根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金侧袋机制指引(试行)》和《存托凭证发行与交易管理办法(试行)》等法律法规和各基金基金合同、招募说明书及其更新等规定,同时为确保相关基金估值的合理性和公允性,经与基金托管人招商银行股份有限公司协商一致,并向中国证监会备案,东方阿尔法基金管理有限公司(以下简称“我司”)对旗下3只公募基金的基金合同和托管协议进行了修订。根据相关法律法规的规定和基金合同的约定,本次修改无需召开基金份额持有人大会审议。修订将自2020年12月29日起正式生效。现将基金合同的具体修订内容公告如下:
一、本次修订涉及投资范围中新增存托凭证、新增侧袋机制条款的具体基金名称及修订内容如下:
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二、本次修订涉及估值方法中“汇率”计算方法调整的具体基金名称及修订内容如下:
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三、本次修订涉及估值方法中“在发行时明确一定期限限售期的股票”计算方法调整的具体基金名称及修订内容如下:
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四、本次修订涉及“风险收益特征”表述调整的具体基金名称及修订内容如下:
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五、更新基金管理人与基金托管人的基本信息。
上述具体请见东方阿尔法基金公司官网刊登的《东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同及托管协议修改对照表》、《东方阿尔法优选混合型发起式证券投资基金基金合同及托管协议修改对照表》和《东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金基金合同及托管协议修改对照表》。
本次修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响,并已履行了规定的程序,符合相关法律法规的规定,修订自2020年12月29日起生效。
投资者可通过我司网站www.dfa66.com查阅更新后的基金合同、托管协议等法律文件,或拨打客服热线400-930-6677咨询有关详情。
风险提示:基金管理人承诺依照诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资者投资本基金前应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,了解拟投资基金的风险收益特征,并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者风险承受能力匹配。基金具体风险评级结果以销售机构提供的评级结果为准。
特此公告。
东方阿尔法基金管理有限公司
2020年12月29日
东方阿尔法基金管理有限公司旗下
基金招募说明书更新提示性公告
东方阿尔法基金管理有限公司旗下:
●东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金
●东方阿尔法优选混合型发起式证券投资基金
●东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金
上述基金的招募说明书更新全文已于2020年12月29日在本公司网站[http://www.dfa66.com]和中国证监会基金电子披露网站[http://eid.csrc.gov.cn/fund]披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-930-6677)咨询。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。
特此公告。
东方阿尔法基金管理有限公司
2020年12月29日
东方阿尔法基金管理有限公司关于旗下
基金在网上直销系统开通“银联通”基金支付平台并实施申购费率优惠的公告
为满足广大投资者的理财需求,经东方阿尔法基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与上海银联电子支付服务有限公司协商一致,决定自2020年12月29日起,本公司旗下部分基金开通“银联通”基金支付平台,并实施申购费率优惠活动。个人投资者可使用"银联通"支持的银行卡完成基金直销业务。
一、适用投资者范围
全国范围内持有工商银行、农业银行、建设银行、中国银行、交通银行、民生银行、中信银行、兴业银行、浦发银行、上海银行、光大银行、广发银行、宁波银行、平安银行、邮政储蓄、华夏银行等支持“银联通”支付平台的银行卡的个人投资者。因支持“银联通”的银行会随时变更,具体银行及银行卡名单详见我司网站(www.dfa66.com) 网上交易页面公示。
二、适用基金范围
1、本公司所管理的已开通网上直销交易方式的开放式基金,包括:
东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金(A类:005358;C类005359);
东方阿尔法优选混合型发起式证券投资基金(A类:007518;C类:007519);
东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金(A类:009644;C类:009645)。
2、本公司今后发行和管理的开放式基金。
三、适用业务范围
基金开户、认购、申购、赎回、转换、定期定额投资、撤单、修改分红方式等业务。
个人投资者通过网上直销交易办理上述业务时,应符合有关法律法规的要求与基金合同、招募说明书及相关公告的规定。
四、业务办理流程
1、投资者办理业务前,须仔细阅读《东方阿尔法基金管理有限公司开放式基金直销网上交易业务规则》。
2、投资者办理定期定额投资业务前,还请务必仔细阅读《东方阿尔法管理有限公司网上直销定期定额申购业务规则》。
五、申购费率及其推广活动优惠方案
1、自2020年12月29日起,个人投资者通过支持“银联通”支付平台的银行卡在本公司基金网上直销交易系统申购本公司旗下前端收费模式的基金,可享受申购费率4折优惠;原费率为固定费用的不再优惠。
后端收费模式的费率按标准费率执行。
本公司可对上述费率进行调整,并依据相关法规、监管规定的要求进行公告。
2、各基金具体申购费率和计算方法参见各基金《基金合同》、招募说明书(含更新)及相关公告。
3、本公司可根据法律法规、相关基金基金合同以及招募说明书的有关规定,对上述费率及推广活动优惠方案进行调整,并依据相关法规的要求进行公告。
六、重要提示
1、本公告的解释权归本公司所有。
2、本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者办理基金网上交易前应认真阅读相关的基金合同、招募说明书(含更新)和基金网上交易的相关业务规则和指南等相关法律文件,并确保遵循其规定。敬请投资者注意投资风险。
3、投资者采用网上直销交易方式进行基金交易时,所发生的银行转账费用遵循谁划款谁承担的原则,即认购、申购基金时发生的银行划款手续费由投资者自行承担;赎回、分红等业务发生的汇款手续费由本公司承担。
4、本公司将根据基金网上交易业务的发展状况,适时扩大可用于基金网上交易的基金品种、电子商务平台或银行卡种类,具体的调整方案将会及时公布。
5、本公告也适用于本公司新发行并开通网上直销交易的基金。新基金相关费率标准以发行前公告的该基金的招募说明书中规定费率为准。
七、业务咨询
投资者可通过以下途径了解或咨询详情
1、东方阿尔法基金管理有限公司:网址www.dfa66.com;客户服务电话:400-930-6677。
2、银联电子支付客服电话:95534-6,网址:www.chinapay.com。
特此公告。
东方阿尔法基金管理有限公司
2020年12月29日