证券代码：600551        证券简称：时代出版       公告编号：临2021-007

　　时代出版传媒股份有限公司

　　关于委托贷款的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●委托贷款对象：

　　怀远县新型城镇化建设有限公司（以下简称“怀远新城”）

　　●委托贷款金额：

　　怀远新城委托贷款项目金额为5,000万元整。

　　●委托贷款期限：

　　上述委托贷款项目期限为2年。

　　●贷款利率：

　　委托贷款年利率为7.7%（公司净得年利率为7.5%）。

　　●担保：

　　安徽省皖投融资担保有限责任公司（以下简称“皖投担保”）为上述委托贷款项目提供连带责任担保。

　　一、委托贷款概述

　　1.委托贷款的基本情况

　　公司拟以自有资金人民币5,000万元委托光大银行合肥分行贷款给怀远新城，委托贷款期2年（自委托贷款手续完成、委托贷款发放之日起计算），委托贷款年利率为7.7%（公司净得年利率为7.5%），按年付息；皖投担保为上述委托贷款提供连带责任担保。

　　上述委托贷款不构成关联交易。

　　2.公司内部需履行的审批程序

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》以及公司《章程》《重大决策管理办法》等相关规定，公司于2021年2月2日召开第六届董事会第五十七次会议，与会全体董事以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于委托贷款的议案》。

　　二、借款人基本情况

　　1.借款人企业名称：怀远县新型城镇化建设有限公司

　　2.住所：安徽省蚌埠市怀远县荆山镇禹王东路388号

　　3.法定代表人：黄元奇

　　4.注册资本：20000.00万元人民币

　　5.企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　6.主营业务：城镇化建设、城乡基础设施建设、新农村建设房地产开发、土地综合整治与开发项目投资与资产运营；建筑材料、金属材料、化工原料（不含危险化学品）销售、水利、环境、公共设施管理；厂房出售与租赁；污水处理厂建设与运营(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　　7.主要财务指标：

　　截至2019年12月31日，怀远新城经审计总资产161.57亿元，净资产87.29亿元，营业收入7.50亿元，净利润0.57亿元；

　　截至2020年9月30日，怀远新城未经审计总资产185.04亿元，净资产91.10亿元，营业收入4.67亿元，净利润2.44亿元。

　　三、担保方基本情况

　　担保公司名称：安徽省皖投融资担保有限责任公司

　　统一社会信用代码：913400007568359562

　　法定代表人：徐静

　　企业类型：其他有限责任公司

　　注册资本：100,000万元整

　　住所：安徽省合肥市庐阳区濉溪路278号财富广场B座东楼1703室

　　经营范围：许可经营项目：贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保业务，为其他融资性担保公司的担保责任提供再担保和办理债券发行担保业务。一般经营项目：诉讼保全担保，投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问服务，项目投资。

　　怀远新城委托贷款项目由皖投担保出具了担保意向函（正式的担保手续正在办理中），皖投担保为上述委托贷款项目提供连带责任担保。皖投担保注册资本10亿元人民币，为安徽省属大型融资性担保公司，有较强的担保能力。

　　四、委托贷款对上市公司包括资金和收益等各个方面的影响

　　公司在风险可控的前提下，使用自有资金实施上述委托贷款项目，有利于提高资金使用效率，预期能够获得一定的投资收益，不会影响公司日常经营活动中的资金周转，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

　　五、委托贷款存在的风险及解决措施

　　委托贷款可能存在借款人不能按期、足额偿付借款本金及利息的风险。

　　皖投担保为上述委托贷款项目提供连带责任担保，委托贷款项目风险可控，保障措施充分有效。公司所开展的各类委托理财和委托贷款项目，均由省级国有担保公司提供连带责任担保，保证了资金安全。

　　六、截至本公告日，公司累计进行委托贷款的金额

　　截至本公告日（不含本次公告项目），公司连续十二个月累计进行委托贷款的发生额为21600万元，余额为34500万元；委托贷款余额占公司截止2020年9月30日未经审计净资产的7.20%。公司无委托贷款逾期事项。

　　特此公告。

　　时代出版传媒股份有限公司董事会

　　2021年2月3日

　　证券代码：600551   证券简称：时代出版     公告编号：临2021-008

　　时代出版传媒股份有限公司

　　2021年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年02月02日

　　(二) 股东大会召开的地点：合肥市蜀山区翡翠路1118号出版传媒广场一楼第二会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由王民董事长主持，公司部分董事、监事、高级管理人员，安徽承义律师事务所律师出席了本次会议。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席4人，副董事长郑可，董事朱寒冬，独立董事汪莉、樊宏因工作原因未能出席；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，监事王晓光因个人原因未能出席；

　　3、 公司副总经理、董事会秘书刘红出席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于深圳时代天和文化产业投资中心（有限合伙）转让股权资产的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　公司本次股东大会《关于深圳时代天和文化产业投资中心（有限合伙）转让股权资产的议案》获得表决通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽承义律师事务所

　　律师：司慧、万晓宇

　　2、 律师见证结论意见：

　　时代出版本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　时代出版传媒股份有限公司

　　2021年2月3日