公告送出日期:2021年6月23日
1.公告基本信息
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2.其他需要提示的事项
(1)在本基金的所有销售机构(包括代销及直销渠道),自2021年6月24日起单日单个基金账户单笔或多笔累计金额日申购(包括转换转入等)限额为100万元(不含100万元)。对超过100万元部分的申请基金管理人有权拒绝。
(2)在暂停本基金的大额申购、转换转入期间,本基金的赎回及转换转出等业务正常办理。
(3)投资者可拨打本公司的客户服务电话(400-888-0800)或通过本公司网站(www.wjasset.com)咨询相关信息。
(4)风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书。
特此公告。
万家基金管理有限公司
2021年6月23日
万家强化收益定期开放债券型
证券投资基金分红公告
公告送出日期:2021年6月23日
1、公告基本信息
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注:本基金收益每季度最少分配一次,每年最多分配 12 次,每次基金收益分配比例不得低于收益分配基准日单位份额可供分配利润的50%;若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
2、与分红相关的其他信息
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注:本次收益分配方案已经本基金的托管人华夏银行股份有限公司复核。
3、其他需要提示的事项
(1)权益分派期间(2021年6月23日至2021年6月25日)暂停本基金跨系统转托管业务。
(2)本公告发布当天(2021年6月23日)万家强化收益在深圳证券交易所停牌一小时(9:30-10:30)。
(3)本次分红不会改变本基金的风险收益特征,也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的投资收益。
(4)权益登记日当天通过场内交易买入的基金份额享有本次分红权益,而权益登记日当天通过场内交易卖出的基金份额不享有本次分红权益。权益登记日当天通过场内场外申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日当天通过场内场外申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
(5)本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录 本基金管理人网站 http://www.wjasset.com 或拨打客户服务电话 400-888-0800(免长途话费)咨询相关事宜。
特此公告。
万家基金管理有限公司
2021年6月23日