,500.00                  4,903,770.94                262,500.00                  4,903,770.94

    一年内到期的长期负债      24            36,229,458.41               49,122,047.43               36,229,458.41               49,122,047.43

    应付利息

    流动负债合计                            1,301,303,538.34            932,312,910.56              1,255,340,510.99            903,183,115.97

    长期负债：

    长期借款

    应付债券

    长期应付款                25            82,004,712.70               37,632,679.42               78,480,612.70               37,632,679.42

    专项应付款

    其他长期负债

    长期负债合计                            82,004,712.70               37,632,679.42               78,480,612.70               37,632,679.42

    递延税款：

    递延税款贷项

    负债合计                                1,383,308,251.04            969,945,589.98              1,333,821,123.69            940,815,795.39

    少数股东权益：                           4,633,125.30                4,056,312.95

    股东权益：

    股本                      26            395,190,000.00              395,190,000.00              395,190,000.00              395,190,000.00

    资本公积                  27            664,918,303.39              664,068,303.39              664,918,303.39              664,068,303.39

    盈余公积                  28            87,762,973.24               59,179,628.38               80,950,220.04               56,457,132.00

    其中：公益金                             23,472,867.63               13,945,086.01               21,201,949.89               13,037,587.21

    未分配利润                29            115,983,822.01              137,065,627.95              121,779,534.75              139,085,419.24

    其中：现金股利            30            3,951,900.00                5,927,850.00                3,951,900.00                5,927,850.00

    股东权益合计                            1,263,855,098.64            1,255,503,559.72            1,262,838,058.18            1,254,800,854.63

    负债及股东权益合计                      2,651,796,474.98            2,229,505,462.65            2,596,659,181.87            2,195,616,650.02

    法定代表人：王良彦       总会计师： 魏斌     会计机构负责人：姚毅明     制表人： 赵振明

    9.2.2  利润及利润分配表

    编制单位：太原煤气化股份有限公司                                   单位：人民币元

    项目                   附注 合并数                            母公司

    2004年           2003年           2004年           2003年

    一、主营业务收入       31   1,705,020,485.42 1,137,357,747.29 1,599,420,524.90 1,060,628,797.68

    减：主营业务成本       31   1,214,431,606.79 833,134,712.30   1,177,720,688.15 795,169,988.72

    主营业务税金及附加     32   17,666,787.94    11,839,422.64    16,651,698.19    11,137,129.14

    二、主营业务利润            472,922,090.69   292,383,612.35   405,048,138.56   254,321,679.82

    加：其他业务利润       33   6,232,271.88     19,094,733.86    13,351,722.03    23,659,198.17

    减： 营业费用               109,326,361.38   83,547,072.70    103,210,003.89   79,693,998.76

    管理费用                    78,866,419.23    91,970,912.07    73,078,042.67    84,031,935.79

    财务费用               34   23,163,350.37    32,196,793.42    23,416,272.10    32,626,665.60

    三、营业利润                267,798,231.59   103,763,568.02   218,695,541.93   81,628,277.84

    加：投资收益           35   -18,607,049.50   10,714,632.33    9,043,469.16     21,787,352.50

    补贴收入

    营业外收入             36   508,152.35       452,217.84       508,062.35       441,675.84

    减：营业外支出         37   23,627,686.45    19,421,484.16    21,293,250.37    17,535,663.62

    四、利润总额                226,071,647.99   95,508,934.03    206,953,823.07   86,321,642.56

    减：所得税                  61,893,246.72    25,338,300.92    43,666,569.52    17,197,013.63

    少数股东损益                576,812.35       443,299.09

    五、净利润                  163,601,588.92   69,727,334.02    163,287,253.55   69,124,628.93

    加：年初未分配利润          137,065,627.95   83,679,059.29    139,085,419.24   84,296,984.65

    其他转入                                     ，

    六、可供分配的利润          300,667,216.87   153,406,393.31   302,372,672.79   153,421,613.58

    减：提取法定盈余公积        19,055,563.24    8,248,843.57     16,328,725.36    6,912,462.89

    提取法定公益金              9,527,781.62     4,124,421.79     8,164,362.68     3,456,231.45

    七、可供股东分配的利润      272,083,872.01   141,033,127.95   277,879,584.75   143,052,919.24

    减：应付优先股股利

    提取任意盈余公积

    应付普通股股利              156,100,050.00   3,967,500.00     156,100,050.00   3,967,500.00

    八、未分配利润              115,983,822.01   137,065,627.95   121,779,534.75   139,085,419.24

    项    目                               合并数                母公司

    2004年 2003年         2004年 2003年

    1、出售、处置部门或被投资单位所得收益  -      -              -      -

    2、自然灾害发生的损失                  -      -              -      -

    3、 会计政策变更增加（或）减少利润总额 -      -              -      -

    4、会计估计变更增加（或）减少利润总额         -27,234,558.16        -24,294,558.16

    5、债务重组损失                                                     -

    6、其他                                -      -              -      -

    补充资料：

    法定代表人：王良彦       总会计师： 魏斌     会计机构负责人：姚毅明     制表人： 赵振明

    9.2.3  现金流量表

    编制单位：太原煤气化股份有限公司                              单位：人民币元

    项          目                                               附注    2004年

    合并数                   母公司

    一、经营活动产生的现金流量

    销售商品、提供劳务收到的现金                                          2,320,891,344.71        2,194,199,246.94

    收到的税费返还

    收到的其他与经营活动有关的现金                              38        50,177,496.13           41,548,442.21

    现金流入小计                                                          2,371,068,840.84        2,235,747,689.15

    购买商品、接收劳务所支付的现金                                        1,465,320,104.75        1,323,996,172.10

    支付给职工以及为职工支付的现金                                        181,893,446.60          178,266,483.29

    支付的各种税费                                                        204,884,417.87          180,859,800.86

    支付的其他与经营活动有关的现金                              39        31,664,932.72           44,854,196.85

    现金流出小计                                                          1,883,762,901.94        1,727,976,653.10

    经营活动产生的现金流量净额                                            487,305,938.90          507,771,036.05

    二、投资活动产生的现金流量

    收回投资所收到的现金                                                  30,000,000.00           33,944,000.00

    取得投资收益所收到的现金                                              1,700,000.00            10,288,810.10

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额                  717,355.51              717,355.51

    收到的其他与投资活动有关的现金

    现金流入小计                                                          32,417,355.51           44,950,165.61

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金                      361,572,212.37          366,696,185.42

    投资所支付的现金

    支付的其他与投资活动有关的现金

    现金流出小计                                                          361,572,212.37          366,696,185.42

    投资活动产生的现金流量净额                                            -329,154,856.86         -321,746,019.81

    三、筹资活动产生的现金流量

    吸收投资所收到的现金

    借款所收到的现金                                                      369,000,000.00          369,000,000.00

    收到的其他与筹资活动有关的现金                                        13,214.06

    现金流入小计                                                          369,013,214.06          369,000,000.00

    偿还债务所支付的现金                                                  403,428,299.23          403,428,299.23

    分配股利、利润和偿付利息所支付的现金                                  74,258,269.68           74,258,269.68

    支付的其他与筹资活动有关的现金                                        1,054,008.00            1,054,008.00

    现金流出小计                                                          478,740,576.91          478,740,576.91

    筹资活动产生的现金流量净额                                            -109,727,362.85         -109,740,576.91

    四、汇率变动对现金流量的影响

    五、现金及现金等价物净增加额                                          48,423,719.19           76,284,439.33

    法定代表人：王良彦     总会计师： 魏斌     会计机构负责人：姚毅明     制表人： 赵振明

    编制单位：太原煤气化股份有限公司                        单位：人民币元

    补  充  资  料                                      附注 2004年

    合并数          母公司

    1、将净利润调节为经营活动的现金流量

    净利润                                                   163,601,588.92  163,287,253.55

    加：少数股东损益                                         576,812.35

    计提的资产减值准备                                       24,810,343.20   24,806,829.92

    固定资产折旧                                             62,039,397.04   58,343,271.29

    无形资产摊销                                             2,154,451.16    2,062,836.56

    长期待摊费用摊销                                         563,209,.96     511,209.96

    待摊费用减少（减：增加）                                 -1,116,877.61   -1,116,877.61

    预提费用增加（减：减少）                                 -4,641,270.94   -4,641,270.94

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）      1,083,637.50    -226,121.51

    固定资产报废损失                                         950.70

    财务费用                                                 22,198,683.45   22,345,992.43

    投资损失（减：收益）                                     607,049.50      -27,043,469.16

    递延税款贷项（减：借项）

    存货的减少（减：增加）                                   58,873,894.53   54,822,242.92

    经营性应收项目的减少（减：增加）                         -384,377,908.94 -306,007,506.68

    经营性应付项目的增加（减：减少）                         540,931,978.08  520,626,645.32

    其他

    经营活动产生的现金流量净额                               487,305,938.90  507,771,036.05

    2、不涉及现金收支的投资和筹资活动

    债务转为资本                                                             -

    一年内到期的可转换公司债券

    融资租入固定资产

    3、现金及现金等价物净增加情况

    现金的期末余额                                           402,696,337.25  376,131,629.30

    减：现金的期初余额                                       354,272,618.06  299,847,189.97

    加：现金等价物的期末余额

    减：现金等价物的期初余额

    现金及现金等价物净增加额                                 48,423,719.19   76,284,439.33

    法定代表人：王良彦       总会计师： 魏斌     会计机构负责人：姚毅明     制表人： 赵振明

    9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的

    具体说明

    √ 适用 □ 不适用

    本公司参股子公司北京首泰经贸有限责任公司原执行行业会计制度，自2004

    年1 月1 日起执行《企业会计制度》，变更了坏账准备的计提方法，同时变更了

    固定资产折旧年限，公司对该等会计政策变更进行了追溯调整，此项会计政策变

    更的累积影响数为1,831,433.44元，本公司减少2003年度净利润942,158.02元，

    调减公司2004年期初留存收益1,831,433.44元，其中：未分配利润1,556,718.43

    元，盈余公积274,715.01元。

    本公司上半年度根据财政部、国家发展改革委和国家煤矿安全监察局财建[2004]119

    号文件关于印发《煤炭生产安全费用提取和使用管理办法》和《关于规范煤矿维

    简费管理问题的若干规定》的通知以及中国中煤能源集团公司中煤财字[2004]247

    号文件规定，所属煤矿计提生产安全费用和煤矿维简费自2004年6 月1 日起执行，

    计提标准如下：

    煤矿维简费    煤炭生产安全费用

    炉峪口矿井         8.50元/吨      5元/吨

    嘉乐泉矿井         8.50元/吨      5元/吨

    南山矿井           8.50元/吨      10元/吨

    东河矿井           8.50元/吨      8元/吨

    离石矿井           8.50元/吨      8元/吨

    煤矿维简费按原煤产量8.50元/吨计提，其中2.50元/吨计入累计折旧。

    2004年12月15日公司太煤化计字[2004]404 号文件根据山西省财政厅、山西

    省煤炭工业局文件晋财建[2004]320 号关于印发《煤炭生产安全费用提取和使用

    管理办法》和《关于规范煤矿维简费管理问题的若干规定》的通知，所属煤矿自

    2004年4 月1 日起按吨煤15元标准计提安全费用，维简费计提标准不变，计提标

    准如下：

    煤矿维简费煤炭   煤炭生产安全费用

    炉峪口矿井         8.50元/吨       15元/吨

    嘉乐泉矿井         8.50元/吨       15元/吨

    南山矿井           8.50元/吨       15元/吨

    东河矿井           8.50元/吨       15元/吨

    离石矿井           8.50元/吨       15元/吨

    因公司所属煤矿计提安全费用政策变更及所属子公司北京首泰经贸有限责任

    公司执行《企业会计制度》会计政策变更影响本公司上半年净利润较原公告数减

    少7,373,069.03元。

    9.4  重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

    □ 适用 √ 不适用

    9.5  与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

    □    适用 √ 不适用

    太原煤气化股份有限公司董事会

    董事长： 王良彦

    二〇〇五年三月一十八日