证券代码：002548              证券简称：金新农                   公告编号：2021-040

　　第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人刘锋、主管会计工作负责人钱子龙及会计机构负责人(会计主管人员)贾宬迪声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　一、资产负债表项目重大变化和原因说明：

　　1.交易性金融资产及衍生金融资产：主要系报告期内公司开展生猪等套期保值业务，对套期保值的期货、期权会计核算按照《企业会计准则第24号-套期会计》执行。

　　2.应收账款：期末较上年期末增加64.50%，主要系报告期内公司年初客户授信增加。

　　3.预付款项：期末较上年期末增加74.55%，主要系报告期内预付原料款增加。

　　4.其他应收款：期末较上年期末增加35.74%，主要系报告期内支付保证金增加

　　5.固定资产：期末较上年期末减少32.53%，主要系报告期内公司执行新租赁准则，融资租赁固定资产转入使用权资产。

　　6.其他流动资产：期末较上年期末减少57.42%，主要系报告期内可抵扣进项税减少。

　　7.使用权资产：期末较上年期末增加100%，主要系报告期内公司执行新租赁准则，确认租赁资产。

　　8.长期待摊费用：期末较上年期末减少68.54%，主要系报告期内公司执行新租赁准则，将符合新租赁准则定义的租赁调整至使用权资产项目。

　　9.递延所得税资产：期末较上年期末增加33.26%，主要系报告期内母公司亏损确认的递延所得税资产。

　　10.应付票据：期末较上年期末增加37.50%，主要系报告期内使用应付票据支付货款增加。

　　11.应付职工薪酬：期末较上年期末减少61.34%，主要系报告期内计提员工年终奖金支付。

　　12.一年内到期的非流动负债：期末较上年期末增加53.41%，主要系报告期内公司执行新租赁准则，将一年内到期的租赁负债列报至该项目。

　　13.长期借款：期末较上年期末增加70.22%，主要系报告期内公司与银行战略合作，银行借款增加。

　　14.租赁负债：期末较上年期末增加100%，主要系报告期内公司执行新租赁准则，确认租赁负债。

　　15.长期应付款：期末较上年期末减少100%，主要系报告期内公司执行新租赁准则，融资租赁付款额转入租赁负债。

　　16.其他综合收益：期末较上年期末减少3,083.87万元，主要系报告期内公司开展生猪套期保值业务产生的公允价值变动损益。

　　二、利润表项目重大变化和原因说明：

　　1.营业收入：报告期较上年同期增加104.11%，主要系报告期内公司合并范围增加及生猪销售量增加。

　　2.营业成本：报告期较上年同期增加100.82%，主要系报告期内公司合并范围增加及生猪销售量增加。

　　3.税金及附加：报告期较上年同期增加48.63%，主要系报告期内公司业务量增加，相应的印花税等税费增加。

　　4.管理费用：报告期较上年同期增加158.61%，主要系报告期内人员增加及实施限制性股票激励计划计提费用。

　　5.研发费用：报告期较上年同期增加113.35%，主要系报告期内加大了研发投入。

　　6.财务费用：报告期较上年同期增加50.64%，主要系报告期内银行借款规模增长，利息增加。

　　7.其他收益：报告期较上年同期减少80.97%，主要系报告期内收到的政府补助减少。

　　8.净敞口套期收益：报告期较上年同期减少10,015.57万元，主要系报告期内公司开展生猪套期保值业务产生的平仓损失。

　　9.营业外支出：报告期较上年同期增加911.58%，主要系报告期内资产报废影响。

　　10.所得税费用：报告期较上年同期减少1833.81%，主要系报告期内公司开展生猪套期保值业务产生平仓损失影响所得税费用。

　　三、现金流量表项目重大变化和原因说明：

　　1.销售商品、提供劳务收到的现金：报告期较上年同期增加95.55%，主要系报告期内公司合并范围增加及业务量增加。

　　2.购买商品、接受劳务支付的现金：报告期较上年同期增加71.88%，主要系报告期内公司合并范围增加及业务量增加。

　　3.支付给职工以及为职工支付的现金：报告期较上年同期增加104.45%，主要系报告期内人员增加及发放上一年度奖金支付的现金增加。

　　4.支付的各项税费：报告期较上年同期增加59.41%，主要系报告期内公司业务量增加，税金支付增加。

　　5.支付其他与经营活动有关的现金：报告期较上年同期增加58.61%，主要系报告期内支付费用增加及支付担保代偿增加。

　　6.收回投资收到的现金：报告期较上年同期减少100%，主要系报告期内上年同期收回股权处置款。

　　7.处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：报告期较上年同期增加58.50%，主要系报告期内处置长期资产收到的现金增加。

　　8.收到其他与投资活动有关的现金：报告期较上年同期增加1,299.41%，主要系报告期内开展生猪套期保值业务。

　　9.购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：报告期较上年同期增加187.68%，主要系支付长期资产款项增加。

　　10.支付其他与投资活动有关的现金：报告期较上年同期增加7,668.62%，主要系报告期内开展生猪套期保值业务。

　　11.吸收投资收到的现金：报告期较上年同期减少58.91%，主要系较上年同期收到少数股东投资减少。

　　12.取得借款收到的现金：报告期较上年同期增加39.92%，主要系公司规模扩大，银行借款增加。

　　13.收到其他与筹资活动有关的现金：报告期较上年同期减少96.34%，主要系上年同期收到股东借款，本报告期无。

　　14.偿还债务支付的现金：报告期较上年同期增加57,434.00%，主要系偿还银行借款。

　　15.分配股利、利润或偿付利息支付的现金：报告期较上年同期增加90.17%，主要系银行借款规模增加，支付利息增加。

　　16.支付其他与筹资活动有关的现金：报告期较上年同期减少89.02%，主要系上年同期归还股东借款，本报告期无大额款项支付。

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1. 可转换公司债券转股情况

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可（2017）2318 号”文核准，公司于2018年3月9日公开发行了650万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额6.5亿元。经深圳证券交易所“深证上[2018]128号”文同意，公司6.5亿元可转换公司债券于2018年4月2日起在深交所挂牌交易，债券简称“金农转债”，债券代码“128036”。2018年9月17日公司可转换公司债券已进入转股期，初始转股价为9.72元/股；因实施2017、2019年年度权益分派以及向广州湾区金农投资合伙企业（有限合伙）非公开发行人民币普通股股票，转股价格最终调整为6.96元/股，调整后的转股价格自2020年12月30日起生效。2021年第一季度金农转债转股26,870股，截止2021年3月31日，公司金农转债尚有1,459,877张挂牌交易。具体内容请详见公司于指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　2. 对外担保情况

　　2020年12月30日及2021年1月15日召开的第五届董事会第六次（临时）会议及2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司为下属子公司提供原料采购货款担保的议案》、《关于为公司下游经销商、养殖场（户）提供担保额度支持的议案》，公司同意为合并报表内的11家控股子公司及控股孙公司采购原材料货款提供不超过25,000万元的连带责任保证担保，为部分片区经销商、养殖场（户）向银行申请的授信提供总额不超过20,000万元的连带责任保证担保。2021年1月29日及2021年3月2日召开的第五届董事会第七次（临时）会议及2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司为公司控股公司提供担保额度预计的议案》，为满足下属控股子公司及控股孙公司（共8家）日常经营发展需要，拟为其向银行或融资租赁等机构融资提供总额不超过139,600万元的担保额度，其中为资产负债率70%以上的控股公司提供担保额度不超过2,000万元，为资产负债率低于70%的控股公司提供担保额度不超过137,600万元。截止2021年3月31日，公司及控股子公司累计对外担保余额为96,059.28万元，因被担保方逾期承担担保责任金额为2,981.06万元，公司已累计收回代偿金额1,478.07万元。公司将督促相关客户尽快向公司清偿上述款项，力求协商达成还款计划和方案，保留对其提起诉讼的权利，以保护公司及投资者利益。具体内容请详见公司于指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　3. 非公开发行公司债券

　　公司于2020年10月25日召开的第五届董事会第五次（临时）会议及2020年11月12日召开的2020年第五次临时股东大会审议通过了关于非公开发行公司债券相关事项，公司拟非公开发行公司债券3亿元，截止2021年3月31日，公司债券尚未发行，具体内容详见公司2020年10月27日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　4. 限制性股票激励计划

　　公司于2020年2月28日召开的第四届董事会第四十八次（临时）会议审议通过《关于〈深圳市金新农科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，启动年限制性股票激励计划。本次股权激励首次授予日为2020年5月15日，以3.86元/股向147名激励对象授予限制性股票1279万股，首次授予的限制性股票的上市日期为2020年6月1日；预留部分授予日期为2020年10月30日，以2.96元/股向23名激励对象授予限制性股票75.9932万股，预留授予的限制性股票的上市日期为2020年11月19日。本次授予股票的来源为公司回购的股份。2021年1月29日召开第五届董事会第七次（临时）会议及2021年3月2日召开2021年第二次临时股东大会，通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的2020年限制性股票的议案》，因3名激励对象由于个人原因离职，已不符合激励条件，公司决定回购注销上述人员所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票364,000股。截止本报告披露日该回购注销尚未实施完毕。

　　■

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、金融资产投资

　　1、证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在证券投资。

　　2、衍生品投资情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　五、募集资金投资项目进展情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市金新农科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2403号）核准，深圳市金新农科技股份有限公司向特定对象广州湾区金农投资合伙企业（有限合伙）非公开发行人民币普通股（A股）股票128,499,507股，减除发行费用后，募集资金净额为640,741,175.27元。根据公司非公开发行A股股票预案及修订稿的相关规定，本次募集资金在扣除发行费用后将用于生猪养殖项目和补充流动资金。截止2021年3月31日公司直接使用募集资金1633.82万元建设始兴优百特二期2500头种猪场项目，直接使用募集资金1952.42万元建设武江优百特年存栏5万头生猪养殖项目。同时公司于2021年3月8日召开的第五届董事会第八次（临时）会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司使用募集资金13,834.03万元置换截止2021年2月19日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额，截止本报告披露已置换完毕。上述两个募投项目已基本建设完成，预计将于2021年6月30日前投入使用。

　　六、对2021年1-6月经营业绩的预计

　　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　七、日常经营重大合同

　　□ 适用 √ 不适用

　　八、委托理财

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在委托理财。

　　九、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　√ 适用 □ 不适用

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