证券代码:603995             证券简称：甬金股份            公告编号：2021-002

　　浙江甬金金属科技股份有限公司

　　第四届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江甬金金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于2021年1月6日以书面、邮件、电话等方式发出通知，并于2021年1月8日在公司会议室召开。本次会议以现场及通讯表决的方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高级管理人员列席本次会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长虞纪群先生主持，经与会董事认真审议，形成以下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于为甬金金属科技（越南）有限公司提供担保的议案》

　　同意为甬金金属科技（越南）有限公司向中国工商银行股份有限公司-河内市分行（银团牵头行及代理行）申请6,500万美元项目银团贷款业务提供全额连带责任保证担保，担保期限以实际签订的协议为准。授权虞纪群先生（职务：董事长）、周德勇先生（职务：总经理）作为授权签字人（各为一名授权签字人），并授权任一一名授权签字人代表公司与中国工商银行股份有限公司-河内市分行（银团牵头行及代理行）签署相关融资文件，以及签署/递交与该等融资文件有关而应由公司签署/递交的任何其他文件及通知，以及办理相关手续。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　2、审议通过《关于对外投资的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于对外投资的公告》（    公告编号：2021-003）。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　三、备查文件

　　1、浙江甬金金属科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议

　　2、独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　浙江甬金金属科技股份有限公司董事会

　　2021年1月9日

　　证券代码：603995              证券简称：甬金股份             公告编号：2021-003

　　浙江甬金金属科技股份有限公司

　　关于全资子公司拟对外投资的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●投资标的名称：年产10万吨不锈钢钢管及配件项目（以下简称“本项目”）。

　　●投资金额和比例：预计项目投资总额10.5亿元人民币，其中固定资产投资5.58亿元（含设备投资4.29亿元）。公司全资子公司江苏甬金金属科技有限公司（以下简称“江苏甬金”）拟通过设立控股项目公司（项目公司实际控制方为江苏甬金，拟持股51%-70%，并拟引进国内钢管行业具有较高市场品牌影响力和先进技术的企业作为合作方，最终项目公司股权结构安排以公司及其他合作方商定结果为准。）执行本项目，项目公司名称为“江苏甬金不锈钢管业有限公司”（暂定名，最终以工商部门注册登记为准）。

　　●特别风险提示:

　　1、公告的投资金额仅是公司在目前条件下结合自身状况的计划数和预估数，如未来公司业务或战略规划发生调整，该预估数存在调整的可能性；

　　2、本投资项目实施如因国家或地方有关政策、项目审批等实施条件发生变化，项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险；

　　3、本投资项目是公司基于对自身条件和市场前景的判断，后续如行业政策、市场环境、价格波动、产品技术迭代等情况发生较大变化，或导致该项目的经营状况及盈利能力不达预期。

　　4、截止目前，项目相关协议尚未签署，项目公司股权结构安排尚未确定，项目公司尚未成立。待相关协议签署后，公司将按照法律、法规的要求及时履行审议程序和披露进展情况。敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、对外投资概述

　　2021年1月8日，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于对外投资的议案》，同意公司在南通高新技术产业开发区投资建设年产10万吨不锈钢钢管及配件项目。该项目通过江苏甬金设立控股项目公司（项目公司实际控制方为江苏甬金，拟持股51%-70%，并拟引进国内钢管行业具有较高市场品牌影响力和先进技术的企业作为合作方，最终项目公司股权结构安排以公司及其他合作方商定结果为准）的形式实施，项目公司名称为“江苏甬金不锈钢管业有限公司”（暂定名，最终以工商部门注册登记为准）。项目总投资额约为10.5亿元,其中固定资产投资 5.58亿元，项目分二期建设，其中一期工程计划建设期为15个月、二期工程计划建设期为24个月。

　　相关议案已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，无需经过股东大会批准。

　　对本项目的投资及相关协议的签署不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组，不构成关联交易。

　　二、投资项目的基本情况

　　（一）项目建设内容：年产10万吨不锈钢钢管及配件项目。

　　（二）项目建设规模：项目总投资约为10.5亿元,其中固定资产投资约5.58亿元（含设备投资4.29亿元）。

　　（三）项目出资安排：该项目通过江苏甬金设立控股项目公司（项目公司实际控制方为江苏甬金，拟持股51%-70%，并拟引进国内钢管行业具有较高市场品牌影响力和先进技术的企业作为合作方，最终项目公司股权结构安排以公司及其他合作方商定结果为准）的形式实施，根据最终持股比例出资。

　　（四）项目建设周期：一期工程计划建设期为15个月，预计设备投入不少于1.2亿元；二期工程计划建设期为24个月，预计设备投入不少于3.09亿元。

　　（五）可行性分析

　　2019年，国家住房和城乡建设部发布了《建筑给水排水设计标准》编号GB50015-2019，自2020年3月1日起实施，其中3.5.2明确：“室内的给水管道，应选用耐腐蚀和安装连接方便可靠的管材，可采用不锈钢管、铜管、塑料给水管和金属塑料复合管及经防腐处理的钢管。高层建筑给水立管不宜采用塑料管。”近年来，各地方水务公司已经试点以不锈钢水管为主的老城区改造项目，未来不锈钢管业的市场空间较大。

　　三、对外投资项目进展

　　截止目前，项目相关协议尚未签署，项目公司股权结构安排尚未确定，项目公司尚未成立。待相关协议签署后，公司将按照法律、法规的要求及时履行审议程序和披露进展情况。

　　四、对外投资对上市公司的影响

　　不锈钢管业制造处于公司现有业务产业链的下游，项目所在地与江苏甬金同在南通，公司现有产品可对下游项目公司直接供应，预计该项目的实施将与现有不锈钢冷轧业务形成较好的协同效应，符合公司的发展战略。

　　五、对外投资的风险分析

　　（一）公告的投资金额仅是公司在目前条件下结合自身状况的计划数和预估数，如未来公司业务或战略规划发生调整，该预估数存在调整的可能性；

　　（二）本投资项目实施如因国家或地方有关政策、项目审批等实施条件发生变化，项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险；

　　（三）本投资项目是公司基于对自身条件和市场前景的判断，后续如行业政策、市场环境、价格波动、产品技术迭代等情况发生较大变化，或导致该项目的经营状况及盈利能力不达预期。

　　（四）截止目前，项目相关协议尚未签署，项目公司股权结构安排尚未确定，项目公司尚未成立。待相关协议签署后，公司将按照法律、法规的要求及时履行审议程序和披露进展情况。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　浙江甬金金属科技股份有限公司董事会

　　2021年1月9日

　　证券代码：603995            证券简称： 甬金股份          公告编号：2021-004

　　浙江甬金金属科技股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●现金管理产品受托方：中国工商银行兰溪支行

　　●本次现金管理金额、产品名称及期限：

　　■

　　●履行的审议程序：浙江甬金金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月29日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司独立董事、保荐机构亦发表了明确的同意意见。议案同意了在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用不超过人民币5亿元（含5亿元）的部分闲置募集资金进行现金管理，向各金融机构购买安全性高、流动性好的保本型理财产品、定期存款、结构性存款或协定存款产品。上述现金管理期限为自本次董事会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度内，资金可以循环滚动使用。

　　一、本次进行现金管理的概况

　　（一）现金管理目的

　　公司本次在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，提高公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

　　（二）资金来源

　　1、本次现金管理的资金来源为公司暂时闲置的募集资金。

　　2、募集资金的基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江甬金金属科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2230号）核准，公司本次首次公开发行股票募集资金总额为人民币1,298,728,400.00元，扣除相关发行费用人民币123,618,400.00元，公司实际募集资金净额人民币 1,175,110,000.00元。本次发行募集资金已于2019年12月17日全部到账，天健会计师事务所（特殊普通合伙）就公司新增注册资本的实收情况出具了《验资报告》（天健验[2019]455号）。公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与开户行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

　　（三）现金管理的基本情况

　　■

　　注：上述预计收益是公司根据协议约定的方式计算的结果，并非协议写明的预计收益金额，产品到期后存在因计算方式差异或四舍五入导致的结果差异。

　　（四）现金管理相关风险的内部控制

　　公司本次使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行现金管理产品，产品期限均未超过12个月，不涉及证券投资，未用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的银行理财或信托产品，本次存款未用于质押。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行现金管理，控制相关风险。

　　三、本次现金管理的具体情况

　　（一）现金管理协议主要条款

　　1、结构性存款协议主要条款

　　公司使用闲置募集资金10,000万元整向中国工商银行兰溪支行购买了结构性存款产品。产品具体内容如下：

　　（1）甲方：中国工商银行兰溪支行；

　　（2）乙方：浙江甬金金属科技股份有限公司；

　　（3）本金金额：10,000万元；

　　(4)产品期限：期限为32天；

　　（5）本金担保：100%；

　　（6）预期年化收益率：1.05%+1.83%*N/M，1.05%，1.83%均为预期年化收益率，其中N为观察期内挂钩标的小于汇率观察区间上限且高于汇率观察区间下限的实际天数，M为观察期实际天数。

　　（二）现金管理资金投向

　　公司本次进行现金管理的资金投向为工商银行定期存款产品。

　　（三）其他说明

　　公司本次购买银行的现金管理，总金额为10,000万元，未超过董事会审议通过的使用闲置募集资金进行现金管理的额度范围，产品期限均未超过12个月，产品均提供本金保证，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募投项目正常进行。

　　（四）风险控制分析

　　公司本次购买工商银行的现金管理产品，未超过董事会审议通过的现金管理额度范围。在额度范围内，由董事长行使该项投资权并签署相关合同及协议，具体由公司财务部负责实施。公司财务部筛选信誉好、规模大、资金安全性高、运作能力强的银行所发行的流动性较高、安全性较好的产品。相关人员将及时分析和跟踪现金管理产品动向，及时采取相应保全措施，控制相关风险。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司将严格根据上海证券交易所相关规定，及时履行信息披露义务。

　　四、现金管理产品提供方的情况

　　中国工商银行股份有限公司为A股上市公司，其与公司、控股股东、实际控制人及其一致行动人间均不存在关联关系。

　　五、对公司的影响

　　公司最近一年又一期的主要财务指标如下：

　　单位：万元

　　■

　　公司使用暂时闲置募集资金委托理财，是在做好日常资金调配、在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下进行的，有利于提高闲置资金使用效率和收益，不会对公司主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等产生重大影响。

　　公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

　　本次现金管理金额占最近一期（2020年9月）货币资金的比例为7.54%。

　　六、风险提示

　　公司本次购买的为安全性高、流动性好、有保本约定的现金管理，但金融市场受宏观经济环境、财政及货币政策等因素影响较大，产品可能因利率风险、流动性风险、政策风险等影响而引起收益波动。敬请广大投资者注意投资风险。

　　七、决策程序的履行

　　公司于2020年12月29日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司独立董事、保荐机构亦发表了明确的同意意见。详情请查阅公司于2020年12月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（    公告编号：2020-083）。

　　八、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况

　　单位：万元

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　　特此公告。

　　浙江甬金金属科技股份有限公司董事会

　　2021年1月9日