中国证券报 - 中国铁路物资股份有限公司

中国铁路物资股份有限公司

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√ 是 □ 否

　　公司2020年度实施了股权无偿划转、重大资产出售、发行股份购买资产暨配套募集资金的重大资产重组项目。2020年11月13日，公司出售的全部经营性资产和负债，以及购买的中铁物晟科技发展有限公司100%股权、中国铁路物资天津有限公司100%股权和北京中铁物总贸易有限公司100%股权，已交割实施完毕。本次重大资产重组完成后，公司的主营业务已经发生变更，本次交易构成非业务类型的反向购买，应按照权益性交易的原则进行处理。

　　鉴于上述原因，本报告中填列的本年及上年同期财务报告数据，均为按照反向购买编制基础编制的财务报表数据。

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　报告期内，公司加强风险和成本管控，积极应对钢材等大宗商品的价格波动，加强政策研判、资源统筹，强化联动协调，不断增强轨道交通供应链集成服务能力。在保持铁路核心业务的稳定和发展的同时，公司加大路外市场开发力度，积极开拓新的业务，新业务收入比重不断增长，经营结构和业务布局更加优化，各项经营工作都取得了较好的成绩。报告期内，公司实现营业收入281.06亿元，同比增长32.31%，实现归属于母公司股东的净利润5.75亿元，同比增长39.19%。

　　1.强化服务营销和业务创新

　　持续加强与核心战略客户的业务联系，提高服务水平，强化服务能力，不断增强上游资源获取能力和下游订单承揽能力。推动创新驱动，加大经营开发力度，新设立了东北、华南经营中心，积极拓展新区域、新领域、新产品。

　　在轨道交通物资供应链管理及运维技术服务板块，公司积极开拓推进铁路用油的汽车配送和联储业务，向核心客户提供更优质高效的服务；不断完善钢轨全寿命周期管理体系，在废旧钢轨回收市场取得了新突破；开发了铁路局维修用进口机车轴承业务，取得了国外著名轴承制造商和进口柴油机的全国独家授权，业务开拓卓有成效。报告期内，该板块完成营业收入141.62亿元，实现收入利润双增长，为公司经营不断开拓发展奠定了坚实的基础。

　　在工程建设物资生产制造及集成服务板块，公司迅速抢抓疫情好转、需求复苏、市场回暖的有利时机，在川藏铁路、渝昆高铁、广湛高铁、汕汕高铁、梅龙高铁等重点铁路工程，上海地铁、广州地铁、武汉地铁、西安地铁等十余城市地铁和轨道交通等项目及多省市高速公路、港口、码头等重大基础工程建设中取得了大量订单。从各主要经营品种销售数据来看，上半年钢材类产品（钢轨、铁建钢材、一般钢材、机车制造原材料等）共销售425.78万吨，同比增长53.77%；水泥共实现销售281.37万吨，同比增长23.31%。报告期内，该板块大力推进精益管理，降低和对冲原材料成本上涨的不利影响，实现营业收入87.37亿元，同比增长43.46%，已成为公司稳定经营效益的中坚力量，具有较强的上升势头及发展潜力。

　　在一般贸易等其他业务板块，公司建立了较为成熟的市场价格研判机制，不断优化供应策略，积极应对上半年大宗商品价格大幅波动冲击，顺势而为，业务开拓成果显著。上半年新签销售合同136.52亿，同比增长258.07%，实现营业收入52.07亿，同比大幅增长350.04%，已成为公司营业收入增长的新生力量。

　　2.稳步推进投资并购

　　通过开展投资并购，推动生产经营转型升级，补齐公司在新产品、新技术、新市场、新业态等方面的短板，增强对产业链关键环节的掌控力，构筑面向未来的发展优势。报告期内，公司投资1.80亿元分别与北京建龙重工集团有限公司下属的黑龙江建龙投资集团有限公司和山西建龙实业有限公司成立了2家合资公司，通过强强联合、优势互补、互利双赢，打造供应链综合服务平台，强化产业链上下游资源整合能力，为客户提供物流配送、仓储装卸加工、供应链金融、大数据分析利用等全产业链增值增效服务，提升综合成本优势、增强抗风险能力。此外，公司下属油料集团投资0.33亿元，收购了黑龙江中铁龙禹石油有限责任公司41%股权，优化加油站零售领域的布局，有利于公司进一步延伸油品业务价值链和供应链。

　　3.积极稳妥推进重大项目建设

　　结合行业发展政策，公司紧抓国家鼓励地方和企业以淘汰落后生产能力方式发展日产4000吨及以上规模新型干法水泥项目的机遇，积极稳妥推进下属中国铁路物资工业（集团）有限公司日产4000吨熟料生产线建设和水泥粉磨技术改造项目，按照高效节能、低碳环保建设标准，进一步提升该领域水泥、商品熟料及混凝土产业规模和竞争优势，确保年底投产，为未来可持续高质量发展奠定坚实基础。

　　4.强化激励约束机制建设

　　报告期内，公司以助推高质量发展为目标、强化正向激励为导向，从制度设计和机制创新入手，出台所属公司业绩考核办法、负责人薪酬管理办法，完善薪酬管理与经济效益指标联动机制，优化调整年度薪酬结构，通过分配机制改革，建立“强激励、硬约束、阳光透明”的薪酬考核激励机制，充分调动经营主体的积极性和主动性。制订所属公司经理层成员任期制与契约化管理实施方案，深化经营管理人员选拔任用管理制度改革，突出经营业绩、刚性奖惩，充分激发经理层成员的活力与创造力。

　　5.加强经营资金筹划和成本管理

　　重组上市后，公司经营形势保持稳定良好发展态势，融资环境持续改善，银企合作不断深化。公司不断优化融资结构，丰富融资手段，加强资金筹划，降低融资成本，以保障经营规模持续增长和效益提升。

　　同时，公司推进精益管理，强化资金、成本费用、存货周转、三项资产占用的管控，加强“两金”压降力度；开展降成本控费用工程，加强管理费用控制，持续推进成本费用标准化建设，通过科学有效的风险防控体系，强化业务资金管理，做到精准识别和防范业务风险，为经营业务开发提供切实保障。

　　6.切实防范各类风险

　　公司制定了制度体系框架和年度制度建设计划，积极推动制度的“立改废”工作，进一步构建防控风险的制度保障体系；完善合规管理制度，加强合规培训，推动合规文化建设；持续优化业务管理制度，完善信息化流程，一体推进管理制度化、制度流程化、流程信息化，精准识别和防范风险，保障业务经营质量；制定全面风险管理制度、内部控制管理制度，推进构建公司大合规、大监督体系建设，建立培育科学有效的风险防控体系。

　　7.党建工作常抓不懈

　　深入贯彻落实新时代党的建设总要求，学习贯彻习近平总书记关于国资国企改革发展和党的建设重要论述、重要指示批示精神，扎实开展党史学习教育，持续开展“凝心聚力党旗红、担当作为争先锋”党建主题实践活动，推动党建工作与生产经营工作互融互促，互进双强；纪检组织强化监督保障作用，群团组织发挥桥梁纽带作用，维护职工权益，有效激发了全员干事创业热情。

　　（本页无正文，为中国铁路物资股份有限公司2021年半年度报告摘要签字盖章页）

　　董事长：

　　廖家生

　　中国铁路物资股份有限公司

　　董事会

　　2021年8月28日

　　证券代码：000927 证券简称：中国铁物公告编号：2021-临041

　　中国铁路物资股份有限公司

　　关于担保事项的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别风险提示：

　　中国铁路物资股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）及控股子公司实际发生的对外担保余额67.04亿元（不含控股子公司对合并报表范围内单位的担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为89.65%。

　　一、担保情况概述

　　（一）公司为全资孙公司申请银行授信提供担保

　　中国铁路物资工业（集团）有限公司（以下简称“工业集团”）为公司的全资孙公司。因经营和业务发展需要，工业集团与中国农业银行股份有限公司肥西县支行在合肥签署协议，申请不超过人民币17,700万元的综合授信额度。

　　公司为上述综合授信额度提供最高额连带责任保证，具体以公司与银行签署的合同约定为准。

　　公司2021年第一次临时股东大会已审议通过了《关于2021年度预计担保额度的议案》，并授权总经理在股东大会决议范围内办理具体担保手续有关事宜。上述担保事项属于2021年度预计担保额度范围内事项，且已履行相关决策程序。

　　（二）公司全资孙公司为其下属控股子公司申请银行授信担保

　　中铁伊红钢板桩有限公司（以下简称“钢板桩公司”）为公司全资孙公司中国铁路物资华东集团有限公司（以下简称“华东集团”）的控股子公司。因经营和业务发展需要，钢板桩公司与平安银行上海分行在上海签署协议，申请不超过人民币5,000万元的授信额度。

　　华东集团为钢板桩公司上述授信提供3,000万元担保额度的最高额连带责任保证，具体以华东集团与银行签署的合同约定为准。

　　华东集团已履行相关决策程序，同意华东集团对下属控股子公司的授信提供担保。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）中国铁路物资工业（集团）有限公司

　　1、公司名称：中国铁路物资工业（集团）有限公司

　　2、成立日期：2014年6月28日

　　3、注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区莲花路690号尚泽时代广场A20幢办公楼

　　4、法定代表人：倪令亮

　　5、注册资本：20.53亿元

　　6、经营范围：水泥与熟料、商品混凝土、混凝土制品、木材制品、防腐枕木、焊接钢轨、道岔、弹条、扣配件、桥梁支座、防水板、铁路线上配件及养护装备、模具及生产设备、钢丝、建筑材料、木材的销售；轨道交通设备的研发、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；仓储（除危险品）、装卸服务；房屋租赁；技术咨询服务；投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　7、与本公司关系：公司间接持有工业集团100%股权。

　　8、该公司信用状况良好，不是失信被执行人。

　　9、工业集团最近一年及一期主要财务数据如下：

　　单位：万元

　　■

　　（二）中铁伊红钢板桩有限公司

　　1、公司名称：中铁伊红钢板桩有限公司

　　2、成立日期：2011年02月24日

　　3、注册地址：上海市宝山区铁山路1071-1079（单号）2008室

　　4、法定代表人：贺文

　　5、注册资本：10000万元

　　6、经营范围：地基与基础工程施工(凭相关建筑业资质经营)；建设工程用钢铁制品的租赁；租赁财产的残值处理及维修；钢材及其制品、工程机械设备及其零配件的批发、进出口业务、佣金代理(拍卖除外)及其它相关配套服务。(不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请)。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　7、股权结构：公司全资孙公司华东集团持67%股权，伊藤忠丸红铁钢株式会社持25%的股权，丸红建材租赁株式会社持5%的股权，伊藤忠丸红钢铁香港有限公司持3%的股权。

　　8、该公司信用状况良好，不是失信被执行人。

　　9、钢板桩公司最近一年及一期主要财务数据如下：

　　单位：万元

　　■

　　三、担保协议的主要内容

　　（一）公司为工业集团申请银行授信提供担保

　　1、被担保方：中国铁路物资工业（集团）有限公司

　　2、债权人：中国农业银行股份有限公司肥西县支行

　　3、担保方式：最高额连带责任保证担保

　　4、担保本金金额：不超过17,700万元的综合授信

　　5、担保范围：包括主合同项下应偿付的借款本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼（仲裁）费、律师费等债权人实现债权的一切费用。

　　6、担保期间：主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年。

　　7、本次担保为公司为下属全资孙公司提供担保，不涉及反担保，不存在损害公司利益的情形。

　　（二）华东集团为钢板桩公司申请授信提供担保

　　1、被担保方：中铁伊红钢板桩有限公司

　　2、债权人：平安银行上海分行

　　3、担保方式：最高额连带责任保证担保

　　4、担保本金金额：不超过3,000万元的授信额度

　　5、担保范围：包括主合同项下债权本金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、乙方为实现债权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、保全费、公告费、评估费、鉴定费、拍卖费、差旅费、电讯费、律师费等）以及其他所有的应付费用。

　　6、担保期间：自主合同约定的债务履行期限届满之日起一年。

　　7、本次担保为公司全资孙公司为下属控股子公司提供担保，不涉及反担保，不存在损害公司利益的情形。

　　四、董事会意见

　　本公告中一、（一）是公司为下属全资孙公司申请银行授信提供连带保证担保，上述担保有利于被担保方借助股东整体资源优势，筹措资金，促进业务发展，符合相关下属公司经营发展实际需要，符合上市公司整体利益。工业集团目前经营状况良好，具备偿债能力，财务风险可控，不会损害上市公司利益。

　　本公告中一、（二）是公司全资孙公司为下属控股公司申请银行授信提供连带保证担保，担保金额低于其持股比例，钢板桩公司其他股东未提供同比例担保或反担保。钢板桩公司财务管理稳健，信用情况良好，具有良好的偿债能力，公司能够实际控制其经营和财务管理，能切实有效地对其经营和财务、履约等情况进行有效监督和管控，担保风险可控，上述事项不会损害上市公司利益

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保后，公司及控股子公司实际发生的对外担保余额67.04亿元（不含控股子公司对合并报表范围内单位的担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为89.65%；其中公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额41.21亿元，均为公司及控股子公司对控股股东中铁物总控股股份有限公司向公司控股子公司的融资提供担保而提供的反担保。

　　公司及控股子公司对外担保不存在逾期担保、涉及诉讼的担保等情形。

　　六、备查文件

　　1、公司2021年第一次临时股东大会

　　2、华东集团2021年第一届董事会第二十九次会议纪要

　　3、相关保证合同

　　特此公告。

　　中国铁路物资股份有限公司

　　董事会

　　2021年8月28日

　　证券代码：000927 证券简称：中国铁物公告编号：2021-临044

　　中国铁路物资股份有限公司

　　2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》以及《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第11号——信息披露公告格式（2021年修订）》的相关规定，中国铁路物资股份有限公司（以下简称公司或本公司）就2021年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

　　一、募集资金基本情况

　　1、实际募集资金金额及资金到位时间

　　根据公司2020年6月18日第七届董事会第二十八次会议、2020年7月10日2020年第一次临时股东大会通过，并经中国证券监督管理委员会下发的证监许可【2020】2523号《关于核准天津一汽夏利汽车股份有限公司向中国铁路物资股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司非公开发行股份募集配套资金不超过16亿元，募集资金用于补充标的公司流动资金、支付本次交易相关税费及中介机构费用。公司实际非公开发行A股股票478,552,206股，每股股票面值人民币1.00元，每股发行价人民币3.29元，募集资金总额为人民币1,574,436,757.74元，直接扣除独立财务顾问费及承销费用（含税）人民币24,000,000.00元后的募集资金为1,550,436,757.74元。上述募集资金于2020年12月24日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2020]第ZG11972号《验资报告》。

　　2、2021年半年度募集资金使用金额与余额

　　截至2021年6月30日，公司募集资金余额为0元，报告期内投入募集资金总额50,436,757.74元，用于补充流动资金。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　为规范募集资金的使用与管理，保护投资者合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。

　　根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。2020年12月，公司、独立财务顾问中国国际金融股份有限公司及子公司中铁物晟科技发展有限公司，分别与招商银行股份有限公司天津分行及招商银行股份有限公司北京双榆树支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权力和义务。上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　截至2021年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　1、募集资金投资项目的资金使用情况

　　2021年半年度，本公司募集资金实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表）。

　　2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　本公司不存在集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

　　3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。

　　4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　5、节余募集资金使用情况

　　本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

　　6、超募资金使用情况

　　本公司不存在超募资金。

　　7、尚未使用的募集资金用途及去向

　　本公司不存在尚未使用的募集资金。

　　8、募集资金使用的其他情况

　　本公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》及公司《募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况，公司募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

　　六、专项报告的批准报出

　　本专项报告于2021年8月27日经董事会批准报出。

　　特此公告。

　　附表：募集资金使用情况对照表

　　中国铁路物资股份有限公司

　　董事会

　　2021年8月28日

　　附表

　　募集资金使用情况对照表

　　2021年半年度

　　编制单位：中国铁路物资股份有限公司

　　金额单位：人民币万元

　　■

　　证券代码：000927 证券简称：中国铁物公告编号：2021-临042

　　中国铁路物资股份有限公司

　　第八届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、本次董事会会议通知于2021年8月16日以专人送达、电子邮件方式发送给公司全体董事、监事和高级管理人员。

　　2、本次董事会会议于2021年8月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

　　3、本次董事会会议应参会董事9人，实际参会董事9人。

　　4、本次董事会会议由公司董事长廖家生先生主持，公司监事和非董事高级管理人员列席了会议。

　　5、本次董事会会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）关于2021年半年度报告全文和报告摘要的议案