证券代码：001201  证券简称：东瑞股份 公告编号：2021-038

　　东瑞食品集团股份有限公司

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 ( 否

　　■

　　注：公司以资本公积金每10股转增4股，于2021年6月25日除权后，最新股数为17,733.80万股，根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》，应当按调整后的股数重新计算各比较期间的每股收益。上表计算本报告期每股收益时采用的普通股加权平均股数为14,777.93万股，计算调整后的上年同期每股收益时采用的普通股加权平均股数为13,300.00万股。

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　不适用。

　　证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2021-037

　　东瑞食品集团股份有限公司

　　董事会关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关规定，东瑞食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至2021年6月30日募集资金存放与使用情况的专项报告。现将具体情况报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集金额和资金到账时间

　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准东瑞食品集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1009号）核准，公司首次公开发行股票数量为3,167万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币63.38元，募集资金总额为200,724.46万元，减除发行费用人民币19,677.43万元（含税）后，募集资金净额为181,047.03万元。

　　根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字（2021）第440C000190号《东瑞食品集团股份有限公司验资报告》，确认募集资金已于2021年4月20日到账。

　　（二）募集资金使用情况及余额

　　截至2021年6月30日，公司募集资金期末余额为120,435.05万元，募集资金使用情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　二、募集资金的存放和管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为规范募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金使用管理制度》的要求，公司设立募集资金专项账户对募集资金的存储与使用进行管理，以保证专款专用。公司分别为各募集资金项目开立专项账户，共计开设8个募集资金专项账户，目前全部专项账户均在正常使用。

　　本公司及实施募投项目的分、子公司与相关银行及保荐机构招商证券股份有限公司分别签署了《募集资金三方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，募集资金三方监管协议得到了切实有效的履行。

　　报告期内，公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，行使相应的权利并履行了相关义务，未发生违法违规情形。

　　（二）募集资金的专户存储情况

　　截至2021年6月30日，募集资金存放情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　三、募集资金实际使用情況

　　（一）募集资金使用情况表

　　募集资金实际使用情况对照表详见报告附表一：募集资金使用情况对照表。

　　（二）变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　本报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更情况，公司募集资金投资项目未发生对外转让等情况。

　　（三）募投项目先期投入及置换情况

　　为满足公司生产经营需求，在首次公开发行募集资金到位且投入使用前，公司以自筹资金预先投入募投项目的金额共计为43,962.75万元，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金投资项目预先投入的自筹资金进行了专项审核，并出具了致同专字（2021）第440A011068号《关于东瑞食品集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。

　　公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第八次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金43,962.75万元置换公司预先已投入募投项目的自筹资金。置换金额具体情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　■

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理的情况

　　2021年6月11日，公司2020年度股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币10亿元的闲置募集资金进行现金管理，有效期为自股东大会审议通过之日起 12个月。截至2021年6月30日，公司已使用9亿元闲置募集资金进行现金管理用来购买银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、能够提供保本承诺的理财产品，具体情况如下：

　　■

　　（五）节余募集资金使用情况

　　公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金节余的情况。

　　（六）超募资金使用情况

　　公司首次公开发行股份募集资金金额与招股说明书披露的拟募集资金金额一致，不存在超募的情况。

　　（七）尚未使用的募集资金用途及去向

　　公司截止2021年6月30日，尚未使用的募集资金存放在募集资金专户。公司将根据项目投资计划，结合实际生产经营需要，将上述募集资金陆续用于募集资金投资项目的建设支出。

　　（八）募集资金使用的其他情况。

　　公司截至2021年6月30日，不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期内，公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《管理制度》等有关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行披露，不存在改变募集资金用途的情形，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

　　特此公告。

　　东瑞食品集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年八月二十五日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　2021年半年度

　　编制单位：东瑞食品集团股份有限公司 

　　单位：人民币万元

　　■

　　注：附表中“募集资金总额”为扣除发行费用后的募集资金净额。

　　证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2021-035

　　东瑞食品集团股份有限公司

　　第二届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东瑞食品集团股份有限公司(下称“公司”)于2021年8月25日以现场会议方式召开第二届董事会第十九次会议。召开本次会议的通知及相关会议资料已于2021年8月13日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事、监事和高级管理人员。

　　本次会议应出席董事9名，实到董事9名，会议有效表决票数为9票。本次董

　　事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。监事及相关高管人员列席了本次会议。会议由袁建康先生主持。

　　一、会议议案：

　　(一)审议关于公司2021年半年度报告全文及报告摘要的议案；

　　(二)审议关于公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案；

　　(三)审议关于公司向中国交通银行股份有限公司申请贷款的议案。

　　二、会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决议：

　　(一)审议关于公司2021年半年度报告全文及报告摘要的议案；

　　《东瑞食品集团股份有限公司2021年半年度报告》内容详见2021年8月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《东瑞食品集团股份有限公司2021年半年度报告摘要》内容详见2021年8月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及《经济参考报》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案经本次董事会审议通过后，无须提交股东大会审议通过。

　　（二）审议关于公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案；

　　内容详见2021年8月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及《经济参考报》披露的《东瑞食品集团股份有限公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事已发表同意的独立意见。

　　本议案经本次董事会审议通过后，无须提交股东大会审议通过。

　　（三）审议关于公司向中国交通银行股份有限公司申请贷款的议案；

　　同意公司向中国交通银行股份有限公司申请流动资金贷款总授信额度人民币11,000万元，期限两年。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案经本次董事会审议通过后，无须提交股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　东瑞食品集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年八月二十五日

　　证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2021-036

　　东瑞食品集团股份有限公司

　　第二届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

　　记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东瑞食品集团股份有限公司(下称“公司”)第二届监事会第九次会议于2021年8月25日在公司会议室召开。参加会议的应出席监事3名，实际出席监事3名，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。

　　一、会议议案：

　　(一)审议关于公司2021年半年度报告全文及报告摘要的议案；

　　(二)审议关于公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案。

　　二、会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事表决，审议通过了以下决议：

　　(一)审议关于公司2021年半年度报告全文及报告摘要的议案；

　　《东瑞食品集团股份有限公司2021年半年度报告》内容详见2021年8月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《东瑞食品集团股份有限公司2021年半年度报告摘要》内容详见2021年8月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及《经济参考报》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议关于公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案；

　　内容详见2021年8月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及《经济参考报》披露的《东瑞食品集团股份有限公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　东瑞食品集团股份有限公司

　　监事会

　　二〇二一年八月二十五日