□记者 易非 深圳报道
根据博时主题行业股票基金(又称“博时5号”)今日刊登的上市交易公告书,该基金将于下周二(2月22日)在深交所上市交易,这也是第二只上市交易的LOF。
博时5号自今年1月6日成立以来份额净值平稳上升。截至春节前最后一个交易日即2月4日,该基金的每份份额净值为1.0381元,同期上证综指的涨幅为1.32%。截至2月16日,该基金的每份份额净值为1.0402元。另据了解,博时5号自1月17日开始办理日常申购业务以来,基金规模也呈现稳定增长的势头。本次上市交易份额为1.97亿份,主交易商为金信证券、华西证券、广发证券等三家。
截止到2月4日,博时主题行业股票证券投资基金的投资组合为:股票投资占基金总资产的比例39.43%,债券投资占20.61%。
另据悉,博时基金公司定于2月22日开始办理博时5号的日常赎回业务。