一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人王均金、主管会计工作负责人赵德源及会计机构负责人（会计主管人员）李军纪保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第一季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　3.1.1资产负债表主要变动项目

　　■

　　3.1.2利润表主要变动项目

　　■

　　3.1.3现金流量表主要变动项目

　　■

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用

　　1、股份回购情况

　　经公司第八届董事会第11次会议审议，通过《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》，公司决定自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过十二个月，以集中竞价方式回购公司股份，回购资金总额为不低于人民币0.5亿元（含），不超过人民币0.8亿元（含），回购价格为不超过人民币10.18元/股（含），回购资金来源为公司自有资金。此后，公司按照相关监管规定，披露回购报告书，办理与股份回购相关的申领股东名册、开立回购专用账户等。（以上事项详见2020年9月24日公司临2020-059号公告、9月30日临2020-060、061号公告）

　　公司于2021年1月25日通过集中竞价交易方式首次回购，截至2021年3月月底，公司已累计回购股份975.0174万股，占公司总股本的比例为0.60%，已支付的总金额为人民币6575.631974万元。上述回购进展符合既定的回购股份方案。（以上事项详见公司临2020-059号公告，临2020-060、061号公告、临2021-010号公告、临2021-015号公告、临2021-029号公告）

　　2、股份解禁情况

　　经中国证监会核准，公司向均瑶集团非公开发行184,782,608股股份，上述股份于2018年1月26日完成股权登记及股份限售手续，限售期为36个月，上述股份已于2021年1月26日上市流通。（相关情况详见公司临2021-007号公告）

　　3、公司债回售情况

　　爱建集团于2019年3月28日公开发行公司债券（第一期），债券简称为19爱建01，债券代码为155286。本期债券发行规模为不超过15 亿元，本期债券为3年期，附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。（详见公司于2019年3月28 日在 www.sse.com.cn 对外披露的《爱建集团 2019年公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》）19爱建01公司债已于2020年3月30日支付首期利息。（详见公司临 2020-009号公告）

　　爱建集团于2021年2月24日、2月25日分别披露了19爱建01回售实施公告与票面利率调整公告，并于3月1日、3月2日、3月3日依次披露了19爱建01票面利率调整及投资人回售实施办法的三次提示性公告，存续期第三年19爱建01票面利率调整至5.84%。爱建集团于2021年3月9日披露了19爱建01回售实施结果公告，根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统计，19爱建01回售有效期登记数量为1,499,700手，回售金额为1,499,700,000.00元，本期债券拟注销金额为1,499,700,000.00元。19爱建01回售资金已于2021年3月29日兑付，并于2021年3月29日兑付了自2020年3月28日至2021年3月27 日期间的利息。

　　2021年4月16日，国泰君安证券股份有限公司召集了上海爱建集团股份有限公司面向合格投资者公开发行2019 年公司债券(第一期)2021 年第一次债券持有人会议，审议通过了爱建集团提前全额赎回19爱建01并摘牌的议案。19爱建01提前赎回资金兑付日与提前摘牌日为2021年4月30日。

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　■

　　证券代码：600643   证券简称：爱建集团   公告编号：临2021-031

　　上海爱建集团股份有限公司

　　第八届监事会第9次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海爱建集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会第9次会议通知于2021年4月16日发出，会议于2021年4月27日以通讯方式召开。会议符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。

　　公司监事会根据相关法律法规的规定及定期报告编制的有关要求，对《公司2021年第一季度报告》进行了审议，并提出审核意见如下：

　　1、公司2021年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部制度的各项规定。

　　2、公司2021年第一季度报告的内容与格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实的反映出公司本报告期内的经营管理和财务状况等事项。

　　3、在提出本意见前，没有发现参与公司2021年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　据此：审议通过《公司2021年第一季度报告》。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请广大投资者注意投资风险。

　　上海爱建集团股份有限公司监事会

　　2021年4月28日

　　证券代码：600643    证券简称：爱建集团    公告编号：临2021-032

　　上海爱建集团股份有限公司关于为爱建租赁公司第一期债权融资计划提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●被担保人名称：上海爱建融资租赁股份有限公司（以下简称“爱建租赁公司”）

　　●担保人名称：上海爱建集团股份有限公司（以下简称“爱建集团”或“公司”）

　　●本次担保额度及已实际为其提供的担保余额：本次担保额度为人民币2亿元，实际为上述担保人提供的担保余额为人民币0元

　　●本次担保是否有反担保：无

　　●对外担保逾期的累计数量：无

　　●本项担保自爱建租赁公司第一期债权融资计划（以下简称“债权融资计划”）挂牌之日起生效，若债权融资计划发行失败，该项担保自动终止且自始不产生法律效力。

　　一、担保情况概述

　　（一）担保事项具体情况

　　2021年4月27日，接爱建租赁公司报告，爱建租赁拟在北京金融资产交易所申请挂牌发行上海爱建融资租赁股份有限公司2021年度第一期债权融资计划，挂牌金额不超过人民币2亿元，挂牌期限不超过3年，主承销商/挂牌管理人为上海银行股份有限公司。应投资者要求需爱建集团出具《担保函》，对该笔债权融资承担连带责任保证担保。该担保事项具体情况如下：

　　1、担保人：上海爱建集团股份有限公司

　　2、被担保人：上海爱建融资租赁有限公司

　　3、担保金额：人民币2亿元

　　4、担保方式：连带责任担保

　　5、担保期限：以担保函约定为准。

　　6、反担保：无。

　　（二）担保事项审批情况

　　2021年3月29日，爱建集团八届14次董事会议审议通过《关于爱建集团及控股子公司2021年度对外担保预计的议案》，同意：2021年度公司担保（包括公司对控股子公司担保、控股子公司相互间担保及控股子公司对其控股子公司担保）总额不超过人民币 99.00 亿元（含存续担保余额）；有效期自公司2020年年度股东大会审议通过至公司2021年年度股东大会召开之日；授权公司法定代表人以及经营班子根据业务以及担保发生情况，在该额度范围内调整对子公司的具体担保额度；授权公司法定代表人及经营班子签署相关法律文件、办理相关的各项事宜，并按规定履行信息披露义务。提请股东大会审议。

　　2021年4月20日，公司召开2020年年度股东大会，审议通过《关于爱建集团及控股子公司2021年度对外担保预计的议案》。

　　本次担保已经公司法定代表人及经营班子批准。

　　（三）被担保人基本情况：

　　1、基本情况

　　爱建租赁公司成立于2013年4月23日，注册资本为人民币233572.0441万元，注册地址为上海市黄浦区南苏州路381号409C05室；法定代表人马金；经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　2、股东情况

　　爱建租赁公司的股权结构如下：

　　■

　　其中：爱建（香港）有限公司为爱建集团全资子公司。

　　3、爱建租赁公司主要财务指标

　　单位：万元人民币

　　■

　　注：2020年数据为经审计数据，审计单位为立信会计师事务所（特殊普通合伙）。2021年一季度数据为未经审计数据。

　　4、爱建租赁公司目前无影响偿债能力的重大或有事项。

　　三、担保合同的主要内容

　　1、合同主体：

　　债权人：债权融资计划持有人

　　保证人：上海爱建集团股份有限公司

　　2、被担保的主债权：本担保函下保证人所担保的主债权为融资人爱建租赁公司向北京金融资产交易所申请挂牌的上海爱建融资租赁股份有限公司2021年度第一期债权融资计划。

　　3、最高债权限额：金额不超过人民币贰亿元。

　　4、担保范围：包括债权融资计划本金及利息（含罚息、复利），以及违约金、损害赔偿金、实现债权及担保物权的费用和其他应支付的费用。

　　5、保证方式：

　　保证人在本合同项下提供的担保为不可撤销的连带责任保证。

　　6、保证期间：

　　保证人承担保证责任的期间为自债权融资计划到期之日起三年。

　　7、生效条件

　　本担保函自保证人签署后，经北京金融资产交易所接受本债权融资计划挂牌之日起生效。

　　8、适用法律和争议解决

　　因《担保函》发生争议的，应首先通过协商解决；如协商不成的，应提交上海仲裁委员会仲裁裁决。

　　四、董事会意见

　　本次担保事项为控股子公司爱建租赁公司正常经营和业务发展之需，提高了其融资或获取授信的能力，从而增强其盈利能力，有利于其良性发展，符合公司整体利益和长远发展战略。

　　爱建集团为爱建租赁公司提供上述担保的财务风险处于可控范围之内，为其提供担保不存在损害公司及股东利益的情形，担保方的担保风险整体可控。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司2021年经审议生效的对外担保额度为不超过人民币99.00亿元，占公司最近一期经审计净资产的84.49%。

　　截至本公告披露日，上述担保余额为357780.49万元，占公司最近一期经审计净资产的30.53%。

　　公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

　　六、备查文件

　　《爱建租赁2021年度第一期债权融资计划担保函》

　　特此公告。

　　公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请广大投资者注意投资风险。

　　上海爱建集团股份有限公司

　　2021年4月28日

　　公司代码：600643                                         公司简称：爱建集团

　　上海爱建集团股份有限公司