公司代码：601003                                               公司简称：柳钢股份

　　柳州钢铁股份有限公司

　　一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人陈有升、主管会计工作负责人唐皓烨及会计机构负责人（会计主管人员）唐皓烨保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第一季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

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　　追溯调整原因：同一控制下的企业合并。

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

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　　■

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

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　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　1． 应收账款：本期末净额2.07亿元，比年初1.53增加0.54亿元，增幅34.83%，主要是钢材销售营业收入增加，应收账款占用金额同比增加。

　　2. 预付账款：本期末净额17.04亿元，比年初4.16亿元增加12.87亿元，增幅309.12%，主要是采购原材料支付的预付款项增加。

　　3. 短期借款：本期末余额57.53亿元，比年初27.87亿元增加29.66亿元，增幅106.44%，主要是借入短期借款增加。

　　4. 应付账款：本期末净额91.47亿元，比年初67.90亿元增加23.56亿元，增幅34.70%，主要是采购物资及建设工程项目应支付的款项增加。

　　5. 应交税费：本期末余额2.17亿元，比年初4.37亿元减少2.20亿元，减幅50.40%，主要是本期上缴的增值税增加。

　　6. 营业收入：本报告期176.09亿元，同比增加69.22亿元，增幅64.77%，主要是本报告期钢材售价上涨及销量增加。

　　7. 营业成本：本报告期154.47亿元，同比增加54.19亿元，增幅54.03%，主要是本报告期产量增加，消耗生产成本增加。

　　8. 税金及附加：本报告期为4209万元，同比增加2427万元，增幅136.20%,主要是本报告期内随增值税计征的附加税增加。

　　9. 管理费用：本报告期为2.50亿元，同比增加1.13亿元，增幅82.16%,主要是人工成本等费用增加。

　　10. 研发费用：本报告期为7.25亿元，同比增加4.81亿元，增幅197.27%,主要是公司加大新技术、新产品创新力度，研发投入增加。

　　11. 财务费用：本报告期为1.68亿元，同比增加1.28亿元，增幅323.23%,，主要是支付借款利息增加。

　　12. 其他收益：本报告期为1806万元，同比增加1016万元，增幅128.53%，主要是收到政府补助及退税增加。

　　13. 净利润：本报告期为8.67亿元，同比增加7.03亿元，增幅427.56%，其中归属于母公司股东的净利润为6.64亿元，同比增加4.99亿元，增幅303.62%。主要是本报告期钢材产品市场价格上涨及销量增加带动利润增加。

　　14. 经营活动产生的现金流量净额：本报告期为1114万元，去年同期为-1.38亿元，主要是去年一季度受到疫情影响，现金流入较少。

　　15. 投资活动产生的现金流量净额：本报告期为-26.58亿元，去年同期为-28.51亿元，主要是固定资产投入增加。

　　16. 筹资活动产生的现金流量净额：本报告期为29.80亿元，去年同期为29.89亿元。

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用

　　（1）2017年11月29日—30日，公司召开第6届董事会第18次会议，审议通过关于减量搬迁沿海项目产能置换的方案：为贯彻落实国家发改委下发的《关于做好2017年钢铁煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展工作的意见》文件精神，按照2017年钢铁去产能实施方案中“鼓励引导广西柳钢等具备相关条件的企业，抓紧落实上述要求，适时向沿海地区实施减量搬迁”的要求，推进广西冶金产业二次创业，优化广西钢铁产业布局，结合自身未来发展需求，公司拟向沿海临港地区实施减量搬迁，打造广西沿海钢铁精品基地。（详见公司第6届董事会第18次会议决议公告，公告编号2017-039）。关于产能置换的后续实施进展，公司将根据相关规定履行决策程序和信息披露义务。

　　（2）为解决同业竞争问题，降低生产成本及物流成本，提高投资回报率，实现产品和市场的多元化，公司以货币资金对广西钢铁集团有限公司（以下简称“广西钢铁”）进行增资。增资完成后，公司出资额占其注册资本的比例为45.83%，同时受托行使广西柳州钢铁集团有限公司所持有的广西钢铁45.58%股权对应的表决权，合计表决权比例为91.41%，成为广西钢铁控股股东，将广西钢铁纳入合并报表范围。公司与相关方签订了《增资协议》、《表决权委托协议》及补充协议。本次交易已经广西壮族自治区国资委批准及公司2020年11月23日召开的2020年第三次临时股东大会审议通过，并且，广西钢铁注册资本增加事宜的工商变更登记已办理完毕。（详见公告：2020-053、2020-054、2020-055）。报告期内，公司已根据上述协议约定的实缴出资安排，支付完成了第一笔增资款202,300万元人民币(详见公告：2021-001）。

　　（3）广州市泰源疏浚工程有限公司诉“中交广州航道局有限公司、广西钢铁集团有限公司”工程款纠纷案

　　因建设工程款纠纷，广州市泰源疏浚工程有限公司起诉要求中交广州航道局有限公司、广西钢铁集团有限公司承担支付工程款责任，包括欠付的工程款3,380.86万、工程欠款利息2,236.64万，共计5,617.5万元，根据北京海事法院2020年7月2日下达的一审《民事判决书》（（2019）桂72民初384号）判决广西钢铁集团有限公司在此案中不承担欠付工程款范围内的连带责任，由中交广州航道局有限公司向其支付未付工程款2,178.59万元以及2019年2月22日至实际支付之日止的利息，原告不服一审判决，目前已提起二审诉讼，二审已审理尚未判决。

　　（4）公司股东王文辉先生在报告期内对其所持有的部分公司股份进行了解质及质押。截至本报告发布日，王文辉先生持有本公司股份203,469,540股（占本公司总股本的7.94%），均为无限售流通股，累计质押本公司股份数为155,000,000股，占其持有本公司股份总数的76.18%，占本公司总股本的6.05%。（详见公告：2020-002、2020-003、2020-023、2020-024、2020-025、2020-027、2020-028、2020-030、2021-009、2021-010、2021-011）

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

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